3.31-4.3笔记汇总

涨价这种逻辑其实也只能算是短期利好吧，关税大涨涨价的话，成本会被抬高出口会被压缩，这其实是内循环的利好，哈哈这其实我看来算是利空.所以有时候自己天真的认知往往是亏损的根源，庆幸的是这几天都是空仓，等赚钱效应回来的那个节点来的时候在猛干，这几天缩量行情下，自己的预测也只能是偶尔猜中，八方资金有十八方的想法和认知，还是要做好跟随，让市场来帮我们选择…

其实我就是看不懂关税落地，今天外贸和物流涨起来了

2025年4月3日周四笔记[淘股吧]
指数和情绪：
今日两市成交金额11376e（+1631）、上证极力护盘，但情绪是走弱的；目前说着上证多少点，意义不大，实际还是看情绪；今日创业板和深成指破位下鲨情绪很弱的一天；
数据对比：今日/昨日；
红盘家数：1917/2633、涨停51/40、封板率78/62、跌停23/12、冲高大幅回落3/3、连板高度3/5；
从数据看，收盘红盘的减少，跌停的增多、连板高度降低、负反馈增加；但是涨停多了11个，封板率有所提高，从涨停题材看，多为应对关税的内循环首板、且涉及各细分，比较凌乱；而对应的跌停增加，则是预期被关税冲击较大的3c外包加工和部分光伏产业；
盘面：
竞价阶段：上证大低开，竞价金额53e，预期之中，早上的关税冲击，低开符合预期，看怎么走吧、大概率修复看力度；
竞价结束后：封单金额：依然是中旗新材25e封单金额第一（实控人变更）、第二是金河生物6e（金霉素涨价，但注意在关税涉及到原料药后之前涨价是利好，但后续若征收了、这里就是利空，短期利好刺激）；第三是振江股份5.76e（机器人外骨骼）第四是哈三联2.99e（兽药、创新药）；基本上看医药类还是强度最大，外骨骼看开盘后发酵程度；
其他辨识度个股上：
a医药：低位有强度，但是走趋势的润度股份却是水下竞价拉起，相对弱势、从低位表态看，大概率会被反推上攻、但力度如何不清楚、不过这也表明资金畏高、那就不参与润都股份；
b核电：昨日弱势的合锻智能和断板的兰石重装竞价都有表现，有反包的预期，但能不能成不知道、看开盘后表态；
最高标：凯美特气竞价从地板拉到水下-2个点，起码不是躺地板就是好事，但能否盘中走强转一致，另说、同样还有光刻胶概念的红宝丽则竞价也是小幅抬升；
另一边昨日做修复的较强个股，尤夫股份平开、中毅达竞价小幅拉起，也有一定的承接，化工或持续修复；
竞价综合：从竞价结束后看、医药继续上攻的意图降低，不参与润都股份、核电看开盘后兰石重装的走势和力度；竞价结束后也看了一眼金额，排名靠前的汇金科技6个多e、看来有开地板放人的预期、但不参与、对于负反馈减少尤其是互金板块的个股来说，是好事、其次是立讯精密8000w的竞价下鲨-5个点开，对于关税的反馈还是很强烈的；
开盘后：盘面呈现两极分化：1、贵金属和内循环板块拉升；2、被关税冲击影响较大的行业集体下挫；
AI科技这边昨日放量拉升的海南华铁继续拉升做T、毕竟昨日主力也是介入了大资金；机器人则是全天走弱、雪龙集团和奇精机械一路走弱，收盘跌停；
收盘总结：
1、上证旺旺队护盘、但是情绪还是不行走弱、关税影响的行业分化状态；
2、题材上：之前的医药、核电、AI、机器人今日都没更多的表现，关税日基本是内循环各行业首板，出口大户行业跌停；
综合：有些东西就不展开说了，从目前看；4.9前还留有洽谈的时间、到时看吧；
周期、板块、个股：
强度分布：内循环24（外贸6物流5中日韩贸易4零售2旅游2食品2农业2家电1）医药5化工2核电1；
鉴于无持续题材的、弱势轮动市场、就只能更多选择不被关税影响的行业、且有资金关照的个股吧；对于内循环这种明牌的逻辑，下周一又是杂乱套利或者晋级2板的局面，不参与；
连板票：
梯队：3-2-1
强度分布：
3b：公告变更1、医药（兽）1；
2b：机器人外骨骼2、稀土1、并购1、旅游1、家电1、外贸1；
首板：物流6、外贸6、兽药5、中日韩贸易4、电力4、零售2饮料2、次新2、其他~~
下周一？
1、三天事件会有发酵，下周一预期盘面会受消息影响多一些、到时看是哪些吧；
2、题材的延续性上来看，医药开始畏高；电力还有反包的、但都是小盘股的晋级；核电稍弱但盘面还留有活口；机器人外骨骼没能发酵回避；AI则尾盘再度拉起，从一批个股形态看，符合现在的N字反包模型，至于下周一是否有延续性不清楚，但需要持续的增量介入、目前这节点看，不弄点大的利好放水、有点难度；
操作：海陆重工冲高9个多点卖了，尾盘有承接竞价又买回来了；目前市场从襄阳轴承、雪龙集团、中毅达、荣泰健康都是走趋势、只是之前的走的太猛、情绪热烈、结局就不怎么好，那市场就吸取了教训：
a、我不进严重异动的监管池，不像莽夫一样连板上上上，最后监管，直接死，A鲨；那应对就出现了润都股份、不断的反包走两日、反包走两日、今天也是不管了，放量冲顶，预期是见顶日；当然这里面也出了不怕监管的牛人：回盛生物（转债今日开始波动了，要注意一定的风险）
b、市场最近缩量，大资金都不出手、大容量超过20e成交额就差不多了，再往上的我不做，就来回做T震荡、比如合锻智能这种、预期下周一的兰石重装也是以套利居多，毕竟成交金额往上也是要26e去、到时看吧；
至于这海陆重工18e的成交额也是临近了，目前走趋势，啥时上不去、走势弱了就离场； 周末三天，正好图书馆学xi三天、看些大佬的观点和知识点；

