4.14：分歧即将到来，节点盯住周二的1-2

大家好，博主是龙头模式为主，套利为辅的选手，每天会精细复盘+隔日推演，+特别关注，第一时间收到！文章7张加油券是精华帖，支持的兄弟，帮忙推油点赞！

本周回顾

周一：取关中国长城 、海鸥住工 ；板上关注XX针；

4.14：指数缩量5连阳！现在依然是关税博弈周期内，主题材还是消费内循环，消费电子 、核电、半导体、机器人 、数据中心、DS、金融、地产家居、海南免税、体育、医药、黄金、电力、化工、煤业都是低位的套利轮动。


一、大盘

1、指数分析：量能13127亿，缩量780亿。从资金面分析，缩量的环境，结果为涨，只是比较有意义的一个时刻，可能量化策略被限制了，应该是实际有效的，这对市场是一个利好。只要限制了量化那种高频的绞杀，缩量上涨也是一种上涨方式。指数现在上方缺口3320，下方缺口3186，到底是先补哪个？从量能上来看，再上涨需要放量，1.3w亿的量，难以进攻。现在只是量化不卖造成的被动上涨，等量化解除限制 ，能卖的时候，还是需要回补下方缺口。场外资金 比较谨慎，不愿意再入场去接5连阳的资金。整体来看，指数要回踩了，回踩的力度看场内抛压再说。

2、市场环境：涨停103，跌停2，在量能13127亿基础上，黄线在上，小票情绪好。市场环境好了起来，量化被限制高频交易，能够明显感觉到市场的卖压变少很多，既然限制了，最好一直限制下去，不然对人手交易的散户，可就太不公平了。连板13家，首板90家，跌停2家，情绪不错。这个情绪的良好是因为超跌造成的，而不是买方入场主动引导造成。除了情绪，仔细看题材，市场还是在无尽的轮动当中，只是限制了量化的交易频次，并没有限制量化做票的机制，监测到消息，还是会抢筹。以此去推，未来的方向，主要以节点龙和日内强度龙去套利，放弃龙头思维是最好的。龙头战法可以有，龙头思维不能有。

二、板块

题材上，日内最强是关税博弈的消费内循环，其他都是消息的短差套利，比如消费电子、核电、半导体、机器人、数据中心、DS、金融、地产家居、海南免税、体育、医药、黄金、电力、化工、煤业，从这个套利的轮转来看，量化挺可恶的，一天这是轮动了多少题材?

关税-消费内循环、农业、东盟、电商等

7板：国芳集团
5板：中源家居 （东盟）
3板：跨境通 、远大控股 、泰慕士
2板：两面针 、南宁百货
1板：国光连锁 、利仁科技 、南极电商 、佳龙股份 、燕塘乳业 、茂业商业 、美尔雅 、比依股份 、绝味食品 、双塔食品 、汇通能源 、天府文旅 （旅游）、百隆东方 、泰鹏智能 （越南）、广博股份 、生意宝 、新华都 、齐心集团 、天晟新材

关税博弈从上周一发酵开始，题材由农业、军工、自主可控、半导体、港口航运不断轮转，到现在为止，走的是消费内循环和东盟自贸区的逻辑。旅游这边有点偏，岭南控股 封不住板就能看出来。关税博弈从周期上来看，是个大周期，但是走的方式确实很别扭，内部细分不断轮转，一天做一个强度题材，没有持续性，高度上海鸥住工被做成这样，海鸥住工越南有工厂，如果抗住周五的分歧，今天有越南工厂的加持，就属于破局了。市场没有后悔药，既然被量化砸死，那么就要选择其他地方继续前行，不能在一个地方摔倒爬不起来。总结出未来的应对策略，才是能够在股市继续生存的基础。

体育产业

2板：通达创智
1板：三柏硕 、舒华体育 、兰生股份 、雪人股份 、金陵体育 、康力源 、久祺股份

体育产业的消息刺激，当做短差套利即可。从题材逻辑来看，也是消费的一个分支，属于跨境电商健身器材内销和外销的一类。

海南

1板：海汽集团 、京粮控股 、海马汽车 、海南发展 、双城药业、海南椰岛 、松炀资源 、海德股份

海南这个事开盘就有了，开盘并没有定出1字来，就直接放弃了，海汽集团9:25就选出来了，1191w跳空高开1.51%符合量化做票的逻辑，还是那个问题，如果每天跟量化缠斗，每天都可以竞价选股开盘就上，每天平铺2-3只票，那会陷入无休止的套利中。这跟每个人的模式有关系，是选择做更纯粹的节点，还是跟着量化天天短差套利。目前博主的模式还没有去向这方面转移。

消费电子

1板：瀛通通讯 、朝阳科技 （炸）、美格智能 、超声电子 、天晟新材

外围关税豁免的消息刺激，当做短差套利来看。

半导体

2板：盈方微 、深圳华强 、新金路 （石英砂）、和科达
1板：格林达 、中旗新材 、实益达 、汇成真空

半导体周五的强度，到现在为止，就留下这几个？多少有点骗人了。如果不是盘中华强北那边放出的消息，半导体尾盘也不会拉升。从指数量能以及消息来看，半导体暂时看不到走主升的潜质，更多是短差套利的思维，今天有些朋友关注到了盈方微，也是这个逻辑。

