明日何去何从？

大盘周五在半导体科技大幅拉升助力下继续反弹，目前已来到跳空筹码峰下方。后续外围形势还不明朗，周末消息是黄毛那边对部分的消费电子 产品以及半导体做了豁免关税，但是具体政策后续变化还不清楚，毕竟黄毛的态度就跟变脸一样。可以确认的是周一开盘的竞价是利好之前抄底的果链和英伟达 链。

周五大盘红盘家数3292，绿盘家数1913，红盘主要集中在半导体产业链以及超跌的机器人 算力方向，绿盘则是之前抗跌的反制方向，主要是农业、养殖、消费、稀土等等。涨停家数104家，跌停家数11家，对比周四有了一定上升，主要因为反制方向高位筹码开始松动，高位开始出现跌停亏钱效应，这是反制方向高潮后开始分歧的信号。特别是尾盘随着美方释放缓和信号，高位的连云港 跳水进而带动了反制方向进一步分歧，周一连云港的反馈如何也是反制方向重要的锚定之一。之前反制的最强分支农业已经先行在周四投降，周五则是带路方向不及预期，目前仅存的火种就是消费的内需方向，周五的半导体自主可控看作是反制方向内部的高切低动作，周一还需要观察其持续性，可以预期的是周一在热钱流向果链、英伟达链的时候，因为本身市场资金有限目前更多属于缩量状态，反制方向的强度肯定会受到进一步的冲击。

强势方向：半导体产业链、机器人、AI
分歧方向：农业、带路、消费

半导体产业链：周五受到利好消息刺激，资金提前入场布局，随着利好消息扩散量化开始平铺，板块盘中一度大涨9个点，收盘因为资金整体缩量，且大盘指数回落，情绪分歧所以涨幅有所收窄。实际上周三科技探底回升主要拉升力量也是来自于半导体，说明有资金已经先手在做这方面布局，待之前高潮的农业、消费、带路分歧后做高切低切换。当前看凡是当日高潮且量化平铺的方向隔日都是兑现局，加上消息利好的果链、英伟达链会抢走热钱加大板块整体的分歧，周一需要观察板块在分歧后的承接情况以此来判断板块的持续性。目前板块的高度和核心锚定石英股份 ，个股周三涨停后一直保持不错强度，目前来到三板为止，周一需要大单一字封单才是符合预期。同身位的还有深康佳 A也是属于半导体芯片范畴。周五主要爆发的芯片分支是模拟芯片，日内最快上板的是富满微 需要观察个股的溢价如何。同时板块如果有持续性，应该有一字的个股给与强度反推，同时板块首板需要继续发酵，如果都满足半导体的自主可控应是反制方向高切低后要重点关注的分支。

果链、英伟达链：收到周末利好消息刺激，且大多个股在探底回升后都维持上升趋势，周四有所分歧调整，周五继续上涨，那么要看周一高开后个股会否回落，且回落后承接如何会不会继续保持强度拉升。目前比较核心的个股是立讯精密 、歌尔股份 、蓝思科技 等果链容量个股，周一锚定其会否高开后单边下跌回落。并且如果资金认可这块的逻辑发生反转，板块也需要有几个一字板打出强度提供拉升的量能，这也是我们需要关注的点。

AI、机器人：目前看是跟随半导体科技超跌反弹，强度基本锚定半导体。核心个股中大力德 、杭钢股份 。

农业：周四分歧，周五加大分歧力度没有回流迹象，基本可以确定是反制方向最先淘汰的分支。反制强度起于农业，目前农业没有打出高度，反推目前市场还是畏高不愿意做接力，都喜欢做高切低切换左侧埋伏拉高就跑。凡是能有持续性的板块都需要消息的不断刺激，市场自发的向上拉升动力缺乏。关于农业后续就看回流后的拉升卖出，目前明显已经退出轮动的板块方向。板块还是继续锚定核心新赛的反核以及北大荒 走势。

带路：周四农业分歧之际，承接农业出来的资金板块也是大幅拉升高潮，周五正常分歧但是分歧力度收到消息冲击比较大，核心情绪龙头连云港也开板接受检验，其实开盘竞价上看明显已经不及预期，资金提前做了抢跑动作。天顺、锦江竞价没有继续一字，飞力达 低开其实都在释放这个信号。周一需要锚定板块新的中军北部湾港 以及连云港尾盘强行回封后的竞价表现，基本竞价就能定下当天的剧本。

消费：目前反制方向老的分支的星星之火，周五在带路方向连云港开板跳水时国芳纹丝不动给了资金信心，且板块中军永辉5日趋势还在，尾盘有博弈资金做了周一回流猜想，所以尾盘有抢筹动作。周一需要继续锚定板块的几个活口国芳集团 、贝因美 、欧亚集团 强度以及板块中军探底5日后能不能有主动拉升动作提振板块整体士气做回流动作。目前可以预见的是开盘板块就会承压因为外围消息，且看承压后核心有无主动拉升表态引领资金做回流。

操作计划：
1、消费若板块核心表态回流继续坚守消费方向做核心切换动作
2、观察果链、英伟达链持续性，若持续性较好看下是否做切换动作
3、观察带路方向核心有无超预期的带动动作，若有可以低吸板块弹性套利，但是需要当天的绝对低位
备选个股：永辉、胜宏、飞力达

持仓处理：

友好集团 ：消费后排，周五卡首板失败，周一基本锚定板块操作，首先预订低开，其次观察板块是否回流，如果有回流迹象格局等待冲高卖出，如果没有回流迹象，同农业一般直接投降尽量找高点卖出为主

中国中免 ：锚定欧亚强度以及王府井 低开幅度做处理，基本也是锚定消费有无回流决定如何操作