20250515 反思题材的选择

今天开盘保险证券都有分歧预期（昨天超级大涨）

军工又是在自己的题材尾声，又被航运物流抢了热点，有小退潮预期
机器人 又有可能被军工拖累
航运物流昨天小高潮，今天冲高也有回落分歧预期
AI算力又都没有爆炸性新闻在这个节点去抢前面板块流出的资金，所以很容易被带崩
综上，大盘大概率是不行的

大盘
上证指数 3380.82 -23.13 -0.68%，涨停76跌停11，涨停非ST50，上涨1273下跌3725，两市量能1.15万亿
创业板指 2043.25 -39.89 -1.91%

反思 - 题材热点的偏离 - 首都在线 vs 龙竹科技
开盘都给了分歧，低吸了首都在线没买龙竹科技，仔细想想，现在这两天炒外销题材，出口企业都是爆单，订单多得接不过来，再加上昨晚特朗普要全球限制华为昇腾，应该是选择龙竹科技才对

军工
成飞集成 利君股份 高位抱团，已经没什么消息刺激了，中位低位有些形态已经走坏，资金几乎没有进攻意愿

机器人
大叶股份 高位抱团，中坚科技 奇精机械 决定走上升通道，擦边军工的机器人最为弱势，还有一些机器人形态有点小破位

外贸航运
当下热点，但是在指数这波大涨的末期产生，不是有句话是“题材的内容并不是很重要，但一个题材出现的时机很重要”，外贸航运这个节点差点儿意思，外加外贸航运已经涨了两天了，不能再追了

华为、AI、算力
今天跌幅最大的就是华为概念，因为特朗普要在全球限制华为昇腾芯片，碰巧又赶上从4月份关税开始大盘累积了巨大的涨幅，大盘有回调诉求，华为概念顺势砸下来，相关联的股票和板块（AI和算力）泥沙俱下。不过中国肯定是要反制的，就是不知道对股市刺激的力度是什么样子。

美容护理、合成生物 - 全天最亮眼的板块，前几天在腾讯视频上刷到科伦药业 董事长代言 麦角硫因 的新闻了，但谁知道，能有这么大动静，而且，今天涨的也不是科伦药业。。。要从 麦角硫因 这个新闻联想到 美容护理，然后再看美容护理里面审美最好看的票，有点难度。同样，指数大涨末期的节点诞生的题材，对于整个社会的意义又是那么的。。。有限。。。观望吧

农业乳业 - 避险板块，农业中也有合成生物股

连板 - 主要集中在 军工，纺织（外销）和航运
成飞集成7板

0. 当你想做某只股票时，想一想它所代表的题材和概念，以及这个题材和概念在当下大盘中的地位和走法，然后再找一找这个题材和概念中最好看的股票是什么
1A. 不要选择性忽略自己觉得不重要的（板块个股新闻重大事件政府报告等等），新的东西都要看一眼研究一下，如实给予新信息十分钟的时间研究，一个新闻出来应该多想想动手去翻一翻相关概念股
1B. 同花顺 ，看股票的时候，（尤其是周末），看一下股票下面的最新新闻
2A. 如实复盘，指数收盘情况，辨识度股票，连板股票（市值，概念，上涨原因），首板股票
2B. 强势板块，梳理一下梯队锚定，10cm容量 核心，20cm核心，30cm核心，板块和大盘接下来会怎么走的分析
2C. 模式内的最票，看到不错的股票/新闻/题材，多找一找它所代表的股票中，最符合自己模式，最符合自己审美的股票
2D. 盘面是怎么走的，资金是怎么切换的，竞价，盘中，尾盘，当前的题材是怎样的
3. 节点很重要，思考一下接下来有修复/回流/走强预期时，和指数共振的板块/股票会是哪些，资金会怎么选择，做好埋伏
4A. 多做预判，预判主要板块和指数的第二天走势，原则上逼自己考虑至少两种可能性
4B. 做好交易计划，写下来，大盘走势的可能性以及股票和买点，减少临盘交易和错过
5. 看一眼被推荐/新异动的股票和板块（不要因为偷懒/选择性忽略而错过可能的机会），审美核心票（第二天开盘给分歧的话分时低吸）
6. 不要单押一只股票（容错率太低，自己的水平和能力还没到能够精准预测某只股票的程度）
7. 买一点点辨识度的股票（必须逼自己这么做，才能成长，如果总是不敢做，就永远不会去做，也就永远不会成长）
8. 不要在大盘高潮后接一致
9. 扫一眼新闻（腾讯网，东方财富 ，等等）和期货

大盘
上证指数3380.82 -23.13 -0.68%，涨停76跌停11，涨停非ST50，上涨1273下跌3725，两市量能1.15万亿
创业板指2043.25 -39.89 -1.91%