4.8：市场反弹机会，关税博弈成为主线

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本周回顾

周一：中超控股 保持关注；分时附近关注红宝丽 、杭钢股份

周二：取关中超控股、红宝丽、杭钢股份；没有隔夜到海鸥住工 、新赛股份 ，空。

4.8：指数被政策拖了一个底，还需要踩一次底！关税成为主线，农业、消费最强，物流、稀土、医药生物、自主可控其次，电力、算力、深海经济做轮动

一、大盘

1、指数分析：量能16532亿，放量352亿。指数跌-7.34%，涨个1.58%，不过分，昨天放量杀了一波恐慌出来，今天的放量是gjd真金白银托底，这个时候无论处于什么情绪，对于国运我们要坚定相信，交易是交易，情怀上要坚定意志。指数的政策底出来了就是昨天的3040.69，按照大A的玩法，指数博反弹之后，还会继续下探踩一个双脚，不破前低视为市场底。指数上现在的压力位是3217，承接位就是3050左右了。

2、市场环境：涨停131，跌停106，在量能16532亿基础上，黄线在下，明显是gjd通过etf增持A股的核心资产。今天的环境更倾向定义为超跌之后的强反弹，而不是主升的强聚焦。131家涨停，连板11家晋级9家，13家首板，8家晋级，晋级率非常高，情绪定义为强，强中带点弱是因为跌停106家，当然要比昨天的3000家跌停好的多。市场好在是放量了，下跌放了一部分恐慌量出来，上涨也放了一部分抄底量，多空的博弈，有人在拖，有人在卖。当然这2天其实跟超短没多大关系，因为量化的存在，只要围绕节点的东西开展，操作上应该还算可以。这个环境其实不适合重仓出击，超跌之后的强反弹，也会伴随着分化分歧，去踩一个双脚，这个回踩也会带一个中等偏强的分歧，这是我们要的机会，大概在周四。

二、板块

题材上，全天围绕关税的农业、消费进行强修，盘中拉升的物流、稀土永磁、生物医药 、自主可控属于关税博弈的外溢，电力、算力、深海经济做普反的轮动。

农业相关（种业、养殖业、菌业、农机、供销社）：

3板：新赛股份、湘佳股份

2板：万向德农 、北大荒 、宏辉果蔬 、福成股份 、丰乐种业 、敦煌种业 、神农种业 、秋乐种业

1板：利民股份 、智慧农业 、天鹅股份 、天禾股份 、中农联合 、红四方 、一拖股份 、嘉华股份 、农产品 、辉隆股份 、华英农业 、唐人神 、黑芝麻 、澄海种业、民和股份 、大北农 、益生股份 、金新农 、史丹利 、浙农股份 、众兴菌业 、亚盛集团 、新五丰 、苏垦农发 、巨星农牧 、中农立华 、大禹节水 、中粮科工 、润农节水 、浙江大农 、康农种业 、路德环境 、星光农机 、弘宇股份 、新柴股份 、威马农机 、花溪科技 、丰安股份 、绿亨科技 、、天康生物 、华绿生物 、晨光生物 、雪榕生物 、晓鸣股份 （炸）

关税博弈的农业相关是一个大题材，跟之前的消费一样，包含多种细分，种业、养殖业、菌业、农机自销、供销社等，都是农业相关的一个细分。在关税博弈和农业规划双加持下，今天农业相关得到了发酵，开盘新赛股份大单，利民股份的1字，星光农机、威马农机竞价就表了态，今天竞价最强的就是农业，这也是博主隔夜新赛股份的1个原因。农业的龙是新赛股份，中军是北大荒，20cm弹性是神农种业，30cm是秋乐种业 。从关税这波博弈来看，应该会有2波主升。新赛股份明天还是1字，湘佳股份要玩换手卡1字的戏码。

消费（零售、食品乳业）

3板：国芳集团

1板：新华百货 、永辉超市 、供销大集 、妙可蓝多 、李子园 、中百集团 、广百集团、东百集团 、中央商场 、中兴商业 、武商集团 、爱婴室 、丽尚国潮 、华联股份 、西王食品 、三全食品 、红旗连锁 、宜宾纸业 、贝因美 、罗牛山 、阳光乳液、盐津铺子 、若羽臣 、维维股份 、大商股份 、茂业商业 、家家悦 、巴比食品 、一鸣食品 、友好集团 、孩子王 、品渥食品 、润普食品

