红宝丽跟国芳强化抱团，大消费最后的看点在哪？（2025.04.19复盘）

今日操作：

国芳集团 ，上冲回落破开盘价-1清仓，整体盈利9个点，首先反思下卖点有点瑕疵，根据自己模式第一波上冲应该清半仓，破开盘价是第二波卖点，其次资金对于国芳监控压制突破高度倾向于抱团思路，跟大消费锚定去观察一定程度上影响了判断，要考虑是否有做分时脱离的可能性，留一定仓位格局观察。

盘面梳理：

竞价阶段-

大消费，安记食品 竞价开30Y结束2.3Y，皇氏集团 ，金陵饭店 一字板，国芳集团，泰慕士 平开，而容量票贝因美 大低开，整体竞价中性偏分歧情绪。

化工涨价，红墙股份 竞价开15Y结束高开，西陇科学 竞价开10Y结束小高开，红宝石高开，整体竞价分歧预期，化工爆发的底层逻辑是红宝丽 超预期翻倍空间，资金去做低位补涨套利预期，而非有持续性预期，要参与对应板块要么头铁干红宝丽，要么放弃这些机会。

开盘阶段-

9.30医药减肥药抢筹拉升，9.32金凯生科 涨停，9.33百花医药 涨停，“礼来 宣布了减肥药ACHIEVE-1的积极3期顶线结果”盘前消息驱动爆发，换位思考，消息驱动资金真认可，直接前排顶一字板，开盘脉冲毫无参与价值，Pass。

9.30国光连锁 秒板，三夫户外 ，特力A 涨停，贝因美低开自杀，身位板泰慕士跳水，断板的两面针 跳水，国芳集团震荡结构，大消费板块内部大分歧，资金态度不一致，根据容量票的表态明显空方占优。

竞价和开盘阶段情绪锚定个股：国芳集团，红宝丽，泰慕士。

其中国芳跟红宝丽相对积极，泰慕士跳水没有极端核按钮动作，高位做多情绪同样有分歧，资金集中聚焦辨识度更强个股。

9.37九鼎投资 涨停，御银股份 ，京北方 涨停，四方精创 拉升，数字货币+跨境支付，贸易战反制逻辑的题材轮动切换。

9.37海能达 涨停，常山北明 ，日出东方 ，大众交通 等拉升，混沌周期内老龙反抽，量化抓手捕捉后异动的拉升。

9.47巨力索具 涨停，中科海讯 等拉升，海洋经济轮动行情，结构比较好的身位板尤夫股份 是一个博弈点，从整体预期看没有看多看点。

9.53部分回流大消费，9.56百大集团 涨停，国芳集团直线拉升，国光连锁回封板，大消费的韧性还真的强，按照这种强度大消费可能是递减式结束而非极端断档式。

10.16地产异动，10.17渝开发 涨停，新华联 涨停，超跌轮动，不过最近轮动较频繁，跟去年4月份类似，可能有一波小行情，后续有行情要参与记得找资金辨识度或者容量票安全度为主，比如新城控股 ，滨江集团 等股性较好。

10.34通信5G概念异动，10.37华脉科技 涨停，10.40硕贝德 涨停，这个节点没有收到消息，知道午盘才有消息传出来，"德国新政府删除限制华为5G条款的举动"。

不得不说散户的消息面渠道比较窄，靠消息面去炒股永远快不过大资金和量化，作为散户对待消息面，应该是用来判断题材的想象空间或者持续性预期，即逻辑性判断，而非用情绪化模式看待。

10.52电力异动，10.52郴电国际 涨停，乐山电力 快速拉升，只要是业绩季必然离不开电力行情，只不过是大小行情区别，从最近盘面观察电力仅频繁局部个股轮动且有随机性，无太多参与价值。

11.14脑机接口异动，创新医疗 ，岩山科技 拉升，海南大学于4月18日发布自主研发的植入式脑机接口（BCI）核心技术与系列产品，消息面驱动Pass。

整个早盘阶段依次轮动了减肥药，大消费，跨境支付，老龙反抽，深海经济，抱团，5G概念，电力，脑机接口等行情，多板块电风扇轮动，去参与全靠爱发电！

午盘阶段-

13.00通信5G继续爆发，13.01盛路通信 涨停，随后世嘉科技 ，通宇通讯 ，宏昌电子 ，东方通信 等涨停板发酵，午盘消息面才进一步传出来，两段式爆发，盘后有自媒体已经在吹了，后续持续关注下强度再说。

