大家好，我是白嫖偷师区选手，目前在向米开朗基瑞偷学反制量化，向jl韭菜抄家偷学主力思维，向小土堆爆金币偷学周期龙头，向星辰趋势龙头偷学趋势逻辑。文章只作为个人学xi复盘笔记，如有观点冲突，那肯定是你说的对，我永远尊重各位老师的观点，像永远尊重市场一样。 一、盘面基本信息：技术面、资金面与情绪面共振探底
技术面：沪指日内完成V型反转，最低探至3070点后强势收涨1.31%，成交额1.74万亿，较前日放量878亿。
创业板指 同步反弹1.83%，微盘股指数振幅超10%，黄线穿越白线显示小票情绪回暖。技术结构上，3040点被验证为短期政策底，但3220点缺口压力仍存，短期或围绕3100点震荡蓄力。
资金面：增量资金入场特征明显，市场风格呈现两大矛盾：
1. 量化主导的套利偏好：资金集中于20cm/30cm弹性标的（如
秋乐种业 、
华岭股份 ），主板连板接力意愿下降；
2. 政策托底与市场惯性博弈：护盘资金通过中字头（
中国长城 、
中储股份 ）、大消费（
永辉超市 ）维稳指数，而短线资金在关税反制题材（农业、
军工、自主可控）中轮动套利。
情绪面：
- 数据指标：涨停126家（连板25家），跌停6家，涨跌比4274:770，情绪连续两日高潮；
- 周期定位：处于混沌期向主升期过渡阶段，老周期负反馈（
凯美特气 、
回盛生物 跌停）与新周期试错（
海鸥住工 、
新赛股份 加速）并存；
- 资金心态：政策底共识强化，但轮动过快导致接力信心不足，地天板（
哈三联 ）与一字加速（
国芳集团 ）并存显示高风险偏好。
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二、强势个股表现：关税主线的分化与抱团
1. 海鸥住工（5连板，家居+
一带一路 ）
连续两日一字加速，卡位成为关税博弈身位龙，但板块带动性弱；
筹码结构优（小市值+低价）、政策契合（
一带一路反制），但逻辑硬度不足（家居出口占比有限）；
资金抱团避险属性强于题材驱动，需警惕开板后承接压力；
若明日分歧换手后回封，或开启二波；若放量断板则可能引发关税线退潮。
2. 新赛股份（4连板，
农业种植）
农业分支龙头，封单超17亿但板块内部分化（
北大荒 炸板回封，
万向德农 断板）；
受益贸易战升级预期，但早盘被军工/半导体分流资金，尾盘回流力度不足；
板块持续性依赖政策催化，个股独立性大于板块效应；
若明日北大荒走强带动回流，有望冲击5板；否则面临补跌风险。
3. 国芳集团（4连板，消费零售）
消费线高标，封单超11亿但中军永辉超市未能封板；
逻辑上受益内需刺激，但免税分支（
中国中免 ）午后异动分流资金；
纯情绪博弈，缺乏容量中军支撑；
T字板或放量分歧，关注永辉超市能否反包。
4. 中国长城（2连板，自主可控+中字头）
早盘强势反包引领科技反弹，带动中软、
紫光国微 跟风；
政策背书（国产替代）+超跌属性，但板块持续性存疑（
国风新材 炸板）；
护盘资金与短线资金共振标的；
若突破前高压力，或带动科技线超跌反弹；否则冲高兑现。
5. 永辉超市（趋势中军，大消费）
盘中冲高9%后回落，成交额居市场前列；
机构与游资混战，消费复苏预期与政策刺激（离境退税）驱动；
板块风向标，决定消费线持续性；
若站稳5日线，或开启趋势主升；若跌破10日线则板块退潮。
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三、连板个股分析：梯队分化揭示资金偏好
中旗新材 6板
光刻胶+关税反制 面临7板异动压制 断板概率大，观察负反馈
连云港 4板 港口航运+中欧贸易 板块持续性存疑 放量分歧，套利预期
爱丽家居 4板 地产链超跌反弹 尾盘偷板，气质不足 低开补跌风险
金河生物 4板
动物疫苗+涨价预期 独立行情无板块支撑 一字到头，断板预期
梯队特征：
- 高位抱团：中旗新材、海鸥住工等依赖政策或独立逻辑走强；
- 中位淘汰：二进三成功率低（仅3家），量化资金偏好首板套利；
- 风格切换：资金从纯连板转向“趋势+连板”混合模式（如永辉超市）。
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四、明日计划：聚焦分歧中的活口机会
1. 大盘推演：
- 乐观情形：放量突破3200点，金融（
东方财富 ）、科技（
中芯国际 ）带队；
- 中性情形：3100-3180点震荡，关税线（军工、农业）与超跌线（半导体）轮动；
- 悲观情形：护盘资金撤退引发二次探底，关注3040点支撑。
2. 题材策略：
- 关税主线：锚定海鸥住工、新赛股份分歧强度，军工（
炼石航空 ）、跨境支付（
中油资本 ）套利；
- 消费复苏：永辉超市5日线低吸，免税分支（
王府井 ）补涨；
- 超跌反弹：科技（
华大九天 ）、
机器人 （
丰立智能 ）脉冲机会。
3. 风险提示：
- 回避中位股（如爱丽家居）及老周期反抽（凯美特气）；
- 警惕量化撤单引发的板块闪崩（如农业早盘兑现）。
4. 核心观测点：
- 中旗新材开盘溢价（决定高位情绪）；
- 永辉超市竞价强度（决定消费线持续性）；
- 北向资金动向（反映外资对政策底认可度）。
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五、思考题：分歧中的共识如何形成？
1. 为何哈三联地天板能成功？
答案：情绪冰点（早盘近2000家跌超7%）+量化反核模式固化+小市值优势，但此类机会不可复制。
2. 军工持续性几何？
答案：需观察
中船系（
中船防务 ）能否连板，若仅一日游则回归轮动格局。
3. 当前周期性质？
答案：介于政策驱动的小周期（关税）与市场底确认之间的过渡阶段，操作上需快进快出。
滇哥炒股
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