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25-04-12 14:46 351次浏览
炒股养猫42
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最近读了很多书,有一些感悟分享给大家,reference:《华尔街幽灵》,《至简交易》,《最懂输的人才能成为赢家》

幽灵规则一:在交易这样的失败者游戏中,我们建立的仓位,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的。在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除。

0.书中原话:交易者们在自己的计划中却没有考虑过“如果我错了怎么办”,他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望值上。交易的一个基本要求就是,你必须对这种霉运进行提防。如果你没有对将发生的坏事做好计划,你就不可能生存。我在交易的第一步,是把所有的走运的因素全部排除掉再说。我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在,我们就必须为这个可能性做好准备。这对于正确理解规则一非常重要。
1. 这里的关键点在于什么是正确的仓位,作为短线客,正确的仓位是符合预期或者超预期的。那这里的关键又变成了如何对持仓预设一个正确的预期;如果第一天买入个股,结合当天的走势,板块内的地位,大盘择时,晚上做第二天的交易计划时,你就要对持仓股第二天的走势有一个预期,一旦不及预期,那么我们能做的就只有斩仓或者大幅减仓,而不是被动的等待市场告诉你,你确实错了,等到那个时候,由于价格滑点,只会亏的更多,甚至在跌停板上流动性枯竭走不掉,第二天继续吃亏。
2.这里还有一个潜在的知识点,在我的认知体系里,建仓时,要有轻仓试错的心态。如果市场给予了正向的反馈,加仓就是了。如果后续走势不及预期,那么船小好调头,清掉错误的仓位即可。
3.潜在知识点2:很多人会担心如果我清仓卖掉后续涨回来涨起来那不是很亏?我的回答是,如果你给予了自己认知内的预期,现在走势不及预期了,那么这里就是你认知里的卖点,即使后续涨上去了,那部分钱与你无关!!!与你无关!!!!与你无关!!!!!那部分利润不是你认知内的利润,不要去贪。

幽灵规则二:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。

1.交易的核心是概率+盈亏比,当市场证明你的仓位是正确的前提下(符合or超预期),这时正确的动作是加仓,而不是迅速地落袋为安。大数据表明,很多胜率很高的选手仍然在亏钱,原因是他正确的时候小赚,错误的时候反而大亏。真正的赢家思维是正确的时候不止盈让利润奔跑,错误的时候迅速果断的截断亏损。
2.引申:很多人包括我在内,偏向于在亏损的仓位上加仓,摊薄成本,这里有一个重要的知识点,在亏损仓位加仓的操作背后真正的底层逻辑是在市场已经证明我错了的情况下,继续加大风险,与市场对抗。这背后是人性,人性厌恶亏损,在看到浮亏时,只要永远不清仓,浮亏就不会变成实亏,也就有了涨回来的希望,这时加仓,希望就变大了。实际上不是,在下跌大趋势的作用下,反而是风险在成倍的增加。

先写这么多,后续跟帖继续补充
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炒股养猫42

25-05-04 21:19

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活在当下,别活在幻想中:一只股票,如果它价格不涨,就不是好股。这是一个简单的道理,如果它好,为何会“跌跌不休”呢?它或许有你看不到的问题,或许有不为人知的瑕疵,这都反映在走势上了,只不过当时的你不知道而已。内心存在不切实际的幻想,很容易导致交易走入死胡同。要放弃幻想,活在当下,尊重事实,对当下的走势做出正确的反应,事实才是交易体系建设的基石和操作的依据。

很多时候,我们买入前,我们看到了一些闪光点,可能支撑他上涨的逻辑,但如果没有涨,这些想法就都不重要,市场并没有认可你的逻辑,仅此而已
炒股养猫42

25-04-18 16:00

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要问连着几个月腰斩后,还剩点啥。也就剩孜孜不倦学的热情,漫漫长夜继续前行的勇气,和心底里的那点信念了
炒股养猫42

25-04-17 20:54

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本来就是一条难度极高的路,不能说碰壁了失败了遇到挫折了得到负反馈了,就放弃吧;累了停下来休息休息 歇上一歇,压力大了哭一鼻子,擦干眼泪,继续朝着既定的方向前进。

失败和挫折总是贯穿人生始终
炒股养猫42

25-04-15 23:12

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还是那个主题,少则得,多则惑。我们来到这个市场,一定要知道自己想要赚什么钱。比如长线价投是想赚和有潜力的公司一起成长的钱,趋势交易想赚一段上涨趋势的钱。我,一个短线客,我其实要赚的是题材热点板块个股情绪溢价的钱,注意,我要赚的是情绪溢价,但当情绪退却或者个股板块分歧很大,由情绪爆发引起的赚钱效应退潮转亏钱效应时,我就不该抱着这个股基本面很好,业绩很好这种理由去看待,而要看到的是,情绪退潮了,情绪溢价没了,由情绪引起的供需关系不平衡导致的上涨结束了。持筹方开始倾向卖出了,持币方开始犹豫或者拒绝买入了。关键就是,想赚基本面的钱,那只考虑当前股价是否处于低估区还是高估区即可。如果想赚上涨趋势的钱,那就去找趋势,趋势走坏了,走就好了。想赚情绪的钱,就盯着情绪热点板块个股就好了。而不是各个指标混在一起看,否则越看越乱,越看越迷。
炒股养猫42

