马上五一了，准备出去邂逅美好春光，节后再战。
今天不开盘就整理下自己交割，聊聊交易体系建设。
好的交易架构或者说系统包含哪些要素，如何去繁就简，梳理核心脉络，逐步找到契合自己性格的交易系统是寻求复利增长是今天讨论的重点。
交易体系可以分为：
择时，择股，仓位管控，买入卖出点，强制风控这么五个点。
一、择时。
判断大盘节点或者说判断整体情绪的阶段，这是今年沉浮下来战法的核心，赚大钱靠行情。
可以说大盘是整体最大的情绪，先判断大情绪环境阶段是择时的关键，然后才是板块和题材。也是很多老师说的大局观，站在市场中观的位置来审视和配置仓位相对来说更符合人的思考阶段和投资行为。
第一阶段：20240206-20240522 近四个月的上升期，这里定义为上升段，我计算和判断的方式也很简单，缠论+kdj双击确认。
这种阶段基本都是龙头战法+趋势波段，每日选2-3个票，仓位100% ，不融资。
选股，共振的板块+共振的龙头+趋势龙，推仓位莫怕高。
板块：
低空经济 → 铜连接 →业绩增长。
选股：（
万丰奥威 ，
建新股份 ，
金盾股份 ，
中信海直 ）→（
神宇股份 ，
沃尔核材 ，罗伯特科）→（
正丹股份 ）
是不是都是如雷贯耳的牛股，自己参与了神宇，胜篮和正丹。
2月6日启动的是低空。
（1）万丰。2月6日随大盘共振启动，3月29日见顶，3倍。之间任何时间上车都对。
（2）金盾股份3月5日启动，5月8日见顶。强势主板必然有个创业板配套票，强势期，潜伏滚动也是惊喜不断。
（3）神宇股份，低空经济4月份见顶后，大盘依然热度不减，市场切换到了铜连接，最代表的就是神宇和沃尔核材。这个题材炒作比较久，考虑配套大盘，就写4月19日启动到5月22日见顶这一段。
这个阶段所谓共振做多，是标准的推仓位上容量核心阶段，机构和游资共振，散户跟随，直到一波波的人气消散。
第二阶段：近四个月的上升期积累了大量的获利筹码，这时候累计的风险在大A只有两个方式消化，震荡下跌。看时间和幅度，从
24年5月23日出现跳空到24年9月18日2689点见底，近5个月的漫漫调整。这种阶段基本都是核心抱团+反抽，游资+龙头战法的天堂。仓位50% ，保持盘感。有条件的可以配置股指对冲。所谓下跌趋势找抱团，逆人性寻找核心人气，连扳人气战法。
选股，抱团龙头。代表个股：
台基股份 ，
深圳华强 ，
大众交通 ，
保变电气 。
（1）台基股份，240528日启动，200613结束。属于开头过渡题材。
（2）大众交通，20240708开始，20240805结束，大盘持续下跌，资金在萝卜快跑下找到了凝聚力和突破口。冰点起龙头。
（3）深圳华强，市场做多龙在大众破局，监管放松下被点燃，大龙深圳华强+华为，240815启动，240909结束，核心龙头。
上面写了两个阶段，核心是根据大盘的大情绪，判断择时的手法，题材是容量核心还是抱团龙头，说难也难，说简单也简单。
都是做辨识度龙头，大盘上升段做共振滚动，大盘下跌段做抱团龙头。
逝者如斯夫，择时如狩猎，选好了一击必中，选不好只能远遁千里。二、择股：择股阶段，参考前辈老师们的资料，个人理解用三最比较有用也相辅相成。
最硬聚集强度，最硬的逻辑代表了最后的高度，如正丹，不断有资金预期最终成就强度。
最高汇聚资金，如果大盘下跌期就去高标，如大众，华立，只要换手后不死，就是源源不断汇聚交换。
最低提供盈亏比，如果一进二和或者启动就能切入、那么也最有盈亏比，这样就是上仓位的时候，如华强的一进二，绝佳。
优雅永复刻，择股如择妾。选好了相处融洽，选不好及时断舍离。三、仓控：仓控是应对回撤和进攻之间平衡的，所以只要能取得较好的进攻回撤平衡就是好仓控。
多数说：50%把握 3成仓。 70%把握 5成仓。90%把握，9成仓。退学：单调+5成仓。
索罗斯说：90%把握，100倍杠杆。
倒三角加仓，建仓20%，每涨10%+20%，到顶部清仓。
几种仓比都对。个人惯上升阶段，2-3只票满仓。 抱团阶段，2只票半仓滚动。每日都有主动攻击仓位。除非特别看好也单调。
仓控：永远在择时和择股的基础上，寻求（进攻*仓位-回撤*仓位）的最大值。四、买入卖出点：
好点买点体现胜率，好的卖点决定盈亏比。（1）核心容量趋势（机构为主）
买点：均线 or 关键支撑点位， 卖点 滚动后跌破核心均线（8日or动态EMA）。
（2）抱团龙头（游资为主）
买点：龙头启动（2成仓），二板确认（4成）形成龙头（6成仓滚动）， 卖点 尾盘跌停或者爆量先出，如果反包再接。
好点买点体现胜率，好的卖点决定盈亏比。胜率50%左右，追求 1：2以上的盈亏比。五、强制风控 对抗人性的弱点。
（1）单票跌幅超过预设的止损点。正常为核心关键点位跌破后5%不反包。
（2）单票连续拿过5天，没有盈利，也坚决出票，或者单票单笔亏损10%。
（3）连续3个票亏损，暂停交易，等待时机。
强制风控，当你上头时给你当头一棒。慢慢修行。
leoxx
4
评论(1)
收藏
展开
