2025年4月，回到梦开始的地方

今天这个走势是超预期了。中午拉权重干嘛？
上午竞价出了新赛，本来可以等等拉伸，但是害怕获利砸盘，结果看砸盘并不严重。

之前买的华天酒店和君亭酒店都卖了。

买去了岭南控股，本来是1/3仓。后来又加了1/4到了大半仓的。

次账户空仓了，惩罚自己。都逆回购了。

比赛账户直接竞价后去了双林股份。看好机器人。

实际情况，乐山电力，平盘是低吸点。
红宝丽-4低开，也是低吸点，本来还挂了跌停的。

现在机器人越来越厉害。

4.12复盘和4.13计划
一，昨日计划执行情况。
好的方面，一是白天看到了欧亚大低开看到了新赛的跌停，确实克服了自己的恐惧，半仓了跌停，肉16%。二是比赛账户继续按照计划低吸了美农生物。三是看到贝因美和保龄宝这走势，早上及时离开了弹性三元生物和代糖的百龙创园。
存在不足：一是仓位控制，三个账户都满仓，没有防守。二是主账户和次账户不应该随手交易，更不应该随手交易半仓，虽然看好旅游，看到有资金介入，但那个是中线资金。真的要买，应该是当天的旅游扛把子岭南股份。而不是前一天涨停的华天酒店，弹性君庭酒店。三是，看到君庭酒店上涨盘整，不应该继续加半仓君庭。属于随手第三次交易。此时再买应该是盘面的岭南股份或者新赛低吸。

二、盘面情况
整体1.27万亿，缩量，题材多点开花轮动20多个。亮点在于国芳集团竞价平开快速9：33上板后一直没有开板，带动消费和内需。其余的连云港竞价平开全天水下震荡，东盟方面的家居一字板（有消费加持），北部港湾弹性大幅度拉伸。自主可控方面中旗新材尾盘涨停，深圳华强助攻。消费电子一字板，上海贝岭尾盘也有反应。

三.4.15盘前计划。
大盘，五连阳后有回调需求。题材混沌，有宽度没有强度。如3月下旬。如果大盘后续回调，加上4月底天雷滚滚。则下半个月，最高仓位1/4仓。

板块方面。
1.消费昨天强上强，面临考验。今天分歧，明天加速的剧本，除非是国芳8板，中百集团➕贝因美➕岭南有一个反包。打开题材宽度和高低切。例如食品的绝味鸭脖。
2.自主可控和东盟昨天分歧了。
今天就看中旗新材和连云港怎么走。快速上板，则中旗转债和北湾转债是机会。
3.个人还是倾向于，关税影响越来越低。则需要考虑下新题材。例如昨天启动的。
AI的云内动力，医药的振东，机器人的双林股份➕中大力德、东土科技，资源化工的。红宝丽➕中毅达➕亚邦股份。或者电力的，乐山电力。
都是今天分歧可以低吸的。

4.12计划

重个股轻指数。

第一，当前还是在主线板块类似deep seek时候的AI里面，各种补涨一会，腾讯系，一会阿里系的。现在也是消费里面的，一会儿带糖，一会儿三胎，一会儿零售的。下一个阶段才是整体的deep seek的和机器人竞争。类比于现在，就是消费和自主可控的不停的竞争。因为两条路线都有很强的叙事的能力，所以我倾向于共生。

其二。主线操作
消费，如果明天贝因美或者保龄宝高开快速秒板，加速了，则意味着，我的判断正确。零售则是震荡后加强，但明天明显不是买点。此时，高位卖出持仓的标的即可。找当天新的消费内部启动题材切入龙头，或者低吸永辉超市或者欧亚集团。

自主可控反制。
农业这边，明天明显是低吸的机会。如果大盘再大跌，可以满仓低吸。

东盟周五是启动和分歧。明天应该是分歧➕加速。切入龙头。连云港（高度太高，但是破局，可以低吸），北湾转债。

科技这边。上海贝岭低吸和富满微，中电港切入。

三是伴随题材
化工的，洪汇新材➕红宝丽➕润阳科技
卫星➕机器人，电光科技。

综上，首选主线题材里面的操作。大盘不明朗，还是不能满仓搞。
优先级：
欧亚集团（切入）=新赛跌停➕美农生物跌停=连云港跌停➕北湾转债（北部港湾和连云港表现ok，日内套利）=中电港低吸➕上海贝岭（低吸）➕富满微（低吸）

观察标的为，贝因美➕保龄宝➕连云港➕海鸥住工➕永辉超市➕中国长城➕中旗新材➕北大荒。

仓位：半仓

4.11观点

其一是工作岗位调整，确实有更多的时间聚焦超短线，不过和之前变化不大。

其二就是太过于依赖自己的盘前计划。但是万一计划没有做好呢？

其三通过复盘，发现赚钱就得打提前量。做启动后的分歧。做加速高潮后的分歧就只有大面了。

反思：昨天计划青岛金王定价低吸，定价多少？没有具体写。

其二早上中旗转债高开，应该给更多的宽容，而不是涨跌绑架。

其三是我理解的，不一定就是市场理解的。例如昨天百龙创园第一个板，但是今天龙头依旧是保龄宝。所以股性很重要。

其四是反制石英股份，是计划内的加强联动。但是三胎和代糖没有反应确实超出预期了。

4.10复盘

1.今日操作
比赛账户按计划跌停买了中旗新材，按计划低吸了飞力达。大账户看到消费永辉低开没有带头大哥的样子，-2割肉，-5追涨了中旗转债-8卖了。大亏5个点。主账户一字板卖出麦格米特，买入小商品城。
点评：一是昨天的排序有问题，小商品城不是龙头，是个人主观看好，市场明显更加认可中油资本；二是中旗新材这么高，除了跌停有性价比，其余的转债都应该控仓去，而不是全部。卖飞永辉后可以买回来的，不够果决。三是主账户9点25空出仓位后，没有及时看几个头部情况，例如新赛例如海鸥和国芳，要不然肯定会买海鸥。说明复盘不够全面，凭啥觉得连云港不开，其余人也不开？

2.今日大盘，加速。昨天是启动后分歧，今天直接加速，那明天就是大盘分歧。大盘分歧仓位最多1/3仓。

板块节点
农业，昨日加速后分歧，今天直接继续分歧退潮，活口新赛。后续看不清。即便止跌也不好介入。
消费，昨日加速后分歧，今天持续分歧中前进。板块宽度增加，有增量资金进来。今天比较亮眼的是白酒会稽山和代糖属于启动，明日分歧可以买。中午的三胎，属于加速，明天分歧加大盘分歧，没法分析。
反制科技，低于预期，今日大分歧，明天进一步考验。理论讲自主可控应该弱转强聚焦下人气。

个股标的。
龙头，容量和套利
消费，免税方向加速，三胎和代糖概念启动

海鸥住工/国芳（百龙创园，会稽山），永辉超市，奇德新材

命运共同体
连云港（青岛金王，支付），茂瑞通（港口），中油资本（支付），飞力达（飞天诚信）

转债，北部湾港。

明日计划。
1，大盘大跌分歧，则仓位1/2，否则1/3
2.量化深入参与。从趋势逻辑中低吸不追高。
3.参与今日启动后的分歧。

首先是百龙创园低吸➕青岛金王定价低吸。

弹性则考虑对应的三元➕飞天诚信

如果是港口类发酵，则去北部湾港的转债。

最后是自主可控核心标的低吸。例如新莱应材，例如中国长城，中旗新材。

结论买百龙创园或者会稽山的分歧➕飞天诚信低吸。