开一个新帖，记录思考与实盘

昨晚看了一圈消息，大跌的原因：
1.小作文吹CPO利空
2.航运制裁引发港股下跌，带动A股
3.周一低吸的人太多。
4.10月底猜到谈判节点，不确定因素多，大资金偏谨慎
个人认为2和4是更重要的原因。那么，从大方向上看，叠加昨晚美股科技股调整，今日科技方向还会有惯性下杀，自主可控方向能够脱离大科技走出独立行情就看今天，否则后续是补跌方向。
什么方向和大科技不一样，消费、金属、医药等，可能.会有异动，但能否持续不知道。
电池材料涨价，也算大科技的一个方向。

开盘了，科技自主可控，包含设备、芯片等没有分离大科技，开始补跌，要规避。
核电本质上是游资引导，在节后第一天引导后，昨天主力资金撤离，虽然中国核电上板，但被合锻带开板，如果有二波，需要合锻止跌。由于昨天的量太大，今天需要大幅调整。
在大资金谨慎的状态下，短线进入资金博弈状态，游资占主导地位，昨天看好的澄星股份晋级5板，核心是低价、小盘，和逻辑关系不大。

整体情绪：-0.62，从+0.4回撤至-0.62，量能2.57万亿，增量2215亿；涨1613（昨1611），跌3406（3408）。预判完全错误，猜到了高开，以为的剧本是高开、下杀、再V起来。从昨天的强势反弹到昨晚美股的暴涨，以为今天指数会强势，没想到只是开盘强势。白天没有什么异样的消息，只有一条船舶反制。也不知道美股盘前下跌的原因是啥，想不懂。弄不清楚这个原因，也就无法预判未来的趋势。有人说是由于这个反制+CPO的故障的解读导致，再叠加昨天很多低吸的，今天就有兑现预期。看不明白，再看看晚上的新闻吧。今天的大盘是被科技的下杀带崩的，也就是英伟达链的快速下杀，这是机构行为。连锁反应是昨天低吸资金的快速出逃，导致的连锁反应。
10月底有几个重要会议（国家会议、中美谈判），在此之前大资金会偏谨慎，不会贸然放量上攻。那么，短期偏震荡，震荡趋势要不然走抱团，要不然走轮动，操作会比较难。

投机情绪：炸板率55%，好久没看到过这个数字了，最高板合锻智能4进5也断了。和前几天缩量、盘子大有关系。没啥说的，投机情绪冰点。

板块：昨天强的贵金属、电池、核电、国产替代基本上全跪了。比较零散。

核心个股：
合锻智能： 4进5断板，新闸路章盟主、几个量化走了，接盘的也基本上是量化，并且今日成交量放的太大了，明日调整预期。
安泰科技：3进4成功，今日T字板，稀土+核电上概念，还需要继续顶一字，并且封单不能低于今天，不然几个游资仓位太大，不好接。盘子大，开板后大概率断板。
至纯科技：成都+思明南路，明确开板预期，今日提前释放了分歧，但是遇到两个一日游，大概率断板。
澄星股份：3进4成功，电池材料涨价，小盘、低价，今日一字，明日充分换手后可考虑。

昨晚消息，美股大反弹，黄金、白金再超预期，美股稀土股也暴涨。中概股大部分拉升。
在昨晚情绪回暖的情况下，叠加美股的强势反弹，A股会有一个强势的进攻，昨天观望的资金今天会跑步进场。
大盘：指数两种走法先高开，再轻微杀一下，然后再起来；另一种走法是平开附近直接拉、尾盘可能分歧；无论哪种，量能都会增加。

连板：
合锻智能，市场最高板，高开8-10个点，估计资金不会给机会，直接抢到板上；有炸板回封是买点。今天不好接。
安泰科技：继续一字，看是否超过昨天的5.3个亿封单
白银有色：走的是核聚变叠加白银，白银只是名字，-_-||长见识了，更多的是有色金属，那昨天它上涨是跟风合锻的可能性较大。
澄星股份：走的是固态涨价，固态是走价值逻辑，和这些关系不大，观望着看。天际已经走的很高了。

