明天是第一波情绪的关键日

躺赢连云港五天的一周

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对周五做个补充。

周末跟朋友交流碰撞后，大家也开始逐步接受通缩会越来越严重的局面。其实一个月前就跟大家分享过这个观点了，很多人不愿意相信还是因为觉得政策会兜底，市场依然会交易降准降息预期来改善或者缓解这个情况，但事实上会看这一周，即便周二市场开始修复，确实走了扩内需的消费和带路贸易路线，也依然不能否认两个事实，一是周一的大跌足够喝一壶，二是走的都是小票行情为主，大资金并没有批量进场来交易这个预期。

回溯历史，过去发生过三次ppi和cpi双杀下滑的情况：

（1）2008年全球金融危机，各国采取量化宽松政策；
（2）2015年我们工业生产通缩，ppi连续54个月负增长，主因是产能过剩和全球大宗商品价格下跌，后面是通过供给侧改革逐步缓解；
（3）典型的日本长期通缩案例，一直维持着零利率甚至负利率。

通常来说，解决这种经济降温的手段，无非就三种：

（1）货币政策：降息降准。这个去年九月就开始干了。

（2）财政政策：这是最大毛断电，延续到现在。通俗点说，放了水，你就会消费了吗，你不消费就没有需求，那企业就不会贷款去扩大生产。所以当下非常需要财政指引一个方向，哪怕是仅指明几个特定行业都行。或者是减税降费，扩大基建投资也行，不要只是发放消费补贴。

（3）结构性改革：产业升级和扩大外需常见手段。

教科书上的知识捋清楚后，你就会发现，接下来具备发酵预期的方向就有三个：

（1）消费：政策预期在，周五说了时间节点有点错配（ZZJ局会议要到月底才开），不过周末京东 和各大商超都有出口转内销的消息，又支撑了一把情绪。这里从短线情绪上来说直接锚定永辉超市 就好，能新高大阳线，板块就有预期，没有的话，加上国芳集团 本身就没有异动优势，那这条路径短期要悠着点，可能会是在压高度的过程中走反复轮动，弹性不断降低到新的拐点再寻求二波可能了。

（2）带路/贸易：周五盘中发酵了下周队东南亚访问的事件，如果能有新的贸易合作机会就有新的发酵分支来反推高度。连云港 明天继续连板也是不会触发异动的，日内领涨核心是北部湾港 ，这两个明天都只能走弱转强，以此来反推海鸥住工 ，三个一起表现这条路径才有预期。

（3）科技：自主可控方向上的半导体算力。这里需要区分被别人捏住命脉的果链和英伟达 莲，这个机构的尿性就放在这里，只要当晚对面又改口了，明天就是疯狂跑路。

周五炒作的两个细分是光刻机相关的石英以及模拟芯片，这两个底层逻辑也讲得通，但成交量就放在这里，所以估计还是抱团炒作为主，纯小票接力兴许比不上（1）和（2）。

所以明天总的看点也很简单，先跌的农业得止跌，消费和带路/贸易的前排得继续打开高度，这样大跌后的第一波情绪才看延续。


如果负反馈不止跌修复，正反馈也容易被拖累，那就等上次说的这种节点 ，看是有品种抗跌后穿越，还是说后续来新的题材了。



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持仓处理：

（1）连云港不能弱转强就走
（2）永辉超市不能新高就走

明天计划：情绪符合预期的话再说，竞价先看。

（1）带路贸易方向的高度拓展和套利，也就是连云港和华光源海 。

（2）自主可控的中旗新材 /石英股份 看分歧低吸。

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