我希望你能够收藏起来，反复地去看。建立一套适合自己的交易系统是，每个交易员的必经之路，这是一件非常复杂而且漫长的过程。
今天结合我们现有的框架来讲一讲建立一个完备的交易系统的总体框架，具体里面的每一个要素，以后有机会随着我们实盘记录单独地去细讲。
1.性格决定你的交易风格
本质上，交易系统就是产生交易的买入和卖出指令。因此交易系统也并不复杂，就是细化自己买卖的过程，让自己买入和卖出都有逻辑。
每个人的交易系统都不一样，其中性格占到了绝大多数的因素，并没有优劣之分。
人的性格在交易系统的形成中占很大比重，有耐心的人适合中长线交易，追求刺激、敢于追逐短线风险的人则偏好短线交易。交易系统不能照搬照抄，关键在于适合自己。比如，性格沉稳的投资者可能更倾向于长期投资，通过深入研究产业基本面，选择具有稳定增长潜力的品种；而性格活跃的投资者则可能对短线交易更感兴趣，善于捕捉市场的短期波动机会。
2.交易具有可持续性
我问一个非常简单的问题，大家觉得一年赚5倍好还是5年赚一倍好？可能大家想都不用想就会得出结论，那不是废话，当然1年5倍好，黑猫白猫能抓到老鼠才是好猫，但实际上是错的。
在主流的这些投资领域，尤其是机构流传着这样一句话，一年赚5倍的如过江之鲫很多；但是能够5年赚一倍的却是凤毛麟角，实属难得。这是为什么？
因为这里就涉及到交易系统里面非常重要的一个价值评价，交易系统里面产生的正常盈利能否持续。我们今天讨论的交易系统就是基于可无限复制，追求的是可持续性，而不是追求运气。恰恰相反，好的交易系统要规避运气、场外因素带来的不确定性，因为有好运那就会有差的时候，在交易过程中不可能好事都让你一个人全占。
所以交易系统追求的本质就是在系统运转内制造可持续的盈利。一两次的买卖不在交易系统的关注范围之内。
3.明确自己的交易初衷与期望
设计自己的交易系统，首先你要明确一点，你想从中获得什么，同时你又能付出什么？
举个例子，你想拿10万在三年的时间实现财务自由，可不可能？当然可能，那概率大不大？非常小。所以如果你真的想赌这一把，首先你要考虑的是你要付出什么。
第一，机会成本和时间成本，你这几年基本上没有干别的事，你这几年基本上没有办法去干别的事情。第二，你的本金可能会全部赔光。第三，以上两点大概率会发生。
如果在如此大概率会发生的情况下，你依然决定赌一把拼一把，那么你要考虑怎么做了，只有一条路，每天满仓，这条路上你可能会遇到很多诱惑和困惑，比如你翻了10倍之后，100万你还能不能坚持？
因为回撤太大，心一软可能就断了，所以你要想清楚自己能付出的以及你真的可以承受的。
比如你只是想帮家庭理财收益稳中有进，这就意味着本金对你非常重要，你就要放弃对超级利润的追求，而选择更加稳妥的交易模式。
关键，你追求的是什么？
如果你追求安稳，你就设计一个安稳的交易模式，利润不会太高，但是安全省心。
如果你追求暴富，你设计一个激进的交易模式，利润非常高，但是可能性非常小，各种煎熬。
交易初衷至关重要，这是你来到市场的根本原因，市场的烦恼大多数都是来自于贪婪，而贪婪又是人的本性，认清楚你的交易初心就会少了很多的烦恼。你想要赚一个亿，你想要安稳一生，没有优劣之分，不需要去相互嘲笑，关键是看你自己要什么。
4.交易逻辑构建及可持续性核心
你想清楚自己的初衷和期望了，那么就要开始建立相应的策略。交易逻辑是交易的出发点，也是你每一笔交易的理论支撑，具体就是交易方法。建立交易逻辑最核心的依然是可持续性。
如果你是以做趋势行情为主，其盈利逻辑是介入等待一波趋势性行情。在实际操作中，要根据市场行情的变化调整交易逻辑，如赚钱效应好时，是否考虑加仓扩大利润；市场行情一般时，是否考虑减仓；市场行情差时，可能需要休息。
如果你是以日内交易为主，大逻辑是看整个市场当天的强弱，中逻辑是相关联品种的异动，小逻辑是考虑品种哪个周期更适合操作。
在交易过程中，要避免被非逻辑因素干扰，坚持自己的交易逻辑。
5.仓位控制
仓位的最高要义的意思就是如果你做激进性交易，如果你就10万块，你还一天交易四五个品种，那么就意味着你背离了自己的初衷，破坏了自己的交易框架，这要是能成那就奇怪了。
