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量化新生态下的低吸手法

25-05-01 15:02 839次浏览
zarili
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我一直是低吸模式,之前模式是建立在情绪周期和龙头战法之上,更多的是以低吸核心票为主。随着这两年短线生态的变化,众所周知,合力的龙头少了,主升短了,轮动和震荡占据了大部分交易时间。

16-17年至今以游资主导、以龙头、情绪为核心的短线生态在弱化,量化逐步的掌握了短线的定价权。今天主要是分享下我在新的生态下对低吸交易的一些想法。

行情分三种:

一种是增量环境下的大主线行情,比如年初的deepseek;一种是存量环境下的小周期,比如近期的化工;第三种就是无主线的快速轮动和震荡。

第一种,增量环境下的大主线:指数配合、权重共振、高度打开,是最强的一种题材行情,一年能有2-3次这样的机会。这样的环境下都不用分析,一眼就能看出是积极做多的市场。主升阶段的低吸,一般分为:板块分歧日低吸、情绪冰点低吸,这些早就全网普及就不再赘述了。

区别在于,以前是以聚焦龙头为准,这两年模式普及了,好股买不到,启动就加速。并且在行情积极向上的确定性前提下,更快的拿到利润是优先考虑的。具体的方式,就是当10cm的标的一致加速时,参与板块内的20cm和30cm套利。

20和30cm不容易一致,会有充分的分歧机会上车。以deepseek为例,行情初期杭钢、杭锦等连续一字;权重拓维信息 共振。每日互动并行科技 作为板块内的弹性股率先给到了分歧上车的机会,尤其是并行科技 ,爆发后的分歧日还给到了绿盘低吸的机会。北交所一方面是弹性大不容易加速,另一方面是有门槛,挡住了不少新手,情绪化相对弱一些。

创业板和北交所不容易加速是因为弹性,中军不容易加速,原因是容量。没有创业板或北交权限的,中军也是重点考虑的对象。拓维分歧后日均成交一百多亿,本身就做不到持续加速,行情中期开始,就一直是分歧+反包的形式,给足了分歧低吸的机会。

以上三只股,每日、并行、拓维当时都有参与,到了后期,核心股陆续掉队、开板,才切入到杭锦。

除了主升,增量环境下的主线行情,资金介入的深,往往持续时间都会比较久。反应在走势上,是龙头高位震荡,低位开启补涨。到了这个阶段,接力模式和低吸模式主选的方向就不同了。

补涨大多是加速为主,适合接力,并不适合低吸。而龙头的高位震荡给足了低吸的机会。传统的龙头反抽现在也演变为两个不同的方向。

一个,是龙头本身的高位震荡。第一次在股吧分享如何做龙头的震荡,是22年的竞业达




去年的大众交通 ,高位震荡了一个多月;今年的杭钢,持续时间更长。这个模式一度是很多低吸选手的主打模式,只要低位补涨还在进行,板块热度持续,龙头在高位的量能依然充沛,龙头在高位的分歧确定性非常高。

随着量化加入,正宗龙头股越来越少见,这种龙头反抽的机会也在减少。很多高度股仅仅就只是个高度,没有龙性(带动性),见顶就A。这时,板块内有人气的、堆量的、题材正宗的、振幅大的标的就承载了量化。


上图是首都在线 ,图片下方的指标是5日平均振幅。震荡期间,长期维持日均40亿左右的成交和日均10个点左右的振幅。

这个阶段:接力赚涨幅的钱,低吸赚振幅的钱;接力赚持续性的钱,低吸赚高频的钱。高度和持续性不是低吸要考虑的主要因素。

综合来看,增量主升行情,首选低吸核心股;在主升结束后,参与核心股或板块内人气股的宽幅震荡套利。

每年这样的主升行情也就两三次,大多数时间,我们都处在存量博弈的市场,打不开高度、快速轮动、震荡为主。市场越弱,量化越强,存量和缩量市场中,量化说的算,那么作为交易者,审美和选股思路也要跟着变。

就拿近期消费见顶来说,安记食品 第一个地天反包并且在国芳连续杀跌的情况下震荡向上,这在以前是很罕见的。23号在留言区和大家讨论,当时就说板块修复未必首选国芳。一方面是个股辨识度高,一致性高;另一方面,国芳和国光进监管是关键,安记食品是消费高标唯一没进监管的,另一个没进监管的红包丽也能维持高位震荡。

监管对大资金的账户影响很大,在增量市场中各路资金扎堆核心股,承接好,进监管无妨。到了量化主导的存量市场,尽量回避已经和即将进监管的标的,市场的主导者变了,审美向新的主导者看齐。

其次,低吸模式选股看中的是韧性,也就是反包的股性。低吸一个频繁反包的股,本身就是顺势交易,顺个股的风格。

对韧性的看中,一方面是量化环境下的考量,另一方面也有个人的喜好因素。老朋友都知道,去年大众交通我参与的比较早,这种断板、烂板、反复反包的走势,是我最喜欢的形态。大众和竞业达都是如此。