25-04-15 21:07

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今日感悟:什么叫少则得,多则惑。说的是真tm好,很多时候我们关注的信息过多,想的太多反而不是一件好事,只会徒增烦恼和焦虑。我们很多时候订阅了各种大v博主的帖子,各种新闻,评论等等,但这并不能让我们思考的更加清晰,反而让我们无法聚焦。
炒股养猫42

25-04-13 14:21

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当一笔交易做得不如意时,最好的办法就是及时了结,然后开始一笔新的交易,而不是拖下去等待市场证明你是对的。等市场证明你是对的,是被动思维,等于把主动权交给了市场,而及时了结是主动思维,相当于把主动权抓在了自己手里,这是两种不同的思维模式。当你主动地及时了结一笔亏损的交易后,你内心的一切挣扎都随之结束了,而不是被困在一笔不顺心的交易中走不出来,反而影响了其他交易。总是这样做,长期下来,你会保持很好的心态,你会养成及时切断亏损交易的惯,也会建立一种心理优势:这一笔交易亏损了,新开始一笔或许就赚回来了。切记,所有的买入或卖出,第一时间才是最容易的,第一个信号出现的时候,你的心理压力最小,心态最轻松。如果错过第一时间,后面越涨或越跌,你就会陷入两难,你的心理压力会越大,追涨杀跌的可能性就会提高。但是,有人会反驳说,如果我在这里买入,后面跌了怎么办?如果这里卖出,后面再涨了怎么办?岂不是错了?这个问题正是你无法在第一时间执行交易的心理陷阱。第一时间买入,确实有时候会买错,没有100%成功的体系和信号,错了止损即可,你不会亏损多少。但如果患得患失、犹豫不决,错过了上涨,就会出现上面的情形,为你未来追涨埋下伏笔。同理,第一时间卖出,有时候也会卖错,有时你卖出后股价涨起来(百分之百会遇到),这让你内心产生懈怠和侥幸,总认为这次也没事,但偏偏可能就是这次,导致了大亏损。然而,我们在前面讲“复利思维”时已经讲过了,交易盈利的核心原则是控制回撤。如因为侥幸心理产生了大亏损,就违背了这个原则。
炒股养猫42

25-04-13 14:19

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养家老师说过:看好买入,不看好卖出或则换股,操作越简单越好,而不是拘泥于止损止盈这类。

这里面包含了几个知识点:
1.第一时间思维:
交易就像行军打仗,最忌犹豫不决、拖拖拉拉。很多持仓股被深套,以及出现追涨杀跌行为,都是因为“犹豫”而错过最佳时机导致的。当一只你心仪的个股出现机会(买点)时,我会因为其他因素产生一些疑问,如宏观环境有一些变化,某个专家对市场持悲观态度,地缘政治又紧张了等。这时,我的想法就很多,内心会产生一些冲突,导致犹豫不决。结果,在犹豫时,看好的个股上涨了,越涨我越犹豫,越不敢买,但是内心也越是不甘。出现信号时,如果错过,从心理上就很难接受。最终,我内心终于绷不住了,开始追涨买入。结果没多久,我发现买在了高位,根本没有赚到钱,不少次甚至亏了钱。原因就是在我犹豫时,错过了第一时间的最佳买点。这种行为对信心的打击远比盈利或亏损本身更大、更深远。这样几次下去,我没有交易的信心了,后面再看到机会,会更加犹豫。第一次的“犹豫”助长了以后的“犹豫”。所以,如果错过第一时间,再去买入需要克服的阻力会更大,承担的风险也更大。当持有的一只个股出现明显的卖出信号,比如在趋势末端出现了趋势逆转的放量长阴时,一定要按信号果断离场,但是如果内心犹豫、心存侥幸,希望趋势还会延续,想等等再看,那么导致的结果是,第一时间走不掉,后面就难走掉了。如果后面继续跌,那么我需要克服的内心阻力会越来越大,因为我从情感上就会陷入挣扎,不断地说服自己,都跌了这么多了,要等个反弹,或说服自己长期持有。总之,第一时间没走,后面就更难走了,直至继续跌到你内心崩溃,下定决心割肉时,发现割在了底部(恐慌后见底)。
炒股养猫42

25-04-12 18:19

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谈点自己的感悟:道是什么?道就是规律,万物规律,虚空无形,但其作用无穷无尽。虚无缥缈但又真实存在着。为什么我们要心中少些偏见,少些固执,少些经验教条主义,你心里装着水,看到的就全是水。你心里装着酒,看到的也就是酒。当我们真的达到空杯时,我们才能更好地理解周围的一切,看到我们以前看不到的盲点。当我们放空内心看待世界时,我们自然拥有了像江天一样宽广的胸怀,多一分宠辱不惊的从容和豁达。看山是山,看山不是山,看山是山。这阐述了一个人发展的三个阶段,我们小时候是一张白纸,很接受任何事物,学的非常快,当我们积累了越来越多的知识和见识,我们学的速度和效率反而受制于我们的经验教条主义,即看山不是山,心中怀着成见。什么时候我们能再次做到空杯,那么就进入了返璞归真,看山是山的最高境界。
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