一年时间，转入20W，转出5W，剩下不到3W，看看到年底能不能回到15W

20250414准备

第一、智谱正式开启上市辅导备案 中金担任辅导机构
1、股权类：电广传媒： 000917 ；视觉中国： 000681 ；
2、算力支持：中科曙光： 603019 ；
3、行业运用：中科金财： 002657 ； 正和生态： 605069
4、辅导公司：中金公司： 601995
5、合作类：思美传媒： 002712 ；

第二、英伟达计划未来四年在美国生产5000亿美元AI基础设施
1、核心供应链光模块：华工科技： 000988

20250414 提前准备20250414-2000

第一、业绩增长
有研新材：预计一季度净利润同比增长13076%到16370%
金瑞矿业：预计2025年第一季度净利润同比增加617.40%
九洲药业：2025年第一季度净利润2.5亿元，同比增长5.68%
甘肃能源：预计2025年第一季度净利润同比增长793.16%～851.41%
如通股份：2024年净利润9598.2万元，同比增长0.91%
山东玻纤：预计2025年一季度净利润699万元至1048万元，同比上涨108%至112%
西部建设：2025年第一季度签约量3654.38万方，同比增长8.47%
深圳华强：预计2025年第一季度净利润同比增长68.00%-100.00%
日久光电：2024年净利润6747.42万元，同比增长506.90%
山东黄金：预计2025年第一季度净利润同比增35.74%-61.45%
双象股份：2024年净利润4.72亿元，同比增长754.84%
博威合金：2024年净利润13.54亿元，同比增长20.47%
华鼎股份：2025年第一季度净利润9448.68万元，同比增长17.26%
银星能源：预计2025年第一季度净利润同比增长52.94% - 66.05%
电科数字：2024年净利润5.51亿元，同比增长10.77%
常熟银行：2025年一季度净利润10.84亿元，同比增长13.87%
上海建工：2024年净利润21.68亿元，同比增长39%
锦江航运：预计2025年第一季度净利润同比增长181.66%-193.73%
金新农：2024年净利润3015.77万元，扭亏为盈
浙江龙盛：2024年净利润20.3亿元，同比增长32.36% 拟10派2.5元
美盈森：2024年净利润同比增长43.61% 拟10派1.31元
芭田股份：2024年净利润同比增长57.67% 拟10派2.8元
锡业股份：预计2025年第一季度净利润同比增长44.06%–62.45%
行动教育：2024年净利润2.69亿元，同比增长22.39% 拟10派7.5元
兄弟科技：预计2025年第一季度净利润1800万元–2300万元，同比扭亏为盈
东山精密：预计2025年第一季度净利润同比增长50%-60%
江苏神通：2024年净利润同比增长9.68% 拟10派1.75元
罗欣药业：预计2025年第一季度净利润500万元-700万元，扭亏为盈
洪城环境：2024年净利润13.38亿元，同比增长9.89% 拟10派4.64元
四川双马：预计2025年一季度净利润同比增长1,047% - 1,506%
德业股份：2024年度净利润29.52亿元，同比增长64.80%
建投能源：预计2025年一季度净利润同比增长77.20%
中国西电：2024年净利润10.54亿元，同比增长17.50% 拟10派0.22元
新和成：预计2025年第一季度净利润同比增长107%-118%
百合股份：2025年第一季度净利润3520.58万元，同比增长1.02%
芭田股份：预计2025年第一季度净利润同比增长203.27%—335.94%
郴电国际：预计2025年一季度净利润同比增加1197.86%-1457.43%
中金岭南：2024年净利润同比增长57.30%
东方钽业：2024年净利润2.13亿元，同比增长13.94%
恒盛能源：2024年净利润1.37亿元，同比增长0.58%
杰克股份：2024年净利润同比增长50.86% 拟10派5元

