2025年2月10日起交割单

 市场高切低了，两只抱团高标红宝丽和国芳集团都死死按在跌停板，现在的消息真的是真假难辨，总体我觉得关税战的影响不会短期结束的，主要还是这两只都接近200%了，带崩了消费风向。反制反向这块跨境支付还算挺下来了，还有几个涨停板，另外机器人和汽车方向今天表现不错，但我觉得只是反抽，没有什么持续性，市场需要一个去向，所以选择了前期的热点去切。黄金今天出现了比较大幅的调整，黄金板块也是大幅杀跌。总体来说今天也还是没有什么比较好的机会。

今天应该开一点仓位的，中油资本和西陇科学，好多天没开了，都不知道打了，盯盘注意力都有点分散了。板块方向上，还是以国芳为主导的消费引导市场，其次还有物流、跨境电商及其支付相关，依旧还是围绕在关税战为炒点，黄金期货市场也是很强，炒作逻辑是黄金重新定价的可能，就怕川子晚上给你来一个直接定价 hk40000 美元一盎司，中东乱局、俄乌战争、半岛危机、经济下行、单边主义等等，这些都长期利好黄金。好像也只有重新定价黄金才能解决美国现在的困局，面对关税牌的反噬和股汇债三杀的局面，重新定价黄金使美元贬值，达到降息效果，稳定下挫的资本市场，再拿黄金收益的部分去补即将到期的10年期近10万亿美元的债市的窟窿，川建国是要把其他鱼塘的水搅的有多浑啊，所以有色金属黄金这块本来是长期看好的，不怀疑川普会不会搞这一手，那就可能直接加速了，到时候需要直接推仓位了，这种可能性还是不能排除。另一个是消费这块后排总感觉有点跟不上，都是集中在几个核心标的里面拉高连板，当然这与市场目前的量能是有关的，现在是时间点是主线消费上，高标不敢上，低标更不敢打。只能去去杂毛板块，或者可能发散的其他方向，国产替代、跨境电商、港口、母婴相关等等。

 迷茫的我，迷茫的市场，打首板模式更加迷茫，容量票不敢上，小票也不敢上，4月底了，还有一大批业绩未公布的公司。市场今天虽然放量了，涨停板也挺多的，大多数还是集中在一些消费题材上，低位的消费次日溢价并不怎么样，要推只能推高位的。黄金金属又是走趋势慢牛的，也没什么想法，通信方向反馈并不是很强烈，武汉凡谷预计明天开板，还有就是一些老题材，前期的一些以机器人，算力为主的板，实在是没什么兴趣和想上的冲动，上板也是犹犹豫豫买卖盘还是不够果决。食之无味，弃之可惜，对我而言，消费你说是主线吧，能走多远，硬逻辑是没什么人去消费呀，补贴，消费贷，各种政策从供给端刺激，不如提高工资，强制五险一金，强制双休8小时。市场情绪还是非常看好的，我应该顺应这种情绪去做吗？总之，市场目前没有比较硬的方向，不像2月的机器人和ds算力，3月的深海和核聚变，多多少少还有点想象力吧。

 难做，赚钱效应都集中在高位抱团，昨天高位是先手今天就不适合入了，消费+（百货、物流、纺织、首饰等）方向上今天是分化的，高位算是稳住了几个，但低位大有退潮之势。市场缩量至9000亿级，下午不是证券、地产拉了一波估计都得奔8去，大部分资金还是在观望，没有方向乱咬，银行去一下，证券去一下，地产去一下，真没方向。上午算力拓维信息，海南华铁，大位科技，数据港等都拉了一下，没有资金去跟随，反而不断走弱了，按理说黄教主到访应该走几个板的，说明市场还是不太认可，持悲观情绪。暂时想不到还有什么方向可做了，除了消费方向还有点机会，但也容易吃面，还有红宝丽的抱团，不知道还能走几个板，都有极大的不确定性。如果周末没有其他的题材利好或者可炒作的方向，下周一估计还是会围绕这两个点去做，高位的抱团一个消费一个化学。