消费这个属于内循环的需求，我们14万万人，关税限制我们出口，我们自己就可以实现大部分自给自足，这个逻辑是讲得通的。无论是零售、食品乳业，最终实现的就是统一大市场的自给自足。消费的龙头是国芳集团，中军是永辉吵死，20cm弹性是品渥食品，30cm弹性是润普食品 。

自主可控（光刻胶）

2板：凯美特气

1板：红宝丽、国风新材 、华融化学

关税博弈也有一个芯片的自主可控，这两年我们科技发展的速度非常快，尤其是今年DS的问世，成功解决掉英伟达 卡脖子的问题，光刻机光刻胶我们也在加快进程，比如新凯来这些。唯一不好的地方，红宝丽早上主动封板，推起了凯美特气，结果凯美特气是趁着回盛生物 跳水反拉的，这就比较被动，真想卡分离，也不至于这种卡法，这种卡就是弱势的表现。

一带一路 （家居）

4板：海鸥住工

3板：爱丽家居

1板：中源家居 、欧派家居 、梦百合

海鸥住工这个完全吃身位了，从一带一路的概念而来，发酵了家居方向，家居这个方向博弈的概率较小，更多的是外国建厂的逻辑，逻辑上弱一些。但是A股只要沾上边就行，不需要非常强的逻辑。

物流（中韩自贸)

3板：连云港

1板：中储股份 、国货航 、天顺股份 、瑞茂通

中韩自贸区这个想象力不小，但是物流板块是个小板块，不适合走大周期，只能当成消费的一个伴生周期 ，再考虑到连云港的市值比较大，后面参与的性价比不高了。

生物医药

3板：金河生物 、美农生物

1板：永安药业 、哈三联 、普莱柯

生物医药要追溯到涨价逻辑，从华钰矿业 、明牌珠宝 的涨价，后面引发中毅达 的涨价，回盛生物前期也是涨价逻辑，从黄金、化工延伸而来。后面因为关税博弈和兽药涨价，自己走了个独立的2阶段。4.7本身走的2阶段见顶，今天是可以借助关税开3阶段，上午看是投降了，下午回拉是因为情绪回暖，哈三联地天，被医药反推的。而且凯美特气强卡回盛生物的分时，这就有些耐人寻味了。

算力

1板：莲湖控股（偏味精消费）、创兴资源 、太和水

套利指数资金外溢做的一些算力回流，杭钢尾盘的抢筹意图如此。

深海经济

1板：东方海洋 、深水海纳 、尤夫股份 （炸）

今天这个属于偏普反轮动了，唯一的好处是，够新，比机器人 、ds新，作为轮动也不过分。

中字头

1板：中国长城 、中国软件 、中国中车 、东方中科 （带个中）

下午指数反拉，全靠gjd拉这些中字头，一般中字头会叠加国改。

电力

1板：银星能源 、乐山电力 、华银电力 。、

4、5月都是炒电力的时候，前有立新能源 、韶能股份 ，后有这批首板，电力现在有点独立的意思了，自己按照自己的节奏来 ，不跟其他题材抢，但是其他题材也抢不了他。、

化工的山东海化 、恒天海龙 ；地产的天保基建 （炸）、我爱我家 （炸）、大名城 、三和管桩 。暂时不看。

周期上，下得3已经完成，现在指数和周期在底部筑底，重新酝酿一波大周期，关税周期目前只能看到中周期的影子，看走1、2阶段，走主升3，还需要到时候的消息加持。

情绪上，今天情绪可以说是强修复，也可以说是高潮，无论是连板晋级率，还是反包的哈三联、凯美特气，都是不错的情绪加持。今天是有十足的关注点，无论是中低位套利，还是弹性套利。

