2025年3月4日周二复盘 轮冒烟了！

近期的市场量化有个特点，就是一旦发现情绪不符合量化衡量的标准，直接就是开砸，某个方向异动的时候，直接普拉！至于这个衡量的标准需要琢磨！而要应对的是，当不对的时候也要顺势开砸，尤其是机构品种，量化平铺的最多！明天可以去验证一下半导体！

——jl韭菜抄家
一：盘面背景
2月24日周一因周末裁判下场，航锦科技 竞价跌停停，反馈了上面资金对第一波deepseek炒作概念股的态度，第一波deepseek概念全体调整，其中20CM的几个每日互动 ，优刻得 ，青云科技 跌幅全在12个点以上，而周末发酵的阶跃星辰让云赛智联 一字，板块没怎么跟，日内题材高速轮动，消息刺激的农业冲高回落，低空经济除万丰奥威 外，基本回落，下午资金有发酵华为云手机，同时日内存储芯片有动作！

2月25日周二外围大跌，尤其是阿里巴巴 ，加上周一的情绪本身就是比较悲观，指数直接低开然后冲高回落，尾盘拓维信息 跌停，杭钢股份 逆势涨停，第一批deepseek个股损失惨重，但是每日互动这些品种短期止跌，盘面阶梯式情绪出清，而资金顺势去了机器人 ，中大力德 ，兆威机电 等品种反包，资金开盘直接动作，意见非常统一，现在的思想就是deepseek调整，资金直接去机器人，机器人调整，资金也会去deepseek，日内资金发酵华为云手机，包括AI眼镜动作力度都比较大

2月26日周三市场走了一个探底回升的走势，给了一个普涨，但是机器人一众个股开始了跳水，高位卧龙电驱 ，巨轮智能 ，低位拓斯达 ，埃夫特 等，在机器人人跳水的时候盘面进入了高速轮动，deepseek概念并没有趁机走出来，华为云手机竞价相当强势，结果也是坑人，权重方向轮动到了房地产，光伏，高位退潮，低位轮动，高位滞涨，但是也没有跌下去，重点是高位滞涨，这也为后面的盘面国资云的补跌埋下了伏笔，市场本身是要在今天去进行强势反包的，结果没有，整天的盘面没有形成合力，这样奠定了第二天的走势，尾盘进行减仓

2月27日周四东方财富 早上引领指数下杀，下杀角度成45度，然后尾盘也是东方财富下杀，从周三到周四都是在传中国银河 和中金公司 合并的消息，其套路就是转移注意力，先发小作文，再辟谣，兵法虚虚实实用到极致，散户反应过来，股价已经上去了，机器人的五洲新春 （先福莱新材 ，后是巨轮智能冲高回落），国资云深桑达 ，数据中心云赛智联都有按到跌停，整体高度在下降，机器人中军三花智控 和拓普集团 齐齐掉出20日线，市场开始诞生亏钱效应！当天得出结论，机器人高位暂时告一段落，日内一体机发酵比较厉害，白酒（蜜雪冰城）地产，证券，固态电池日内发酵！资金没有选择回流deepseek，而是去发酵了消费！

2月28日周五市场是进入一个普跌的状态，资金明显就是有备而来，日内强势的是固态电池，杭钢股份竞价也是跌停的，一体机方向也没有走出来，全天市场大跌，没有一丝亮点，拿这一天和美股去对比，资金整整提前了两天，说明现在上面打提前量非常厉害，提前释放风险，机器人这一天也是大跌，中大力德等个股批量跌停，两市两百多家跌停，已经属于股灾了，这个时候比较重要的就是仓位的把控了，普跌无幸存者

3月3日周一盘面延续分歧，固态电池冲高回落，三祥新材 ，华丰股份 尾盘炸板，恒为科技 走了一个准地天，拓维信息拉尾盘，市场还是普涨无焦点，走了一个震荡行情，AI应用泛微网络 ，用友网络 盘中涨停炸板，AI医疗表现不错，资金是有想会AI应用端的，但是全天的情绪不足以支持，尤其是指数冲高回落，所以在震荡行情中，指数大涨不一定是好事，指数先跌反倒是还有戏，这真的是在炒预期了

一：盘面回顾
昨天的市场是本身应该是延续下杀的，但是有人在护盘，护盘的品种也比较明显——新能源，日内直接就是冲高回落，带着前期一众个股一起回落，挑战异动的那几个纷纷开始补跌，因为周五指数是大跌的，这个地方是有套牢，回落是比较正常的，但是新能源是没有套牢的，包括地产也是，所以可以看出主力的意图，这个地方仅仅是稳，并没有进攻的打算，如果没有进攻的打算，那就是主攻题材！盘前的氛围是面临着美股大跌，近7000家！
集合竞价开出来获得的信息有
1：首先是昨天强势的固态电池方向，情绪端华丰股份低开4个多点，但是三祥新材跌停开，上海洗霸 低开五个多点，东方锆业 低开五个多点，情绪端没事，走趋势的反而有事！这是盘后要去总结的，结果和之前完全反的

