[红包]4.11：量化爬虫半导体，龙头信仰2次丢失

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本周回顾

周一：中超控股 保持关注；分时附近关注红宝丽 、杭钢股份


周二：取关中超控股、红宝丽、杭钢股份；没有隔夜到海鸥住工 、新赛股份 ，空。


周三：板上关注国风新材 ；隔夜未关注到海鸥住工


周四：下午冲高取关国风新材；关注海XXX，新赛股份。


周五：反抽分时取关新赛股份；关注中国XX，海XXX保持关注。

4.11：指数缩量4连阳，不让做空！量化监测到半导体消息批量拉升，关税博弈分化分歧，机器人 成了资金外溢的套利题材。


一、大盘

1、指数分析：量能13907亿，缩量2684亿。上午开盘直接能够看到缩量了3500亿，很吓人，但是指数却没有怎么跌，盘中放出消息说限制量化做空收割，这就容易理解了，不让量化高频制造波动割韭菜，导致了今天的上涨是因为不卖导致的。指数这个意思是要上3320，回补缺口之后再回调，量化答不答应？

2、市场环境：涨停84，跌停7，在量能13907亿基础上，黄线在上，小票情绪好。如果放到整个场子，今天市场环境还算可以，属于良性分歧，但是资金不在中高位，而在低位的套利上。量化爬虫监测到半导体和石英砂的消息，以及东盟自贸区的消息，开始低位的批量套利。而中高位的资金因为量能不足，选择了下午分歧，高标海鸥、新赛的跌停，对这个高度打击还是挺大，本身关税博弈应该可以走一个大周期，但是这里1是被市场情绪压了高度，2是在缩量环境下被半导体抢了资金，导致今天市场环境高位分歧，低位加强。

二、板块

题材上，日内最强是半导体，其次是东盟自贸区，都是量化监测到的消息，昨天强势的出口贸易直接兑现分歧。

半导体

3板：深康佳 A

2板：中电港 、庚星股份

1板：华东重机 、富满微 、盛景微 、盈方微 、大港股份 、华软科技 、黄河旋风 、深圳华强 、好上好 、思瑞浦 、上海贝岭 、晶华微 、民德电子 、圣邦股份 、纳芯微 、江化微 、雅创电子 、睿能科技 、澳柯玛 、和科达 、中晶科技 、唯捷创芯 、金海通 、美芯晟 、红宝丽（炸）、通富微电 （炸）、沃顿科技 （炸）

主要是半导体关税的问题，竞价强的是石英砂，不是半导体，开盘就开始抢半导体，批量的抢，不计成本的强，一看就是量化监测到了某个消息。早上预判是走的自主可控，所以选择关注长城，后面发现是半导体相关，不是自主可控逻辑，而容量被量化抢到了板上。现在量化最可恨的地方，就是不在乎什么周期和情绪，只要监测到消息，就呼啦啦一片都去抢。周一周二的农业、周三的军工、周四的转口贸易、周五的半导体，都没什么两样，都是消息刺激下，量化批量抢筹造成。而且量化现在的问题是特别同向同频，就是一个板块好，齐刷刷的都好，好的买不到，买到就是后排的坑，等情绪不好或者新题材出现的时候，纵使上午再强，下午也是批量的撤单炸板，然后齐刷刷去抢下午的题材。海鸥一战，让我这种龙头选手，彻底没了信仰，龙头选手吃的是题材周期和情绪周期，要的是高度。现在量化机制里好像没有这种玩法，就是消息发酵，批量首板抢起来，根据晚上消息发酵程度，如果发酵的好，隔夜定1字，散户进不去，如果发酵的不好，开出来直接卖给散户去接盘。至于分歧、弱转强什么的，跟他没关系，他们卖完就没了，市场因为龙头选手的资金占比 越来越少，只要量化同向卖，市场根本接不住。量化正在逐步取代柚子，未来难道真的要跟量化去拼套利吗？消息获取渠道比不过，抢筹抢不过，抛售抛不过。但就半导体这个消息而言，并没有多大预期，就是一个关税反制的分支发酵，按照正常的逻辑，低位发酵新的反制逻辑，会推着高位继续走，结果高位尾盘自己分歧了，还有很多半导体炸板，这周一的预期在哪？好的买不到，烂的买到又是坑。周三的军工、周四的转口贸易，也就走了个溢价，并没有走多远，这次半导体能走多远，还需要打个问号，同时还需要量能配合。

