0406复盘-108：美国和安全

单曲循环做背景音乐开始今天的复盘，尽可能不带主观情绪，如果还有，我就放大悲咒了。

大行情的催生要素：
1、大政策
2、大事件
3、大资金

1和2刺激下，会有3进场配合。

近期的案例就是春节假期所发酵的Deepseek为引子而持续数月的大科技行情。

那么本次清明节前所发酵的关税事件，经过一个假期的发酵，周一这场仗在我A怎么打，是否会催生出25年第二个大级别行情，拭目以待。一看前排强度，二看板块发酵情况，三看资金成交金额与流入金额。

回顾一下周四的盘面：

两市成交11376亿，放量1631亿

沪指恐慌低开后迅速承接捞起，盘中两次翻红午盘收绿。

深证和创业板明显受外销企业拖累严重，宁德立讯歌尔鹏鼎都是创业板和00开头的高外销占比标的。持续规避外销是有效避免大亏的方式，下周的欧盟表态会对上述标的产生明显效果。不过欧盟内部从来就不是铁板一块，看德法的态度，再看看西班牙和意大利的态度就知道了。如果持续割裂下去，欧盟的分崩离析也是迟早的事情。就好比如果我们不是一盘棋，东南沿海省份和内陆省份...我什么都没说。

现在短期内看德法的最终表态吧，马克龙嘴上说说没意义，做点实际动作出来再说。估计现在也都是在观望吧，欧盟需要有个出头鸟出来做实际行为表率。

在欧盟表态前，我也没有去操作外销企业的想法。

周五科创板的强势，来源于中芯国际 、中微公司 、海光、华润微 这些大屁股撑住了。它们的核心逻辑，还是高端芯片的自主可控。注意，是高端芯片。这几年攻下来的低端芯片实际上已经超出了满足自主可控的逻辑，出海赚钱去了。它们属于外销占比高那一份。所以红宝丽 的涨停用逻辑去理解，虽然自身外销占比也超过了35%，但是一方面新客户是中芯国际 ，老产品又受益于欧洲重点化工企业停产。以及它的核心外销业务是集中在欧洲中东和东南亚，受波及的影响小或者说，还没到。你让它主要营收是美国贡献试试？柚子量化都不敢玩。量化的数据库里肯定是有A股各企业外销数据的，一旦处罚，整个消费电子 板块都跑不掉。

长线需要逻辑，中线需要逻辑，短线更需要逻辑。没有逻辑的炒作有如无根浮萍。一旦遇到突发情况，即便是再牛逼的短炒高手也扛不住无逻辑的一波连续大跌。我不怕亏，我最怕的是不知道为什么亏。所以，我虽然很菜，但是最近还能活下去的根本就是逻辑一旦证伪就跑路。虽然卖飞了很多，但是也不至于吃到心态炸裂的亏损。抛开逻辑单纯讲情绪，属于赌博。赌博，就是愿赌服输。

日内比较引人注目的核心标的：
1、金河生物 的一字是医药防御逻辑的底气, 不过实际上医药周四走得挺一般的。那更多的目光是集中在其畜牧兽药方向的，所以可以理解的是美农生物 的20cm，永顺生物 30cm，海利生物 以及蔚蓝生物 身上的兽用以及养殖逻辑。

还有个新赛股份 新加了。湘佳先开一字再说。畜牧养殖和粮食种子是一条炒作路径，但是炒作结果一定是不一样的。

2、北大荒 ，这玩意儿搞到第一名干什么？种子粮食能成为暴利吗?这里我个人不考虑参与，无论是处于统战价值，还是从民生角度来看，我都不看好种子粮食这些地方能出现特殊涨幅。两三个板，周四进去的吃肉。明天我不考虑去追，情绪溢价也许还有周二的溢价，更多，没有。这里有防御逻辑，除非明天有批量超预期大单一字，我也会考虑去做一支吃情绪溢价，那是市场的选择，但是仓位也不会多。

3、永辉超市 身上的统一大市场标识触发，实际上对消费板块贡献并不大。在永辉之后发酵出来的都是物流相关大市场概念标的，物流为主。那么明天我也不指望永辉去给太多。反而，消费的首版国芳集团 我兴趣会更大。对应旅游人次创新高的大连圣亚 会看一下。

4、天和磁材 ，这个票明天不一字涨停搭配中国稀土 的高开，稀土永磁我也不太想看的。比如手上的西磁科技 不能做高开，我要指望它盘中再发酵我也是想瞎了心。


5、红宝丽，化工涨价逻辑叠加高端芯片的自主可控。宝丽哥第一波我是挣钱走的，没吃那个一字跌停和地板。自然也没吃到地天后的三天两板。这里的逻辑是比较硬的，叠加化工涨价和自主可控双逻辑。明天高开是肯定的，看承接吧。

扒一下这几天的消息面：

【中国生物制造开始用稻米造血】财联社4月6日电，“稻米造血”，这个听起来“天方夜谭”的概念，如今已在武汉一家生物制药公司变为现实。通过这种方式制造的人血清白蛋白，不仅更安全环保，还具备规模化生产、成本低廉等优势，有望成为缓解我国人血清白蛋白供应不足的重要解决方案。目前，使用这项技术研制的人血清白蛋白产品已完成三期临床实验，进入新药审批流程，团队已建成了年产100万支注射液的智能工厂，正在建设年产1200万支注射液的规模化生产基地。

美国的血液制品相关享誉全球，我们进口里的第六名也是这个方向。所以如果明天相关概念牵动医药防御板块，就不奇怪了。关联标的里最直接的是还没上市的武汉禾元，关联方是国药股份 。然后相关的是神州细胞 、天坛生物 、华兰生物 、上海莱士 、派林生物 。看一个竞价。周四一字的哈三联 受益。叠加创新药上涨逻辑，最近10cm最强音润都股份 。20cm最强音回盛生物 。外加一个周四大涨的赛升药业 。医药的自主可控，也是自主可控。另外，血液还和一项东西相关，那就是，战争。

扒一下11家不可靠实体清单以及16家出口管制管控名单，会发现，无一例外，全部可军工相关。即便是ACT1联邦公司生物技术公司，也是研发基因编辑技术用于士兵增强与战场医疗的。

至于今天下午对杜邦的反垄断调查，直接受益的实际上还是化工标的，这里对红宝丽是额外对一份加持成分在的。



看个竞价

目前手持：


稀土永磁、CIBS跨境支付替代Swift、有品牌的内销、地产+稀土的卧龙、以及旅游。基本上防御已经拉满了，但是没拿到什么核心标的。明天看一个开票，基本上该割肉该止损就做掉了，尾盘一不小心仓位拿多了，但是还行，没有很慌。具体操作，看盘中各个方向的承接先。
互金出不出来做事，量能是放大跌还是缩量跌，都得盘中去看了。

就这样吧。