2：恒为科技低开五个多点，成交1.3亿，有挣扎，但是挣扎不多，近期的盘面有个特点，一旦情绪不对，散户不砸，量化砸！

3：拓维信息昨天是拉尾盘的，直接就是低开三个点，拉多少低开多少，日内预期就比较模糊了，昨天尾盘明显就是拓维信息动了，然后deepseek的情绪松了一下

4：用友网络，泛微网络，恺英网络 集体低开，其中泛微网络是低开的最狠的一个，也是昨天回落最厉害的一个，这几个代表着的都是AI应用端

5：中大力德低开4.5个点，五洲新春倒是平开，机器人的亏钱效应有所收窄，尤其是长盛轴承 昨天探底回升并且拉尾盘，今天只低开了一个点

6：庄园牧场 这种直接就是跌停开了，庄股是没什么好看的，包括大位科技 这种一字吃独食上来的也是接近跌停开，卓翼科技 低开5个点左右，相对于来说要好一点

集合竞价因为有外围的干扰，所以大部分的个股开的要比正常低一点，这个要算进去，不能开盘直接就给扔了，重点是看盘中

9:30分奥特迅 直接就是秒板，这个也是刺激后面天正电气 回封的勇气，数据中心电源端，后面日海智能 也是顺势去封板，而不管是奥特迅还是日海智能，这都是昨晚深圳算力消息的刺激，所以天正电气今天这个板是有点被动的，明天要转主动才行

9:31分杭齿前进 冲刺涨停，前期机器人高位一直没死的个股，现在市场是缺一个能够绕异动成功的票，前期是威派格 ，结果走了个四连阴，而杭齿前进就是担任这样的角色，否则投机资金会一直在北交所出不来

杭齿前进涨停后，资金直接去套利工业机器人方向，像征和工业 晋级二板，银宝山新 ，新兴装备 ，艾艾精工 等纷纷冲刺涨停，机器人在涨是不假，但是这一点和周末说的技巧就是前期没涨过低位的，否则结果就是中大力德今天冲高回落，即便是兆威机电第一个机构反包的，都不如游机混合的万马股份 ，而这要建立在机器人反弹或者止跌的局面，否则结果就是2月28日的东方精工

9:32分云鼎科技 冲刺涨停，一样的，低位首板一进二，而且从资金拉的手法来看，非常果断，有资金在把情绪往AI应用方向去引，如果明天能够一字，AI应用方向至少能有一个反抽

9:33分实达集团 反包，做大数据的，AI智能体叠加智慧政务方向，后面还有一个叠加了数据中心，而在昨天的预案中就是要重点留意这几天反包的方向，当某个方向的反包个股足够多的时候，说明这个方向是在进行纠错的

9:34分东尼电子 冲刺抓涨停，也是反包板，AI端侧方向，这些结合在一起，也就是大盘在纠错

9:35分振邦智能 ，信邦智能 纷纷冲刺涨停，两者都是反包，都是前期没有大涨过的，但是注意一点，都是小市值的，资金套利居多，不要上头，万马股份才是资金合力的

9:48分贝瑞基因 冲刺涨停，AI方向并不是没有反弹，而是从昨天就开始了，所以后面算结构的时候要注意点，近期反弹最厉害的就是AI医疗方向，而反弹结构撑死了4天，而问题也来了，今天都第二天了！

9:51分赛为智能 冲刺涨停，机器人叠加智慧城市，主要还是深圳加分项，后面注意炒作地点的变化，前期炒作的都是杭州的，从昨天深圳发消息后，地点就改成深圳了，赛为智能这里更是偏AI应用方向居多，板块唯一的一个20CM

10:07分银轮股份 冲刺涨停，液冷方向，同样都是反包，气质上还是输了点的，万马股份就比较健康，那这里后面就要留意，市场没有放量的情况下，200亿市值以上的个股追高需要谨慎

10:25分捷昌驱动 冲刺涨停，机器人方向，这再次验证了前面那一句话，200亿市值以上追高要谨慎，市场开始出现量能的问题了，捷昌驱动就是200亿以下的，今天的量能低于15000亿，再缩就100亿以下了，其次一点，从资金选择兆威机电和捷昌驱动可以看出，资金不会选择那种过渡透支涨幅的，市值还要小的，这是盘面的一个特点。这里也得出一个结果，机器人后面还要跌，但是跌不远。其实这一点别说对散户，对我来说都难，第一，你要知道今天会反弹，第二，你要知道今天反弹的风格偏向于哪种！

