20250207复盘

20250207复盘

一、总体情况
1. 大盘周期：
A股永远会给你惊喜或者惊吓。年后第一天所有BUFF叠满，预期高涨他给你串稀，第二天他给你放量大涨，但也只是达到1.5万亿门槛线，当你还犹豫不决时，今天开盘低开，10点前缩量吓你，10点后继续放量大涨，下午2点后伴随港股下跌再给你拉坨大的，放量下跌来到平盘线，最后半小时再给你拉回去，道一声：“老乡别走！”
2. 情绪周期：
涨跌停家数：79（69/10）-1，昨日（88（55/33）-0）
上涨下跌家数：3908-1084，昨日（4537-471）
炸板率：34%，昨日20%
最高板：新炬网络 ，7板，AI智能体
次高板：美格智能 ，5板，DeepSeek
一字板涨停分布：总数14个，DS共5个、无人驾驶4个、算力3个、机器人 1个、AI智能体1个；昨日（总数8个，DS共7个，其他1个）
炸板数：45（13/32）
结论：（1）今日上午延续了昨日的强势放量行情，开盘DS带动算力共8个一字板，DS的一字板数量逐步减少，愈发临近大分歧。而根据昨日消息发酵了算力和无人驾驶板块。DS板块是一个很有带动性的板块，它可以带动AI相关的所有产业链（纯英伟达 产业链除外），只要有消息就能带飞，而其自身A股相关真正有逻辑的公司其实并不多逻辑也不够硬，类似去年的SORA行情，因此，这也给我们一个炒作思路，就是提前埋伏在那些有相关逻辑、图形走势像样的Ai自主可控相关板块中。昨日下午强烈发酵的比亚迪 无人驾驶板块，今天开盘也是开出了4个一字板，热度及格，但是板块从下午起就只有和胜股份 一个涨停，这不是一个好的现象，后续发展继续观察。（2）从数据看，上午盘面很强势，而下午出现了一波较强的兑现潮，尾盘虽然回勾上去，但是明显感觉分歧不够充分，这就给下周初埋下了隐患。如果周末消息面不友好周一可能直接向下调整，而周末如果较为平稳，周一可能继续上冲，但这波上冲可能就是短期的上涨终点，继而会有一波强度较大的回落。回落是调整不是反转，回落期间就应该准备好再次起航的准备了。
二、板块梳理
1. 机器人3-2-1
高标：精伦电子 、日发精机
板块阵眼：冀凯股份
趋势逻辑股：（1）三花智控 、五洲新春 （行星滚珠丝杠）、拓普集团 、鸣志科技（空心杯电机）、绿的谐波 、双环传动 、北特科技 （行星滚珠丝杠）、东华测试 、柯力传感 、贝斯特 （行星滚珠丝杠）、斯菱股份 、奥比中光 、汇川技术 、伟创电气 （空心杯电机）、塞雷智能、禾川科技 ，等等。
（2）宇树机器人：中大力德 （行星减速器）、长盛轴承 （轴承、丝杠）、雷赛智能 （电机）、卧龙电驱 （电机）、北特科技（轴承、丝杠）、贝斯特（丝杠副、导轨副）、鸣志电器 （空心杯）、奥比中光（3D视觉感知）、江苏雷利 （空心杯电机）、汉威科技 （柔性触觉传感器）、建设工业 （机器狗）、凯尔达 （机器狗）、中坚科技 （机器狗），等等。
2. 人工智能
（1） DeepSeek概念：5-4-3-1
高标：美格智能（5板）、浙江东方 （4板）、梦网科技 （3板）
板块阵眼：美格智能、杭钢股份
趋势逻辑股：卓创资讯 、拓尔思 、科大讯飞 、金山办公 、浪潮信息 、中科曙光 、并行科技 、飞利信 、三六零 、杭钢股份、梦网科技，等等。
（2） AI算力：4-3-2-1
高标：杭锦科技（4板）、杭钢股份（3板）、青云科技 （3板）、浙数文化 （3板）、优刻得 （3板）、东方材料 （3板）、汇洲智能 （3板）、拓维信息 （3板）、海南华铁 （2板）、莲花控股 （2板）、
（3） AI眼镜：2-1
高标：雷柏科技
趋势逻辑股：日久光电 、雷柏科技、三星新材 、亿通科技 、创维数字 ，等等。
3. 比亚迪智驾 3-2-1
高标：大为股份 （3板）、联创电子 （2板）、通达电气 （2板）、万朗磁塑 （2板）、中原内配 （2板）、世运电路 （2板）、华阳变速 （2板）
板块阵眼：比亚迪、宇瞳光学
趋势逻辑股：比亚迪、宇瞳光学、德赛西威 、联创电子、伯特利 、永新光学 ，等等。
三、个股梳理
1. 高标：新炬网络，属性非DS，明日八板考验。（上一次突破八板的是1.13美邦股份 ）
2. 涨停封单最高：美格智能（11.41亿）、杭钢股份（9.21亿）、浙数文化（2.38亿）
跌停封单最高：友邦吊顶 （0.12亿）
3. 10日偏离值：每日互动 （128%）、并行科技 （119%）、新炬网络（90%）、安凯微 （88%）、广和通 （83%）、青云科技（82%）、优刻得（78%）、冀凯股份（78%）
4. 双响炮：卧龙电驱、国贸股份、南兴股份 、瀛通通讯 、浔兴股份 。
5. 观察指标股：新炬网络、美格智能、冀凯股份
6. 其他值得关注个股：歌尔股份 、全志科技 、伯特利、永新光学
四、节点梳理
1.24 周五，电光科技 断板日（对应目前5板）
2.6 周四，指数转折阳线（对应目前2板）
五、龙虎榜
单日买卖入过亿：章盟主买入拓维信息（买2.25）、卖每日互动（卖1.53）
金开大道买入莲花控股（买1.3）

三日买卖入过两亿：毛老板买入卧龙电驱（买2.91）、海南华铁（买1.45）
小鳄鱼买入卫宁健康 （买1.17）
六、总结
年后三天，行情渐入佳境。过去的一个月里，高度始终无法向上突破7板，导致情绪端一直无法突破，行情怎一个烂字了得。下周一，目前的高度板又将挑战8八板，明日早盘如果AI智能体可以给与有力支撑，多日的7板压制可能可以突破。反之，需警惕情绪的短期回落。再有，明天需密切观察美格智能和杭钢股份的开盘封盘量，如有加强DS的热情不减，如有大幅下降需警惕。另外，就是观察开盘各板块的一字板开盘数量与今日的比较。
目前，行情围绕着DS再一次炒作了各类AI+，今天又发展到了AI医疗。其他已有表现的有AI教育、AI眼镜、AI智能体、AI金融、AI智驾，大家可以想想还有什么预期差。