4.1：量化喜新不喜旧，回盛生物模仿正丹股份？

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4月2日21:00，会进行一场直播，重点是量化的触发策略和应对策略，有时间可以一起来学交流


本周回顾

周一：取关合锻智能 、双乐股份 ；凯XXX降低关注度；广XXX保持关注


周二：取关广信材料 ；增加凯XXX关注度

4.1：指数震荡做箱体！日内最强的医药、核电、芯片依次轮动，绿电、光伏、石油、消费、消费电子 、化工在存量市场不断争抢流动性


一、大盘

1、指数分析：量能11528亿，缩量905亿。这个量到了一个尴尬的位置，增量资金很谨慎，就是不入场，1.1w亿的量，看多是没有信心的，指数最好的结局是在这里做震荡，3300-3340-3380-3420，4个点位，3个箱体，跌下去会有资金来抄底 ，冲上去无量也会被场内兑现。

2、市场环境：涨停57，跌停9，在量能11528亿基础上，黄线在上，小票经历6连冰之后迎来了止跌修复。今天的市场环境，看着强，实则外强中干，偏弱，弱的方向有2方面，1是量放不出来，今天的修复属于是空方衰竭之后的弱修，而非增量资金看多抢筹的强修，此为弱；2是市场无法形成聚焦主线和题材，存量市场互相绞杀，题材与题材卡，题材内部个股与个股卡，这就和容易造成冲高回落或者炸板。

二、板块

1、资金路径：早上开出来，资金优先进攻俄罗斯那边消息刺激的医药，随后伴随中毅达 的开板拉了化工，医药化工停止发酵后，资金开始进攻核电，上午核电进攻完，下午开始进攻芯片类，尤其是新凯来方向，除了这几个方向，消费电子、消费、光伏、消费属于互相轮动。

2、复盘详解：

题材上，上午医药、化工、核电最强，下午芯片。

早盘竞价和开盘之后能够看出，ds算力这边严重不及预期，开盘之后是被资金兑现的，大位科技 、杭钢股份 看不到进攻的信号，只有兑现。

ds这边更多是超跌反弹，已经没有主升的资格，除非指数放量进攻，共振的是ds，他才有可能走大2波，1.1w亿的量，怎么带得起这么多ds的大屁股票？

开盘之后，俄罗斯新病毒的消息发酵起来，拉了一圈医药，润都股份 、回盛生物 、河化股份 的反包，哈三联 、鲁抗药业、海欣股份 、蔚蓝生物 ，呈批的医药，随着俄罗斯消息的证伪，医药停止发酵。

医药从题材属性上，更偏向于避险，避险的本质是资金无法从科技预期题材上形成聚焦，资金则会去一些喝酒吃药、军工老妖的上面去过渡，这个过渡，多为逆指数进行，所以叫避险，实则更像是逆指数的过渡。

资金开始去核电轮动，兰石重装 的超预期，带动了核电的反核，威尔泰 、哈空调 、合锻智能、中州特材、雪人股份 的批量首板，加强了这个预期，把合锻智能推到了反包。

核电这个是从深海经济神开股份 3.24断板之后发酵而来，本身是从深海经济作为细分而来，结果深海经济走了下跌1、2阶段，合锻智能3.28反包带着哈空调、雪人股份开始反包。这个题材从3.28可以说是脱离了深海经济细分的禁锢，核电走了2阶段。今天在ds算力分歧之际，核电自己走了2阶段，今天的核心是兰石重装给的强度。才有了中州特材、合锻智能、雪人股份、哈空调等拉升。这个题材自身走的2阶段，诞生于机器人 下跌2和深海经济的下跌1，伴随着机器人的修复2和深海经济的下跌2，走了2阶段，是个穿越的玩法，10穿9死，合锻智能最多看到一个板位，应该是没了，核电也没了（雪人股份尾盘开始炸板）。

芯片的凯美特气 ，本身是节点龙的预期，今天开出来不及预期，但是中旗新材 的1字，早上光华股份 、广合科技 、国风新材 的秒板，伴随中毅达的翘板，化工主攻，芯片副攻，凯美特气主动上板，但是被开元西大街量化砸开。同时在医药、核电的围剿下，无法直接扭转局面。直到下午，医药、核电前排被抢完，芯片开始发力，至纯科技 、新莱应材 、华融化学 、冠石科技 开始表现，趁着医药、核电萎靡之际，强攻。

新凯来这个题材 ，本身就是从深海经济下跌2和机器人下跌2发育而来，是个过渡周期，借着6连冰之后的修复，借了一波势。未来这个最多是个穿越的走势， 没法给与更高的预期，更可能的命运是在指数、情绪、机器人开下跌3的时候，一起结束。