第二、其它利好
亚太股份：正在研究滚珠丝杠和无刷电机等相关技术
红星美凯龙拟全国投入超1亿元用于消费补贴
唐山低空经济产业发展公司登记成立，注册资本4900万
深圳机场：3月航班起降架次为38111架次，同比增长4.55%
模塑科技：获得外饰件产品项目定点书，预计总销售额约20.7亿元
一汽解放：和华为一直保持良好合作关系和开放合作态度
恩华药业：NH280105在澳大利亚启动I期临床试验并完成首例受试者入组和给药
博实股份：与华陆工程科技有限责任公司签订5015.8万元合同
城地香江：联合体中标中国移动安徽公司项目，金额22.42亿元
新华制药：氨茶碱片通过仿制药一致性评价
侨银股份：预中标浦北县城区环卫保洁和绿化养护项目
万泰生物：九价HPV疫苗启动男性III期临床试验并完成首例受试者入组
金风科技：公司目前没有涉及直接采购美国原产地的主要零部件
沪电股份在昆山新设污水处理公司
天马科技：3月鳗鱼出池量约1295.83吨
高能环境：中标锦州市餐厨垃圾处理项目 中标金额357.17元/吨
金徽酒：签订6.69亿元工程施工合同

北自科技：筹划以发行股份及支付现金的方式购买穗柯智能100%股份 股票明日复牌
炬申股份：签订7878万元船舶建造合同
丰元股份:全资子公司与比亚迪电池签订磷酸铁锂合作框架协议
甘肃能化：天宝公司转让产能置换指标将带来约2.95亿元资金流入
华资实业：控股股东筹划引入战略投资者，股票停牌不超过2个交易日
鑫铂股份：拟以5373万元收购安徽必达40%股权并增资
百合股份：拟6700万元收购境外公司Ora 56%股权

第三、回购/增持
凌钢股份：董事长提议回购5000万元-1亿元股份
富佳股份：拟以1500万元至3000万元回购股份
三安光电：已回购938.22万股 使用资金总额1.11亿元
宝钛股份：控股股东宝钛集团获2.7亿元增持贷款
神驰机电：已回购208.86万股 使用资金总额2966.15万元
三和管桩：控股股东增持公司股份触及1%
浙江医药：拟以1亿元-2亿元回购股份
凯龙股份：控股股东中荆集团拟9000万元-1.8亿元增持公司股份
中国能建：控股股东中国能建集团增持0.33%股份
工业富联：拟以5亿元-10亿元回购股份并注销
泰禾智能：控股股东累计增持6.64%股份
龙旗科技：拟2.5亿元-5亿元回购股份
国电南瑞：拟5亿元-10亿元回购股份
凌云股份：控股股东获0.9亿元增持贷款承诺函
山金国际：董事长提议1亿元-2亿元回购股份用于注销
浪潮软件：拟以2000万元至4000万元回购公司股份用于股权激励
鞍钢股份：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
钒钛股份：控股股东拟增持公司股份
康达新材：已回购641.07万股 使用资金总额5811.29万元
领益智造：拟2亿元-4亿元回购公司股份
中国能建：控股股东中国能建集团增持0.33%股份

