一、五月前言：
1、市场资金分类：
主要分为两种市场：机构市和散户市（包括游资、大散、小散户等合力）；
①、机构市：基本以GJ政策为主导，行业和技术的关键性突破节点，机构疯狂买入，股价一个台阶一个台阶上；虽然连板高度不算太高，或者是偶尔出现一个妖股，但是大部分在政策面上的票基本都是几个月翻几倍，类似21年的新能源，23年初开始的AI产业链（从炒应用到炒硬件），以及去年的铜缆和924开始的金融； 该阶段指数也是呈现上涨趋势，量能明显放大，增量资金明显增加；
②、 散户市：基本都是行业性机会、突发性社会事件或者是某个题材出现的阶段性机会；比如2020年春节后的疫情、去年海外对讲机事件、特朗普上台后的关税相关以及年初deepseek这种大级别题材；这种行情下，指数和整体市场环境偏于震荡或者非常差的情况；量能萎缩，炒作周期短，容易出现抱团及妖股；
2、关于当下环境下的大局观 和 以前环境下的大局观。
① 以前的市场环境：
除了机构市出现的节点外，大部分时间都是混沌的行情，市场指数阴跌，量能萎靡；大多数的短线行情都是围绕某个事件展开（甚至玄学）；这种震荡混沌阶段容易出现大级别市场龙头，他们涨速快，涨的高；比如曾经的中通、建投、
西安饮食 、九安、捷荣、大众等； 在这个市场中，由于题材切换难，大级别题材跨度大，所以一个龙头主升阶段会出现跟风、中军、套利等各种同题材的个股；龙头结束后还会出现补涨、龙头二波等走势；
② 当下的市场环境：
当下市场指数环境被“慢牛”笼罩，整体平均量能维持在924以前的两倍以上，所以短线市场如果出现大级别题材，容易疯狂被一字顶死，没有参与机会；而主线题材走完题材由于消息面的发酵疯狂轮动，但又走不出持续性；从而导致主线二波受阻，题材内部缺少补涨龙延续题材和情绪； 因为情绪都被其他消息给带跑了；
二、市场环境变化的主要原因：
1、增量资金太多，导致合力不足；
2、互联网发达，消息面传播太快，但又形成不了足够的持续，大资金都以收割为主；
3、量化助涨助跌，引发波动过大，即便有足够辨识度的票，都容易被爆头，封板难；弱转强也难，合力共识难；
4、监管始终是头上的一把剑，即便有很多个股都想去挑战，但是大多都在监管面前倒下，这和过去大资金主动做异动甚至监管票的逻辑有所不同；
三、把握当下市场环境的核心：
1、对于当下市场的变化，无论情绪面怎么变，还是需要关注核心矛盾： 那就是 合力形成难。 很多票都是合力票，但是情绪变化太快容易产生分歧；有时候大多数人看好不一定就会预期高，有时候大多数人不看好，反而预期也不会降低；
2、把握当下核心矛盾痛点的最好办法只有两个：
① 把握大级别题材；只有题材的想象力足够，才能这正撬动市场合力，而这种行情是可遇不可求的，碰到了一定要全力出击；
② 级别不大的题材都当做轮动做，要信早信；轮动题材的特点就是今天涨明天跌，出现新题材先进入，不及预期就要走；当轮动开始降缓，前辨识度开始跳跃，并且事后没有新东西的出现，那么当下进入轮动的题材和已经走强的个股就要重点关注；比如四月涨价题材的
回盛生物 和
红宝丽 ；这都是同样的逻辑走出来的有持续性的个股； 这都是在当下没有新东西出现的情况下产生的。 ———— 红宝丽在震荡结束后突破的时间点，就是农业确认无法成为主线，且龙头
中旗新材 高位分歧的过程中产生的。 （资金不敢挑战200%的监管，又需要有个股去挑战的过程中）；
四、五月的操作计划：
1、要做好心态的调整，不能过于留恋和格局，直到有题材和个股走出来才行。
2、在中旗、国芳、红宝开始陆续退潮的过程中，市场高度受到了限制，而100%的监管又被突破了，所以资金会去寻找高度的过程，只有有高度才能有人接，市场才能被激活； 所以五月最重要的是，如果前辨识度确认退潮，那么能走出来的高标就有可能会接替情绪成为下一个主线。
3、多尝试等待，四月开始空仓了一天，接下来可以适当控制出手的次数，尽量做到每次出手都有盈利；盈利后先空仓等待下一次机会。
五、目前碰到的核心问题及解决思路：
1、执行力太差；严格按照交易计划执行，少做交易外的事情，真正龙头是会给机会上车的；
2、过于留恋：对于非核心辨识度，拉升就要撤，留仓位给核心；
3、当天换票过度亏损：亏损的核心来自于当天卖出亏损票进入了另一个亏损票；除非有核心才能切换，如果都是非核心，不切换或者卖出后空仓。
这三点必须在五月调整完成，不然六月开始的行情就很难把握。这都是练执行力的核心要素！必须做到！
刘波儿
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