节点上，海鸥vs新赛股份vs国芳集团，主观看海鸥、新赛。

风偏上，次新目前是当先的风偏，N瑞林 ，C首航，天和磁材 、红四方等。国企改革 和回购增持应该会成为后面的加分项。

总：今天开盘前各种普天盖地消息迎面而来，央国企增持、汇金和中金的“平准基金”，各部门喊话，各机构唱多，彰彰显了gjd的护盘决心和意志。博主主管也是极其相信国运，不然也不会在昨天大跌之际做到5仓的抄底，如果安全完全可以今天做右侧。站到今天看昨天，指数跌到-9%，去抄底博反弹的思路是对的，个股没选好。今天发酵的是关税相关，农业、消费、物流、自主可控，关税博弈成为当下的主线。情绪今天可以说高潮，但是强中带弱，毕竟还有100家跌停，尾盘股才涨了0.5%。连板情绪非常好，基本上全部晋级，131家涨停板，完全有开仓点。博主隔夜了海鸥、新赛，全天没有关注到，退而求其次的美农、万向德农、连云港早上主动放过。这就是昨天博主说的，今天会迎来百股涨停，这个时候，各位兄是老师，能挣到普反的利润，博主反而挣不到，因为我在盯那个心中的龙。结合现在的情况看，即使再加征50%关税，就是104%，也没多大意义。大家都知道商品本身的利润空间也就20-30%之间，现在的关税已经没多少利润，再加征关税，更多是谈判筹码和意志博弈。CN与USA的关税博弈，像极了两个不服输的小伙子，谁都不服谁，这个时候，相信国运是肯定要相信的，但是放在交易层面，我们要多一份谨慎。市场一般出现一个政策底之后，还会迎来市场底，指数在这里也需要震荡把那根大阴K的筹码消化掉，所以，各位兄，此时可以有情怀，也可以有热情，但是心热脑冷，博完反弹之后情况不对，要冷静撤退，保护好自己账户。等4.9号博弈完我们再看情况，如何交易，更具有安全性，不要在两个小伙子干架的时候，去捡地上的钱，容易被误伤。

三、个股

中超控股0：节点的龙的位置推演对了，2板其实隔夜的是海鸥住工，竞价开出来，被振江股份 和中超控股强度吸引，做的中超，没有海鸥住工，这是一个十足的失误。后面可能在节点的位置，更倾向于平铺，去弱留强了。

红宝丽0:早上竞价如此强，一度想提高关注度，开盘之后农业强，放弃了加仓的相反，后面2次炸板取关。

杭钢股份0：这个逻辑比较简单，就是博弈字数反弹，资金去拉ds共振指数，ds里面的核心只有杭钢能够成为辨识度。结果共振的是农业和消费，下午取关了。

四、明日思路

指数上，压力位是3217，指数应该还会有一个冲高，这次的冲高，不需要放量了，现在恐慌割肉的筹码都在gjd手里，周三的指数，只需要锁筹不卖就可以。所以，周三的指数更多是缩量上涨的一个走向。

情绪上，情绪要看分化，应该不至于分歧，分化就要聚焦核心和前排，反包看凯美特气、哈三联，连板看海鸥、新赛股份。

题材和节点，这波周期应该是关税周期，预测会是中周期的水平，会走1、2阶段，节点海鸥、新赛概率更大一些。

整体操作思路

明天的节点应该会给机会，紧紧围绕节点展开，如果继续1字关注不到，对后期的走势不友好，博主可能会继续空。

五、作业

1、回盛生物能否开出3阶段来，如果开3阶段，需要什么样的逻辑支撑他？凯美特气下午卡回盛生物的分时，意欲何为，带动了华融化学上板，算有效卡掉吗？

2、今天应该是散户追涨者的天堂，如果给你一次机会，还会坚守自己的龙头模式吗，还是退而求其次去弹性套利？在心性上是否看到普涨产生了偏差？

亲爱的米粉们，四月份的主题，博主依旧坚守，聚焦聚焦再聚焦，所谓的聚焦就是，最强的买不进去，也不会去后排，不想为了短期的盈利落一个不好的下场，目前的市场的主题很明确，关税相关的种业，稀土，自主可控，消费，看到评论区很多兄弟姐妹有踏空的失落感，在这里博主告诉大家，保持平静的心态，大跌行情有反转，普涨行情必分化，择时择股很重要，错了也要及时认错（比如昨日博弈中超反包，杭钢的算力修复），注意仓位管理，分清楚关键机会和短差！同时遵守短线纪律，让自己的交易体系尽可能的机械化！
@慢慢凯旋@草莓12128@帅蜀黍





胡哥的盘面理解一流，值得学！同时兄弟们也要感谢下胡哥日常对大家的解惑！@胡哥GE


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@炒土豆豆@因劫@一切皆有可能2025@张小张123@龙龙11

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