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2025.3.31 复盘

25-03-31 19:24 802次浏览
深九寒
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从数据上看,今天属于三冰,盘面属于通杀,临近午盘黄线开始企稳,情绪触及冰点,在随后的一波放量杀跌后,下午开启了轮动修复的盘面,先大致分析一下主要的几个方向:1、最先调整的AI(算力、电源、智能体等分支)走出强度,反抽开始出现一定的持续性,大位在宏景带动下被动反推2连,作为明天的锚点之一,用来观察反抽的持续性和强度,宏景、杭钢、潍柴重机 的反馈作为超跌修复或者反抽的利润空间锚定,如果出现正反馈有利于正向行情的开展,属于正向激励;2、机器人 和深海经济仍旧处于较大的负反馈中,尤其是近期有一定涨幅走弱的个股,真正的行情或许将在正向维持强度且负反馈逐步消除中走出来,难度比较大,而各自板块的新面孔中,机器人明显更强,深海经济作为过渡板块更倾向于成为过去式,而能否走出持续性,需要结合指数来看,风格上是否会发生转变还是个未知数,正向连板情绪标的是当前的最高标荣泰健康 ,而空头龙则是南方精工 ,创业板新秀是华辰装备 ,形态较好的横盘人气股是美力科技东土科技 ,还有一个比较关键的是雪龙集团 ,看走势是想绕异动的,但没压住,近期异动票表现都不大行,那么雪龙的反馈就是市场对于异动高标的态度锚定;3、半导体(主要是光刻胶光刻机凯美特气 超预期的情况下没有太大的动作,理论上凯美特气依旧是锚点,但与前段时间机器人和深海经济存在一样的问题,就是带不起市场情绪,所以尾盘遭到了兑现,也侧面说明了市场还是轮动预期,正向不可持续,那对于半导体的思考就应该基于市场整体来判断,指数能否企稳向好取决于轮动强度,后者则取决于量能,所以明天的量能如果不能继续放大,轮动遭到兑现的可能性会加大,那凯美特气大概扛不过分歧断板,不管是温和还是走极端都对板块不利。

综上,总结:对于市场整体情绪比较重要的几个锚点:1、AI能否给到溢价甚至持续走强(类似于常山北明 那波行情的退潮期衔接了双成等远端到近段的反抽行情);2、雪龙集团反馈;3、市场量能。雪龙只要不是极端反馈都没什么大问题,市场量能比较关键,在情绪正常、量能继续放大的基础上,再去观察市场的预期,目前能想到的是三种行情:一是反抽行情,大位主动三连,带动远近端个股的反抽修复,偏向于负反馈消除主导,这里需要观察宏景的强度,毕竟AI这波靠的是宏景;二是轮动行情,AI给到正反馈但是强度被卡,那就考虑去做板块或人气个股的分歧延续低吸,或者右侧确认最强最主动的标的;三是普涨行情,没有绝对的强弱,即不聚焦,那盘面的确定性将降低,考虑处理持仓为主,弱走强留吧,有机会的话就转债套利。
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深九寒

25-04-02 15:11

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最近的运势感觉确实也不大对,备选了鸿路钢构福龙马东风科技,但是最看好福龙马,结果显而易见,同一时间买入来看的话,另外两只都是不错的浮盈,然后福龙马大亏,弱势行情里面择强的思路可能不大适用,这一点还无法验证,后面的交易里面观察一下吧
深九寒

25-04-02 15:03

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轮动强度弱了之后,正向预期要降低,即便整体是涨的,没有赚钱效应也无法吸引资金入场,所以先观望吧,今天轻仓试错机器人轮动,一笔断板反包一笔创业板量化波动都以失败告终,暂时看不到什么确定性方向,具体晚上复完盘再说吧。目前能想到的就是关于大势,估计是向下的,反弹延续,在兑现盘不是很多的前提下没有资金愿意做轮动,这是一种悲观的表现,那么还在格局的资金迟早会选择兑现,这个时候还在格局的多半是想看极限量能低点后能不能反转,如果明天继续缩量估计就绷不住了,所以明天风险大于机会的。
深九寒

25-04-02 11:50

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盘面容错不高,确定性一般,轮动明显趋弱了,主要是没量,场内资金还是偏格局的,不然数据上估计还要难看一点。如果轮动不起来了那就要等一波兑现再看了,看看兑现力度、负反馈和量能。

早盘开盘分歧后回拉再分歧,量能放得不多,负反馈也没有扩大,雪龙被带开,机器人有轮动预期,偏向于分歧延续的左侧买点,反包的备选了三只,目前看鸿路钢构最强,但是趋势和图形是福龙马更好,东风科技开在14.5下面就不考虑了。这里等左侧信号出现之后,备选票都已经拉上去了,所以成本偏高,南方精工博弈的是反抽,资金兴趣不大那就尽早止损了,目前如果维持现状其实不利于做多,所以也不考虑加仓或者新开了,如果分歧抗跌的话再考虑滚动做T吧。
深九寒

