Deepseek超级主线梳理

250207复盘消息筛选==》》》

1:国产DS暂停api服务充值
2:比亚迪 尾盘涨停，股价创近三月新高！多家机构看好智驾平权，2月10日发布会
3:港股黑芝麻 涨幅37%
4::成交量放量至接近2w亿
5:英伟达 GTC大会将于美国时间3月17日-21日举行
6:证监会支撑科技型重组
7:华为适配ds
盘面概述===》
机器人 部分分歧，叠加比亚迪概念的加强；
端侧所有板块表现相似度高，今天算是比较弱的板块了，早盘冲高回落，尾盘小幅度回抽，不过也是下周比较有预期差的方向，尾盘基本都有抢筹的表现；
华为云崭露头角；
【板块拆解】
顺指数：AI智能体+AI应用+端侧+机器人等
DeepSeek==》》》
消息面→春节发酵最厉害的deepseek导致美股颤抖
情绪面→港股目前金山云 、阿里巴巴 表现强劲
每日互动 ：今日分歧之后市场承接较好，全天上涨趋势，也和今天的情绪有关，下周要面临挑战了；
美格智能 ：4板,连续一字，恰逢市场情绪也很好，只能说牛逼，保持观察
备注：今天表现还是非常强劲，很多不想管的概念股都继续加速了，目前最好的标的给不到机会，后面可能在分歧的时候低吸
ai应用==》》》
消息面===》港股“第四范式 ”大涨
科大讯飞 趋势向上但是波动大
金山办公
备注：这个板块目前不是很想参与，更希望区参与其他板块
国产芯片===》
情绪面===》deepseek的出现，更多国产芯片适配，港股中芯国际 也有较大的表现
中芯国际
寒武纪 比较抗跌
中科曙光 权重股，和指数联动大
罗博特科 算力已经在走修复了
备注：目前市场放量可以支撑起这么多的个股上涨，目前赖说发酵的一般，后续大概率不会继续参与
端侧芯片===》
消息面===》deepseek的出现，引爆了市场，让更多人接受了ai，并且感受到ai的强大，deepseek的模型可以轻量化，有利于端侧的落地
瑞芯微 今天情场情绪高涨，严格执行计划，冲高卖出之后，尾盘大幅度回落，分歧承接，做的比较不错，后续任然有预期；
润欣科技 今天唯独被套个股，里面的资金可能确实是量化多，波动幅度大，持股体验差，不过尾盘拉回来了一些，设置好止损位吧，今天唯独这个股的操作不好，情绪高涨前面追涨了几笔，后面地点抄底把成本坐下来了一些；
乐鑫科技
以及其他个股
备注：板块目前分歧较大，但是整个市场今天，ds概念持续活跃，机器人和算力云计算也还可以，那么下周资金就有可能回留端侧，所以还是由预期的；
端侧模组===》
移远通信 冲高回落
广和通 冲高回落
美格智能 一字加速，逻辑不错，排不进，后续分歧能考虑低吸，保持观察
博通集成
备注：和soc几个走势关联度高；端侧存储===》
兆易创新 调整
端侧代工===》
歌尔股份 冲高回落，调整为主，后续还有小米预期
机器人===》
长盛轴承 已经连续大涨，下周估计要被兑现了
巨轮智能 全天走势流畅，下周分歧预期
鸣志电器 2进3失败，全天震荡，后续可能还有预期，因为特斯拉 消息刺激
翼凯股份 全天烂板，尾盘涨停，已经是弱的表现，目前反包4板，下周估计不太好；
个股：中大力德 +柯力传感 +鸣志电器+中坚科技 +兆威机电 +长盛轴承+爱仕达 +拓斯达 +拓普集团 +昊志机电 +机器人等
备注：整个板块比较分化，其他个股都是早盘冲高，下午回落
ai硬件===》
今天弱修复，后续还是有预期差，目前看基本都止跌了，市场已经有观点科普推理对算力需求还是强盛的逻辑，英伟达利空出尽，但实际这个行业的需求还是非常旺盛，保持关注，后续还有大会预期；
从各个分支观察发现，很多都是和指数关联，怀疑很多外资介入啊
铜缆==》
沃尔核材 弱修复
神宇股份 弱修复
兆龙互连 算是修复比较早的个股，目前已经有资金介入，但是后面不会一波上去，做好高抛低吸
电源==》
麦格米特 今天冲高回落，展现了修复的迹象
欧陆通 弹性比mm大，国内服务器电源，目前看是弱修复，比麦格米特主动多了，保持关注；
潍柴重机 后续保持观察
科泰电源 今天涨幅一度来到了14%，弹性比潍柴大，目前有止跌企稳迹象保持关注，走势和潍柴相关，保持关注；
茂硕电源 偏概念，弹性大，目前看有资金介入，不碰仅关注
备注：观察整个电源板块，目前柴发是有止跌企稳迹象的，可能是ai硬件里面最先企稳的，保持关注，美股康明斯 有回啦迹象，卡特彼勒 目前还是下跌，耶要保持关注
其他==》
光模块===》
目前已经有消息说推理需求需要更多的光模块了，那么接下来就需要注意消息面的发酵以及看一下修复力度吧；
新易盛 、天孚通信 、中际旭创 走势相似，今天修复的最强分支了；
cpo器件===》
罗博特科、太辰光 目前都是修复，保持关注；
光模块、cpo等厂商今天一个修复吧，看后续修复力度，保持行业关注
算力租赁===》
优刻得
青云科技
首都在线 流通市值72亿
拓维信息 流通市值250亿
润泽科技 目前看还有持续性，今天行情情绪好，明天估计是比较难的；
备注：下午开盘浪潮信息 涨停，直接带动了整个算力租赁的高潮，这个板块不太熟悉，唯独润泽科技熟悉，基本面不了解的个股少碰
ai智能体===》
用友网络 这个我真不理解啊，怎么会超越汉得呢
汉得信息 冲高回落，分歧，现在比用友网络弱
备注：毕竟一直呗诟病大a没有什么好的应用，这种没有先手的很难博弈，不过类似港股那边saas热度还是比较高的，金蝶国际 、微盟集团 、智云健康 ；
智能驾驶===》
联创电子 流通市值110亿
通达电气 流通市值39亿
世运电路 流通市值266亿

