3月14日大盘异动解析（盘前看一看）

3月14日大盘异动解密，九点半一开盘，深海科技概念股延续强势，是因为今年的工作报告中首次出现了深海科技，并且被纳入了新兴产业领域。虽然深海科技是一个新词，但是近期我的视频中关于战略性新兴产业提到不下十次，目前许多老粉都听累了，相关公司分散于诸多板块中，所以我无法在股市中找出一个最贴切的板块给大家，只能说专精特新、高端装备这两个板块占比较高，但并不完全是深海科技，目前许多炒股软件都没有深海科技概念，比较接近的是航海装备、海工装备板块。简单总结一下今年工作报告中关于深海科技的内容，主要有以下三大方向，一是深海科技，二是深海感知，三是深海抗压。深海资源很好理解，利好的是股市里具备深海开采能力的公司，这类公司主要集中于海洋经济和可燃冰板块。深海感知主要指的是深海探测与通信，和之前股市里炒海上风电、海底数据中心有些相似，利好企业主要集中于通信线缆及配套和海工装备板块。深海抗压主要指的是深海潜航器，由于壳体材料大多采用钛合金，所以利好企业主要集中于其他小金属板块，目前该方向出现两连板了，虽然不属于小金属，但也与深海潜航器有关。炒的是蛟龙号机博系统的独家供应商。以上我讲的这些内容都可以在股市里找到。相关异动是周四下午才开始爆发的，早上高位股开盘集体下挫，国资云方向不管是高度票还是连板股都跌停了，柴油发电机两只高度票都大跌，但是容量票还是红盘的，什么是容量票？可以简单理解为是直达的、流动性好的，公募基金参与度高的。所以关于算力、机器人 等近期人气方向我无法评价，确实是一个仁者见仁智者见智的问题。昨天视频结尾总结的已经很清晰了，我说板块整体或呈现退潮，有序、轮动出新的特征。讲大白话就是高位股时而大涨时而大跌，而且不管是涨还是跌，同一概念同一板块的都会受影响。所谓的轮动出新就是收盘后突然的一个利好，导致板块里一些之前没炒过的公司开启了连板模式，今天上午算力租赁、算力工程又是低开高走，这不就是我前几天视频说的既恐高又恋恋不舍的心态嘛。所以许多做短线的股民，这几个交易日被搞得晕头转向的板块都翻红了，但自己的股票却是大跌的，是因为轮动节奏太快了，为什么轮动节奏快，在之前视频中也提到过，通俗的讲就是科技股近期涨得太疯了，已经经历了一轮估值修复，当前的位置上涨力量不足，且无法衡量高位股的估值是否合理。正因为分歧开始加剧，所以电风扇才越刮越快。就算许多股民看不懂产业逻辑，也不想搞明白，但至少股票是便宜的还是贵的，总能看懂吧。从宏观上看，上周央妈净回笼资金8813亿，创下2023年以来单周最大的净回笼规模，本周三央马哈又净回笼1778亿，也就是说半个月不到净回笼资金就超过万亿了。换句话说，就是短期流动性收紧对股市和债市都会造成压力，会抑制股价上涨的动荡。虽然大家炒股的欲望非常强烈，满脑子的东升西落，但是每天大盘成交量却一直维持在1.5万亿到2万亿之间，正因为成交量连2万亿都突破不了，自然连续几天都上不去3400点。像是成长股和高估值板块对于资金面较为敏锐，所以表现尤为突出。从微观上看，就是同花顺 和古巴里的百家争鸣，认为某某高位股它不配，做不到7进8。认为某某高位股近期回调过多，颇具性价比，是时候开启二波了。正是他们的七嘴八舌导致股价大幅波动，出现七进七出的场面。我从宏观和微观都分析了一遍，现在能深刻理解什么是电风扇行情了吗？早上乳业板块大涨有两大原因，第一类是盘后突发消息，昨晚呼和浩特抢先发布育儿补贴细则，三胎最高补贴10万。因此股市里炒的公司是乳业叠加内蒙古。第二类是银发经济，仔细去看一下，乳业上涨的时候，养老概念也在拉升。为很多公司不仅做小孩奶粉，而且还做中老年高钙奶粉。股市里没有引发经济概念，但养老概念与之高度近似，并且AI医疗又与养老概念高度重叠。之所以我昨天视频讲银发经济、养老概念的时候，许多人不认同，很有可能是布局了AI医疗概念股，而这类公司都是开年以来的热门题材，他们的回调主要受高位股的共振影响。而我所说的银发经济包含诸多方向，比如说近期九连板的公司就是做康复器材的，而AI医疗一点关系都没有，在非常渺小的体育板块里，一般股民都不会关注。又比如说今天涨停的一家眼科医疗股，主营业务是白内障滴眼液，许多人都对他们的广告词耳熟能详，其受众就是中老年人，包括我之前视频提到过两次的保健酒，压根儿就不是白酒，目标受众也是中老年人，股市里把他们归为中老年类。因此，银发经济这条逻辑线非常清晰，只是以往股市里从来没有炒过相关概念股，又像满天星一样，不在单一板块里，要全凭阅历梳理。今天上午大盘突破了3400点，谁在发力一目了然，上证50 指数一柱擎天，把天花板给捅破了。券商、保险、银行等金融股异动，是因为央妈近期表态将实施适度宽松的货币政策，市场预期三月中下旬可能通过降准、降息等工具维持流动性合理充裕，直接利好金融股。另外券商板块还有市场改革预期，在之前视频中也分析的很详细了。白酒板块今天上涨主要是因为下周一要召开提振消费的专题发布会，市场预期后续将出台更多刺激政策，直接利好白酒等可选消费。并且白酒作为高壁垒消费品，与黄金类似，都具备抗通胀属性，PE中枢有望随经济复苏抬升。在通俗一点讲，金融与白酒兼具防御性与估值修复空间，科技板块短期涨幅过大，资金转向消费板块进行高低切。前几天美联储发布了二月份的核心CPR，创下了2021年4月以来新低。通胀放缓强化了市场对美联储年内降息的预期。在实际利率下行背景下，黄金的抗通胀和无息资产优势凸显，也是推升金价的原因之一，印证了他们经济的政策倾向。市场需要重新评估软着陆趋势，降息会推动股市、地产等资产价格上涨，通过财富效应刺激消费，间接推升通胀。对岸继续讲，间接增强我们的政策空间，届时国内企业融资成本下降会促进民营经济与投资消费，一般会表述成通胀预期下降，黄金、有色、白酒都属于实物资产，都直接或间接的受益于通胀。许多人站在当前的时间维度，带入当前的社会情况，可能就无法理解这其中的内涵，这再正常不过了。下午的异动板块基本上是上午的延续，深海科技和乳业持续上涨，养老概念高位股在尾盘上演地天板。机器人概念震荡回升，但炒的不是人形机器人，而是前几天被激光雷达带起来的汽车零部件，是工业机器人。芯片股震荡反弹，异动的是存储芯片方向，炒的是数据中心存储系统扩容。在之前的视频里都详细分析过。最后总结一下，今天市场情绪回暖，白股涨停资金延续高低切，大消费、大金融、深海科技等低位题材涨停股密集，但三板以上仅存两只，午后诞生九连板标的可能激活下周中低位连板晋级预期。机器人概念资金回流核心容量标的若延续强势，可能带动科技板块整体修复。