25年六月第二周实时解盘交流帖：联化广康贝斯美

声明：以下是模拟盘，欢乐豆战法！仅供参考！
 

@Hugo777  300575  农药，除草剂，杀虫剂，杀菌剂。。。都有

实盘持仓是联化、中旗啊！

模拟盘有无限子弹，所以，还有好多猛股！！！

300575 农药，除草剂，杀虫剂，杀菌剂。。。都有

@eisenhower 中期是什么？

持仓：联化、中旗

转场：中旗股份

贝斯美出掉了

广康生化，下一个正丹股份！！！看到150亿市值，来源未知
预期差：本次氯虫涨价，所有的利润环节会被K胺拿走
成本测算：氯虫成本为：K酸23.2万*0.6+K胺15万*0.4+加工费3万=22.92万/吨；
价格预期：当前价格23万/吨，预计氯虫涨到50万/吨（22年12月份专利到期80万/吨，23年5月份价格50万/吨），本轮预期差在于，氯虫涨价的利润会K胺吃掉（氯虫产能不缺，缺的是中间体k胺）按照氯虫50万/吨来算k胺价格空间
50万-加工费3万-k酸23.2万*0.6=0.4*K胺成本=33.08万，K胺价格为=33.08万/0.4=82.7万/吨。
因此，K胺涨价幅度为82.7-15=67.7万/吨。
弹性测算：公司下半年投产2500吨k胺产能一体化配套，利润弹性0.25万吨*67.7/1.13(税后)+0.7（主业）=15.5亿，持续来说，至少1-2年时间以上（新投产需要1-2年时间），给于10X，空间看到150亿。

广康生化、联化科技、ST 红太阳 

注：信息分享，来源未知。不构成投资与买卖股票建议！！！

K胺：新涨价之王——联化科技，来源未知。

事件：山东友道化学发生严重爆炸事故，5人死亡，6人失联，19人轻伤。友道化学是全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商，年产能11000吨/年，同时有5000吨/年K胺产能。
#目前业内推测爆炸原因大概率就是K胺环节中的硝化反应引发爆炸
#爆炸事件将引起K胺极度紧缺！
供给端：
爆炸前→全球产能11000w吨（友道化学5000吨+联化科技5000吨+其他1000吨）
爆炸后→友道化学归零（重大事故停产1年起），联化科技一家独大，产能腰斩
需求端：
氯虫苯甲酰胺需求预计在13000吨/年，需要配比0.5K胺，K胺需求为6500吨
爆炸事件后，K胺从供给严重过剩，转变为供不应求状态，联化科技有望在2年内成为行业独供，完全掌握定价权
涨价现状：
草根调研，爆炸前13万一吨，爆炸后飙升到27万一吨，三天价格翻倍。历史上K胺最高价为150万/吨，涨价空间巨大，下游承受能力强

空间测算：
联化科技5000吨产能，K胺每涨价10万，增厚利润5亿
本次爆炸影响一年以上，后续缺口持续扩大且无新增产能的情况下，价格有望冲击50万以上，对应增厚利润15亿
联化科技目前市值仅为76亿，#看2倍以上空间
新的涨价之王已经呼之欲出！ 

注：信息分享，来源未知。不构成投资与买卖股票建议！！！