【AMAZON独狼2025年9月29日复盘】
一、整体行情:
1、大盘走势:三大指数全天低开高走,属存量普涨的修复行情,在日K线形态上得到了较理想的修复,箱体横盘形态处于良性方向当中,今日最大亮点是证券板块的爆发,是否预示节后会开启新一轮的震荡上行的行情?
从
上证指数从13:36后的快速拉升结合分时级别的黄白线分布位置来看,白线穿越黄线后至收盘均在黄线上方,大盘股在引领指数的上扬态势非常明显,尤其是证券保险的异动拉抬更为亮眼。
2、全市场成交量:全市场成交量2.17万亿,较昨日环比增量120亿,成交量得到维持,指数仍然在箱体内良性稳定运行的状态得到了很好的支撑与修复,相信10月会有值得期待的走势出现。
3、资金流向:
北向资金成交额:2946亿,较昨日2789亿稍有增加
主力资金净流入:16.75亿,节前效应氛围下资金能保持一定量能实属不易 3、
融资融券情况(截止9月26日):
融资融券余额:24245亿,较上一交易日24444亿没有太大的变化 融资净买入:-193亿,较上一交易日+132亿有较大幅度的减少
融券净卖出:-3.24亿,较上一交易日-5035亿大幅增加,做空意图空前高涨
4、个股涨跌情况分析:
昨日上涨家数:上涨家数1805,平盘家数207,下跌家数3414
今日涨跌家数:上涨家数3576,平盘家数186,下跌家数1658
昨日涨跌幅超9%家数对比:63:36
今日涨跌幅超9%家数对比:96:8
昨日涨跌停对比:涨跌停家数比例为58:24
今日涨跌停对比:涨跌停家数比例为66:7
5、市场交易情绪:热,整体赚钱效应明显
思考:今日A 股三大指数低开高走,呈存量普涨修复行情,证券爆发、保险异动,大盘股(白线)领涨,指数箱体运行良性;全市场成交 2.17 万亿(环比增 120 亿),情绪升温(上涨家数 1805→3576 家,涨跌停比例 2.42:1→9.43:1)。
资金端,北向成交额2946 亿(略增),主力净流入 16.75 亿;两融余额微变,但融资净买入 + 132→-193 亿,融券净卖出 - 5035 万→-3.24 亿,多空背离。
风险上,券商存脉冲回调压力,国庆长假外围(美数据、地缘)或扰动,且风格分化(中小盘滞后)。10 月走势可期,节后震荡上行需验证外围平稳、资金分歧化解、板块轮动合力。
二、板块情况:
板块轮动趋向能源金属、证券、电池等行业,仍然是电风扇行情。
1、板块最强风口:
昨日概念板块涨停板数量统计:
ST板块(11家)、
人工智能(11家)、
锂电池板块(10家)、
新能源汽车(10家)、
数字经济(9家)、
绿色电力(9家)、
储能(9家)、
一带一路(9家)、
西部大开发(7家)、
军工(7家)
今日概念板块涨停板数量统计:锂电池概念(15家)、
比亚迪概念(13家)、ST板块(13家)、
机器人概念(13家)、储能(12家)、新能源汽车(12家)、人工智能(11家)、
绿色电力(10家)
思考:两日概念板块涨停数据显示,新能源产业链(锂电池、储能、新能源汽车、
比亚迪概念)涨停家数显著增加,
机器人概念新增13 家涨停成亮点,ST 板块、人工智能、绿色电力保持稳定,昨日活跃的
数字经济等板块退热,这一变化源于新能源基本面支撑与机器人政策资本催化,也显市场向 “题材唱戏” 过渡的态势。
2、热门板块:
昨日热门概念板块:
固态电池-1.2%、
人形机器人-2.38%、
共封装光学(CPO)-3.67%、
光刻机-3.44%、
存储芯片-1.83%
今日热门概念板块:固态电池+2.96%、人形机器人+1.62%、存储芯片+1.88%、
互联网金融1.43%、储能+1.64%
昨日热门行业板块:证券-0.32%、
风电设备+3.1%、半导体-1.11%、银行+0.25%、白酒-0.21%
今日热门行业板块:证券+4.4%、电池+4.22%、半导体0.96%、能源金属+4.92%、白酒+1.37%
思考:昨日下跌的固态电池、人形机器人、存储芯片等科技概念板块今日均止跌反弹,证券、电池、能源金属等行业板块大幅上涨,白酒、半导体亦回升,市场热点从分散调整转向政策与高景气主线集中。