如果你是稳定性操作，动不动就满仓一只品种，那么你也背离了自己的初衷，破坏了自己的框架，这要是能成也真是鬼了。可能你会说我是激进型的，但是有时候会轻仓，那你也一定会有清仓错过大涨大跌的时候。
交易系统讲究的是持续性，不是一两次的情况，所以你在设计你仓位的时候，一定要在考虑你初衷的基础上，而不是具体某只品种的看好程度，这是最原则的把握。
激进型就不要轻易地轻仓分仓，保守型就不要轻易地重仓一只标的。但是当你想明白了这一切你的交易初衷与仓位之间的关系之后，其实就设计好了，无非就是具体的细化上可能会有的困惑。
因为现实中大多数人的情况是其实没有那么激进，也没有那么保守。因为你要做的是设计你仓位在什么样的情况下进行升降，那么怎么去设计仓位？
这里有几个基本的原则，正常情况下你需要总体保持多少仓位，单只品种投入多少仓位，这个是根据你的交易初衷和交易模式相结合。非正常情况下，比如赚钱效应好，你如何升仓，这个时候你得明确说什么样的标准才叫赚钱效应好。
而赚钱效应差的时候，你怎么减仓？该减到什么份上？请一定要记住，不要被单个品种的波动影响到你仓位设计，一定要去看全局，但是这一点往往大多数的人都做不到。
6.交易模式
我们先说买入，按照操作的周期，分短线、中线、长线。不同的周期，对买入以及卖出的止损止盈的要求不一样，短线通常会严格止损止盈，而中长线对这些要求似乎不是那么明显。
卖出，对于短线，从时间上划分，集合开盘两分钟、10:00、2:30；从空间上划分，开盘冲高卖，调整反弹卖。那对于中线操作的话，就是基本面和技术面的相互结合，基本面是否发酵，与品种是否在高位以及量价配合等等。
止盈就是当逻辑兑现的时候往往就会止盈，逻辑落空通常就是止损。止损通常就是急速的逻辑落空了，而不得不采取的防护手段。
这里面存在着时间止损和空间止损，时间止损就是主要根据自己的交易模式决定，短线通常不参与调整，那中长线对时间的要求并不多，空间止损就是预期的盈利按照点数，通常会缺乏更深的逻辑支撑，更多的就是预测。
7.入场与空仓时机的判断
入场或者空仓，跟具体的交易模式关系很大。超短除了在严重的下降通道，基本上都应该出手，而不同的玩法可能只在上涨趋势中持仓，年线交易甚至几年出不了一次手。
入场就是遇到符合自己交易系统的机会，果断出击，这一点最好宁缺勿滥，一定要记着不要为了交易而交易。
空仓通常分为两种情况，第一个就是大环境不好，市场环境下没有赚钱效应，主动性空仓，就像前一段时间。另一种情况就是由于连续的亏损导致的暂时终止交易的空仓，用来反思和调整状态。
8.学会复盘
复盘是交易中非常重要的一步，行百里者半九十，收盘仅仅是完成了90%，并不是结束。
复盘的交易在盘中提升，在盘后，盘中难免会遗漏一些东西，通过复盘能够查缺补漏，同时做好第二天的交易计划。一个好的交易系统一定是按照交易计划进行的，而不是临时起意。
9.实盘中去完善自己的交易系统
无论是什么样的交易系统都没有办法做到百分百盈利，怎么去处理失误的交易才是取得进步的基石。
善反思常总结，树立正确的交易理念，根据你自己的性格找到适合自己的交易模式，短线、中线、长线，然后根据交易风格找到对应的买入策略，根据买入策略，细化交易类型去观察验证完善，长此以往把交易做到极致。
这里有个提醒，设计一个交易系统最重要的往往会被人忽视的一个点，让理论上存在巨亏的可能性降到最低，就是黑天鹅事件。交易系统里面绝对要这个考虑进去，你要适当的修正它。
举个例子，股灾几年难得一遇，但是这难得一遇的一次，让我们多少股民毁于一旦。你知道吗？长期投资股票最怕的是什么？你一定会遇见牛市，也一定会遇见股灾，那崩盘的形式有很多种，有急跌的，有阴跌的，但是你能做什么？防护措施又是什么？
交易系统最后的保护线就是无理由割肉，你一定要设置好这条线，而且按照级别层层设计，比如做超短，短线亏了多少就放弃这笔交易，哪怕逻辑还在。
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烁登
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