13.18电池异动，13.22传艺科技 涨停，13.22同兴科技 涨停，13.24永杰新材 涨停（电池+次新），轮动题材。

13.50沪深300 ETF异动，对应盘面东方财富 走强，而波动最大的天风证券 连摸板都不敢，仅护盘任务而已。

同时跟随联动的是房地产，万科A等权重拉升，13.51金融街 涨停，光大嘉宝 等涨停，拉空间下限板块换一个工具人护盘行为。

14.47指数即将下次回落阶段再次护盘，依旧是沪深300ETF权重，盘面异动比较明显的还是地产，不排除题材断档期的后政策推动的小级别行情出现。

上述总结全天除了有韧性的大消费和抱团局部行情，其他多板块在消息面驱动下快速轮动行情，市场进入一天涨一天跌，个股多杀多的波动行情。

数据回顾：
全盘情绪感受：轮动局部强势
涨停板家数59家，昨天涨停板家数86家
20厘米涨停家数5个，昨天涨停家数6个
连扳股家数17个，昨日连扳股家数20个
跌停家数10家，昨日跌停家数2家
今日炸板率26.2%，昨日炸板率20.3%
今日首板晋级成功率13.6%，昨日首板晋级成功率30%

今日大面股
南京港 -17，贸易转运
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
无

全局连板梳理：
国光连锁5（大消费）放量换手板
安记食品4（大消费）放量换手板
立方制药 4（医药）加速一字板
红宝丽4（化工涨停，光刻胶，抱团）放量换手板
国芳集团3（大消费）放量换手板
天保基建 3（航天军工，基建）放量换手板
特力A3（黄金，大消费）放量换手板
红蜻蜓 2（大消费）放量换手板
宏昌电子2（芯片，5G）放量换手板
蓝科高新 2（重组并购）加速一字板
中铝国际 2（锂电）放量换手板放量换手板
保税科技 2（贸易转运）放量换手板
新宏泽 2（业绩）加速一字板
红墙股份2（化工）放量换手板
尤夫股份2（深海科技）放量换手板
渝开发2（房地产）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面分析：

一.情绪周期节点分析：

今日数据观察 ，涨停连板17家对比昨日无大幅度变动，首板晋级率大幅度减少，高度板5板，高度存在压制，涨停板59家，中低位间，跌停板10家中位区间，数据判断当下属于弱势震荡阶段情绪低迷阶段。

明日盘面情绪锚定个股：
国芳集团，泰慕士，国光连锁
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

二.连板接力方向分析：

连板接力指数冲上回落放量结构，说明进入滞涨阶段，这一波连板指数更多是基于大消费韧性行情的带动，才有中间段盘整后再次向上的赚钱效应，某种程度大消费板块强度代表了连板指数，结合盘面数据观察中位标的负反馈比较严重，若周一中高标负反馈信号则进一步退潮可能性，对应节点则是参与低位试错的机会。

国光连锁，大消费身位板，卡了泰慕士上位，由于起涨点刚好是国芳集团的断板日，两者某种程度上要关联看待，若中位标退潮情绪不严重，有继续向上预期。

安记食品，大消费次身位板，地位尴尬且连续加速没有参与点。

立方制药，医药独立题材个股还能连续一字板，基本是庄股，只看不做。

红宝丽，化工概念，成妖，不能用分时图去判断顶，最简单判断短期内见顶的信号是某日放量大阴线或者没有突破新高。

亚连机械，次新，同样是跟风抱团行为，需要看红宝丽脸色，断板预期。

三.大消费板块分析：
今日大消费涨停板大幅度减少至10家，有一定韧性强度，整体观察负反馈已经呈现，主要表现在几个盘面信号：

1.容量票永辉超市 ，贝因美补跌走弱，趋势个股盐津铺子 ，妙可蓝多 滞涨阶段，他们代表风偏较低的资金态度，正在撤退。
2.中高位标泰慕士，两面针，欧亚集团 负反馈，说明短期内热度在降低。
3.情绪外溢的北交所一致魔芋 迎来首次大阴线，某种程度他的高度代表了大消费空间预期。

从这里判断大消费大概率阶段性结束，国芳集团分时上也在做分离结构，基于大消费盘面的韧性考虑，资金不会立刻撤退，处在边打边扯递减式撤离信号。

周一重点锚定几个信号判断大消费强度：
1.断板身位板的泰慕士是否极端负反馈。
2.容量票贝因美是否继续极端负反馈。
3.国光连锁是否超预期继续晋级。
若以上几个信号相对积极则大消费延续退潮则尽量避免参与，若相对积极说明板块韧性还有最后的赚钱效应，可以找低位做套利。

