不在沉默中爆发 就在沉默中死去

2025.9.8
大势层面:上指收3826点，全天震荡，收小阳线，涨0.38%；深指涨超0.61%；创指跌0.84%；中证1000和同花顺全A分别涨0.9%和1.27%，上证50跌0.08%。量能2.46万亿，增量1148亿，量能微增。
情绪层面：全市场上涨3957家，下跌1350家，平盘112家，整体涨多跌少，市场情绪较好；涨停69家，主板58只，跌停3家，连板高度来到4板，投机情绪一般。
题材层面：大科技继续调整，固态电池分化，机器人概念承接资金轮动，其他方面表现皆未体现出板块效益，尤其是深空经济发酵不及预期。
个股层面：
赚钱效应：
连板晋级：首开股份（机器人）4连板、键邦股份（锂电池）3连板、天际股份（固态电池）3连板、天赐材料等2连板7只（其中固态电池3只，机器人2只）。合计10家。
蛇形晋级：济民健康（创新药）9天5板，中源家居（消费）5天4板，汉钟精机（锂电+光伏）4天2板。合计3家。
首板：56家，其中主板46家。
亏钱效应：
跌停：欧亚集团等3家
异动监管：天普停牌
总结：
大势层面：由于周五的反弹力度过大，今日在量能相对不大的情况下，指数震荡挣扎，后续继续震荡的力度和方向的选择，需观察量能；情绪层面：周五市场情绪与投机情绪双双强力修复但与我担心的一致，强力透支的修复，比迎来回落与兑现，今天虽然市场情绪尚可，但投机情绪较一般甚至有点差；题材层面：大科技继续调整这条线只能看作是下跌中反弹，涨幅越大意味者调整也可以越大，暂时回避科技线，观察为主。固态电池周五爆发，今日分化，力度良性，梯队完整，可重点观察。机器人承接调整与分化的资金，明日机器人迎来分化，分化的资金是去回流固态还是修复科技我更看好前者。其余板块乏善可陈，看明天是否有资金尝试，如深空经济。个股层面：当前赚钱效应尚未打开，亏钱效应依旧存在，连板较差，抱团较弱。风险层面：观察量能和指数是否能继续稳住中心不下移，此时抱团接力无论哪种需非常聚焦，后排或偏门容易吃面。
预期：
大势层面指数继续震荡。投机情绪回暖。固态电池回流，机器人分化，科技调整。深空经济要让我想起了深海科技，新题材也要大势的帮助才能第一时间爆发，也从侧面反应了目前市场环境的一般。