半导体-石英砂

3板：石英股份

2板：欧晶科技

1板：安彩高科 、新金路 、长江材料 、江瀚新材 、凯德石英

也是消息刺激，开盘就有安彩高科、新金路1字定强度，石英股份开盘抢到3板。凯德石英、江瀚新材20cm套利。

东盟自贸区

6板：连云港

4板：中源家居

2板：跨境通 、海联金汇 、远大控股

1板：北部港湾、通达创智 、凤凰航运 、海南海药 、晋亿实业 、海航科技 、两面针 、南宁百货 、华蓝集团 、云南城投 、百洋股份 、今创集团 、泰坦集团、南天信息 （跨境）

关税博弈的角度来看，这个题材还算比较正，发酵了广西区域、云南区域。尾盘连云港的炸板，1是缩量导致的，2是半导体对关税博弈产生了冲击。这个题材看是否能走强了，关系着关税周期的大小。

消费

6板：国芳集团

4板：贝因美

3板：欧亚集团

2板：泰慕士 、保龄宝

1板：南宁百货、汇嘉时代 、两面针、澳柯玛、华天酒店

消费也是关税反制的逻辑，内循环，国芳继续1字板，后面就不好进了。看能走到哪。

家居地产


4板：中源家居

3板：广宇集团

2板：美克家居

1板：菲林格尔 、梦百合 （炸）、通达创智

中源家居1字定了方向，海鸥住工高开上板发酵的低位家居套利。这个海鸥将我的龙头信仰打没了，上一次云鼎科技 也是隔绝到尾盘跌停，但是当时没有那么痛苦，因为云鼎科技后面反包了，好在自己的龙头信仰最后维护住，只不过节奏的问题。海鸥这个真的将我的信仰造成了2次丢失。大家可以马后炮说成现在量化时代无龙头，也可以说1封无量2次冲板失败取关，都正确。说到这，我想跟大家坦白下我的逻辑。海鸥住工这个肯定是格局过头了，这个错要认，跟谁也没有关系，纯属自己龙头思维还没有完全丢失，按照理性的玩法，破零轴就应该全清了，结果变成了低吸，这个错误有3点，1是被中源家居、美克家居、菲林格尔、梦百合的低位小弟骗了信任，2是连云港、国芳集团2个5板的强度给了关税博弈情绪先锋的一个足够预期，3是龙头思维对于海鸥住工周期走法的过分执着。正确的逻辑应该怎么思考？1量化时代，碰监管线的票，一律跑的快些，不要有什么龙头思维，不要格局，未来没有连板龙，只有无尽的套利；2是看到中位或者题材出现跌停的负反馈，要及时撤离，不要去博不确定性，10穿9死，不要去赌；3是性价比的问题，去格局 一个7板票，在量化时代下，这太冒险了。经此一战，未来博主彻底放弃了龙头思维了，龙头可以有，龙头思维不能有，日内龙、题材龙、强度龙、弹性龙日内都可以做，但是就是不能格局高度龙，未来市场定死一个规矩，就是龙头不过7，谨记切记铭记！

医药化工

2板：尤夫股份 （炸）、中毅达 （炸）

1板：海南海药 、贝瑞基因 、海思科 、洪汇新材 、亚邦股份 、河化股份 、一品红

都是避险，中毅达、尤夫股份的炸板，就说明这个板块弱。

机器人


1板：中坚科技 、兆威机电 、中大力德 （炸）、泰坦股份 、道恩股份

属于超跌反弹，如果真想做，万马股份 、亿嘉和 会继续做高度，更多是超跌反弹的短差套利。

卫星导航

1板：合众思壮 、波导股份 、北斗星通

是量化又监测到了消息，跳过。

电力相关

1板：电光科技 、长城电工 、保变电气

因为保变电气的1字，触发量化而来。

其他的四川黄金 、嘉澳环保 、骆驼股份 ，暂时不看。

周期上，现在到了新老周期的交换期，老题材关税反制没有走完整2阶段，走了1.5阶段，2阶段没有开出来，这个关税博弈的周期就只有5天的生命期吗？低位新周期的半导体，虽然是被量化监测消息而来，但是强度很高 ，把高位的关税打的很惨。从周期推演角度来说，关税博弈这个周期没走完，现在既然错杀了一次，后面也会纠正一次。至于新周期的半导体，是否能开出新的周期来，需要周一观察。