第四、国家发改委、能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》，推进煤电转型升级
1、高效煤电设备龙头：东方电气： 600875 -424亿元-270克/KWH；上海电气： 601727 -936亿元-龙头-248克/KWH；佳电股份： 000922 -71亿元-循环流化床锅炉领域技术领先；
2、燃烧优化与环保技术：龙源技术： 300105 -燃烧优化龙头；远达环保： 600292 -碳捕捉技术龙头；昊华科技： 600378 -346亿元-吸附剂材料供应商；
3、煤电运营龙头：
中国神华： 601088 -6366亿元；
大唐发电： 601991 -354亿元；
河南：郑州煤电： 600121 -47亿元-环保动力煤重要供应商；神火股份： 000933 -：煤炭与铝业双主业；
山西：晋控电力： 000767 -80亿元-山西最大发电企业，全省煤电20%；山西焦煤（电力占营收13%）： 000983 -389亿元；
内蒙古: 内蒙华电煤电占比86%）： 600863 -261亿元-内蒙煤电主力企业；
陕西：陕西能源： 001286 -337亿元-陕西煤电龙头；
山东：华能国际： 600011 -763亿元，全省煤电25% ；兖矿能源（电力占营收12%）： 600188 -770亿元
江苏：苏能股份电力占营收28%）： 600925 -350亿元；江苏国信（煤电占比 80%）： 002608 -376亿元-江苏火电龙头；
广东：粤电力A- 000539 -235亿元-火电龙头；深南电A： 000037 -47亿元，深圳煤电企业；
安徽： 皖能电力: 000543 -166亿元-火电龙头；新集能源（电力占营收31%）： 601918 -176亿元；
浙江：浙能电力： 600023 -757亿元-火电龙头；全省煤电50%
河北：建投能源- 000600 -107亿元-河北煤电龙头；
云南: 云煤能源- 600792 -34亿元-煤电+水电联合调频
新疆：特变电工（电力业务营收占比 15%）- 600089 -581亿元；
4、储能与星能源结合：西子节能： 002534 -熔盐储能技术；冰轮环境： 000811 -熔盐储能设备；皖能电力：000543-掺氢燃烧技术领先；
5、智能控制系统：国电南瑞： 600406 -1880亿元-电力自动化龙头；许继电气： 000400 -237亿元-煤电调频调压系统智能化；

20250414 操作实盘

在129个涨停之中，我没有买到票，又一次大写的尴尬。 

 

 

20250413 提前准备20250413-2000

第一、业绩增加
楚江新材：预计2025年第一季度净利润同比增长26.74%-46.24%
中国人保：预计第一季度净利润同比增长30%至50%
光华科技：预计2025年第一季度净利润同比增长479.25%-637.23%
东百集团：2024年净利润4348.72万元，同比增长24.09%
兰生股份：2024年度净利润3.07亿元，同比增长11.44%
川投能源：2025年第一季度净利润14.79亿元，同比增长16.16%
杭州银行：2024年净利润169.83亿元，同比增长18.07%
苏美达：2024年净利润同比增长11.69%
华工科技：预计2025年第一季度净利润同比增长34.54%-51.79%，华工科技：2024年净利润12.21亿元，同比增长21.17%
纳思达：2024年净利润7.49亿元，同比增长112.11%
紫金矿业：2025年第一季度归母净利润同比增长62.39%
首创环保：2024年净利润同比增长119.14%
首创证券：2024年净利润同比增长40.49%
德龙汇能：修正2024年业绩预告，预计净利润为1700万元—2100万元
东方证券：2025年第一季度净利润14.36亿元，同比增长62.08%

第二、利好消息
中航光电：大宗原材料尤其是黄金价格上涨对公司经营成本影响可控
央行：3月末我国社会融资规模存量为422.96万亿元，同比增长8.4%，处于近一年来的高位水平
恒瑞医药：注射用HRS-9190获药物临床试验批准
华金资本：控股股东上层股权结构拟发生变动 实际控制人仍为珠海市国资委
中国国航北京-日内瓦航线旅客运输总量将于今夏突破50万人次
3月个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1% 同比下降约60个基点
我国感光材料领域8项国家标准完成报批 进一步增强有关产品市场竞争力
通用技术中国医药与山东大学签署战略合作协议
吉电股份取得全产业链可再生氢绿色认证
方正科技：控股股东上层股权结构拟发生变动
长安汽车董事长朱华荣：汽车央企重组相关方案已基本完成
国机精工：2025年度计划投资总额9.18亿元
广东建工：拟将北江航道公司5%股权划转至广东水电二局
赣锋锂业：与LAR签署合作开发盐湖意向书
卓翼科技：控股股东、实际控制人夏传武因操纵证券市场罪、内幕交易罪获刑七年
上汽大众首款增程车：对标理想L8，有望2026年一季度后量产
广汽发布12款车规级芯片