2025.8.22
大势层面:上指收3825点，全天强势震荡向上，收大阳线，涨1.45%；深指涨超2%；创指涨3.36%；中证1000和同花顺全分别涨1.51%和0.7%，上证50涨超2.3%。量能2.57万亿，增量1185亿，量能强势，且能够保持相对稳定。
情绪层面：全市场上涨2803家，下跌2396家，平盘216家，整体涨多跌少，市场情绪一般；涨停69家，主板56只，跌停1家，连板高度来到6板，投机情绪一般，涨停规模较弱但整体连板梯队完整。
题材层面：题材依旧以大科技为主线，受芯片利好刺激，芯片、算力、人工智能等相关概念均有所表现，科技在短暂回调后强势上涨，数字货币方向分化为主，消费电子再分化目前只剩个股演绎，机器人概念整体回落调整后今日后继乏力，创新药今日调整为主。
个股层面：
赚钱效应：
连板晋级：科森科技（机器人概念+固态电池+消费电子）6连板、园林股份（算力+云计算）5连板、世茂能源（光伏+固废处理+绿电）4连板、御银股份（数字货币+智能金融设备）4连板、汇嘉时代（零售+新疆振兴）3连板、成飞集成（军工+航空零部件）3连板、华光环能（光伏概念+电力）2连板、万通发展（芯片）2连板、道恩股份（peek材料+军工）2连板、天融信（算力+芯片+数字货币+AI）2连板。合计10家。
蛇形晋级：伟隆股份（数据中心+人工智能+燃气）7天4板，川润股份（液冷服务器+算力+机器人）6天4板，皓宸医疗（口腔医疗+智能医疗）3天2板，群兴玩具（算力）3天2板，合力泰（算力）3天2板。合计5家。
首板：54家，其中主板41家。
亏钱效应：
跌停：济民健康（化学制药+创新药）
异动监管：新增思泉新材（液冷服务器+消费电子+机器人）
总结：
大势层面：指数昨天表现还较为挣扎，今天就强势收大阳线，同时量能持续在2.5万亿左右，目前市场大势仍然在强势区域不变；情绪层面：昨天情绪冰点，对今天的预期是修复，市场情绪与投机情绪双双修复但力度较弱，跌停板数量急剧减少，亏钱效应减缓，连板股数量基本维持，赚钱效应集中在机构主导的趋势大票上，投机情绪票的表现其实是比较一般的；题材层面：算力、芯片、人工智能、半导体等大科技在调整后继续向上势头不减，创新药、机器人、消费电子等题材表现差强人意；个股层面：当前赚钱效应围绕大科技主线的机构趋势票展开，除开短线核心票外，其他个股受影响较多。风险层面：情绪只是得到了弱修复，和指数依旧背离。其实回顾本周情绪从周一二达到高潮之后，逐步开始了退潮，直到周五迎来了弱修复，在当前市场结构和环境之下，节奏较快，且被指数的强势和牛市的气氛所引导，都忽略了情绪的变化，短线情绪的变化节奏其实是加速了的，这就对节奏节点把控和风险意识要求比较高，聪明资金应该是在本周前期进攻，后期防守，今天修复再去博弈。
预期：
大势层面指数震荡站上3800点，虽然不稳定，但一直保持在强势区域，暂时看不到大势层面的风险。但是情绪与大势依旧存在背离，情绪有点跟不上指数的步伐，机构行情的特征，周末看是否会继续发酵，下周一是否迎来情绪的回暖，昨天认为科技线要持续回调，结果今天就是大阳线强势收复，超出预期，所以后续明显反转前看好一定的持续性，操作上要信早信，聚焦短线核心或者跟随机构步伐。同时本周四是一个反思日，牛市中的短线选手要时刻保持清醒，观察风险，牛市中机会和风险是同时放大的。

2025.8.21
大势层面:上指收3771点，全天反复震荡，尾盘强行拉红，微涨0.13%；深指创指微涨0.06%，实现反包；创指跌0.47%；中证1000和同花顺全分别跌0.71和0.25%，上证50微涨收红0.53%。量能2.46万亿，增量119亿，量能变化不大，且能够保持相对稳定。
情绪层面：全市场上涨2170家，下跌3091家，平盘153家，整体跌多涨少，市场情绪较差；涨停43家，主板39只，跌停12家，连板高度来到5板，投机情绪差。
题材层面：题材较为杂乱，隔夜利好的数字货币相关概念有所表现，油气、电力等题材混乱表现，前期高涨的大科技，机器人、半导体、算力、稀土永磁等相关概念全部调整为主。
个股层面：
赚钱效应：
连板晋级：科森科技（机器人概念+固态电池+消费电子）5连板、园林股份（算力+云计算）4连板、世茂能源（光伏+固废处理+绿电）3连板、御银股份（数字货币+智能金融设备）3连板、汇嘉时代（零售+新疆振兴）2连板、华升股份（液冷服务器+数据中心）2连板、日丰股份（机器人+橡套电缆+华为概念）2连板、成飞集成（军工+航空零部件）2连板、仁和药业（AI眼镜+创新药+脑机接口+OTC药品）2连板。合计9家。
蛇形晋级：吉视传媒（芯片+算力+AI智能体）14天8板，再升科技（玻纤+芯片+商业航天）5天3板，兴业科技（融资租赁+汽车内饰）5天4板，中油资本（数字货币+跨境支付+深海机器人）5天3板。合计4家。
亏钱效应：
跌停：北矿科技（稀土永磁+机器人概念），卧龙电驱（人形机器人），华丽家族（创新药+机器人+房地产），川润股份（液冷服务器+数据中心），联环药业（创新药+化学制药），中电鑫龙（算力+数据中心），易明医药（化学制药+创新药），飞龙股份（液冷服务器+人形机器人），腾龙股份（液冷服务器+汽车热管理），金田股份（稀土永磁+液冷服务器），崇达技术（人形机器人），合计12家。
思考：
大势层面：指数今天整体震荡明显，表现较为挣扎，上证尾盘跳水后拉回，量能维持的情况下，指数较为勉强，但任然在强势区域；情绪层面：情绪来到冰点，市场情绪与投机情绪双双表现差，涨停板数量急剧减少，连板股只有13家较少，跌停板数量一直维持双位数，且跌停股向前期涨幅较大的机器人、液冷服务器、创新药、稀土永磁等方向的高位股蔓延，情绪退潮到了冰点；题材层面：上述提到的液冷服务器、算力、机器人、半导体、创新药、稀土永磁等题材今天退潮调整为主，有退位让贤的迹象；个股层面：当前亏钱效应较大，且都是前期高涨的方向，其实从前两天的细节可以看出，高位股已经上冲乏力，跌停股数量已经开始增加。心态层面：前期提醒保持清醒时刻注意风险的信号，现在风险已到。
预期：
大势层面虽然不稳定，但一直保持在强势区域，暂时看不到大的风险。但是情绪与大势背离，情绪在指数不断收阳的过程中悄悄的完成了高潮到退潮的阶段，大家包括我的注意力都被高涨所吸引，等反应过来时已经到了退潮期。后视镜看，我也是在这两天的诱多期买入高位股，今天没出，明天估计还要计提，造成大幅回撤。现在情绪退潮期，题材混沌，亏钱效应明显，虽然大势能维持住，但如果没有明显转好的迹象，应以收缩防守为主。本周一直提醒自己保持清醒，观察风险，实际上没有做好。

