复盘与计划20250324襄阳轴承东土科技国脉科技首都在线

一、情绪周期划分

1、 整个情绪周期从20241219开始，高潮主升期是0206-0218，其他时间段都是混沌期；这个情绪周期内包含了4个小周期和1个中周期，有些周期之间有交织，有些则是嵌套的；然后还有两个抱团妖股中百集团 和美邦股份 ；
2、 20241220-20250113期间走了个数据中心的小周期（一般在14个交易日左右，核心票是麦格米特 和电光科技 ，其他情绪连板强势跟风有顺钠股份 和海得控制 ）；
3、 20241225-20250103中百集团走了小2波；
4、 20250102-20250116美邦股份走了抱团妖股；
5、 20250109-20250205期间走了个机器人 小周期（一般在14个交易日左右，情绪先锋是金奥博 ，趋势龙头是五洲新春 ，情绪连板龙冀凯股份 ，情绪连板补涨冀东装备 ，冀凯股份和冀东装备都在DS中周期内被带着走了小2波）；
6、 20250123-202503xx期间走了DeepSeek中周期（一般在28个交易日左右，新炬网络 是先锋龙，杭钢股份 是周期真龙，0221预开启二波，补涨有大位科技 、华丰股份 、圣阳股份 ，海南华铁 是带刀护卫于0304-0306在杭钢股份被续杯监管的背景下平替杭钢股份，这波补涨国脉科技 和湖北广电 ）；
7、 在DS周期内还嵌套了两个机器人小周期：一个是0212-0228的新炬网络断板时外切的小周期，以杭齿前进 、中大力德 、万达轴承 位代表，其中杭齿前进被后面的机器人反弹小周期带着走了小2波；另一个是0304-03xx的反弹小周期，以信隆健康 、襄阳轴承 位、美力科技 为代表，这个小周期之所能够发育出来是因为0306DS开启二波失败和0314泛消费预开启主升失败，如果他们不失败机器人就没有机会走出这个小周期；
8、 在0218-0320期间0221/0306/0314都想再次开启主升走周期内的二波高潮主升，0221和0306都是被监管压制而失败，承载体都是算力（龙头是杭钢股份和海南华铁），0314是市场自然分化而失败，承载体是婴童概念；
9、 0321开启情绪周期退潮，0324退潮加速；

二、市场环境；
1、 0324全局延续强分化，强分化X2，数据准冰点X2，情绪冰点；
A、大盘缩量1001亿，指数收十字星，但是是以银行，有色维护指数的，黄线代表的情绪低迷，尾盘跟随指数回暖是海洋经济，也是以中低位和趋势票海洋王 为代表，打高度的神开股份 断板收中阴；
B、红盘1263家，涨停48家，连板12家，最高板5板；
C、情绪退潮未止住，雪龙集团 和海洋王地天板想要引导情绪回暖未成功（止疼），襄阳轴承、国脉科技、奇精机械 2连跌停（未止血，还在流血）；
2、 0325的标准预期是开盘延续强分化，收盘企稳止跌，如果尾盘修复则小超预期，尾盘强修复则较大超预期；

三、退潮期的三个操作方向：
1、 辨识度个股抱团穿越：
A、前主线算力：国脉科技；
1） 国脉科技：是DS最后一次试图开启二波共振大盘日0306出生的，开启二波失败，那节点效应就消失了，而且这票连续两根跌停大阴线，正常走趋势的就可以判定死了，但是如果算力想要抱团穿越或者博弈退一反弹，他是绕不开的标的；
2） 浙大网新 ，大位科技：近期有多跟上影线，筹码分散，相对而言拉板难度大一些，而且都是0205起涨的票，太老了，很难穿越成功；
3） 当下量能依然在1.5万亿左右，正常是会有资金去博弈穿越的，但并不是一定的；
B、末端反弹小周期的机器人：襄阳轴承，末端的宁波东力 ，南方精工 ；
1） 从预期差的角度看襄阳轴承更好：连续两根跌停大阴线，且0324是一字闷人跌停，明天如果跌停开那么跌幅就33%了，最有预期差，可以跟随撬板；
2） 宁波东力和南方精工的预期差要差一些，但预期差只是一个维度而已，最终要尊重市场的选择；

2、 内部高低切：由于这个周期对于主线算力和最强轮动热点机器人都发酵的非常充分，都挖了好多轮了，所以退潮期内部高低切会很难走，放弃；算力有新炬网络和杭钢股份断板时的2波高低切以及0221和0306两次预开启二波的顺势补涨，机器人都历经金奥博/冀凯股份/五洲新春、杭齿前进/中大力德/万达轴承 、信隆健康/襄阳轴承/美力科技三轮小周期了，可以说挖掘非常充分了；

