周末复盘：市场情绪与板块分析

本周市场呈现出较为复杂的情绪变化和板块轮动，以下是详细分析：

一、市场情绪
周五市场情绪明显强于大盘，迎来强势修复。高位抱团股表现强势，纷纷涨停，为市场注入了强大的活力和信心。
周末监管层并未对市场进行重点点名，这意味着周一市场情绪有望延续惯性冲高态势。然而，冲高后短线情绪将出现分化，高位抱团股将进入激烈的淘汰赛阶段。部分个股可能面临断板掉队的风险，而另一些强势品种则有望继续晋级。对于短线投资者而言，机会将集中在这些有机会继续上行的个股之中。
回顾周五早盘，市场情绪修复的迹象十分明显，这为我们提供了进攻的良机。前排抱团股纷纷给出了买入机会，无论是中毅达 、成飞还是渝三峡 等，都呈现出 “随便买” 的良好态势。只要能够准确把握情绪修复的信号，就能在市场中积极布局，获取收益。

二、板块分析

军工板块

周五早盘，军工板块再次迎来资金回流。成飞以 8 板的强势表现硬撼监管红线，利君股份 也紧随其后跟风上板。从宏观角度看，印巴冲突使世界看到了我国武器系统的超预期性能，未来有望强烈刺激武器出口。这就为军工板块奠定了坚实的基本面基础，预示着板块内必出翻倍股。成飞作为板块内更具代表性的品种，有望在情绪加持期获得更大的上涨空间。展望下周，军工板块大概率将继续吸引资金回流，值得投资者多加关注，尤其是低吸的机会。

航运板块

周五航运板块内仍有 4 个 4 板个股，但整体板块以调整为主。

不过，从周末消息面来看，航线爆仓和涨价现象仍在持续，各种利好消息纷至沓来。这表明航运板块的基本面依然强劲，为下周板块的大幅回流提供了有力支撑。对于投资者而言，继续关注板块前排股的机会是明智之选，无论是打板还是低吸策略，都有望在航运板块的后续行情中有所斩获。

综上所述，当前市场情绪复杂多变，板块轮动迅速。投资者应在把握市场情绪变化的基础上，重点关注军工和航运等热点板块，合理运用投资策略，以在市场中获取更好的收益。

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遗憾

上周不免有些遗憾，看着恒而达 连续一周强势上涨，我却未能全程陪伴其辉煌。不过，令人欣慰的是，市场行情持续向好，而那稳定的市场 “NM” 逻辑依旧是YYDS，奏响了盈利的乐章。如今，市场上已出现另一只与之逻辑相同的潜力个股，我正摩拳擦掌，准备把握时机，随时启动新的征程，期待它能带来新的惊喜。


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复盘复盘资料

各种题材轮动了一遍，持续性周一观察。

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：成飞集成
4连板：宁波海运 、南京港 、集泰股份 、连云港 、宁波远洋
3连板：渝三峡A
2连板：洪通燃气 、丽人丽妆 、通达股份 、京运通 、郑中设计 、安正时尚 、哈三联 、拓新药业

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、军工（新质战斗力）
8板：成飞集成
2板：通达股份
1板：利君股份
事件1：5月7日，印巴冲突。
事件2：5月11日，媒体报刊文：加快解放和发展新质战斗力，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。

2、港口、航运、物流
4板：宁波海运、南京港、集泰股份、连云港、宁波远洋
事件1：5月12日，中美日内瓦经贸会谈联合声明，大幅降低双边关税水平，集运欧线指数涨停。
事件2：随着中美关税政策调整，14日中午12点，不少跨境电商企业第一时间下调了商品的价格，大量订单随之涌入。来自美国的订单纷至沓来，外贸企业连夜赶工应对爆单潮。在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，中国的出口将爆火。

3、化工
3板：渝三峡A
1板：安纳达 、中毅达、吉华集团 、红墙股份 、红宝丽
事件1：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如羟基酯、双季戊四醇、烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、钛白粉、磷化工、制冷剂等。
事件2：拜耳寻求就除草剂致癌案达成和解，并探讨让子公司孟山都破产。

4、麦角硫因
2板：丽人丽妆
1板：百合股份
事件：NMN被禁后，麦角硫因凭借更强抗氧化性（辅酶Q10的30倍）和临床背书，成为抗衰市场新宠，终端需求井喷。科伦药业 75岁董事长秀肌肉，高调宣称服用麦角硫因3年。

5、矿产管控
2板：京运通
1板：章源钨业 、华阳新材
事件：5月14日，商务部新闻发言人日表示，战略矿产出口管制事关安全和发展利益，防范战略矿产非法外流，需要对产供链各个环节加强管控。

6、城市更新
2板：郑中设计
1板：华夏幸福
事件：5月15日，国务院印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。

7、新冠
2板：哈三联、拓新药业
1板：新华制药
事件：全国多地出现新冠流行趋势，歌手陈奕迅确诊演唱会延期。

8、核聚变
1板：王子新材 、百利电气 、中洲特材
事件：央视新闻报道，揭秘中国核聚变三大国之重器，EAST全超岛托卡马克装置，BEST紧凑型聚变能实验装置，CRAFT聚变堆主机关键系统综合研究设施。

9、AEBS
1板：万安科技 、均胜电子 、豪恩汽电 、路畅科技 、亚太股份
事件：备受关注的强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草，进入公开征求意见阶段，截止日期为2025年6月30日。

10、机器人
1板：中超控股 、神驰机电 、新坐标 、铭科精技 、秦安股份 、中欣氟材 、日盈电子 、天汽模 、信隆健康 、圣龙股份 、安乃达 、格力博 、麦迪科技 、春兴精工 、杰克股份 、日发精机 、凯迪股份
事件1：5月15日，宇树机器人官宣，《CMG世界机器人大赛 机甲格斗擂台赛》将于5月下旬在杭州举行。
事件2：5月16日，中国联通 联合华为推出家庭机器人，实现全国产、全自研，自主设计，自主标准，自主运营。

11、其他
遥望科技 ：黄子韬朵薇卫生巾5月18日将正式亮相。
东方中科 ：小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1将在5月下旬发布。
国光连锁 ：5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会。

四、历史新高
收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）
北交所（3）：常辅股份 、路斯股份 、花溪科技
核聚变（1）：中洲特材
机器人（5）：杰克股份、新坐标、金沃股份 、嵘泰股份 、龙溪股份
半导体并购（1）：中旗新材
家电（1）：华翔股份
驱蚊（1）：润本股份
机械设备（1）：豪迈科技
宠物经济（1）：中宠股份
跨境电商（1）：若羽臣


五、机构席位和游资动向