最近读了很多书,有一些感悟分享给大家,reference:《华尔街幽灵》,《至简交易》,《最懂输的人才能成为赢家》
幽灵规则一:
在交易这样的失败者游戏中,我们建立的仓位,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的。在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除。0.书中原话:交易者们在自己的计划中却没有考虑过“如果我错了怎么办”,他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望值上。
交易的一个基本要求就是,你必须对这种霉运进行提防。如果你没有对将发生的坏事做好计划,你就不可能生存。我在交易的第一步,是把所有的走运的因素全部排除掉再说。我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在,我们就必须为这个可能性做好准备。这对于正确理解规则一非常重要。1. 这里的关键点在于什么是正确的仓位,作为短线客,
正确的仓位是符合预期或者超预期的。那这里的关键又变成了如何对持仓预设一个正确的预期;如果第一天买入个股,结合当天的走势,板块内的地位,大盘择时,晚上做第二天的交易计划时,你就要对持仓股第二天的走势有一个预期,一旦不及预期,那么我们能做的就只有斩仓或者大幅减仓,而不是被动的等待市场告诉你,你确实错了,等到那个时候,由于价格滑点,只会亏的更多,甚至在跌停板上流动性枯竭走不掉,第二天继续吃亏。
2.这里还有一个潜在的知识点,在我的认知体系里,
建仓时,要有轻仓试错的心态。如果市场给予了正向的反馈,加仓就是了。如果后续走势不及预期,那么船小好调头,清掉错误的仓位即可。
3.潜在知识点2:很多人会担心如果我清仓卖掉后续涨回来涨起来那不是很亏?我的回答是,如果你给予了自己认知内的预期,现在走势不及预期了,那么这里就是你认知里的卖点,即使后续涨上去了,那部分钱与你无关!!!与你无关!!!!与你无关!!!!!那部分利润不是你认知内的利润,不要去贪。
幽灵规则二:毫无例外并且正确地对你的盈利仓位加码。
1.交易的核心是概率+盈亏比,当市场证明你的仓位是正确的前提下(符合or超预期),这时正确的动作是加仓,而不是迅速地落袋为安。
大数据表明,很多胜率很高的选手仍然在亏钱,原因是他正确的时候小赚,错误的时候反而大亏。
真正的赢家思维是正确的时候不止盈让利润奔跑,错误的时候迅速果断的截断亏损。2.引申:很多人包括我在内,偏向于在亏损的仓位上加仓,摊薄成本,这里有一个重要的知识点,在亏损仓位加仓的操作背后真正的底层逻辑是
在市场已经证明我错了的情况下,继续加大风险,与市场对抗。这背后是人性,人性厌恶亏损,在看到浮亏时,只要永远不清仓,浮亏就不会变成实亏,也就有了涨回来的希望,这时加仓,希望就变大了。实际上不是,在下跌大趋势的作用下,反而是风险在成倍的增加。
先写这么多,后续跟帖继续补充