关税对抗逻辑疲惫，反制细分陆续退潮！_熙熙爸比

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关税对抗逻辑疲惫，反制细分陆续退潮！

思考题：
1. 关税战主线逻辑显出疲态，农业，兽药，外销龙头均跌停收场，带路龙头连云港爆量回封，为何大消费龙头国芳丝毫不受影响？另外你认为关税战主题炒作结束了吗？
2. 市场大幅缩量，半导体爆发，你认为是关税反制新的细分还是单纯日内轮动？结合盘面试着判断其能否走出持续性？或者还是类似转口贸易走一日游概率大？
3. 2个6板，国芳集团和连云港你看好周一谁能晋级7板？还是都晋级不了？说说你的看法。
4. 试着总结下你本周做的最好的一笔和最坏的一笔交易，分别给你什么样的启发？大胆发言，直面自己！

指数视角

沪指0.45%收3238.23点，深指0.82%收9834.44点，创指1.36%收1926.37点，成交13487亿较昨日缩量2608亿，两市涨跌比3292:1913（昨4950:386）赚钱效应：较好，收盘涨跌停比83:7（昨149:0），半导体6.85%，汽车芯片6.04%，非金属材料5.99%领涨前三，种植与林业-7.4%，转基因-5.96%，玉米-5.84%领跌前三。

辅助指数：
微盘股指数0.56%，同花顺全A收0.84%，沪深300 收0.41%，上证50 收0.27%，深证50 收0.48%，科创100 4.67%,证券0.00%，银行-0.13%。
风格总结：权重低开高走，科创独领风骚。

短线视角

竞价：
9：25分封单前十：

竞价涨停：13家，昨20家。
竞价跌停：0家，昨4家。
总结：竞价涨停13家对比昨天少7家，连云港减单3亿，欧亚集团加单4亿，国芳集团加单3亿，石英制品出现2家一字，多数涨停仍围绕关税战发散。
竞价情绪：延续修复，力度减弱，体现在涨停家数减少，榜首量能强度降低，低位无明显大单一字。

跌停：7家，昨0家
1板：海鸥住工，爱丽家居，新赛股份，北大荒，万向德农，金河生物，哈三联

跌停总结：外销龙头海鸥住工，中位股爱丽家居跌停，农业龙头新赛，中军北大荒，中位股万向德农跌停，兽药龙头金河生物，中位股哈三联跌停，关税战逻辑主线细分已亡其三。

涨停：149家，封板率76%（昨149家，封板率76%），连板18家（昨25家）

量能强度：连云港（14亿）欧亚集团（12亿）
赚钱效应：国芳集团，连云港
亏钱效应：海鸥住工，爱丽家居，新赛股份，北大荒，万向德农，金河生物，哈三联
情绪总结：竞价延续弱修复，盘中转强分歧，尾盘退潮警报拉响，体现在外销龙头海鸥渡劫失败，收出天地板，盘面始终无法突破7板压制，尾盘带路龙头炸板爆量回封，市场强度丢失，农业，兽药龙头均跌停。

重点个股竞价及点评：

1．新赛股份-4.00%量4131.2万，未匹配卖单272.3万，竞价严重不及预期，昨天复盘点评给予晋级6板并卡掉连云和国芳概率只有4成，目前看是靠谱的，开盘后抢跑收盘跌停，换手充分，配合中军北大荒，中位万向德农跌停一起看，关税战农业这条支线今天确定退潮，让我不理解的是很多人做短线喜欢幻想，昨天说了新赛今天晋级前提条件必须是弱转强红开，这是必要充分条件，看不到这一点，你就直接核，切勿留恋，也不要尝试什么盘中抄底博20cm大长腿，退潮了就是退潮了，淘汰了就是淘汰了，市场只会沿着冷冰冰的逻辑去运行，不会在意你的一腔热血去创造奇迹。

2.金河生物-4.24%量5694.6万，未匹配卖单0.86万，昨天复盘点评说死亡换手，今天除了模仿前期凯美特气爆量断板后走趋势反包的妖股路线别无它法，如果开盘被核，就当我没说！结果显而易见，开盘被核，至此兽药金霉素涨价的细分支线与农业同日阵亡。

