2025实盘启航

全部是超跌科技题材票。早上真不该留半仓的，以后还是要果断一些。

创业板和主板怎么变成跷跷板了，当消费，抱团倒了之后，资金又开始进入无序的量化状态，早上几乎所有的题材都拉了一次。数码视讯回落10个点，买的互联电商回落5个点，这怎么玩。

科创板情绪补涨，遇到了主板抱团大退潮，分歧严重，但跌停股数量并没有增加，量化推动题材还是胜出一筹。数码视讯没有卖到高点，主要是今天超预期+拉卡拉核心高位并没有恐慌调整，所以还在观望剩下的半仓。但目前的预期已经下降了。资金转向纯科技的想法比较强烈。

做了一个互联网+跨境电商，被埋了，又小仓位做了个算力，机器人我真觉得估值过高，如果市场最终走出来了，我再纠错吧。特不靠谱的话我觉得不能信，哪有那么容易就结束关税战。还得反复。

昨天的预判基本验证了。。市场风格从保守型的消费，开支转移向进攻性的科技，今天创业板补涨是大概率的，进攻性强势的方向最好的选择是昨天强势的跨境支付科技，可以带动指数和金融，其次就是半导体芯片，或者低位的数据中心了

做个预期管理。
从夜盘情绪关注度来看，跨境支付的热度非常高，那么预期前排是顶一字加速的，比如中油资本。比特币大涨也会促进这个方向的加强，后排有强烈的踏空补涨需求。但自己持仓股数码视讯的走势昨天来讲是非常弱的，所以今天早盘15分钟不能超预期，就是冲高卖出的节奏。

夜盘消息面，我觉得比较符合当前节奏的就是央企改革，这个也是大趋势，至于华为L3，我觉得目前的舆论对遥遥领先已经无感了，容易冲高回落，机器人大会改变不了现在遥控的现实，估值挤压大概率还没有结束。

另外，昨天2度监管的中毅达直接投河，今天2度监管的国芳能不能抗住压力就很关键，如果他也投河，高位基本就宣告结束了，贸然出手任何高位票都是风险极大的。资金趋利避害大概率会去做容量题材，比如算力？金融？芯片？医药因为创业板在这里指数落后严重，我的感觉是至少需要个补涨吧。

2024年8月28日至9月22日，这个期间在指数持续下跌中，我的胜率极高，盈利50%，做对了什么？毫无疑问的是我一直在思考和寻找哪个题材可能具备延续性，尽可能去参与题材中那个具备号召力和主动性的个股，然而时至今日连续大亏的本因就是我一直试图在老题材中寻找机会，或者陷入补涨挖掘的思路里面。股池中一堆杂毛票。

最典型的就是对带头大哥没有耐心，对杂毛因为有题材的加持反而充满期待，其实就是没思考清楚股票到底是因为题材上涨，还是本身上涨。题材只会推动个股在某一时间上涨，但一个股票想要持续的上涨必然是自身筹码结构，持仓资金的想法才能决定的。

所以，在股市一定要重视个股，不要总是因为题材而浪费时间在一些本身没有资金合力的个股上。反而一些优质的具备主动性甚至带动性的个股要多观察，持续观察，卖飞后可以选择纠错，因为可能我恰恰买在了大众还没有认可的那个逻辑点，而卖完后大众又认可了，没必要因为成本而怄气，毕竟我们当初买他可能看到的是星辰大海

希望从今天开始，可以是好的开始，坚持下去，不能再半途而废了。

兄回归了，加油

今日热点：消费（跨境电商）＞＞跨境支付＞＞芯片（光刻机）
我对盘面的感觉是，今天确认了抱团，但日内也属于强分歧，然后消费有明显的高位滞涨情况，要看跨境支付，还是芯片光刻机能替代这个走势站出来。我个人比较看好跨境支付，因为很容易带动金融走强，走出大阳线修复的节奏，节前还有以后6个交易日。

任何让自己亏钱，或者煎熬的交易都不该有高预期。
（1）消费我在第一时间就切过去买了，但是买了个武商，做了10天就赚这么点，硬生生浪费了整个消费周期。
（2）昨天以为数算可以开启一波反弹，没想到这么拉跨，全部主动投河，想等个反弹结果还是越亏越多，这种题材主动走弱的，以后第一时间砍。
（3）跨境支付我认为可以接替消费走出关税二阶段，图便宜买了脉冲的数码视讯，同业辨识度不强，直接被摁回去，尾盘拉卡拉上板都没跟。明天不能超预期就早点卖

整个行情目前就是主板抱团，创业板没有出现连板票比较难做，而我最近做的票虽然踏准题材，但是行情特点是抱团和量化随机，就导致我没有赚到钱，未来就专心做核心，连板，其他的一概不做了。

每隔一段时间就又回到了最低谷的状态，急于赚钱+卖飞龙头导致的思维混乱，让自己的情绪失控，节奏越做越差，偏离核心也越来越远。这个账户今天到9万了。从13万到9万只用了一周，可9万到13万恐怕要用一个月都未必能拉回去。

明天开始痛定思痛，重新开始实盘。