2025年4月1日周二笔记：[淘股吧]
指数和情绪：
今日两市成交金额11323e（-893）、市场情绪回暖、指数横盘有承接量能；
数据对比：今日/昨日：
红盘家数：3651/1248、今日红盘家数延续回暖，但指数横盘，表明情绪和指数没有强共振、今日题材或日内最强，明日均为分歧；
涨停家数：55/34、封板率65/69、跌停9/31、冲高大幅回落2/7、涨停高度4/4；
之前几次红盘3000+以上的，当日涨停都是超过50家，但那会指数和全A股价指数都在5.10日线之上，如今在5日线之下被压制，做多情绪自然不及之前、今日弱修复普涨，强度分别为近期有强度的医药和核电回流、化工修复；
盘面：
竞价阶段：上证43e，昨日49.8e、小高开缩量，看开盘后表态，能稳住上行或者横盘均为加分项、如果冲高后回落翻绿，为诱多概率、后续走弱增加；
个股上：严重异动进监控的雪龙集团开盘竞价跌停、同样的监管的回声生物还高开4个多点、荣泰健康也没能继续加速一字、对于机器人预期降低、ok机器人没戏，那就看看其他的板块：医药、核电、业绩、AI线；
昨日尾盘亮眼的AI，今日开盘没有表态，尤其是下午批量首板，今日一进二只有一个恒润股份（算力），且上板票普遍都是0轴和低开，基本今日发酵没戏、看能否收盘保持强度火种；
核电：之前反包后没有溢价的合锻智能，今日竞价被拉到0轴，没有负反馈超预期、昨日首板的兰石重装竞价爆量7个点附近开，同样还有昨日首板的绿电概念、立新能源爆量7个多点开、对于核电，今日竞价有新主力愿意入场接力，开盘后看往上还是往下；
医药昨日冲高回落的润都股份竞价从跌停抢到红开，里面的主力运作行为，作为风向票，观察；昨日断板的河化股份竞价最后也是抢到昨日最低点附近，有反包预期；
黄金概念的恒星科技2进3一字，对于贵金属盘中发酵存有预期，但昨日也分析，连续两日增加，今日继续走强也是名牌、西部黄金机构票高开3个多点，冲高不参与；
负反馈这边，中毅达开板，竞价有翘起，开始放人、昨日南方精工，今日小高开，不再负反馈、那今日情绪回暖预期增加；
综合：竞价结束后：
a、机器人前排走弱、回避、AI日内发酵预期没了，但怎么走、具体开盘看；
b、医药连续5日保持强度，和之前的深海经济类似，每天都有强度2-5个，但不爆发，也不消亡，对于它的预期是某日爆发；今日开盘润股股份的表态；核电不像医药最近一直是小幅保持强度蓄势，而是在3月25日当天爆发14个强度后，一直存在零星强度，每日2-4个电力和核电的涨停；
c、一字跌停的个股除了汇金科技被问询外、中毅达、神开股份开始有人翘板，负反馈有望被减弱、有利于做多情绪回归；
那就看看医药和核电；
开盘后：润都股份快速拉上向上第一笔就放量拉到6个多点，反包概率增加，同时河化股份也是往上修复、医药有望迎来日内发酵，随着鲁抗医药的上板，恒瑞医药、药明康德的权重助攻，上午基本全是医药个股表现；另一边兰石重装和立新能源的快速晋级2b，配合合锻智能有换手拉升，核电也是迎来发酵；而芯片制造的连板高标，凯美特气也是换手上板，新莱应材再20cm做多效应不错的情况下走出大阳线、至纯科技做修复、但芯片整体力度不如医药和核电，毕竟偏机构类资金；化工方面，光华股份加速上板、负反馈中毅达地板被打开后，红宝丽也是筹码断层后、有人地板拿筹快速脱离成本拉升、丹化科技上板箱体反包，板块回流，聚焦日内最强个股；
后续基本是围绕医药的发酵、核电强回流、午盘红宝丽地板后去拉涨停触板带出下午各别化工首板；芯片震荡、AI全天走弱展开、尾盘时指数不温不火，没有下挫也没有拉尾盘；题材方面：医药下午没有继续发酵个股、雪人股份尾盘炸板回落；
收盘总结：
1、情绪回暖、但没有增量进场、弱势混沌日内强修复一下；
2、题材和板块：依然选择近期蓄势的医药和回流核电、没有选择进攻性题材科技、机器人和芯片；
周期、板块、个股：
题材分布：医药16核电8化工6年报3芯片3电力2石化2算力2；
今日首板最多是医药，强度最强（消息是药监局审批创新药85个，还有个是鼓励国有企业再生物医药领域开展并购重组、小zuo文是毛子那边什么流行病了）下午没有医药继续上板，再当日爆发日，属于延续性不够、明日上午分化预期；
核电再度启动8个强度、低位反推高位，兰石重装2b反推合锻智能新主力入场接力，板块低于首日14个强度；
化工6个强度、定义为光华股份晋级3b、负反馈中毅达止跌后、丹化科技快速反包引导，带来板块回流；
算力全天隐身，表现上看是一日反抽，但最近板块和个股明显是喜欢做回流和反包，所以明日算力又存在了回流预期；
综合：正向进攻没负反馈个股拖累的日内题材是医药和核电、随着4.2关税问题和明日节前最后一日出金、或许早上盘面又是一个承压的局面；今日医药最强是回盛生物和润都股份、看到机器人发酵和AI日内回暖概率降低后、及时上车竞价表态的个股；
连板票： 4-3-2-1
强度分布：
4b：半导体1
3b：黄金1、化工+业绩1、并购+快充1；
2b：电力2核电1、医药1、算力1；
首板：医药15、核电7电力2、化工5、芯片2、算力1
高度依然是4b，但是换股了，今日凯美特气4b还是分歧板，近期资金对于最高标天然不感冒；
昨日首板是AI，今日首板是医药，轮动盘面、明日又会是什么呢，凯美特气如果能晋级5b，预期半导体首板是否会成为最强？到时看竞价；
明日、周三？
1、指数当前在弱势区间运行，横盘维持量能、今日情绪修复力度较大，明日黄线有靠拢白线回落预期、今日大涨题材无法走强、盘中或有兑现需求、届时进行板块和题材切换、目前题材没有持续性是一大特点，追涨后排容易没溢价挨打；
2、题材上更适合隔日套利和找个有预期的地方等拉升；
个股操作：持股国脉科技没动、今日AI整体走弱，除了信雅达强势拉升给到溢价，普遍都是闷人状态、国脉今日全天横盘水上、算是表现抵抗下鲨，后续若AI回流，或会不错的表现（但这个现象大家都有看到，存在一致性预期，到时往往走不出来，到时里面老庄的表态吧）
晚点看一下个股，兰石重装之类的走势、目前对于个股的观察太少了，每天都是这些流水账记录，太空洞宽泛不太顶用，调整一下，晚上得看下当前个股：比如合锻智能今日就是在形态上跟随了兰石重装；资金选择套利个股、形态上会区别对待：良好的利于出货会获得资金持续青睐、走坏的考虑到接盘人数少、更倾向于日内了结（红宝丽VS中毅达）