周末关税大利空，周五美股大跳水，开盘前又反过来说没什么情绪太激动了，这里不能简单的对标4月7日。开盘还是有一定恐慌的，但是远低于4月7日，-2.4开盘，涨停有5-6家，分别是稀土的新莱福、安泰、包钢，自主替代的至纯、榕基软件，消费的庄园、反制的宝泰隆。
盘前策略就是顶一字，看哪个方向爆发的比较多，所以9:22顶的事安泰，但还是晚了，没顶进去。

大盘：从-2到接近红盘，量能2.35万亿（缩量1609亿），从最开始的放量恐慌到最后的缩量；涨1611（昨2591），跌3433（昨2448）。从接近100家跌停价附近开到最后只有3家跌停、，从500多家上涨到1600多家上涨，整体是一个修复状态。

情绪：
涨停59，跌停3，连板12，封板率75，晋级率23%；上周五涨停56家，跌停6家，连板10，封板率68%，晋级率13%。最高板4板合锻智能，核电。今日连板情绪有所恢复。3进4 1个合锻智能；2进3 安泰（稀土+核电）、澄星股份（固态）、白银有色 3个。之前最高板式蓝丰生化，流通盘为20多亿，低价、小票。之前的首开60亿、价格3.1。能走出来的连板，还是以低价、小流通盘为主。但是杀起来真的挺狠。连板与趋势的关系有点类似于跷跷板，当指数好、大盘比较好的时候，监管更严格，连板走出来比较难。高度打不开，那就走宽度，20cm、30cm的套利就会兴起。从情绪周期看，消化了这么大的恐慌后，很可能走主升行情。

板块：稀土、国产替代（新凯来+光刻设备，国产软件），盘面上先是稀土、自主可控软件、光刻机、核电、军工，下午开始银行、证券助攻，贵金属、军工等。整体上，稀土和国产替代是预期内的，符合周末消息。金属走的避险+涨价逻辑，从大方向看，也是趋势，符合低吸，不适合追。军工走的是防守。固态今天很强、核聚变也很强，这两个方向有走趋势的感觉。但是固态走的不伶俐，节奏很难把握。核聚变今日有点超预期，个人盘前判断不会这么好。结果安泰的顶一字、合锻智能缩量上板，标明资金进攻意愿很足。核方向有等政策预期可能。 跌幅较大方向，影视游戏、算力链、机器人链，消费走的也一般。在近期两国关系不明确前，大概率不会走趋势和主升，以反弹、震荡为主。

综上，今日消化了这么大的负反馈，情绪有走主升的可能。自主可控、稀土、合锻等前排晋级，后排分化。明日没有好的开仓点，合锻大概率一字晋级。今日低吸的会有一批兑现。

十一期间出现了很多消息，第一个是黄金及有色价格上涨，不断超预期，前一波黄金上涨属于炒降息预期； OPEN AI与AMD合作、发布sora2；美丽国出台限制光刻机出口政策；合肥开始核聚变XXX。固态电池技术叠加储能电芯供不应求。存储芯片持续涨价。
盘前思考：
1.黄金及有色的上涨是受降息周期影响，属于中长线，短线会受期货价格影响，长期看能走一段。
2.科技相关：硬的方面，AMD链、国产替代链都有利好，AMD这个消息是最不可预知的，提前埋伏较少；国产替代节前炒了，没炒起来，反反复复炒过多次了；sora这个倒是还行，但是没有太受益的票，要炒也是炒概念。
3.核聚变：这个有点超出预期，本以为就是个比较弱的题材，消息也比较容易提前获取，不是特别看好，没有啥突破性、爆炸性消息。
4.固态电池、储能已经炒了一个月了，属于轮动分支，断断续续。
5.存储芯片：也走了一段时间了，德明利都3阶段了，不好介入。
总体来讲，没有啥新的、突发的、颠覆性大题材。

盘面回顾：

大盘：1.32，量能2.65万亿（增量4718亿），涨2990家（昨2549家）、跌2036家（昨2415家）。大盘放量突破3900点，还是在证券有所压制的情况下，整体情绪非常火热。十一前部分资金选择空仓过节，十一期间没有什么特别利空的消息，很多资金选择今天开始干活。在流动性充裕的情况下，资金疯狂进攻，指数顺势突破。感觉gjd有意通过证券压制大盘走势，不想一下走的太猛，但实际表现依然很猛。在流动性充裕的情况下，不轻易看空。但gjd这个意图很明显，要慢不要疯（看明天国盛金控、东方财富的走势），所以明天如果没有足够量能支撑的情况下，可能高开低走。