四.5G概念板块分析：

今日5G概念三段式爆发行情，首先开盘9.37海能达涨停，10.14武汉凡谷 涨停，这个阶段个别涨停且板块指数处在横盘震荡阶段，无法判断是否基于5G概念，其次真正爆发点是10.36华脉科技率先涨停，这个阶段是大资金和量化消息渠道更快，华脉科技直线拉升量化最快反馈，最后午盘消息进一步发酵，其他资金反应过来才有午盘后延续爆发行情。

这里注意宏昌电子作为5G概念身位板，直到13.10资金后知后觉拉升涨停，不符合量化资金行为逻辑，侧面反馈资金对于5G概念持续性认可度没有非常高。

其次5G概念诞生的节点处在大消费行情还未结束，且缩量结构行情中，走出来的可能性较低，可以回顾下上一篇帖子大消费诞生的节点，刚好是卡在情绪转折点诞生，总结来说，情绪跟指数共振诞生的题材持续性预期提高，若是共振节点是市场流动性较高阶段（1.8万亿以上），对应的题材空间预期会更高。

说回5G概念，盘后自媒体在吹，小表格都已经制作好发出来了，提前预判你的预判，对应周一前排大概率是一字板顶死没机会参与，若给机会反而是陷阱。

根据以上分析暂时将5G概念作为一波流行情看待，重点锚定几个信号判断强度：
1.武汉凡谷或者其他情绪标竞价结束封单在15Y以上一字板。
2.资金是否反推身位板宏昌电子继续晋级3板。
3.容量票海能达是否能继续晋级作为中军品种。
根据以上条件判断板块强度，其次根据涨停板是否有首板补涨且满足10家以上板块效应判断持续性预期。

五.整体行情及指数分析：

如图，指数端观察，十年国债ETF 指数大资金横盘观察阶段，上证指数 只能红不能绿延续护盘托底，今日重点：北证50 指数盘整结构后继续突破，盘中跟大盘指数逆向走强，结合最近北证个股批量新高，说明抱团情绪仍在持续加强，活跃股指数向下趋势，说明短线持股的赚钱效应降低。

市场量能缩量至0.9万亿，上一次去年9.24号疯牛行情前，意味着市场进入困难模式，资金反而更加集中强化抱团逻辑的可能性。

结合政策托底行为，情绪惯性向下弱势行情，总体延续复盘口诀：大跌莫慌抄底准备，放量阳线共振，右侧跟随。

当下阶段仍是小机会行情，若要等待较大的情绪转折节点大行情机会，根据以下信号判断：
1.连板接力有个股出现打破板块压制晋级6板。
2.两市量能放量站上1.5万亿流动性资金安全线。
3.十年国债ETF 出现横盘震荡结构或者回调信号。
4.某日上证指数收中阳线突破5日线。
5.某日出现一个题材大面积发酵涨停板且满足板块持续性四要素。
6.大金融板块作为指数正相关性板块放量阳线且与指数共振向上。
目前仅满足3条件，满足前面4点是稳健型选手试错机会，若全部满足则意味着有新一波周期行情的机会。

六.周一观点及应对策略：

根据上述分析，市场进入困难模式，盘面出现部分退潮风险信号，注意观察中高位标是否进一步负反馈锚定情绪进入退潮期，若是则尽量空仓观察为主，若没有则要注意资金继续集中化抱团行为，方向上大消费按复盘条件锚定是否还有最后赚钱效应，5G概念暂时先观察强度等有持续性预期信号再参与。

一周操作回顾：
周一：红宝丽，开盘介入。
周二：红宝丽，清仓总盈利13个点，贝因美，开盘介入。
周三：贝因美，盘中分批清仓，整体平局。
周四：国芳集团，开盘介入。
周五：国芳集团，冲高回落-1清仓，整体盈利9个点。

周一潜在观察目标：
国芳集团（小低开快速破零轴往上介入，资金强化抱团离不开该个股且大消费最后倒下的辨识度个股只能是国芳，若大消费和国光连锁极端情绪可选择放弃）
华贸物流 （小低开有承接后盘中破零轴介入，基于资金未能完全出货及轮动预期差）
以上皆是盘前静态选股且相对激进，市场永远处在动态变化中，仅作个人思路预案推演，仅供参考，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负！

「周一思考」
1. 强化5G概念，若出现什么超预期信号你会去参与该板块？还是等走出持续性再参与？
2. 强化抱团，你会选择博弈国芳集团或红宝石吗？或者还有哪些抱团个股备选？
3. 大消费修复，你认为大消费出现什么信号为修复预期？会选择博弈高位还是低位补涨？
各位战友，你们认为呢？欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易计划！剧本无标准答案，重点是思考过程，共同探讨和进步。

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