3．国芳集团10.04%量1437.4万，未匹配买单4.94亿，一字晋级6板，竞价加单3亿超预期了，昨天基本排板的人都进去了，按理今天会开板放量，结果封单不减反增，尤其在尾盘连云港炸板时封单强它几个档次且低3个身位的欧亚集团都炸板，它却丝毫不受影响，全天无炸板漏单缩量仅成交8.15万手6884.4万，按今天零售表现不足以支撑其强度，除非有未知且未兑现逻辑还没挖出来，否则这样下去，后续没有消息面配合或板块回流助攻反推则只有一条道走到黑的预期，最终结局就是自爆而亡。

4．连云港9.94%量1777.1万，未匹配买单13.7亿，昨天复盘说它今天开盘应该还是一字但封单有减弱预期，现在看都是应验的，盘中港口中位股天顺自爆，瑞茂通卡位不成，低位畅联股份，锦江航运均晋级失败，梯队散架，市场资金流向半导体，熬到尾盘，场内筹码兑现欲望加大，只能本尊亲自出马扛分歧，导致尾盘爆出历史天量成交267.5万手18.01亿，收盘竞价硬封有点衰竭板的意思了，农业，兽药，外销三条支线均已阵亡，带路也是前后脚了，今天去打板连云的就属于短线“悟道”了。

5.海鸥住工5.93%量7116.4万，未匹配卖单113.5万，多的不说了直接看昨天点评： “尤其明天如果给出“弱转强”千万要小心再次悟道，一个冲天炮给你挂天上，山顶资本，山顶洞人各种称号您随便选，毕竟庄股破局，又是周五传统高标砸盘日，即使破局成功，一旦监管问询，小心次日被埋，还是小心谨慎为好！
”

6．欧亚集团9.98%量2303万，未匹配买单12.04亿，带路和中欧贸易叠加免税零售的低位新核心，开盘加单4亿符合预期，不算特别强，毕竟没能夺走量能榜首，尾盘连云港炸板个股被带开秒回封，全天放量成交3.84亿，对比竞价封板资金12亿，不足1/3，说明有借恐慌情绪主动炸板释放分歧嫌疑，毕竟无论是带路还是零售以及免税今天几乎都是0发酵，如果不趁机释放压力，那周一基本是没发接的，所以这是个绝佳买点，也是早盘预案提及的欧亚集团T字买点机会，尾盘我也是知行合一吸了一口，由于回封时间太短，所以也来不及分享，大伙原谅，由于个股目前位置较低，仅3板，如果周末消息面配合发酵，周一再来个弱转强带动题材回流是极有可能确立新龙地位的。

7．贝因美 3.33%量7862.2万，未匹配卖单68.29万，这个竞价小虎子感到疑惑，认为昨天三胎概念多家涨停，那今天贝因美应该开出一字大单，实际这里有个误区，昨天三胎确实午后多家涨停，但并不是贝因美的涨停带动，而是消息面催化，所以它只是占据身位优势，尤其昨天是换手放量的，全天成交近18个亿，今天如果开出一字弱封就是找砸盘的自掘坟墓之举，从形态上看走出多头突破格局可以判定里面是有资金在运作的，所以是不会允许场面失控，那这里给到红3就是正常预期，并没有不及预期，今天从结果看是涨停的，但过程比较曲折，早盘冲刺一次失败，午后再次冲刺失败，尾盘神秘资金大幅拉升中百集团带动零售回流，贝因美借此契机一举回封，结合盘面看今天三胎零售发酵都不行，但贝因美的主动性还是可以的，全天都围绕均线震荡，没有受情绪和题材拖累大幅回落，目前走出换手4板，是近一段时间少见的品种，尾盘拉升中百助它似乎也在点明逻辑，上一个零售板块二波走出换手4板以上的正是中百集团（12/25-01/02）的6连板，那周一贝因美能否续写中百传奇就是盘面看点之一。

8.北部湾港 7.87%量1.11亿，未匹配买单12.21万，竞价超预期，属于纠错行为，受题材分歧影响盘中多次炸板换手，尾盘有分离连云港之意强力回封，唯一瑕疵是爆量28.62亿，目前只能看做中军角色，消息面你们懂的，东南亚逻辑，如果周末有加强，保留该股续强晋级预期，届时如果晋级看能否反哺连云港去打破7板压制，否则连退潮，一定程度上也会影响它的预期。

总结：关税战逻辑疲惫，黄金再创新高，美CPI数据超预期，降息预期放缓，导致外围大涨后回调，但中概相对抗跌，受情绪影响大A开局承压低开，盘中半导体发酵助推指数走高，全天收涨3200+，涨停83家，跌停7家均为关税战反制细分核心个股，连板18家减少7家，高度仍维持6板无法突破7板压制，又是指数走强，情绪走弱的一天。