情绪：涨停88（昨52），跌停16（1家）；封板率71%（昨69%），连板数量9家（昨10家）。最高板4板，天际股份（固态电池）。昨日7板蓝丰生化开盘天地板、昨日4板华建集团（上海微电子概念）冲高回落；三板7进2山子高科（哪吒）、冠中生态（实控人变更）都是独立逻辑，一进二中深科技、合锻智能外都是有色金属。连板情绪还是很恶劣，龙头的博弈难度在加大。在机构行情下，整体风格以大容量趋势为主，连板的确不好做。

板块：
1.科技-英伟达链，剑桥科技跌停、易中天都调整，资金大幅流出，剑桥可以理解为英伟达链的补涨，整体方向短期看空。
2.科技-机器人：明新旭腾、雅运股份跌停，浙江荣泰等大幅调整，今日整体调整。
3.科技-国产替代：张江高科跌停，波长光电、凯美特气大幅调整，中芯国际等冲高回落，在外围利好的情况下，今日港股带动下回落，短期看调整。
4.科技-华为算力：海南华铁、恒为股份跌停，该强不强还这么弱，那没法看了。
5。核聚变：合锻智能一字超预期，后续各种20cm日内套利，与指数共振，需要高看一眼。是真的强，还是因为资金没出去呢？算力方向炒的时间太长了，sora没有太正宗的，机器人炒的时间过长，那么在今日环境这么好的情况下，科技的几个分支都这么弱，那就需要观察了。但资金已经用脚投票给核电了，还是不能太主观。今日高潮，明天不能接力，明日观察走势。如果真的强，明天需要3个及以上一字。
6.有色及黄金：受降息影响，黄金有色进入涨价周期，这个周期可长可短，所以一段时间内是有预期的；明天前排应该会晋级，那么精艺股份预期就是一字。
7.存储：德明利冲高回落，深科技补涨1进2资金硬顶，深科技预计会短板，那么德明利也会跟着调整。

主线、主升方向贵金属+有色、核聚变，其他看轮动。
今日上海电气是模式内，还是得扫板，不然好的首板根本排不上。
整体方向：低位容量，

大力男说，做短线也要能够有对中线的把握能力，中线是什么，就是大方向。算力、机器人算是接下来一年内的9发展方向，无论是消息还是实际落地，都会有不断的刺激。还有黄金、贵金属，在大美丽降息的情况下，都会呈一个上升趋势。而目前的储能爆单，可以理解为中线或者短线行情，能不能持续不一定。
那么作为超短的选手，我们可以沿着一个大方向，当这个方向有新的、好的逻辑出现时及时介入，在短期内不再超预期时退出。
而大盘情绪、投机情绪则影响着择时，虽然大方向是好的，但不意味着会一直涨，当龙头、核心票出现调整时，大资金也会避险。例如今天，虽然指数上涨，但总体是缩量，大资金还是要考虑节庆期间消息的不确定性。
所以，今天明天都会持续缩量，今天上涨的票，明天大概率兑现。当然，这些前提是外部没有大的变量出现。

大盘缩量涨，放量跌，叠加英伟达被禁，大美丽加征芯片关税，科技方向严重利空。周五大盘、情绪共振下跌，连板不能做。
十一假期有8天，不知道还有什么消息，我要是大资金肯定不博弈。节前赚了，节后也很难。
天气不好的时候少出门，没有突然性、爆炸性消息，还是要以观望为主。如果有，那就做首板跟随，目前没看到，都是利空。

大盘：-0.01，量能2.37万亿（缩量443亿），涨1437家（昨4221家）、跌3641家（昨815家）。主板全天震荡，创业板、科创板涨幅较大。大的趋势没问题，整体处于震荡状态，没有系统性风险。但暂时也看不到大的增量可能。如果要向上突破，需要量能支撑。