情绪上，今天情绪高位分歧，低位高潮，如果从昨日推演的角度来看，上午没有关注点，因为今天情绪要启动分歧，关注点需要后置。

节点上，国防集团vs连云港

风偏上，现在市场主板难度很大，好的2板进不去，后面都是1字，市场根据1字定的方向，去20cm和30cm套利，大号板的套利，抽走了做 换手承接的资金，导致市场主板票一旦分歧，就是强分。今天广西、云南这边的区域因为消息异动了

三、个股

新赛股份0：开出来不及预期，选择部分取关，看到天顺股份 冲板，格局了下 ，后面反抽上分时无量，全部取关。

海XX工4：这个票，是近半年失误最大的一个，格局的逻辑是龙头信仰、破局者，日内情绪不错，也有小弟，存在大长腿的可能，错误的逻辑就很明显了，1是触碰到异动的票，坚决以取关为主，希望大家把我这次当反面教材，未来可以少走很多弯路，2是下午给了1次机会都没有取关，选择硬抗，多少有些主观。在量化新时代，格局能要人命，未来坚决执行异动就走的纪律，雷打不动。

中国XX2.5：早上量化冲天炮去抢半导体，在没有知道消息的情况下，预判是走的芯片和自主可控，自主可控龙只有这一个有辨识度，选择分时关注，但是后面市场选择了低位的深圳华强、上海贝岭等票抢，导致没有资金抢。

四、明日思路

周日的帖子发计划

五、作业

1、中低位关税博弈的题材及分支强度还算可以，不算强分歧，为何海鸥住工摁到跌停？买盘衰竭的逻辑是什么？下午连云港炸板是海鸥造成的吗？海鸥的跌停对关税题材有多大的杀伤力？

2、你觉得关税博弈的周期，走了5天，走完了吗？如果走完，半导体能承接成为新周期吗，预期足吗？如果没走完，谁能成为继续带领情绪打高度，有没有备选?

话在最后：节点从神开-尤夫-凯美特气 -海鸥住工，博主判断的节点，基本没什么问题，对周期的推演也算可以，但是今日受到了近半年最大的打击，这种打击不是账户上的，是思维上的，龙头思维要不要坚持，未来坚持就是2板进不去，后面全是1字，分歧的时候量化把货一把倒完，不坚持跟着量化套利，就会每天平铺3只以上的套利票，与量化共进退，能把人玩死，或者看某个题材周期来，就埋伏1、2个低位的票，去吃周期和题材带来的溢价，不管龙头和连板。跟量化套利，每天竞价就能选出票，而且成功率还比较高，比如深康佳A、跨境通这种，很好选，问题是每日与量化缠斗，用人手PK机器人，终究抵不过。还有一个柚子的终极奥义，就是龙空龙，每周就做1-2只节点票，拿准了躺一周，等结束之后，继续下一只，不被量化的冲天炮拉升诱惑。博主因为龙头信仰对大家造成的影响深感内疚，希望大家融入量化新时代，不要再有龙头思维，龙头未来会越来越少，只有强度和宽度，没有高度。除非像ds和机器人那种超级大周期，才有人敢顶着异动干，一年也就2、3次，其他时间，都是量化压制高度的短差套利。

最近的交易莫名其妙的不那么随心了，计划中票总是因为思前想后，犹豫不决，最终的2选1却是失败的，今天盘后对着计划复盘了最近的交割单，反思了很久，所以盘后没有及时回复淘股吧的消息，在这里向久等消息的粉丝说声抱歉，昨天也有很多粉丝建议，计划内的票选择平铺，去弱留强，下一步确实应该考虑这么做，增加自己操作的容错性，看到粉丝们很多支持的声音，感到十分惭愧，感谢大家的支持与鼓励，对于本人来说交易的阶段性失利心里压力没有那么大，但是看到伙伴们因为博主心情不佳，有点焦虑，博主不会被目前的困境劝退，更不会逃避粉丝的质疑，感谢一路同行的伙伴，路仍在继续，也希望大家不要气馁，调整心态，保持学，从我错误中发现漏洞，从别处成功的交易中总结经验，一起进步！再次感谢粉丝们的支持！@马可贝斯@荣辱不惊@草莓12128@胡哥GE

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