10:30分香农芯创 ，德明利 开始拉升，起初仅仅以为是存储芯片的轮动反抽而已，结果中午来了消息，而从上午这些个股的走势上来看，说明有人提前知道的

10:53分万安科技 公布供货小米，这种板是可以做的，消息分大小，这种肯定是没问题的，雷总自带光环

11:04分佳力图 冲刺涨停，前期东数西算和美利云 一批的品种，美利云止跌，佳力图反包，算力近期的结果不太好，这里需要注意一点，算力最好不要去做套利板，譬如昨天的恒润股份 ，都不给多少溢价的，如果你套利的那个品种一字非常强，可以，那群兴玩具 隔夜单150个亿，竞价结束就4个多亿，闹了！这又牵扯到一点，近期有团队专门竞价排撤单搞事情，后面竞价以9:20分过后为准，9:20分之前都是气氛组，宁波建工 这种就是典型的，因为9:20分过后就不能撤单了！

11:08分动力新科 冲刺涨停，数据中心备用电源+无人驾驶，动力新科这个票的股性非常活跃，大众交通 周期的时候，就一直在折腾，里面庄也是相当狠的，上海老庄！

11:12分北化股份 冲刺涨停，军工方向来了，炼石航空 ，北方长龙 ，洪都航空 ，看到这的时候有一种梦回2021年的感觉，两个结论，第一：今天的盘面不会太好，别看普涨，大多数人很难受，第二，这是牛市，牛市才会拉军工和半导体来回切，这是以前惯用的手法，对于大多数人来说，需要的是后面的一句话，但是牛市的钱不是那么好挣的

13:00分阿里玄铁芯片（RISC）爆发，芯原股份 直线拉升，不是新消息，早就有了，而选择了在这个点去拉升，还是路透发的消息，盘中肯定不会第一时间看到消息的，能知道个股还是因为前期有说阿里芯片的事情，说将发布新政策推动全国采用开源RISC—V芯片，后面亿通科技 ，好上好 ，东软载波 ，紫光国徽，全志科技 等等全部直线拉升，而这里面大多数都是叠加存储芯片的，一时半会散户都给整懵了，芯片是吧，直接去干皇庭国际 和海立股份 ！

13:25分银轮股份炸板，资金感觉有新方向了，可能不会回流液冷这边，其次第二天的接力也是个问题，等了半天，结果等了个弯道超车，出来个芯片，直接开始先跑为敬，结果尾盘浙大网新 涨停了，呼总直接上演超能力

14:28分浙大网新冲刺涨停，人民财讯，根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求，现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品，浙江本地股直接拉升，也是因为浙大网新的拉升，deepseek相关概念的情绪回暖，整个deepseek概念就像冻土化冻一样，从昨天的拓维信息和今天的浙大网新，如果说上面在摸点，明天就是动手的最后期限了，别光摸不动，再不动就要出事了，另外，摸过头了也会出事，注定就是先手砸后手的阶段

14:36分华丰股份地天，有人说是炒数据中心，的确是有这个概念，但是联动的是固态电池，武汉蓝电 ，有研新材 纷纷响应，而三祥新材和龙蟠科技 尾盘给按到了地板，板块两极分化强烈，后续这两个票要跟踪一下，有问题的，如果说针对机构，道氏技术 ，当升科技 ，甚至是赣锋锂业 都没跌多少，如果是针对情绪，华丰股份还能地天，有研新材照旧活跃，如果是针对高位，武汉蓝电 照旧拉升，无论从哪个角度都不合适，更重要的是不能主观！要根据当下的风格先保持自己占据主动才行，后续跟踪

三：总结
截止收盘，两市成交14799亿，缩量1844亿，这个量能如果有统计的，现在直线下滑，
2月27日：20045亿，涨3095，跌2133
2月28日：18670,亿，涨570，跌4773
3月3日：16246亿，涨3223，跌1966
3月4日：14799亿，涨4050,跌1172
盘面今天又是犯了一个毛病，高速轮动，普涨无聚焦，量能连续缩减，量能缩减的情况下，盘面高速轮动，那基本没有赢家，最简单的一点，下午阿里玄铁芯片拉升的时候，指数也在拉升，但是只要不是阿里方向的全部都是在回落，哪怕同为科技方向都不行，最直观的一点就是拓维信息的走势，而阿里玄铁方向明显又是量化平铺，持续性先打个问号？