3、 外切轮动题材：
A、末端发酵的主要有海洋经济、婴童概念、充电桩，其中海洋经济最强，走出了较强的持续性，0320末端最强机器人回落时跷辩证向上，0321算力和机器人退潮时得到加强成为整个市场唯一强势题材，0324分化，但尾盘跟随指数回暖而回流；
B、当下海洋经济还是逆大盘的（同时与算力和机器人都是跷跷板关系），如果下一次能够共振大盘上涨就转换成顺指数穿越成功了；
C、后续可能每天也会有新发的轮动题材，但这些题材出生在退潮初期基本上很难走出持续性，所以不用关注，只有在退潮末端（一般是退二止跌企稳，大概时间应该要到本周四五去了）共振大盘的题材才容易走出新周期，如果海洋经济转换成顺指数穿越成功了，那就没有其他题材什么事了；
D、海洋经济的买点在周四和周五，周一只有卖点了：海洋经济与算力和机器人是跷跷板关系，正常退潮看3天，周五算第一天，周一是第二天，资金容易拿算力和机器人回流的先手海洋经济就容易回落，且海洋经济周五高潮，周一本就是分化的预期；
E、 海洋经济与机器人和算力是跷跷板关系，周五算力和机器人强分化，且其他轮动题材都打不过海洋经济，按理海洋经济应该非常强势至收盘，为何尾盘批量炸板回落？就是给退潮猛烈产生的负反馈给带下来的；

4、 海洋经济：
A、启动于0313，强势票有10cm的神开股份，巨力索具 ，海洋王，东方海洋 ，20cm有中科海讯 ，深水海纳 ；由于当下监管严厉，情绪被压制，这些票中面临严重异动的都没有高举高打，加上市场缩量，市场选择了盘子小的海洋王地天板引导情绪；
B、0320和0321得到加强，这批票中强势有4连板的大连重工 4板，3连板的振华重工 、亚星锚链 、邵阳液压 ；2连板的炬申股份 ，太阳电缆 ，先锋电子 ，南方路机 ，尤夫股份 ，中信重工 ；

四、现有仓位处理：红宝丽
1、 今天的1进2算一个小节点；
2、 早盘竞价结束算力和机器人核心票继续严重负反馈，海洋经济低位强势符合预期，但高位神开股份低开不及预期，而涨价概念的趋势票中毅达 高开高走，所以才想的做做涨价概念的低位1进2，结果小幅浮亏；可见退潮期要做也要做核心票啊；
3、 涨价概念这条线主要走的是趋势；
4、 红宝丽今天晋级失败，那么明天的标准预期就是低开-3至-5，开在-3以上都算超预期；本来就是涨价概念的后排票，今天都没有连板还给了盘中打板选手大面那就没有啥预期了；怡达股份 都走的比他好多了，可见这两天确实20cm跟能得到资金的青睐；
5、 涨价概念也算是外切题材，算是逆情绪的，与机器人和算力也是跷跷板关系；如果明天开盘情绪延续强分化看这票是否有冲高的取关机会了，如果明天开盘情绪修复那这票就不容易得到资金照顾了；

五、明日计划
1、 退潮期仓位都是试错仓（1-2成）
2、 情绪锚定：雪龙集团，海洋王，神开股份，襄阳轴承，奇精机械，国脉科技
A、雪龙集团和海洋王地天板试图引导情绪回暖，未成功，看明天竞价是否有高溢价；如果直接低开那说明向上情绪没有，开盘低走就更加说明情绪差了，就容易延续情绪冰点，就需要等待情绪有冰点转暖的点找强势票做反弹，如果带量高开或者小低开开盘快速高走则至少说明市场有资金想要继续引导情绪向上；
B、如果雪龙集团和海洋王引导情绪向上的话，就要观察其他票的情况了；
C、首先看神开股份这支临近严重异动的票是给正反馈（小阴小阳震荡都算正反馈）还是负反馈（大低开低走），然后看襄阳轴承，奇精机械，国脉科技是否跟着向上；
1） 如果神开股份，襄阳轴承，奇精机械，国脉科技跟随，那开盘就可以上做反弹；
2） 如果不跟随，就容易冲高回落，最好是等竞价和开盘抢修复的回落一波后还能走强再上；
3） 如果不跟随，博弈反弹的时间就容易后推至午盘2点左右，当然市场是多生态的，大概率全天都有资金博弈反弹，只是说午盘2点后是个关键观察点；
3、 海洋经济暂时是逆情绪题材，与机器人和算力是跷跷板关系，一般退潮3天也差不多了，一旦机器人和算力反弹，海洋经济就容易强分化，其实按照时间算明天海洋经济的标准预期也是强分化收盘，0320加强是第一天，0321高潮是第二天，0324弱分化是第三天，暂时定义为轮动题材当然明天的标准预期就是强分化了，所以选算力和机器人做反弹，退潮期反弹时间短20cm相对更受资金青睐，所以主要选20cm；然后机器人是末端最强题材，所有首选机器人；
4、 机器人：东土科技 ；这票有逻辑是有点，盘子大是确定，昨天顺势调整，今天止跌+反弹，如果明天还能超预期，配合情绪回暖（主要参考情绪锚定的表现）就可以博弈；
5、 首都在线 ：从出生节点角度是不应该选这票的，只是看着这票明显有资金维护，如果超预期的话可以作为备选标的；