25年记错集

2024年2月20日 星期二
Z师
20日当天中午复盘

昨晚复盘的计划是今天去弱换强，在切换的过程中加仓。

今天早盘，指数和题材都是分歧的走势，符合预期，其中上涨家数开盘就是冰点，是一个低吸关注强势股的好时机，我今天的开仓点也就是刚开盘，9点半的时候。

关注的两个板块分别说一下：

多模态，昨晚复盘里已经分享了关注的三只个股，能涨，并且有人气的。昆仑万维是我昨天的关注，市值大，不是连续上攻的好标的，原计划就是先上车后换座位。昆仑早盘拉到零轴就取关了。剩余两支个股：中文在线和万兴科技。这两个如何选。

其实不难，他俩都是大成交搭配小市值，相对来说，中文在线题材更纯正。更直接的就是看股价，万兴科技100多元，在炒题材的过程中是个减分项，很少有大牛股刚启动就这么贵，我也是通过股价把万兴排除的。看细节的话，昨天中文涨停后，封单瞬间就能达到大几个亿，今天还是如此，强度是更高的。关注点就是刚开盘，冰点直接关注。

其实多模态板块内有20cm二进三，我选的不是涨幅最强而是人气最高，昨晚复盘时，我筛选个股的办法是通过成交金额排行，而不是涨幅排行。一波行情持续性好不好主要是看权重给不给力，大资金的态度是关键。去年上半年人工智能有多个权重共振，下半年的新能源车反复出高度股也离不开赛力斯的强势。

另一个观察的方向是CPO，昨天没做复盘已经说了原因，今天依然没做是从两个方向考虑：
第一，刚开盘两市成交金额就迅速缩水，量能不够指数就会疲软，大环境支撑不了两个板块一起走强，所以当开盘多模态走强后，CPO的调整就会持续；
第二，CPO是机构主导，机构主导的个股走的是波段中线逻辑，不是短线爆炒的类型，短期连续拉涨，机构砸起盘来，游资是接不住的，所以CPO的买点要相对多点耐心，尽量等分歧或分歧延续，强度也要降低预期，不是那种短线突突突的那种。

CPO和多模态后期可能是轮动走，多模态高潮后CPO作为资金的承接板块参与轮动。
上午最大的问题是量能：量能大，有利于权重走强，也有利于行情的持续性，反之亦然。
上午量能萎缩很快，所以仓位我没给的太满，下一步是计划分歧或分歧延续低吸cpo参与轮动。

2024年2月19日 星期一
Z师 
19日当天晚上复盘

今天：
情绪方面，上涨家数4200+，涨停家数237，跌停家数为0，情绪高潮；
指数方面，连续反弹后今天开始缩量，到了阻力位；
明天：
无论是情绪还是指数，都是分化调整预期；
关于分歧日：
分歧日正常走势是冲高回落，跟风股掉队，前排股继续向上，这是一个公式，经常可以用到。对应到明天的操作，就是冲高兑现手里的后排股，向前排股进行切换。分歧日也是筛选个股强度的时候，分歧时抗跌，回流时主动领涨，都是强势股的特征。
题材方向：
周一盘前给了比较明确的建议，10cm接力好股是进不去的，能买到的都是后排，所以建议从传媒和CPO的权重进行入手，今天这两个方向是可以参与的并且也是最强的方向。
软件传媒，现在有个新叫法：多模态，股还是那些股，我把板块内的个股今天按成交金额排行，如下图：  又要能涨，又要有量（人气），就是蓝色那三个。昆仑是昨晚就选好的，因为计划就是做中军，今天早盘在黄色均线附近震荡进的，先上车，后面再换座位。明天计划是趁板块分歧时往更强的个股中调仓。

CPO板块的成交金额排行榜，人气股都是老面孔，如下图：
  
A股题材炒作一般都是先炒概念，后炒落地（业绩兑现），CPO已经到了炒业绩兑现的阶段。老读者应该记得，对CPO，去年的判断就是三季报之后，业绩过硬的会有机构主导的波段行情。现在即将到年报季，业绩好的还会有持续上升的支撑。
由于这个方向目前脱颖而出的大多是机构票，走趋势为主，所以尽量避免追高，低吸模式用在这些股里最合适。这也是为啥今天我进了多模态，没去追CPO的原因。多模态第一天启动，怎么买都不算高；CPO是实打实的高位，天孚通信已经率先突破前高。

明天继续围绕上述两个方向，大体思路就是去弱换强，在调仓过程中逐步增加仓位。

从各项数据看，节前巨大的亏钱效应已经缓解，新一波行情已经开始。
稍微泼点冷水，别忘了仅三个交易日之前，市场还是股灾状态，从ICU到KTV需要一个过程。有的读者今天踏空了，感觉像错过了一个亿，才第一天，不至于。要是真有行情，这才哪到哪。