去年的大众、今年的红宝丽都是同一个审美,红宝丽是15号开盘前刚提到的,当天低开给低吸机会,当然,后面对我来说超纲了,我更看重的,是15号我选他之前的走势。

有基本面加持,持续的堆量,长期维持在日均12个点左右的振幅,这对低吸来说提供了很好的载体,一直到现在,依然能维持日均10个点左右的振幅。


去年底,机器人 涨幅最高的长盛轴承 也是一样的情况,题材正宗,量能堆得比红宝丽还要好,上图是长盛走势,日均15个点的振幅,个股运行节奏和红宝丽也很类似,长盛三月中下旬完成高位震荡,红宝丽同一时间启动,挺巧哈。

这样的股,在趋势不破的前提下,十六个字:大跌大买、小跌小买、不跌不买,大涨清仓。如果是遇到小周期主升,比如15号低吸的红宝丽,以持股格局为主。如果是个股震荡阶段,以隔日为主,不黏股。

以上,是一些量化主控的板块核心票。但不是每个小周期的核心都是趋势股,就比如消费板块,核心是走连板的国芳,低吸的机会就那么一两次,抓不住的话,也有相应的办法。


上图是品渥食品 ,消费板块主升时走了20cm准3板,在板块内辨识度尚可,日均振幅十几个点,堆量。

左边第一个黄色箭头是15号,国芳断板,他也跟着调整,幅度不大。16下午开盘,国芳从水下拉板反包,同一时间,品渥食品也跟随国芳大幅拉升。国芳对他有带动。这只股走势不仅有量化,也有情绪因素。

第二个黄色箭头是18号,国芳开盘下杀给了水下的机会低吸,同一天品渥食品大跌再度回到了箱体底部。从技术面看,箱体底部是一个低吸点,从情绪面看,国芳探底后拉板,板块依然是向上的。

国芳向下探时,国光连锁 上板挡刀,给的是情绪面弱为强之胆的低吸买点;而品渥的箱体底部大跌低吸纯粹是技术面的买点。这两个买点当时在留言区都分析过了。

图中第三个黄色箭头是23号,当时国芳已经高位跌停,次日若再次下杀可以博弈板块修复(筹码断层)的机会。23号当天,品渥再度回落到箱体底部。次日消费板块回流非常弱,尤其是国芳,翘板后再度跌停。

三个箭头,第一个吃不到,需要半路追涨,因为提前判断不了国芳可以反包。第二个箭头在板块主升,能正反馈;第三个箭头在板块见顶后博弈修复,预期自然也就低了。这次修复之后,25号品渥开始缩量,板块开始退潮,个股行情也就结束了。

这种低吸套利平时遇到的会很多,既有量化的因素,也有情绪的因素,要结合在一起看。

总的来说,低吸最好的环境还是增量的大周期主升,适合大干快上。龙头筑顶和核心股震荡都是在大周期范围,依然是很舒服的环境。像长盛轴承和红宝丽这样的独立量化人气股,在存量市场中是重点要参与的,小周期的弹性票套利,机会最小,掌握难度最大,可做可不做。
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评论(1190)
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股天乐

25-06-08 14:14

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兄好,重新刷新试一下。
抢一板

25-06-08 14:13

0
@股天乐  这个帖子电脑打开显示只有第1页
sen大叔

25-06-06 09:17

0
感谢Zarili师傅,昨天晚上听了您的直播,感觉在苦海里面找到了一盏明灯,让我非常受益,感谢无私分享,我都腰斩腰斩再腰斩了,去年腰斩94%,十几万被腰斩到了几千块,我也不打算追加资金了,老婆也不让我追加资金了,叫我几千块给我慢慢做起来,我也觉得稳定盈利后再追加点,在绝望中你给我一盏明灯,希望您多直播,多分享,谢谢您~!!!
xmf076

25-06-05 23:38

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老师辛苦了,谢谢!
李旭18

25-06-01 09:48

0
之前我觉得是体量问题,如果给他们千w级别的账户,他们能不能做好呢
满江红小生

25-05-31 22:04

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机构的策略很多,但水平都一般,顶级的目前在公募基本没怎么看到,明星基金经理都是很多关联账户抬出来的。
李旭18

25-05-31 12:53

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前辈之前也是机构的吗,您感觉机构的人炒股水平怎么样呐
李老二哇

25-05-20 06:51

0
666
楽酱酱酱酱

25-05-16 11:34

0
同花顺重点监控里也没有中毅达呀,你怎么知道他被监管了
楽酱酱酱酱

25-05-16 11:33

0
同花顺重点监控也没有中毅达呀,你怎么知道他被监管了
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