2025.8.14
大势层面:上指收3666点，上冲破3700后回落至前期3674高点之下；量能2.3万亿，增量1311亿，属于放量下跌；上证50全天冲高回落收红，深指创指收绿，中证1000和同花顺全A跌超1%，全天盘面也验证了，权重票维持指数，中小盘股表现较差。
情绪层面：全市场上涨735家，下跌4648家，平盘30家，整体跌多涨少，市场情绪较差；长城军工高位异动后深水挣扎带崩投机情绪，涨停44家，跌停10家，连板高度来到4板，投机情绪较差。
题材层面：数字货币、液冷服务器、数据中心、机器人有所表现，军工、半导体、新疆等调整较大。
个股层面：5板：创新医疗（脑机接口+AI医疗）8天5板为蛇形走位；4板：上海港湾（商业航天+钙钛矿电池）、华胜天成（算力+AI应用）、特发信息（光通信+军工+卫星通信）6天4板为蛇形走位，大元泵业（液冷服务器+泵）4连板；3板：电子城（量子计算科技+数字化服务）、恒宝股份（数字货币+金融IC卡）、烽火电子3连板（军工装备+雷达技术+商业航天）；2板：康盛股份4天2（液冷+数据中心相关）板为蛇形走位，宏和科技（人工智能+PCB概念+高性能玻纤布）、爱丽家居（PVC地板）、腾龙股份（新能源汽车零部件+汽车热管理）、森特股份（建筑光伏一体化+储能）、金田股份（稀土永磁+液冷服务器）、衢州发展（半导体材料）、长城证券（券商）、飞龙股份（液冷服务器+人形机器人）、模塑科技（新能源汽车零部件+智能驾驶）为2连板，其余26只为首板。 思考：大势层面指数今天虽然回调但仍然在强势区域，暂时不看大的回调风险。但应注意量能是否能保持和小盘股对应指数是否能及时收回，如果量能大幅下降或小盘股指数继续破位下跌则要引起警惕；情绪层面今天为分歧日但分歧力度不大，只是前期上涨较多板块开始回调，重点要继续关注长城军工是否企稳，今天跌停的个股是否止跌企稳，在当前大势下情绪的回暖对行情推动十分重要，甚至明天再度高潮都有可能；题材层面：上述提到的数字货币、液冷服务器、数据中心、机器人、军工等题材轮动为主，需要注意轮动的节奏与节点；个股层面：当前赚钱效应仍然聚集在蛇形走位方向，连板接力反馈不好一旦调整就是大面，明天实操中需要做的就是顺势而为，聚焦有题材本景的蛇形走位的抱团趋势股为主。

今日操作总结：卖出襄阳轴承后空仓
今日反思：最近操作的很差，账户状态也很差，规定好的账户三连阴之后强制给自己空仓了，调整一下状态。