2025/04/14预案：

具体预案周日给出，祝大家周末愉快！ (*^▽^*) 吃肉的小伙伴主动点，点赞打赏加油一条龙，7个油帖子加精，复盘原创不易，感谢您的支持！

个人持仓更新：
1. 贝因美
2. 益民集团
3. 中旗新材

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

上一篇文章收获小伙伴们的收藏和点赞，以及一些热心小伙伴的加油打赏，感谢大家！

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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。

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熙熙爸比

25-04-13 21:13

2025/04/14早盘思路补充：
外围：美股三大指数收涨，道指1.56%，纳指2.06%，标普1.81%，核心个股英伟达3.12%，特斯拉-0.04%，苹果4.06%，中概核心阿里巴巴3.41%，恒指夜盘0.97%，离岸人民币7.28收回7.3关口，纽约金大涨2.44%收3254.9再次突破历史新高，3日涨幅达9.46%历史罕见与之对应是美元指数盘中跌破100整数关口创22年4月份以来新低，十年期国债主连高开低走跌-0.14%收108.95。

消息面：
1. 老美11日晚间通过网络平台悄然发布关税豁免政策，主要针对智能手机，笔记本电脑，芯片等电子产品，但值得玩味的是随后发布链接消失，海关和边境保护局官网均未查到此条信息，随后记者求证也未得到海关，边境和白宫回应。
解读：如果是真，肯定是利好我们这边的消费电子代工出口和美股映射，但就现在老美政策的不确定性太大，叠加我们A股的特殊T+1制度，如果消费电子明天高开，资金肯定会选择先兑现再看盘中承接情况才会选择是否回补仓位，或者选择尾盘竞价再进场博弈次日，但于我而言，选择不参与。

2. 川普称，将在周一公布半导体关税的细节。
解读：他公布肯定是我们收盘后，那增加的是我们盘中的不确定性，我们半导体周五的爆发也是因为一个原产地认证的消息刺激，且当天大盘还是大幅缩量的，结合半导体一向吃量只能走顺指数节奏的特性来看，明天如果延续一致开盘则是先手
兑现的机会，因为刺激因素反复无常，指数连续反弹且缩量后这里也不具备继续大幅上攻持续性，所以同消费电子，选择不参与。

3. 中欧双方团队就电动车谈判开始接触。
解读：利好肯定是利好，但不大，毕竟欧洲这时候和东大走进不排除是以此作为筹码逼迫老美对欧让步。

4. 央行公布一季度社融数据，一季度社融增量累计15.18万亿元，比上年同期多2.37万亿，3月M2余额326.06万亿，同比增长7%，一季度贷款增加9.78万亿，一季度存款增加12.99万亿，具体细节自己去查下。
解读：结合此前4月10号发布的3月CPI数据一起看，经济经过高层滴灌式刺激有温和复苏企稳态势，但居民储蓄居高不下，M2-M1剪刀差扩大显示资金滞留金融体系空转仍未改善，房地产风险，区域分化问题还是很突出，考虑目前个人住房贷款利率已经降到3.10%的历史新低，为保银行净息差以及在美未降息前提下为减少对汇率冲击，大概率4月不会降息，取而代之选择降准来释放长期流动性，结合此前发布消费贷新政以及周末多部门发布的帮助出口转内销来缓解关税战背景下的出口压力同时刺激消费达到抵御通缩的目的，一石二鸟。

2025/04/11短线回顾：

总结：美资本市场在特靠谱关税政策反复无常刺激下导致股汇债三杀，周五晚间顶不住压力开始释放进一步缓和信号救市，美股三大指数低开高走收涨，中概股跟涨，消息面美关税政策依旧很迷，主要影响消费电子和半导体后续走势，我们主要发布了一季度社融数据，经济有温和复苏迹象，但通缩等问题还是比较突出，回顾周五盘面，指数缩量继续反弹第4天显出疲态，个股虽是涨多跌少，但短线上看涨停家数对比前一日大幅减少，且跌停从0家再次来到7家，题材上表现最好的是消息刺激的半导体，关税战一阶段的农业，兽药，外销基本结束，带路龙头连云港爆量题材首分，但受东南亚出访刺激的东盟概念维持了题材想象力，同7板的内需龙头国芳集团则依旧强势维持一字，全天情绪弱于指数。