0207连板===》
7:新炬网络 （ai）
5:美格智能（DS）
4:航锦科技 （ds）、翼凯股份（机器人、反包）、
3:拓维信息（华为）、青云科技（云服务）、优刻得（云服务）
2:通达创智 、联创电子（车载镜头）、中原内配 、日发精机 、雷柏科技 （ai眼镜）、莲花控股 、万朗磁塑 （byd、无人驾驶）、海南华铁 、通达电气（byd）、世运电路（pcb、特斯拉、智能驾驶）
负反馈===》
今日没有负反馈，普涨
备注：目前ds发酵个股资金无脑顶，还是要龙头分歧了再介入

0207操作===》
兆龙互连 冲高清仓，获利
瑞芯微 开盘分歧之后没什么上冲趋势就走了，下午回落接了回来
麦格米特 这个操作失误了，本来可以大肉的，走的太快了，纪律还是一般般
润欣科技 这个股前期涨幅太大了，里面量化多，持股体验差，今天大盘情况这么好都没有上冲，可能后续止损直接走了；

0207计划汇总===》
瑞芯微后续任然有预期，今天站稳在前高之上，必须高看一眼，后续任然180支撑位观察，成本线防守，跌破瞬间必须出来，可以尝试五日线防守低吸，如果直接低开至成本线一下180防守，跌破直接走；
润欣科技尾盘有抢筹情况，目前看周末市场是否发酵把，如果发酵还会比较乐官，如果下周开盘在成本线以上，直接先出一半，然后观察市场情绪，上方29.49有比较大的抛压，下周如果可以快速突破并且站稳就有希望上涨，所以如果直接低开27.7止损位，竞价直接破了的话，开盘观察，不对直接走；

广和通有机会也可以低吸，按照我的支撑位判断，不过仓位不能重；
美格智能可以隔夜单看一手，预期下周要开板了，肯定还是很多人博弈，低吸为主；
每日互动（基本面一般）观察；

首都在线（基本面一般）观察，不参与，因为既不是hw云基本面也一般
拓维信息重点观察，可能会有惯性冲高，先不动，3-5%观察，回到0轴站稳可以尝试低吸一笔，跌破0轴就保持观察，看量能是否决定低吸；如果高开之后量能持续放大，前5分钟有20亿，换手10左右，可以根据当时位置出售一笔；

接下来的预期差在哪里？
智能驾驶新概念有想象力，可以研究一下相关个股；
光模块或许是率先修复的ai硬件，因为有信息已经开始传光模块持续放量了；
关注nv链超跌个股；
润欣科技、乐鑫科技超跌是否企稳；

热点不是追出来的，是预期等出来的，我现在的认知逻辑路线有
ds降低成本》利好端侧落地》ai手机、眼镜、玩具、机器人等等》细分芯片、存储
ds》算力租赁、云服务
ds》ai智能体、ai应用落地
华为和ds深度合作》胜腾芯片、端侧、华为云
比亚迪、华为、特斯拉智能驾驶》芯片、激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器、通信模组等
小米眼镜》端侧、代工等
英伟达GTC》nv链
预期差方向===》
今天一致的方向分歧之后你是否低吸？低吸方向是哪里？或者先暂停！
接下来ds利好的几个方向应该是轮动行动，主要方向是端侧、云算力
实盘心得===》
后续模式主要做核心低吸，追高模式目前不擅长；
对计划外的操作不能满仓，仅限于半仓最多；