2024年2月19日 星期一
Z师
问：
你拿的是昆仑吗？
我早上一点点仓位追高万兴科技，还好下午拉回来了，不过感觉有点跟风了；
看了一天盘有些懵，下午看着CPO的暴动都不敢去做，可不可以直接等这次的2板票里面分歧时候再上？
主线应该怎么选呢，AIGC、芯片、多模态AI还是软件传媒呢？
答：
是昆仑，中军走势相对缓和一些，今天也向上拉了不少；
万兴走势是更强的；
10cm进不去，20cm有机会，资金都在往20cm和中军里面进；
下午CPO急拉，一般来说下午不会去追，要买上午已经买过了，盘中出利好，没有及时看到消息的话不会选择下午追高买中军；
关于具体的主线，现在别看的那么细，这么多权重都在动，行情的持续性不会太短，会有很多分支轮动表现，回想去年上下半年两次大周期，细分很多；

2024年2月19日 星期一
Z师
问：
这一轮行情，有没有可能题材连板走不出来，走成大屁股二八行情？
你看看：三桶油，三大运营商，五大行，煤炭电力；
感觉这一批大屁股都要进入主升了；
答：
大屁股行情需要丰沛的成交量；
你说的这些权重股，它们节前就开始启动了，有护盘的因素和机构抱团的因素在里面；
没有强监管的情况下，接力连板还是会走强的；
今天看到好多权重启动，趋势股也回来了；

2024年2月19日 星期一
Z师
问：
今天，文生视频太一致了，会不会像上次上海题材那样A杀结束呢？ 
答：
今天，好多权重大涨，大游资开始干活了；
今非昔比了！

2024年2月19日 星期一
Z师
问：
感觉题材启动的时间点很难参与。指数反弹要到顶了，情绪也先反弹了，题材一出来就开的很高，有可能持续也有可能受到市场影响很快调整，感觉很难参与了。
答：
指数确实有点涨不动了，今天开始缩量；
其实指数只要没有连续大跌风险，对题材影响不大；

2024年2月19日 星期一
Z师
问：
为什么今天能确定题材启动第一天呢？
而不是这次与指数共振的2月6号呢？
答：
午盘第一段话就说过了。昨日连板里面19只股上午只有三个晋级，涨停的150只股有147支都是1板和2板，刚启动的为主。假期sora消息的刺激是今天涨停的主要推动因素。权重里，CPO业绩好的标的在去年十月就启动了，节前抗跌。其他和sora相关的权重都是今天才启动。

2024年2月19日 星期一
昨日连板除去ST有19支，早盘只有三个一字板晋级。
今天涨停的大多数都是1板和2板，从连板来看今天新启动的人气是很高的，其中涨停15家，跌停为0，今天是新题材的第一天。
上午还有一个数据，就是成交金额排行榜前列，有好几个大涨的中军，大资金开始进场干活了，主要是早上提到的软件传媒和CPO两个方向，其中天孚通信节前最后一天补跌后今天反包新高了，趋势也有走强的迹象。上午开盘情绪一致，开的都很高，打了点中军的底仓，主要开仓还是要等分歧的机会。

2024年2月19日 星期一
节前是普跌+普反，当时给的建议是要么直接做指数ETF，赚个平均收益；要么做连板高标，节后一般都有溢价。今天这两个方向应该都不错。
假期外围环境以及消息面都是正面的偏多，指数好高标都应该有溢价，高标克来机电叠加CPO，和假期发酵的题材沾边，应该是一字。
节前没有主线，假期发酵的AI都看好，实际上sora这个题材在A股没几个对标的个股，相对看好的还是之前炒过的算力和软件传媒。昨晚留言已经提过，节前高潮+节后一致，今天早晨不是好的买点。人气比较高的10cm，正常来说是进不去的。今天要么先上车中军，后面再换座位，要么就等明天分歧再做。中军关注软件传媒和CPO方向。传媒的权重都在低位，CPO里的中际旭创、新易盛、天孚通信这些都是机构重仓股，节前的大跌都抗住了，节后最后一天补跌，今天注意能否反包。

2024年2月18日  星期天
Z师
问：
等您的新年展望呢，啥时候发？
答：
稍微晚一点，堵在回家的路上。
ai在假期已经很热了，节前最后一天高潮，明天早晨一致，一致时并不是好的介入时机。结构行情明确看好，等一致性不那么高的时候上车就行。具体怎么上，晚点发。