情绪：涨停41（昨77），跌停6（7家）；封板率68%（昨73%），连板数量10家（昨12家）.昨天连板高度天普股份15连板后再次停牌，杭电、泰慕士2连跌停。红豆没有超预期，盘中触及跌停。山子、万向断板等反包后溢价一般。连板情绪还是比较差，前一批高标基本都死了。目前连板只剩芯片自主可控等。华软科技、立昂微等还有梯队。资金主要向低位、大容量品种切换。

板块：
AI：从上游基材到芯片制造再到下游服务器，液冷、CPO等开始从低位挖掘补涨；阿里、甲骨文、英伟达等国内外消息不断，能不能走主升还需要观察。

机器人：

固态：固态有轮动

消费等比较弱。

整体看，缩量状态下，整体处于偏轮动状态。资金偏好大容量、有逻辑的科技首板。

大盘：0.83，量能2.32万亿（缩量1676亿），涨4221家（昨1088家）、跌上15家（昨4011家）。从这几天的趋势来看，是上涨无量、下跌有量。昨天芯片带动资金回流，但没有回到增量状态。什么原因呢，这个可能无法辨别，那就只能从结果去应对。大盘在连续调整后，昨日缩量反弹，今日可能有惯性冲高，如果量能跟不上，那么就会回落。

情绪：涨停77（昨50），跌停7（9家）；封板率73%（昨76%），连板数量12家（昨18家）.昨天连板高度天普股份15连板后再次停牌，次高标杭电6板后大低开跌停。福龙马四进五失败曾跌停。上海建工周二反核失败后险些跌停，山子周一反包后、周二兑现、周三跌停，万向断板调整两天后周二反包，周三溢价很差。泰慕士周一跌停后周二反核、周三继续跌停。红豆昨天反核成功。目前反核的还没有走出2板的，看红豆能否破局（红豆偏筹码博弈、没啥核心逻辑）。
目前连板负反馈太严重，还是要谨慎接力。

板块：
1.芯片设备，我的理解是周二尾盘有一批资金抓情绪反转，恰好在这个节点与芯片设备板块共振。如果要走成主线，今天就需要前排再加强，三个一字以上。但昨天高潮，今天前排买到也会吃面，后排跟风冲高回落。
2.机器人，全是低位，看做第一批的补涨，今天看是否加强。
3.消费、地产、固态不看，还是当轮动看。
主线还是科技，芯片设备、存储芯片为主。

整体上看，处于混沌的试错期，芯片是否走主升还要继续观察。今日芯片方向不好做，只有机器人有再持续的可能。如果红豆能够超预期反包二板，可以考虑介入，要不就选择空仓等待。

大盘：-0.18，量能2.49万亿（增量3729亿），涨1088家（昨2104家）、跌上011家（昨2950家），在上周四的带量上攻后，周一继续缩量，小幅反弹；周二直接放量下杀。不明所以，昨天指数严重失真。从这几天的趋势来看，是上涨无量、下跌有量，那么要看今天是否能够带量上攻，及其共振方向。如果不能有效放量上涨，那我把它当成震荡。缩量做什么，就是辨识度抱团。
情绪：涨停50（昨65），跌停9（8家）；封板率76%（昨77），连板数量18家（昨11家）、连板高度天普股份15连板打开高度。杭电晋级6板成功（低价、小盘）。福龙马三进四成功；香江断板后2连跌停，山子周一反包后、周二兑现，上海建工 5进6失败后、连续两日调整后试图反核失败。万向断板调整两天后周二反包。兴业科技、泰慕士周一跌停后今天反核。
300涨停4家，688一家。

板块：
机器人的云南旅游、红豆股份断板，云南旅游跌停；机器人高位全死，低位有个别的个股，观察为主。
次主线：AI，从英伟达链切换到自主可控、周末叠加摩尔线程的新闻，和而泰等继续一字。资金真的没地方去了。昨天发酵罐科技硬件方向，有五家创新高。
消费：轮动看。
金融：如果情绪继续杀，金融就是一个工具人。今天金融作为工具人护盘了。
固态、金属：轮动看，没有持续性。

总体，如放量，进攻前排光刻机硬件；如缩量，考虑前排辨识核心。