3月11日大盘异动解析

3月11号大盘异动解密，九点半一开盘，三大指数集体低开，主要是受海外市场的影响。首先是隔夜美股遭遇黑色星期一道指狂泻近900点，那只重挫4%。其次是早上日韩股市大幅低开，亚太市场的整体低迷进一步加剧了市场的悲观氛围，美股开盘产生了负面影响。关于美股的内容我放到视频最后再说。先说国内的情况况。今天开盘AI医疗、有色金属板块跌幅居前，而他们恰恰是昨日的涨涨跌跌，所以很明显当前市场正处于电风扇行情，热点频繁切换，缺乏持续主线。大白话就是今天好的明天不一定好，今今天的明天也不一定差，感觉大盘也还行，就是股票的涨跌从微观角度，昨晚有一家企业宣布终止并购重组，开了一个不好的头。因为它不仅打击了市场对并购重组的信心，而且进一步削弱市场对对资源价值的认可，仅是跨界并购的整合难度，该企业开盘的竞价跌停也是今天A股低开的因素之一。这种脱离基本面的炒作不仅损害投资者利益，也引发监管对忽悠式重组的警惕。比如机器人 概念快速反弹，也涨的原因五花八门，比如说有些公司是因为新机器人，机器人只是延续了昨日涨势，跌了今天开盘。前一个半小时，智媛又发布了最新双足人形机器人，就是短短期交互反应能力已经发展到能踩单车，也是此次引引了大量的其次就是我近期视频老生常谈的战略性新兴产业和专精特新。有些公司又炒的高高端装备的国产替代，如说RV减速器核心零部件的供应商，近期股价持续上涨，就是短期题材催化与长期逻辑共同作用的结果。说个残酷的现实，在2015年国产RV减速器的市占率还不到5%，曾长期被日本企业垄断，核心设备大多依赖进口。但随着十四五机器人产业发展规划推进，国产RV减速器在政策支持下加速技术升级，到了2023年占有率已提升到了20%，正在一步步实现技术突破。如果仔细复盘会发现，近期股市里涨的都是这类的公司，例如精密加工、机床轴承、高端装备板块和专精特新板块均已七连阳。第三是消息面的持续影响，尽管机器人概念近期涨幅已经不小了，追高风险很大，但昨晚广东又发布相关政策支持，外加五金修饰、零跑汽车 进军机器人赛道的新闻，再次点燃了板块做多情绪。可能不少人对领跑抱有成见或者不了解，但人家与法拉利 确实有业务往来，而且销量拿得出手，财报也漂亮。国内汽车大厂下场自研机器人也是加速行业发展的标志。早上PCB和半导体设备走高也并不意外。PCB板块是因为昨晚部分公司发布了惊人的一季报提振的板块整体时气戏剧性的是，这还与去年违规建股导致封号的大网红有关。半导体设备板块是因为知名企业被战略入股，早上复牌后涨幅一度超过15%，带动半导体设备板块整体走强。此次交易也是A股半导体行业年内首例，体现了行业资源整合的趋势。上午，AI医疗概念局部回暖，数据中心电源概念再度活跃。把电风扇行情的精髓体现得淋漓尽致。说他好吧，休息几天整整高了。说它好吧，一点就被套。无法点评，只能说仁者见仁智者见智，但市场关注的核心似乎依然没变，AI医疗的重点在AI辅助诊断，数据中心电源的重点在柴油发电机，包括国资云智能体也是如此。在盘后武汉字节方面的一些利好消息的驱动下，今天又回暖了。周一也不知道是从哪冒出来的谣言，导致板块领头羊开盘跌停，不过给我感觉是先跌停再冒出来的谣言，因为盘中并没有相关消息，可能是大家都在找原因，传着传着就变味了。今天早盘AI眼镜概念股异动拉升，也没有太多东西好说的。信通院明天召开研讨会，在几周前就预告了，可能是一部分资金接着早上市场下跌，在逆势不均博弈明日的事件落地。早上军工板块震荡走高，也没太多东西可说的。近期我不管讲光伏还是半导体，一直在提特种，所以很容易联想到军工板块，高端装备、高新技术、专精特新、精密零部件有很多都集中在军工板块，只是板块已经快五年没涨了，曾经和新能源一样红极一时，现如今股民基民都快没印象了。下午有色金属震荡反弹，前几期视频讲的很详细，就不再赘述了，今天主要是资金在挖掘板块中的低位票，午后券商、猪肉拉升异动的主要原因可能还是位置不高，包括酱香今天也是大涨的，能感觉到市场交易情绪浓烈，但是又不愿意参与。数据中心、机器人等热门板块，认为他们短期涨幅过大更偏向于低位布局。如果真要找原因也是有的，首先，近期我们对加拿大菜粕加征了100%关税，可能推动国内生猪养殖成本上升，间接支撑猪价。其次，部分企业生猪养殖业务扭亏，叠加新能源布局，形成了收入在战略转型的共同作用。下午后涨停带动了板块人气，券商就更简单易懂了。周一的南向资金净买入296亿，平平无奇的创下了历史记录。酱香可以理解为利空出尽，周末发的二月份的CPI数据并非特别差，但可以简单理解为合理中存在着隐忧。所谓的隐忧就是食品烟酒类价格下降，影响了整体CPI指数。正是因为部分品类差，所以市场预期后面关于消费的支持力度才会更大算力。工程尾盘异动，主要是上海的国资云人气股尾盘封板了，同时带动了杭州的人气股。最后聊一下美股，原因多种多样，但核心问题是蓄势破裂，估值回归，人们突然发现，特斯拉 的汽车与机器人似乎并非独一无二，其估值早已脱离汽车业务的基本面，过度依赖尚未兑现的robot xi趋势，导致股价泡沫破裂。而像英伟达 这类的公司更偏向于短期回调，它的刚性需求仍然存在。但国内大厂依然有密切的业务往来，只是近期因供应链砍单放缓、技术迭代阵痛以及盈利增速放缓，所以市盈率回落至了ChatGPT发布前的水平。从技术上看，标普500 指数跌破200天均线会触发程序化交易抛售，可能终结长达三年的牛市趋势。总而言之，理性看待东升西落，加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，才是当下的主旋律。