第三、增持
宏英智能：收到中信银行3600万元贷款承诺函用于回购股份
江铃汽车：拟以1.5亿元至2亿元回购A股股份用于员工持股计划或股权激励
川投能源：控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书
恒生电子：拟以2000万元至4000万元回购股份
华峰化学：拟发行股份及支付现金购买资产
山东路桥：拟5000万元-1亿元回购股份
中恒电气：拟以2500万元-5000万元回购股份

第四、美团、物美、叮咚买菜、东方甄选、鸣鸣很忙等出台外贸转内销扶持计划；
1、平台
2、商超与零售企业：永辉超市： 601933 ；红旗连锁： 002697 ；百联股份： 600827 ；
3、物流与供应链：华贸物流： 603128 -京东跨境物流的核心伙伴；森林包装： 605500 -出口转内销的绿色包装；顺丰控股： 002352 -物流系统支持；
4、品牌：好想你： 002582 -鸣鸣很忙的股权6.64%；盐津铺子： 002847 -鸣鸣很忙供应链；

第五、中欧双方团队就电动车谈判开始接触，双方要立即开展电动汽车价格承诺谈判。
1、整车出口龙头：上汽集团： 600104 -MG品牌中国车企销量第一；比亚迪： 002594 -5%EV目标市场份额；蔚来/小鹏/理想；
2、储能与电池供应商：宁德时代；亿纬锂能；国轩高科： 002074 -产能扩张最快的电池企业；
3、供应链: 大洋电机： 002249 -比亚迪，上汽配套驱动电机；特锐德-充电桩；长久物流： 603569 -上汽、比亚迪欧洲业务承运商；
4、智能驾驶：赛德西威： 002920

第六、第五届中国国际消费品博览会今天开馆，第五届中国国际消费品博览会启动 参展世界500强数量超过上届
1、免税：中国中免： 601888 ；王府井： 600859 ；
2、物流与供应链：顺丰控股：002352； 海南机场: 600515 ；
3、消费品牌：片仔癀： 600436 ；华熙生物；
4、科技服务：科大讯飞： 002230 ；亿航智能；小鹏汇天；
5、本地企业：海南瑞泽： 002596 ； 海峡股份： 002320 ；
6、跨境电商服务商：焦点科技： 002315 ；星微服务：

第七、首批中国消费名品名单发布 浙江9个品牌上榜
1、食品饮料：贵州茅台： 600519 ； 五粮液： 000858 ； 泸州老窖： 000568 ；山西汾酒： 600809 ；今世缘： 603369 ；迎驾贡酒： 603198 ；伊利股份： 600887 ；金健米业： 600127 -粮食全产业链；劲仔食品： 003000 -鱼类零食；
2、轻工家电：海尔智家： 600690 ：老板电器： 002508 ；老凤祥： 600612 ；
3、纺织医药：太平鸟： 603877 ；同仁堂： 600085 ；片仔癀：600436；
4、区域品牌与成长企业：成长企业：盐津铺子：002847；柳州螺丝粉：调味品：安琪酵母： 600298 -发酵技术；清河羊绒：新澳股份： 603889 -羊绒纱线；浙江影业： 601599 -羊绒面料；

第八、消息称字节正自研AI眼镜，字节跳动正在开发人工智能智能眼镜，苹果CEO库克“宏大愿景”曝光，他只关心AR眼镜
1、核心供应商：润欣科技；恒玄科技；水晶光电： 002273 -光波导-眼镜轻量化；维信诺： 002387 ；瑞芯微： 603893
2、整机制造与组装：歌尔股份： 002241 ；兆威机电： 003021 ；华勤技术： 603296 ；立讯紧密： 002475 ；工业富联： 601138 ；
3、应用场景与内容：科大讯飞：002230； 创维数字： 000810 ；四维图新： 002405

第九、美国海关与边境保护局发布公告称，智能手机、路由器以及部分电脑和笔记本等产品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓“对等关税”范围内。
立讯紧密：002475；工业富联：601138；歌尔股份：002241
显示面板：京东方A: 000725 ; TCL科技： 000100 ；
PCB：鹏鼎控股： 002938 ；
摄像头：002273