 又空仓，你说行情好吧，又是缩量猥琐的一天。你说行情不好吧，指数又收红了，涨停连板情绪都还不错。指数低开，黄金竞价还不错，然后高开低走，开盘算力有所表现，拓维上板，这里个人认为只是仅仅的反弹。消费、化学相关今天是有比较多的板的，然后连板情绪也不错，特别是消费有好几只，化学的红宝丽极有可能走出妖呀，有点哪个意思了。

空仓，没啥好的题材，唯独消费利好不断，像这种利好持续性能有多久，消费股的业绩真的太烂了，大多数亏损。这种利好就说明，消费情况是十分不好的才会出利好，今天复盘特地看了一下已经公布年度报告的公司，因为之前就是学财务的。与国统局公布的数据大相径庭，同比2023年大多数都在收缩战线，收入与利润都在缩减，而负债和借款在增多，长期来看这一局面可能要熬很久了，消费和出口两架马车基本折了两只腿了，从基本面来解读是不具备牛市的根基的，人为造的牛，也只可能会死的很惨。真的只能不管这些了，跟随市场热点去炒吧，自己得麻痹这一点，市场是不健康的。但又有什么热点来炒呢？消费？敦煌网？贵金属？银行？

 市场继续缩量2000亿，资金都比较猥琐观望了，主要也没有什么好的硬逻辑题材可以做。今天消费只能说过得去，高标国芳集团还是没顶住8板的压力，一些四五板的高标也出现了A的局面，电力方向今天其实还算强，明天持续性也不确定，建投能源也就没参与了，这种缩量环境下第二天的溢价都是抢跑。前期的老题材，今天倒是又走了一下，化学方向明天也比较危险，主要今天是信凯上市有对这个板块的引导作用。科技方向，算力倒是拉了一波，然后就没有然后了，就熄火了，没人跟。旅游方向也是没有持续性，总之看不到方向，等市场的选择吧。

兄弟加油

 黑天鹅买了大智慧，吐了代码打错了，手又点的太快，低级错误了。今天，涨停板还是蛮多的，就是题材和板块上比较弱，旅游消费看看明天咋样，我估计也走不出持续性，尾盘岭南控股又炸板了。体育板块也就那么几个涨停，政策反应也一般般，可能又是电风扇行情了，没有什么持续性的方向和题材，缺乏想象力。上个星期的反制方向，今天大多都出现了调整，不知道还有没有持续性，因为川子有点变脸太快了，估摸不准。

基本上本周都是空仓的一个状态，上周五看好的两只板唯独打了个错的，连云港和读者传媒，选了个后者。对我心态影响很大，加上周一直接涨停竞价的北大荒，周二基本没有盈利就出掉了。相信这周大多数交易者心理上都承受了巨大的压力，周一的暴跌巨大的亏损，关税战的反复无常，也体现的金融市场之上。其实，周二到周五基本上没有我模式内的预期板了，大多数都是有资金托举，因为我不知道会发生什么，这种不确定性给我带来极大的不安全感。即便我空仓，我也晚上失眠，致敬那些勇士，我只想做我比较有确定性的东西。本周农业、航运港口、物流、国产替代、房地产相关都有比较不错的赚钱效应，其次就是超跌方向上的也还可以。复盘我自己主要是忽略了几个重要的因素，第一，特朗普的反复无常的个性，第二，国家队救市的决心，第三，连续的错误导致自己操作上不自信了。也是周一大跌没看到救市资金来，周二开盘继续恐慌，也导致自己卖飞的原因。我反复问自己如果再来一次，自己还会不会做同样的买卖，答案是会的。嗯，今天的盘面和情绪是比较有大分歧的，市场的农业、港口都出现了大分歧，活口还有，看下周能不能继续一致，还要看周末的消息影响。其次接下来自己比较看好的方向就是国产替代方向的的了，还有创新药品之类。下周，再看吧。