很久没有更新复盘贴了,趁假期有时间就更新一下,后续如果有时间且有行情的话,可能还会继续更新……能不能每天更,就看大家热情了!
一、消息面
1、外交部正面回应“正在评估”,关税战有望缓和,外围假期均有不同程度的涨幅,金龙指数收涨,港股科技收涨,个股代表是小米集团和地平线
机器人 。
2、人民币暴涨,香港金管局抛售了465亿港币,买入65亿美元,资金加速涌入中国。
3、蚂蚁国际赴港上市,或许蚂蚁国际概念股后续会有发酵。
4、
英伟达 定制芯片出厂,已与国内大厂联系,市场传闻是BAT。
5、AI方面
微软 业绩超预期大涨,meta、谷歌AI资本开支超预期。
6、外骨骼机器人发酵,各大平台都在转发五一游客借助外骨骼登山的视频。
7、美乌签订矿产协议,预计对国内资源矿产板块有所影响。
8、丑国拟对所有进口到其国内的电影征收100%关税,利空影视传媒。
9、丑国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税,利好在加墨有厂的零部件企业。
总结:消息面偏利好,主要集中在算力和机器人方面,但并没有特别牛逼劲爆的消息催化,与春节期间的的消息发酵不可同日而语,
五一节后,开门红应该没问题,但不会像春节后那波DS和机器人表现那么强劲。二、指数
节前最后一天,虽然指数收阴十字星,但量能是有所放大的,说明有看好节后行情的资金开始干活拿了先手,两市成交量11693亿,相对于前一个交易日放大14.4%,由于关税有所缓和,外围主要国家指数在假期都是正反馈,所以大A节后第一个交易日指数有望收红,其实在没有系统性风险的时候,个股比指数更重要。
三、情绪
两市红盘家数3200多家,大众情绪算是修复的,但是从短线情绪来看,连板高度降到了4连板,高标
国芳集团 还没止跌,辨识度
安记食品 、
步步高 等跌停,整体处于退潮末期,
节后国芳有望止跌,情绪有望从退潮末期进入混沌或主升期。而至于到底是混沌还是主升,主要看量能,如果量能能够站上1.5万亿,有可能支持2个小主线齐头并进,如果量能能够在1.3万亿左右,可能就是2-3个热点轮动走强。四、板块
1、化工板块:穿越了国芳周期,在国芳连续负反馈的情况下,
红宝丽 能够高位横盘震荡算是比较强势的体现,而化工之所以在这个周期能够穿越,不仅仅是因为有关税反制题材,更重要的是自身涨价,业绩向好的内在逻辑做支撑。但后续化工能够走多远不好判断,取决于市场量能和新题材的发酵程度。如果市场量能有效放大,新题材打出一定赚钱效应,那么资金有可能选择新题材做主升,放弃化工的高位震荡或补涨行情。所以节后化工板块和新题材方向有可能是跷跷板效应,需要观察量能情况决定。核心个股:红宝丽、
中毅达 、
先达股份 、
渝三峡 等。
2、AI板块:主要有几个分支:华为910,
AI智能体,算力,节前最后一日AI板块有所表现,但强度不够,节假日期间微软、meta、谷歌业绩和资本开支超预期的消息发酵,港股小米集团表现强势对AI板块有一定正向刺激,但毕竟没有王炸消息刺激,要想直接爆发走成主线难度还是比较大,更多的感觉是这个板块个分支的核心走趋势为主,适合低吸有逻辑有辨识度的核心个股,不适合追。核心个股:
鸿博股份 、
拓维信息 、
致尚科技 等。
3、机器人板块:节前最后一天表现最抢眼的板块,板块涨停个股22家左右(含外骨骼),当北京亦庄机器人马拉松机器人表现不及预期时,机器人板块不跌反涨就开始超预期,说明经过1个多月的调整,有短期见底的希望,果然在国芳高位见顶期间,机器人开始默默走强,而这波发酵的分支是轻量化的PEEK,节前最后一天发酵了外骨骼。节假日消息面外骨骼继续发酵,港股地平线机器人大涨,节后机器人板块有望迎来开门红,但如果无脑冲就属于接预期了,量化时代下,资金都学聪明了,容易被砸,最佳策略还是先观察承接,买点后置。
总结:
节后如果量能不能有效放大,化工和AI、机器人之间有可能是跷跷板,机器人和AI之间有可能是轮动。节后开盘最好不要无脑冲,节前最后一天明显放量有资金拿先手,等这波资金兑现,看清楚后再动手。五、赚钱风格
节前市场流行蛇形走位,异动空间极限拓展至200%左右。
六、核心个股梳理
1、鸿博股份\渝三峡
鸿博开盘应该是加速预期,没有预期差,等待后续放量分歧后观察承接再看。渝三峡最后一天尾盘回首掏直接上板,有点像上塘路的手法,节后开盘需要锚定
茂业商业 的负反馈和化工板块核心个股的负反馈,观察能否弱转强。
2、中欣弗材
节前最后一天分歧后回封,分离了化工板块,带动了机器人板块的批量拉升,有一定带动性,龙虎榜显示六一路加持,但接近100%异动(前一个100%异动阵亡的是
乐山电力 ),接下来几天需要渡劫能否突破异动,如果中欣强突异动或许还能带动机器人板块走一段,如果中欣弱,不敢突破异动,机器人也会加入轮动题材。而从板块强度来看机器人板块是最强的,从梯队来看机器人板块2板和首板最多的,机器人还欠缺的是中军或者容量品种的不断走强,如果这个要求满足,那么机器人板块有望迎来小主升,这对中欣也是加持。
3、拓维信息
比较名牌的华为算力个股,辨识度有,在华为910预期没兑现之前或许走趋势,但由于太明牌不适合追一致,只适合低吸,优点在于趋势个股上下车比较从容,缺点在于缩量行情中,太明牌的情况下缺少预期差,缺少追高的资金。
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