目前市场在走震荡市，震荡行情最吃节奏，那这里首先要去建立一个大局观，2月21日那一天完全是可以突破上行的，但是没有去进行突破，或者说突破的结构不对，所以为后面的行情留下了祸根，而这里自然会给一次机会，那就是2月26日重新蓄势待发，结果那一天的走势和2月21日的情绪结构是一样的，情绪不跟指数，没有聚焦点，失败过后，缓冲一天确认无进攻意图，周五直接开砸，两市普跌，迎来2月底的黑天鹅。既然这里进攻失败，那就需要重新去整体进攻的结构，而进攻失败肯定有进攻失败的原因，换做是你来操盘，你会在机器人这个位置（长盛轴承10倍）去突破上行么，换做是我，我肯定不会，逻辑是如果上行，这个位置的筹码要够扎实。在这一点上，那么知道机构的动机，这两天的动静像机器人，就只能理解为反抽性质！



昨天本身是延续下杀的，但是指数走了一个冲高回落，这里过渡的品种是固态电池，先得出结论，既然选择了护盘，那也就意味着当下主力是有任务在手，这个位置一时半会下不去，下不去的原因是因为开会，要维稳，开会的时间点是六天，也就是下周一，至于什么博弈会议预期那就有点扯了，有预期叫落地，没预期叫不及预期，也就是下一轮的下跌是从周一开始，越是靠近这个点就越危险，除非在这期间指数能反包周五的阴线，否则暂时先做这个预案！至于跌多久，跌多深，不清楚，这个要走一天看一天，以每天晚上的复盘总结为准！盘中半导体和军工出来的护盘也意味着是有下限的，至少短期指数已经跌破20日线，乐观不起来！

从盘面的赚钱效应去分析
周末是固态电池，昨天下午是深圳的消息，今天早上是机器人群英会，盘中是阿里芯片，尾盘是阿里算力，也就是说当下的盘面基本都是消息面去刺激的，所以会比较难做，要盯盘盯的非常厉害，而且消息得在盘面没有太大问题的情况下，否则极其容易冲高回落，消息刺激的板块也不能透支预期等等！

其次是近期的赚钱效应基本都是在北交所，为什么会去北交所？先是主板的那一批触发异动，譬如航锦科技，杭钢股份，海南华铁 ，润建股份 ，杭钢股份，中大力德等等，然后是创业板的那一批，首都在线 ，科泰电源 等，资金都没有去挑战监管的意思，起因就是航锦科技的断板（2月21），第二天跌停，主板趋势容量开始走A杀，资金只能去自己能够把控的地方，一个是情绪连板小票，类似于杭齿前进这种，另一种是北交所，基本市值都不是很大，这种相对于趋势容量来说，至少游资可以左右！否则现在的机构票做的比情绪小票还过分，龙蟠科技 ，三祥新材就是例子。后面需要观察的两点，什么时候趋势容量没有去A杀，杭齿前进绕异动成功，什么时候投机资金回来，否则以当下的缩量的盘面，和机构为伍，那也是相当危险的。又或者，北交所这边产生极强的亏钱效应！不过那个时候打铁如果自身不硬，反而会适得其反！

对于明天来说，最重要的是上半场，要求非常高，deepseek这个方向是要给一个修复的，但是因为是震荡市，所以修复最好不能高潮，高潮也就意味着会冲高回落，机器人方向高位明天需要谨慎点，也就这两天的事情，大的基调是调整没结束的，低位不影响，低位会一直继续！

对于操作上，现在并不是主升期，A股只要不是主升期，剩下的都会非常难过，这几天好不好做，大多数人心里是有数的，这也就决定了仓位不会超过五层，而且还是要挑着做，前面说了震荡市最吃节奏，日内轮动的跟电风扇一样，坚定自己的方向，当后面真正开始下杀的时候，跌的多反而是最安全的！另外，近期要和散户游资为伍，你做的票至少得有人愿意接！

个人操作
周一：取关有研新材，取关美年健康 ，有研新材是周五三祥新材没来的及，半路套利的，美年健康是周五尾盘埋伏的，逻辑都是没问题，取关云从科技 ，取关拓维信息，云从科技是吃了涨停利润TM没带出来，那周五黑天鹅躲不过，没办法，取关拓维信息，也是周五低吸的，太磨叽 新关注龙蟠科技

周二：取关龙蟠科技，今天没看懂，先出来再说，即便后面进估计也是看东方锆业这种，龙蟠科技和三祥新材后续要跟一下看看搞什么鬼，新关注三个，明天取关再说！

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