第三十五届涅槃杯双月赛（2025年五、六月）实盘记录

不做题材了。太弱了指数行情，其实现在牛市一年多了，做权重行情，这波低位的拉就是对比9.24当时的价格太低了。高位的银行.pcb已经牛了一年多了，踏空的机构就做了新能源权重和工业富联之类，补涨权重吧，看好指数行情，买湘菜证券都有肉。做什么题材。结束咱们就一起结束。

师兄，感觉这一波行情，选择做长城军工是试错新题材，选择做安妮股份是做稳定币的补涨；
稳定币走的是趋势；

长城军工是资金赌兵工重组，可能是假的。际华股份是25新警服换装备，叠加业绩。警服难得换一次，机构主导投机也不过分，我还是喜欢有基本面底气的投机。恒宝太名牌，名牌的东西咱就不掺合了，还有四天出异动，都在锁仓。

基本面投机改善了，际华股份。

师兄，感觉际华集团走的还是军工的路；
发现作为龙头的长城军工涨幅有限之后，军工这条线感觉就不用看了；
现在稍微显现一点赚钱效应的是稳定币的恒宝股份，姑且把它当作一个标杆，然后看接下来市场怎么演绎：
是继续推稳定币这个题材，还是再出来一个新题材；
感觉资金也在尝试，我们再等等；

两位师兄，这一轮行情出现了稳定币 军工 固态电池等三个题材方向，感觉至少证明了一件事：化工结束了；
既然化工结束了，那现在就是题材的市场混沌期，所以我想问师兄们一个问题：现在有标杆了吗，现在有没有让我们心服口服的一个标杆？
大佬说，在大佬的视界里，最好的时候，整个市场能看的也不会超过5只；
那么在这个市场混沌期，如果真要看，如果按标杆标准算的话，我觉得就一个恒宝勉强可以看；
那不如就继续观察，看市场接下来选择哪条路走：
走稳定币，戓再出个新题材？

可以关注下际华股份，考虑大资金做多背后的东西。是否值得买就行，期货股票市场大佬们做多做空，都有背后的东西去支撑，并不是平白故的涨。股票咱们也要有做空思维的。

对于我们普通人来说，能够窥到股市的底层逻辑已经是极限了，想做到稳定盈利真的很难很难，而且给我们的时间也不多了，我们市场的生态环境是以散户为主的市场，最终会慢慢的完善向发达国家一样变为机构主导的市场，生态环境发生了变化市场的底层逻辑就会变化，留给我们的时间真的不多了。
所有的行情都是天时地利人和的产物，情绪周期是人性的一种体现，涨高了就会跌，跌了就有高低切，切不动了就会退潮出现亏钱效应，亏钱效应慢慢的扩散下去就会形成恐慌，恐慌以后就会有人去抄底，抄底后继续下跌，反复恐慌抄底直到市场出现反弹行情然后开启新的一波主升行情。这里面是人性，是基因里面的东西，不是以人的意志为转移的，赚钱效应出来后就会产生多巴胺效应，就会疯狂，人性的贪嗔痴都会出来并不断放大。
这个市场最重要的指标就是成交量的变化，区分存量资金和增量资金，市场分别是怎么发育的。存量资金就是博弈抱团炒妖，增量资金就会出现主升行情，看成交量就能看到市场的进攻方向。
6.23市场开始放量，连续放量3天并维持量能都不能将市场行情带起来，现在的缩量行情就更没啥可看的了，就是拼谁的脖子硬，去找抱团干，没有任何逻辑可言。诚至金开的分享就说明了股市的方向，如何切换，如何找方向，说的非常详细。
这段时间的学让我明白了，对标非常重要，就像有没有行情你需要看市场成交量的变化，板块的强度和持续性需要看板块内的标的变现，对标能让自己能清晰的判断市场怎么样，板块怎么样，个股怎么样，对标又衍生出了预期，情绪指导我们去做超预期。
股市的盈利来自于市场情绪的溢价，短线的盈利来自于认知差，每次的行情都是从看不懂，到怀疑，到跟随，到疯狂，到犹豫，到幻想，一步步走到最终的破碎，看待这个市场要站在更高的维度去观察，市场情绪---板块情绪（出身、强度及持续性）---个股情绪，找到预期差做超预期。

那我也去大胡子直播间去听听诚至金开，之前反复听两万哥的也很有收获，但两万哥主要讲控制力，控制力和理解力都很重要；
我前天上的长城军工，昨天加仓，今天退出，感觉连板高度还是上不去；
上个月连板高度就一直上不去，先是中毅达 舒泰神  永安药业走趋势，后是恒宝走趋势；
这个月连板高度还上不去的话，这个月又走趋势？
到底是监管压制，还是资金怂没有信心？
我觉得是没有信心，因为没有又大又硬的新题材。

做的很少了，不是没有机会，是自己的认知不够，抓不住一些确定性很高的机会，错过了大东南，我能看到的机会就少了。只看到固态和芯片的机会，固态没抓住就去了芯片的一个趋势票，也没吃到肉。今天芯片的诚邦股份本来想做的，开盘超预期直接封板与市场情绪相逆，有炸板的预期，10点半之前没有炸板就没看了，下午炸板就弱了，市场高度压制在5进6，虽然中位还在，首板没有挖掘，板块强度在减弱，明天涨停和跌停是对半开，没啥意思就直接空仓了，明天准备去看看光伏上面的机会。
整体看下来还是自己的认知不够，最近在啃养家心法了，以前看了一遍朦朦胧胧的，这是第二遍了，有点感觉了。
昨天看到大胡子直播间里面诚至金开的分享，说的挺好的，让我对分歧转一致又增加了一点理解，可以去听听，从资金PK的角度分析这个市场，这是最底层的逻辑了。
认知不够，最近就是多看多学了。