连班板也好，修复也好，反包也好，半路上车也好，低吸也好，各种手法在好的环境下成功率会更高，这就是最近的体会。

上周末忙死了都没时间来写，之前给兄说的就是最近的感悟就是，要由面再去点，面不行了就不要出手，即使有你看中的点，环境因素导致它的成功率会比之前低。所以我今天荣泰健康我竞价后就想上车的，后面我也没去出手。当你慢慢养出了你的审美后，出手的时候还是要在合适的环境下出手，这样你的成功率会更高，这也是贴实了我自己想的，交易要做就做有最大确定性的东西，这样你才能保证自己的成功率并且控制住自己回撤，然后周而复始后复利下你的盈利率才会越来越高

我今天差点去了荣泰健康了你知道吗，二板的时候我就发现了它，3.27你看看那天的连板，尤夫加速两日相当危险，然后中毅达顶着异动，这环境没有谁能顶着异动一直干的，又不是去年那种大好环境，然后我就在二板上面去预测下一个能走出来的票，当时感觉连班这些都没什么辨识度，这货刚好和前一个龙头信送隆沾上边啦，哈哈，东方玄学，名字吗。然后我一看这货粘上ai又粘上机器人，万能型啊，感觉我的审美越来越好了。我能控制住自己的手就是坚信节点不对不能出手，即使预测对了也是幸存者偏差，所以我今天还是空仓，不管怎么样，还是要提高自己的确定性，这也是慢慢养成自己模式吧

修复如果不是大环境一起修复的话还是没看点的，弱修复只能聚焦核心个股，算力的核心就那么几个。当然如果明天能强修复的话那大家都修复了，毕竟这几天是普跌，哈哈！利空还没放完，想要大修复应该没那么快，4.2的关税还没来，如果明日还继续只是弱修复的话，那修复也是会轮动的，兄说对了，明日弱修复算力是不能去追高的，弱修复就看看其他之前杀得比较狠的板块，这几日就当看戏，哈哈空仓用模拟仓去感受市场。控制了回撤就相当于盈利