2025年5月.交易记录

5.15
持仓：七丰精工

按照昨天复盘，今天极有可能抱团结束。
那么，看好军工的情况下，今天第一选择是打板成飞集成的。但是，出了点意外，电脑出问题了。没办法，上午无法交易，手机委托了利君股份的卖单。也错过了成飞集成的打板。
下午的时候根据盘面，直接买了七丰精工。这边新的周期，还是看好军工这个方向。下午一度冲到2个点，以为悟道。结果，尾盘全部跌了回来，目前被套。
按照，我的理论。抱团属于弱势周期，轮动，无主线题材下的产物，属于三不管地带的土匪。抱团结束就是新的强势周期的一个切换机会。后面，会积极操作。（不一定对，还要思考）

本月操作
惠威智能 -5 大叶股份 +5 华伍股份+18 七丰精工+40
中航成飞 +7 利君股份 +13 航天南湖-8
七丰精工

5.14
持仓：利君股份

即使止住负反馈循环，昨天买航天南湖就是个人交易要走向失控的一个负反馈起点。今天手起刀落直接砍掉，并把中航成飞冲高卖掉，直接逆回购，保证今天不会失控。要是放在以前，又会无能狂怒，瞎几把买了。
目前市场混战，抱团上午非常强，红墙，中意达，大业股份等。下午出现了瓦解的苗头。这个时候要打起十二分精神了。
明天可能是一个极其关键的变盘点，是军工一鸣惊人么？还是抱团继续？或者说港口继续？需要明天临盘判断了。如果是抱团瓦解，军工弱转强，那么成飞集成，利君股份，七丰精工，重点关注。

本月操作
惠威智能-5 大叶股份 +5 华伍股份+18 七丰精工+40
中航成飞 +7利君股份 航天南湖-8

5.13
持仓：中航成飞 ，利君股份，航天南湖

市场有点难搞，这么大一个题材，怎么再也有没有大众交通，深圳华强那种气势了呢？难道真的是生态改变（量化+监管），导致原来生机迸发的土壤没有了？或者军工也走成机器人这种赛道趋势走法？
今天也犯错误了，不该买航天南湖，这个是盘中临时决定的，想整个688玩玩，感受一下，没想到直接接盘。明天第一时间认错扔掉。
市场一片混战，光伏，军工，化工，纺织，等等。明天如果军工不能走强，我就休息了。这种环境我真的玩不过，只能再思考应对之策。
脑子里有太多问题，1.风格为何会转换的问题，2.监管的问题。却无人能给出答案，靠自己一点一点实践。

本月操作
惠威智能-5 大叶股份 +5 华伍股份+18 七丰精工+40
中航成飞 利君股份 航天南湖

5.12
持仓：中航成飞 七丰精工
周期：右侧
主线：军工

经过周末的发酵，军工议论纷纷，停战加新质战斗力的充分发酵。今天完全分期转一致，明确的占据了主线地位。
10cm成飞集成，利剑股份 20cm 中航成飞 航天南湖 晨曦航空 30cm 七丰精工
目前看，七丰精工对标 并行科技 中航成飞 对标 每日互动 。
我节奏把握的还可以，这波军工基本上吃到了。目前我对大题材的理解成熟了一点。
遗憾的是仓位不够，主要原因，前面回撤的太多，加上出了一部分资金。导致信心不足。
市场是一面镜子，我只有一个对手就是我自己的内心。远离嘈杂纷扰，见自己，按照原则做事就好了。

本月操作
惠威智能-5 大叶股份 +5 华伍股份+18
中航成飞 七丰精工

5月11日

持仓中航成飞

中毅达被延长监管，有点类似于之前的杭钢股份。对于高位股的接力情绪，和老周期抱团的压制非常明显。这里一切老周期的（抱团周期）的所有股票，尽量不要碰了。
军工这边，大分歧。特别是出现了，军工板块内部出现分支高低切的情况，成飞概念没能延续强势，而，激光雷达，无人机等细分出现冒头。这和市场不乐意做高位接力，强者恒强有关。有点像3月下旬那会，只有宽度没有高度。所以，这里继续观察军工的表现。
大概率出现两种情况1.做类似于主题投资的走法，龙头打天下（深圳华强，华力创通）2.机器人这种赛道趋势走法宽度而不是高度，（长盛轴承，卧龙点去，中大立德）
其中第二种玩法，务必要小心，不是我擅长的。
另外，在思考的时候，务必考虑细分的逻辑，尽可能调动大多数人的共识，符合最近更多人的偏好。

本月操作
惠威智能 -5 大叶股份 +5 华伍股份 +18
中航成飞

5.8日
持仓：大叶股份，华伍股份

慧为志能竞价割肉，这笔亏损-5
早盘，竞价高位抱团示弱。中意达，红宝丽，精进电动全部拉跨，这里就证明抱团要瓦解，那么这里十分有可能就是出现主线持续性的开始。
机器人，华为，军工。都有可能走出持续性。竞价军工最强航天长峰100亿。那么300里面和歼10贴合最近的就是华伍股份和中航成飞。我直接要了华伍股份，市值小，开的更主动。当然作为中航成飞作为这波纯正的白马大龙头，后面我也会等机会参与。
机器人目前看还没有结束，所以大叶股份也没走。后面看市场反馈，决定去留。

本月操作
惠为智能 -5
大叶股份
华伍股份