没准有的每日复盘

指数首先要看港股，港股如果弱一点的话，A股也会弱。港股是互联网大厂们近期冲的太猛，高了；A股是ai和机器人 冲的太猛，明显也高了，这算是二者的共同点。市场在ai资本开支端的细分，以及机器人的各种零部件都炒过之后，对Manus和智元的刺激已经不太感冒了。所以能看到的是ai和机器人已经到了“利好兑现”的逻辑阶段，并不存在所谓ai卷，机器人不卷，弱起来都差不多。导致现在万马齐喑，没有一支有辨识度的龙头幸存，中低位的，大多也都是补涨逻辑。上周 $拓维信息(sz002261)$ 尝试了一下，没有走出来，这个票我觉得最大的缺陷是成交额太大了，200亿，即使是现在的流动性也难以承受。我A股持仓一直以 $长盛轴承(sz300718)$ 为主，主观的认为会有下一波，但是这里的资金太猥琐了，目前看只有放量才能破局。所以找了几个看着还行的期望能走出来，上周做了 $杭齿前进(sh601177)$ ，今天差点被埋。今天建仓 $中大力德(sz002896)$ 也是一样的逻辑。如果未来能走出一个据有辨识度的龙头带领大家走出泥潭，那可能才会有接下来的行情。当然还要符合开头说的条件，港股不能太弱。

其实打2月底就感觉简单模式的行情要过去了，应该控制仓位，结果还是在2.28吃了个全仓-10%。这个月月初回了一部分后，仓位也没有卸下来一部分。看来短时间内还是会“永远满仓，永远热泪盈眶”下去。