化学医药类

2板：亚邦股份
1板：中毅达 、丹化科技 、联合化学 、东诚药业 、康惠制药 、悦康药业

医药向来是避险，作为资金分歧过度的一个作用，现在就过度，有点为时过早，再者，叠加海南+医药的海南制药封不住2板，就能看出资金现在不待见这个避险板块。中毅达走了下跌1、2之后的修复强度确实超预期的强。

煤业炼化

1板：安源煤业 、大有能源 、康普顿

如果医药避险都不看，这个就更不用看了。

电力

1板：乐山电力 、韶能股份 、江苏新能 、远大环保

电力每年这个时候都会炒一波，今年因为量化的存在，导致其他周期轮转过快，电力现在发育成了独立条线。这也反证了量化的厉害之处，都知道每年这个时候炒电力，无论在其他地方炒不炒，量化自己做盘自己炒，也无视题材周期的运转，硬炒。

核电

1板：合锻智能 、威尔泰 、海陆重工 、大金重工 、中超控股 、雪人股份、中州特材

核电消息刺激，当做套利来看。

机器人

1板：云内动力 、君禾股份 、合力科技 、天和磁材 、赛摩智能

科技的超跌反弹，一直在轮动，现在还不是主升阶段，当短差套利看。

数据中心

1板：泰豪科技 、凤形股份 、泰嘉股份 、动力新科 、川润股份 、宁水集团 （DS）

与机器人一样，超跌反弹。

金融

1板：九鼎投资 、爱建集团 、海德股份、京北方 （跨境支付）

这波金融如果共振上周二的指数，我信，5连阳之后再拉金融，多少有点骗人，而且这波金融叠加了跨境支付。

黄金等有色金属

1板：华钰矿业 、威领股份 、湖南黄金 、华锡有色 、怡球资源 、华达新材

有色真强的话，四川黄金 为何这么弱。

地产家居

5板：中源家居
2板：通达创智、菲林格尔 （炸）
1板：建艺集团 、大悦城 、荣丰控股 、东易日盛 、曲美家居 、富岭股份 、齐心集团、英派斯 、浙江永强

上午的家居还是很强的，中源家居加单，美克家居 开的比较强，建艺集团1字，菲林格尔上午也突2板，海鸥住工地板翘起努到3%+，都很强，后面被消费截胡了。

高铁

2板：晋亿实业 （炸）、今创集团 （炸）
1板：思维列控 、隆鑫通用 、研奥股份 （炸）

高铁叠加一带一路 ，晋亿实业、今创集团都炸，预期降低。

次新

1板：天和磁材、汇成真空（远端次新）

周期上，关税博弈走到现在，已经走了1个中周期，接下来就看是资金是去低位开新周期，还是去做低位的补涨了。目前在关税博弈的大周期内，在关税博弈的周期内，暂时看不到其他能够承接这个周期的题材。

情绪上，今天情绪直接一致开，情绪也是强一致。这个有点超预期了，在指数缩量800亿的情况下，缩量上涨且情绪是一致的。从资金面来看，更多是惜售造成的情绪一致，而非买多造成的情绪一致，如果未来缩量，这是一个隐患。

节点上，国芳集团。国防集团断，就要切周二的1-2.

风偏上，接力生态有点卡掉20cm和30cm套利的意思。次新得到了资金青睐，金字辈，海字辈

三、个股

XX针2：竞价量符合，开盘向上选择板上关注

海鸥住工0：龙头信仰永远的痛，事后看，上周五破零轴就应该取关。一直扛到今天，因为判断关税博弈和一带一路这个周期并没有结束。未来我的龙头思维应该会抛弃掉，在量化时代，以套利思维去做票，会更好一些。

中国长城0：自主可控早上没人引导，破零轴直接取关。这个主控资金是真猥琐啊，经常玩下午偷鸡？

四、明日思路

指数上，5连阳了，而且缩量1.3w亿量，后面指数还有多少预期？暂时看不到，指数和情绪应该快要回调了，上有缺口3320，下有缺口3186，看资金选择先补哪个。不过有一点可以确定，现在是轻指数重个股重题材的阶段。

情绪上，分歧快要来了，做好迎接分歧的准备。周二的分歧是低切的机会，不是风险。低切的几个标的，有各种详细的推演。

题材和节点，关税周期内，节点以国芳集团为锚点，国芳集团不断，无法向低看，国芳集团如果断，则需要低位新题材，尝试新周期。

整体思路

情绪上会迎来分歧，分歧的情况，关注点后置。操作的方向以国芳集团作为锚定，如果国芳集团不断，继续看戏或者日内强度套利，如果国芳集团断，则切新节点，考虑到现在低切量化平铺的特征，我们也应该以平铺去应对。

五、作业

1、能够感受到量化的交易频次受到了明显的限制，但是他们的交易策略并没有改变，仅仅只是下单和抢筹速度的问题？针对此，未来我们做票的时候，有了更高的空间，我们的bs点如何进一步优化，去应对量化策略的改变，把我们的空间最大化？

2、国芳集团马上要断了，在你心中，你是选择低位试错，还是中位穿越，还是说做那个日内强度龙的套利？三种不同的模式，是3种思维，根据自身性格，你更适合哪种？做好周二的预案了吗？

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