20250411：大盘题材回顾系列

1、石英材料板块：0930新金路；0930安彩高科；0930长江材料；0940石英股份；0940凯德石英；0941欧晶科技；0947江涵新材；
2、农产品流通板块：0930远大控股；0934广宇集团；
3、外贸板块：0930跨境通；0931通达创智； 002696 百洋股份；
4、家居消费板块：0930美克家居；0930中源家居；1001菲林格尔；1114澳柯玛；
5、消费市场板块：0930欧亚集团；0930汇嘉时代；0954华天酒店；1325保龄宝；
6、航运板块：0930连云港；0930北部港湾；0934凤凰股份；0947海航科技；1439庚星股份；
7、业绩增长板块：0931骆驼股份；0932保变电气；1339华东重机；
8、医疗医药板块：0936海南海药；1404海思科；1435河化股份；1448一品红；
9、化工板块：0932洪汇新材；0935亚邦股份；
10、芯片板块：0935富满微；0935盛景微；0937盈方微；0938明德电子；0938大港股份；0945思瑞浦；0947深圳华强；0957美芯晟；0958好上好；1108晶华微；1109上海贝岭；1111纳芯微；1115深康佳A；1124圣邦股份；
1300中电港；1300雅创电子；1300睿能科技；1304金海通；1306和科达；1307唯捷创芯；1314中晶科技；
11、机器人板块：0935电光科技；1025中坚科技；1306兆威机电；1318道恩股份；
12、制裁概念板块：0936黄河旋风；
13、高铁板块：0936晋亿实业；1057今创集团；
14、黄金板块：0938四川黄金；
15、电网板块：0939长城电工；
16、光刻胶板块：0942华软科技；1001江化微；
17、三胎概念：0932贝瑞基因；0947泰慕士；0952贝因美；1309润阳科技；
18、东盟板块：0955两面针；0950南宁百货；0959华蓝集团；1004云南城投；
19、跨境支付板块：1011海联金汇；1022南天信息；
20、北斗板块：1331北斗信通；1331合众思壮；1333捷顺科技；1335波导股份；
21、新型工业化：1419泰坦股份；
22、生物质能:1430嘉澳环保；

20250411  自我操作复盘

因为是空仓，所以早盘看到安彩高科和新金路一字板，长江材料0930率先涨停，到0931新金路先开板，然后回封，我错失了买入新金路的机会，然后看到安彩高科开板，就直接买入。

操作原因：这种操作，是自己对一字板的追求，但是我今天在回看周三、周四一字板，T字板的表现发现，他们的溢价并不是很高，有一部分甚至是负溢价。这或许说明：第二天的溢价和一字板这种表现形式不是强相关性。