思路:结合周末消息面和周五复盘，研判政策面可能是出现降准大于降息，关税战最难熬的时刻已经过去，判断指数大势上这里既看不到大涨预期也看不到大跌风险，大概率横盘震荡消化获利盘和套牢盘，短线上4个方向可以选：1.消费电子细分潜在利好是果链代工，2.半导体细分强点是高纯度石英砂，3.带路细分强点是出访东盟，4.大消费细分强点是出口转内销。

预期
指数预期：震荡
锚定：东方财富，立讯精密，宁德时代，比亚迪，永辉超市，寒武纪
情绪预期：分歧or 修复。
强度锚定：国芳集团（5亿）
负反馈锚定：海鸥住工，爱丽家居，新赛股份，北大荒，万向德农，金河生物，哈三联，青岛金王，王府井，新莱应材

个股思路：
1. 高位博弈，主要参考为主，6板2个核心连云港和国芳集团看看怎么演绎，最好是一起晋级7板，如果谁胜出其题材属性将得以加强，如股都失败，则高度压制坐实，新节点诞生，关注低位1进2和周一首板的补涨定位。

2. 半导体细分石英，长江材料，安彩高科，新金路，欧晶科技，石英股份，周一应该有一个要大单一字才符合题材继续走强预期，石英股份是本轮题材发起者，但股价和市值以及目前3板身位皆不接受其走加速，没有先手只能盘中低吸，其次模拟芯片的富满微，盛景微，300核心圣邦股份，前二者为题材先锋，如果题材走强理应有一个要开出一字大单，尤其10cm盛景微，如果符合预期则可低吸套利富满微和圣邦股份，如果开不出一字则题材强度和持续性大打折扣，日内规避。

3. 带路，东盟细分周五最有气质且符合地理定位的是北部湾港，弱转强且低位有港口一字助攻有买点，连云港潜在补涨凤凰航运，海航科技，既然是补涨则必须开T或一字，如果给到太多参与机会空间谨防是坑。

4. 大消费，低位叠加东盟的1进2的南宁百货，云南城投，新疆振兴的汇嘉时代，高辨识度4进5的贝因美，三胎零售核心，趋势新高中，高抛低吸，带路+零售的辨识度欧亚集团，弱转强+题材出现低位一字晋级可低吸试错。

5. 2进3，海联汇金，泰慕士，广宇集团，观察个股竞价和板块效应决定是否参与。

6. 反包修复备选：海鸥住工，王府井，青岛金王，红宝丽，锚定各种题材有无超预期一字个股出现加强情绪。

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熙熙爸比

25-04-12 11:49

盘后消息面也是帮助出口转内销，所以大概率刺激消费才是最后目的，正如我上次所说，关税战不过是两个大国暗度陈仓的借口，我们面临问题是通缩，上次二月份CPI就很难看，这下正好借机刺激内需拉升通胀，而老美是要解决美债违约问题，关税一加哪些是软柿子很快就挑出来了，找他服软和谈的75个国家要想获得关税豁免那你就买我的美债，给了90天宽限刚好差不多是美债到期日子，如果没有冤大头来借新还旧，川普日子都过不下去。至于说我们的产品能不能卖出去我想问题真的不大，离境退税就是给二道贩子的活路，更别提还有转口贸易做洗澡的，无非是多绕几道流程，老特说什么制造业回流都是扯淡，基础设施，工人素质，各种环保，种族问题如果没有像我们一样强大的综合实力那些红脖子会老老实实去打螺丝送快递？所以周五绕一圈下来我觉得还是顺应盘面(国芳硬)和国情(通缩)博弈消费可能风险更低，要不然也不会把在板子上的深康佳A兑现

熙熙爸比

25-04-12 08:47

😂预案只是备选，盘中做决定选择去哪个是动态的，需要看市场情绪变化，题材板块联动，前排锚定强弱以及个股盘口，分时承接等因素综合判断，比如深康佳连续2天提示，贝因美和王府井同一天提示，我选择深康佳和贝因美，而你选择王府井，所以该反思的为什么我选的能板你选的却冲高回落了，而不是盯着账户亏损而悔恨，不然下一次还是轮回，这里没有别的意思，兄别会错意

熙熙爸比

25-04-11 23:15

看的出来你内心压抑，股票这个东西就像蜜糖也像毒药，1万块不算多，很多股买入也有限制，你可以试试先做模拟盘，那样压力会小很多