3、板块涨跌幅统计:
昨日涨幅较前板块:风电+3.1%、化学纤维+2.38%、宁夏+1.49%、农化制品+1.11%、保险+1.06%、
大豆+1.02%、
摘帽+0.97%、
草甘膦+0.93%、种植与林业+0.93%
今日涨幅较前板块:能源金属+4.92%、证券+4.4%、电池+4.22%、
金属锌+3.68%、
金属镍3.65%、
金属铅+3.61%、贵金属3.6%、
期货概念3.32%、
钠离子电池3.08%
昨日下跌较大板块:
苹果概念-4.09%、
AI PC-4.01%、
中国AI 50-3.94%、
铜缆高速连接-3.79%、游戏-3.73%、共封装光学(CPO)、
光纤概念-3.61%、ML Ops概念-3.52%、华为海思概念-3.48%
今日下跌较大板块:教育-1.89%、黑色家电0.93%、互联网电商-0.78%、煤炭开采加工-0.56%、
猪肉-0.54%、
兵装重组概念-0.52%、
培育钻石-0.44%、食品加工制造-0.38%、军工电子-0.35%
思考:昨日涨幅居前的风电、化学纤维等板块退潮,今日能源金属、证券、电池等板块领涨且涨幅显著,同时昨日大跌的
苹果概念、AI 相关等科技题材未再上榜,今日仅教育、黑色家电等少数板块小幅下跌,板块轮动明显且下跌范围大幅收窄。
4、板块主力净流入与流出:
行业板块:
昨日净流入【风电设备+8.89亿、汽车整车+8.48亿、军工装备+5.68亿】
今日净流入【证券+113亿、
消费电子+40亿、汽车零部件+21亿】
昨日净流出【元件-61亿、半导体-71亿、消费电子-98亿】
今日净流出【通信设备-11.27亿、化学制品-13.62亿、半导体-44.62亿】
概念板块:
昨日净流入:【
超级品牌+9.24亿、
磷化工+8.17亿、
煤化工+4.36亿】
今日净流入:【期货概念+107亿、互联网金融+73亿、
同花顺漂亮100+72亿】
昨日净流出:【
芯片概念-391亿、机器人概念-403亿、
华为概念-414亿】
今日净流出:【
机器视觉-42亿、军工-54亿、芯片-67亿】
思考:板块主力资金流向切换明显,行业板块上,资金从昨日净流入的风电设备、汽车整车转向今日的证券(+113 亿)、消费电子(+40 亿),昨日大幅净流出的半导体、消费电子今日流出量显著收窄;概念板块上,资金从昨日净流入的超级品牌、磷化工转向今日的期货概念(+107 亿)、互联网金融(+73 亿),昨日巨幅净流出的芯片、机器人概念、华为概念今日流出量大幅缩减。
三、个股表现:
今日最高连板6连板(
蓝丰生化)、4连板(无)、3连板(
华建集团、
吉鑫科技、
品茗科技)、2连板(
万向钱潮、
东华科技、
天际股份、
易成新能)
连板接力情绪未能修复,锂电池概念、比亚迪概念、机器人概念、储能、新能源汽车、人工智能、绿色电力等板块涨停个股较为集中
四、宏观与资金:
今天指数与情绪双修复,成交量2.17万亿,节前以稳为主营造出乐观向上的氛围应该是主要基调。
继续锚定上证指数的3800点以及30日均线这个短期政策支撑位置。
后市方面,由于节日时间较长,需看外围市场的影响及政策层面是否会有新的刺激措施出台,短线级别仍然是反复振荡,防守为主,中长线纬度在30日线上得到支撑,所以仍然谨慎看多.........
五、操作与后市展望个人操作:
中线波段帐号由昨日的4至5成仓位,埋伏科技线各细分领域中低位股进行滚动操作,视实时市场走势而进行灵活的加减仓;
短线暂时刀枪入库,节后再考虑开新仓。
在指数和市场情绪进一步所修复的情况之下,仍然维持“30日均线与3800点会得到强有力支撑位”的研判与信仰,而周线级别仍然会在5周均线附近上下盘整;
后续操作视乎以上所述日K线、周K线、平台位、箱体高低点等技术点位走势(企稳或破位)以及结合成交量能、资金面、情绪面、政策面、外围因素等综合情况而灵活应变;
后市还是谨慎乐观,稳定上扬则看多做多,破位则看淡轻仓,极端暴涨则兑现为主,极端暴跌则逐级加仓,无论怎样仓位控制与风险防范作为最重要的事项。