操作反思：石英材料板块，虽然有信息催化，但是是小板块，很难形成板块效应，也许会影响第二天的溢价。

后续操作：需要学第二天溢价的高低，一般与哪些因素强相关，正相关？

20250410 思考碎片系列--板上强度和第二天溢价的关系

我之前，甚至现在，都一直迷恋开盘一字板，希望能买到，这样希望第二天有溢价；

但是，事实上证明我这种想法是刻舟求剑的，严谨一点说：这两者没有直接线性关系。

之前统计，只是表明：时间越靠前，涨停板的溢价的平均值就相对稍微高些，符合正态分布，但不是绝对相关。

我们每个人买到的都是个股，以上的平均值对我们来说只有强指导意义，没有绝对指导意义，所以不用强求。

一字板，通常是开盘之前的信息发酵的结果，是大家情绪的共鸣，而不是盘中。

所以，对于个人，还是要敏锐的理顺盘中市场逻辑和情绪，监督对应的投射的辨识度品种，抓住并拥有它，这或许是拿到溢价的个人的可靠方案。

20250411  思考碎片系列--交易的核心

刚才走在路上突然想到的欢乐海岸大佬的语录，赶紧记录下来。

交易的核心就是四个字：低买高卖；

这四个字，字面上所有人都认识，但是老师一旦变换考试形式，我们就不知道怎么答题了，就说没有学过这个内容。这个老师就是市场。

打板，从形式上看，是属于高买，而且还有极大可能性山顶上的价位，那么为什么还要这样操作呢？

最主要的是确定性。股市是风云变幻的，你怎么才知道你是在低买呢？那么就需要找到市场上对这支股票某个时点的一致性定价，所以涨停价就是这个定价，是具有大家共识的价格。

另外，就是相对性，它只是相对昨天的收盘价是最高价，但是相对明天呢？也许就是最低价了呢？低买高卖的结果是绝对性。所以，不要把相对性当成了绝对性。

那么，如何高卖呢？那么又怎么确定你能低买不炸板呢？那么有怎么能确定你买的到呢？

目前，我没有得到直达本质的答案，现在粗浅的理解是：对短线市场逻辑的深刻理解（或者是情绪，或者是资金流动），选择到市场最认可的标的即可，也许这就是所谓“龙头”。得到这个，也许对高卖这个项目，可以考70分了。

再加上各种局部规律性的总结和运用，也许对高卖这个项目，可以考85分了。

20250411  操作实盘 


新金路开盘开了之后，犹豫了一下，没有抢到，然后回去买了安彩高科的漏单，周一看看这两个兄弟的表现。

另外，昨天开始感冒了，最近的数据复盘，大盘复盘，逻辑复盘，都没有贴上，看看周末能不能补上。

 

20250410 提前准备20250410-0900

第一、业绩预增：
宝光股份：2025年第一季度净利润1874.64万元，同比增长16.12%
国元证券：2025年第一季度净利润6.41亿元，同比增长38.40%
湖南黄金：2024年净利润8.47亿元，同比增长73.08%
凌霄泵业：2024年净利润4.42亿元，同比增长15.30%
今创集团：2024年度净利润3.02亿元，同比增长8.87%

第二、利好事项
中集集团：签署土地整备项目补偿安置协议
易普力：2025年1-3月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计20.88亿元
供销大集：股东股权转让涉及1153.97万公司股份
长安汽车与腾讯签署深化智能化合作协议

第三、回购
浪潮信息：董事长提议回购不超过3亿元股份

第四、深圳：积极主动采取有力有效措施 服务和支持企业大力开拓国内外市场
浙江：支持企业千方百计开拓国际国内市场 加快打造服务最优、成本最低、效率最高开放环境

第五、重庆：有序发展低空旅游、航空运动等低空消费

第六、宇树科技更新“格斗”视频，将开启机器人格斗直播

第七、我国新发现高纯石英矿 助力半导体产业国产化
1、直接受益：石英股份： 603688 ； 中旗新材： 001212 ；新金路： 000510 -石英砂提纯；
2、技术储备：凯盛新材： 600552 ；江瀚新材： 603281 ；
3、间接受益：半导体制造产业链：中芯国际 688981 ； 华虹公司： 688347
光伏产业链：隆基绿能： 601012 ；TCL中环： 002129

第八、ChatGPT发布长期记忆功能 开启个人Agent时代

第九、今年我国将新建油气管道超2000公里
1、核心材料供应商-钢管
久立特材： 002318 -核电+火电+LNG输送；西气东输，中俄东线；
玉龙股份： 601028 -川气东送；
金洲管道： 002443 -油气输送用焊接钢管
华菱钢铁： 000932 -管线钢核心供应商
南钢股份： 600282 -管线钢供应商

2、阀门
中核科技： 000777 -中俄东线；
杰瑞股份： 002353 -国内油气装备龙头

3、工程承包
中油工程： 600339 -川气东送二线；
中国化学： 601117 -青岛桥头堡管道迁改；
石化机械： 000852 -油气装备全产业链服务
海油工程： 600583 -深海管道建设

4、配套
鹿山新材： 603051 -西气东输，中俄管道，仿佛热熔胶

5、综合巨头
中国石油： 601857
中国海油： 600938