消费电子的日久光电 、哈森股份 ，这就是上老师和腾德老师的代号。消费的森马服饰 、宏辉果蔬 不看。机器人的林州重机 ，在荣泰健康 这个表现下，也没有反弹的意义。准油股份 是和顺石油 的发散。光伏的亿晶光电 、建艺集团 是恒星科技 的发散，而恒星科技走的是黄金+光伏。统一股份 ，统一祖国。银星能源 、明星电力 是绿电的一部分，龙头是立新能源 。

整体看下来，量化的喜好摸清楚了，喜新不喜旧，做低不做高，机器人和ds结束之后，无论是深海经济、化工、新凯来、核电，都是新题材，虽然是个小题材，但是够新，够低，阻力够小。适合拉升做差价，这就是量化。

周期上，题材和周期已经融在上面的题材分析里，总结下来就是现在是指数和情绪的下跌2之后的修复，核电等到了修复走了主升2，芯片今天才开始看到主升2。医药更多是消息刺激和避险，其他是轮动。

情绪上，情绪今天开出来是分歧开，开盘直接强修复，存量市场的修复是弱修和轮动修，造成了普涨，今天有关注点，操作生更适合开超市。因为资金无法聚焦，我们 有要分摊开。

节点上，凯美特气，应该会有冲5板的动能，封不封的住未知，毕竟63市值了。

风偏上，最近接力、容量非常差，20cm这边的趋势比较好，前有邵阳液压 ，现有回盛生物、新莱应材、中州特材、奇德新材 等，这些K都不错，而且回盛生物带债。问题是襄阳轴承 、神开股份、中毅达、雪龙集团 触发异动都是A，回盛生物能否突破监管压制，比较难。有一条线是一直存在，那就是围绕业绩的涨价线，黄金、化工、医药、石油，都是涨价暗线。

三、个股

凯XXX3：2板关注，新凯来的周期节点龙，今天提高关注度，不用封5，给个高溢价的短差套利问题不大吧？凯XXX3：2板关注，新凯来的周期节点龙，今天提高关注度，不用封5，给个高溢价的短差套利问题不大吧？

广信材料0：不跟凯美特气，预判对了凯美特气节点龙，没有预判到套利的标。广信材料0：不跟凯美特气，预判对了凯美特气节点龙，没有预判到套利的标。

四、明日思路

指数上，现在最重要的是看量，什么时候放到1.4w亿+，放量的方向是哪，这对最近的走势非常重要，到底是走震荡筑底，还是下跌，需要等一次放量来确认。如果指数要进攻站上510K上，需要放到1.5w亿+的量，而且需要主线。静等靴子落地之后，资金选择方向。

情绪上，看是否放量，缩量还是混沌，冲高会回落，急杀会有承接，这种要紧紧围绕核心来做，后排和非核心不用看，追高容易吃面。如果放量就要看方向了，向上是强修；向下是强分歧。情绪上，看是否放量，缩量还是混沌，冲高会回落，急杀会有承接，这种要紧紧围绕核心来做，后排和非核心不用看，追高容易吃面。如果放量就要看方向了，向上是强修；向下是强分歧。

题材和节点，凯美特气是节点龙，短板之后看谁能够承接。需要注意的是，现在回盛生物在模仿2024年底的正丹股份 ，20cm趋势+带债。未来是否市场会进入20cm的节点轮动，这个是需要观察的，如果是，我们就要用正丹股份当时的模式去做了。英力股份 -逸豪新材 -屹通新材 -深圳瑞捷 -长药控股 -天迈科技 -雷尔伟 -邵阳液压-旗天科技 -博士眼镜 -力源信息 -西部牧业 -乐心医疗 -南都电源 -阳普医疗 -汉嘉设计 -银之杰 -红相股份 -光智科技 -本川智能 -田中精机 ，对节点感兴趣的小伙伴可以看看这些20cm的节点是怎么衔接的，一旦回盛生物真的要模仿正丹股份那种20cm的节点玩法，短时间内主板接力就会失效，市场会以20cm接力作为龙骨进行运转。

届时在另一边我会给大家详细解说，如果真发生，会把之前的经验通过拆盘都传授给大家。


整体操作思路

明天要想等分化分歧，然后等量来，等分歧转一致来，等节点来，不然不能冲动下场，紧紧围绕凯美特气断后的节点来运行。

五、作业

1、回盛生物能顶着异动去开大，顶着襄阳轴承、神开股份、中毅达、雪龙集团被摁之后，向市场传达了什么信号，我们应该怎么解读？


2、现在这个量能支持凯美特气上5板吗，如果上5板会发生什么，如果断4-5，会发生什么，怎么做预案？

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