25-04-02 08:47

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从量能上看资金做多意愿不强,但是前天探底明显跌不动的、昨天量能缩这么多指数还能维持红盘,那么今天的空头就是昨天的获利盘和看修复延续格局的资金(这部分正常应该不会太多),所以修复延续的话只要放量就能承接住,然后右侧参与需要考虑隔日预期,那就看最强最主动,能够转债套利的话最好;如果修复延续不放量大概率是要下探的,可能没有延续直接就下探了,那就观察下杀是否带量、负反馈是否扩大(核按钮、封单、跌停数)、黄线和指数的强弱对比,下杀无量,负反馈没有进一步扩大,黄线和指数共振或者强于指数那就是比较有确定性的左侧买点。

左侧买点考虑机器人的分歧延续,同时关注荣泰健康雪龙集团的负反馈,主板断板反包备选东风科技(13.5承接点观察支撑力度),创业板备选华辰装备美力科技,前者10日线,后者20日线
深九寒

25-04-01 15:27

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今天情绪修复比较明显,主要是轮动修复,近端的负反馈消除得也算及时,但坏消息是市场负反馈来到三连跌停,中毅达差一档摁死,新的负反馈雪龙集团巨力索具二连,这些都作为市场负反馈锚定继续观察。今天轮动修复没有放量的话持续性存疑,说明是卖盘衰竭的反弹,那明天强上强的预期看不到,主要也不是特别聚焦,核聚变、光刻胶强度相对高一点,观察一下持续性,机器人属于被情绪票拖累的,雪龙和荣泰明天观察负反馈,昨天涨的好的东土科技美力科技华辰装备都直接回调了,如果负反馈能止住会有回流预期。指数没有大涨的预期,AI被兑现后资金轮动了其他板块,强度还算可以,算是一个积极信号,所以明天除了观察负反馈还需要观察轮动板块的强度,强度趋弱且量能依旧放不出来,兑现风险会偏大,持仓没有强度的都偏向于卖点。
深九寒

25-04-01 11:17

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无量的修复没有持续性,盘面看也没有聚焦走强的方向,医药属于消息刺激,负反馈逐渐消除的话后续不出现新的负反馈,大概还是轮动盘面,机器人还有预期。新莱应材比较可惜吧,处理着急了点,但是指数缩量走高,凯美特气平开没有第一时间走强,卖飞也情有可原吧
深九寒

25-04-01 09:33

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新莱应材止损
深九寒

25-04-01 09:31

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上车南方精工
深九寒

25-03-31 23:16

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明日思路:首先指数正向预期属于证伪的,因为半导体反包形态都打出来了却带不起行情而惨遭兑现,其次下午增量资金选择了AI的反抽修复,说明资金更偏向于由远及近的负反馈修复,那么优先考虑的应该是反抽修复,而不是正向的强更强,客观一点的话就是看强度对比和资金动向,数据上就是跌停数量和核按钮品种的封单大小,负反馈先收敛再修复;站在场外资金的角度来看,今天AI的人气股基本都轮到了,那只会考虑接前排的反抽连板或首板,量能充足的情况下板块会出连续的阳线,但这不是合适的博弈点,从轮动的预期来看,还没有修复但已经企稳的个股低吸的安全性和确定性更高,所以综合观察AI有没有正反馈,负反馈是否收敛,指数动向与量能关系,如果负反馈收敛,即便指数继续下探,只要负反馈没有扩大,情绪企稳就是左侧买点,如果指数修复,那就观察量能是否放大,温和放量反弹就有持续性了。所以明天的确定性交易思路有两个:一个是在负反馈收敛且AI给了正反馈的前提下,指数出现再次下探动作且情绪没有进一步走弱,考虑机器人前期热门票的低吸博弈反抽,已经出现企稳k且跌幅与大位科技相近的,机器人备选万马股份;还有一个是在第一种情况的基础上,指数直接修复且温和放量,大位主动走强突破三板的前提下,考虑反抽首板的右侧确认,如果是轮动盘面而不是反抽行情,那就观察主动性和强度,当日参与需要确保日内浮盈,难度会比较大,考虑分歧延续低吸等轮动更有博弈价值,唯一备选的就是光刻胶,指数正向预期下,考虑凯美特气的承接低吸
深九寒

25-03-31 22:13

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交易总结:化工和光刻胶是修复日共振指数走强的,化工受到中毅达兑现影响走弱,而光刻胶更多是与指数修复预期挂钩,那么今天做多光刻胶其实就是博弈指数修复,事实上今天对于板块而言属于分歧延续节点,如果指数修复预期无法证伪,这一笔交易是没有问题的,但是问题就在于指数是有不确定性的,跳空低开是弱的表现,但回补缺口又是见底的信号,载体不明确,争夺资金的有力板块是机器人和光刻胶,前者偏修复后者偏正向延续,那么从市场整体预期来看机器人更有优势,光刻胶的不确定性在于指数探底信号出现后没有如期反弹就会有兑现补跌的风险,事前无法深入思考的话,至少需要看到做错的代价,仓位要控制好,所以这一笔交易整体是不合格的。

后续应对的话,目前市场预期进一步明确,偏向于轮动修复,近端的深海经济和机器人标的需要止跌,轮动出现持续性或者强度的前提是放量,在此基础上才有指数正向预期,光刻胶回流的预期才能成立,所以整体盘面如果不及预期,板块锚点凯美特气又不能继续超预期,那就不能抱有幻想,需要杀伐果断
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