量能重回2万亿，Deepseek持续爆发（2.7复盘）

有了新题材，坚决抛弃旧题材：只有新题材，才有凝聚市场里最敏锐，最犀利的那股资金。——赵老哥

一、指数方面
周五三大指数全线上涨，4169家上涨，1088家下跌，成交量19602亿，较上个交易日放量4249亿。周五指数早上冲高，下午跳水，好在尾盘V起，量能放大至近2万亿，接下来可以积极一点。

二、题材方面
周五题材最强的是AI（15家涨停），其次是算力（11家涨停），光伏（8家涨停）、机器人 （6家涨停）、无人驾驶（6家涨停）也有所表现。
1、Deepseek，周五虽然分歧，但依旧是最强，涉及应用端、端侧、算力（云相关、服务器）、国产芯片（LPU）等，大概率会成为大周期主线，可以重点关注。
2、机器人，周五分歧，全天共6家涨停，可以继续关注，下周一看下机器人回流是否能持续，重点就看下领涨的反馈能否持续。
3、比亚迪 产业链， 周五分歧，下周一看下比亚迪智能化战略发布会有没有超预期的内容，如果有板块还能持续性，如果没有估计就走弱了。

三、短线情绪
1、周五早盘指数继续共振情绪回暖，午后跳水带动情绪分歧，尾盘V起情绪修复，早盘新炬网络 一字晋级7板，美格智能 、杭钢股份 、浙数文化 等一字涨停，浙江东方 T字涨停，冀凯晋级二波4板，并行科技 30cm反包，下午随着指数跳水，出现炸板潮，全天涨停89家，实际跌停2家，情绪整体还是向好的。
2、热门个股如下：
（1）新炬网络，AI智能体，周五一字涨停晋级7板，下周一看下能不能晋级8板，向上拓展连板高度。
（2）美格智能，DeepSeek概念，周五一字晋级5板，下周一正常还是一字预期，如果封单减少会加大板块的分歧，看下周一能不能给到板上换手的机会。
（3）每日互动 ，DeepSeek概念+创业板，周五爆量断板，下周一如果能反包创新高的话会带动情绪。不过盘后龙虎榜显示葛卫东和章盟主已出货，只剩下量化和家人们在博弈。
（4）杭钢股份，DeepSeek概念，周五一字晋级5板，下周一正常还是一字预期。
（5）拓维信息 ，deepseek+算力，周五换手晋级3板，下周一正常是加速预期，不过左侧有密集套牢盘，看下下周一能否继续晋级。
（6）并行科技 ，计算机，周五30cm反包涨停，如果继续涨停会带动北交所。

四、明日策略
1、指数。量能放大至近2万亿，接下来可以积极一点。
2、题材。以DeepSeek为主，机器人为辅。
3、情绪。情绪整体还是向好的。
4、风偏。近期趋势票强于连板票：
（1）趋势票。一是机构主导的容量票，风格是走走停停；二是游资引导的容量票，风格是加速，再加速。趋势票尽量分歧低吸，不要追高。
（2）连板，目前连板的高度还是受压制，下周一看新炬网络，能否晋级8板带动连板回暖。

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