2025.5.11给自己看的

周一如果修复的话，大概率华贸带的纺织外贸和成飞集成 带的军工某一个领头，如果继续缩量则还是混沌电风扇。

华贸的逻辑是周末中美谈判消息面预期，军工的逻辑从地缘冲突转向军贸，主观感觉军工的后期预期更高。
纺织外贸取决于中美谈判的实质性进展而不是捕风捉影的消息，以黄毛为首的本届政府信用是有目共睹的，所以最乐观的情况下中美某些方面达成一致签订协议，但过程肯定是曲折并且反复无常的，如果博弈外贸，板块的走势可能并不会很顺利，通过各个渠道的消息面包括外媒放风这些是不可预判的，加上黄毛旁边吹风点火，就算板块最后胜出可能走出一个小周期持股的过程我想可能并不舒服。
军工周末有些舆论号把逻辑从地缘冲突转向未来军工订单，走了一个逻辑切换，而且风偏从周六一早就开始了，更像有人在刻意为之。
如果分成两种，一个是有人要诱多周一出货，一个是周五板块尾盘炸板潮导致一部分资金介入过深，想把军工作为一个更长远的过度周期。
从头来看，周五盘面上轮动板块都有，纺织外贸；军工；华为鸿蒙；压缩机；机器人 ；电力；钨；化工。纺织和军工的逻辑上面都已经提到，看其他的华为的消息已经开始审美疲劳了，而且前期常山为首的板块在缩量的市场根本拉不起来持续性；压缩机批量首板那天量化平铺，而且整个题材后续消息面匮乏只能从底层逻辑去挖掘，少了情绪面上的带动；机器人从中超断板以及全筑5.8号和新坐标 5.8的长上引线短期可能还会有低位首板，但再也回不到建设工业 那个时候了，机器人目前的定位就是支线轮动，如果想再起一波不会比缩量拉华为轻松；化工在亲哥俩的带领下已经开启了下降通道；电力的尿性不用多说，小金属可能会走趋势但本质也是轮动属性。
1.航天长峰 为什么炸？2.军工是否有大资金在持续介入？3.后期消息面还会有催化么？4.明天的竞价观察核心是谁？

1.长峰25分竞价开出来的封单是没有问题的，但是最近量化强顶导致隔夜单参考性失真（很典型的山东墨龙 ，华胜天成 ，以及跨境支付那一批）量化在25分之后如果计算当天买入不了他们会瞬间大批撤单，导致封板资金恐慌。另外周四是一个缩量普涨导致周五竞价谨慎资金需要兑现，说明周四的普涨是相对脆弱的，周五大部分人选择先兑现导致大盘平开低走，恐慌情绪蔓延，为什么长峰炸了成飞没炸，从首板龙虎榜以及分时来看长峰里面是量化控盘，成飞首板虽然没出榜但分时更像是人类手法，成飞里面量化比例相对较少，所以周五早盘情绪恐慌时量化是直接杀出，但在整个盘面没有更好承接做多资金的板块时，成飞里面的大资金分歧虽有，但外部没有更好的去处只能锁仓，这也是长峰没有带开成飞的原因，量化没有感情，但人有，人会分析利弊根据自己思维来做出判断，成飞没炸说明还有人类资金对军工后面有预期，不管是不是博弈周末冲突升级的消息也好，但周一成飞里面的资金竞价态度会大概率左右板块走势。

2.军工容量在中航成飞 ，成飞和长峰高封单的前提下，开盘之后的走势出现高开低走是相当不及预期的，但竞价的量价是没问题的，说明有大资金在周四无诚意的普涨前提下也选择了先兑现，最近榜上有老章的票第二天的走势都不是很好，不知道是否也有席位的影响，老章团队越来越像量化了，但有时候好像也没有机器那么果决，感觉有时候有人为决策干预机器很矛盾。午后晨曦航空 的拉升说明有部分资金从中航转向了别处，周一300里面的竞价晨曦的地位要大于中航，中航没有大的负反馈能横着就可以了，但晨曦周五进的资金要表态，前提是10CM里有人打强度，不管是不是成飞也好，利君周五的换手如果资金够坚决，周一也配走一个加速。

3.消息面外贸和军工都有预期，但还是前面说的，军工的预期最差就是印巴和谈但逻辑线如果周一转向军贸，情绪面会有较大刺激，我们A股股民其实就希望看到国产替代军力强盛这种国家富强的景象，如果逻辑转型成功后期军工的消息面个人感觉短期正向的上限大于负面的上限；而外贸的消息面可能就要扑朔迷离和曲折的多，说不定中午黄毛发个推说有重大进展当晚商务部就给你辟谣说还在谈，那咱们国内是信黄毛多还是自己国家多？外贸的消息正向和负面的上限都太大，让资金不好把控，我真金白银投进去第二天辟谣你让我怎么办，所以我感觉外贸里的资金更偏向隔日超短的高风偏博弈性投机资金，稍大体量入局都要掂量掂量，外贸走势可能根据即时消息面做断板反包，日内高波动这种，也可能跟军工一起走混沌期两个支线相互轮动。