2025年2月8日 近期题材梳理

总想把最后的鱼骨头吃上，最终就是一记狠狠的巴掌打在脸上。

做股票也一样，在入场的时候就要想好自己离场的时机到底是什么，当然也可以动态调整，但是不能没有一个所谓的目标。
不然自己总是会心存侥幸去把最后一口汤喝上，结局往往是肉也没吃上汤也没喝上。

那么回顾现在的各个题材，哪些可能是鱼尾，哪些可能是开始：
AI软件和AI智能体：
一直没走出一大波行情出来，参与难度和时机把握难度有点大，只能低吸埋伏；现在连板里面都没有这个方向

AI硬件和机器人 ：
走了一波又一波，总感觉要调整了，结果一直下不来，不知道什么时候是鱼尾，不敢盲目上

DeepSeek：
必然是2025年的大题材之一，能衍生和走出很多方向，目前已经有了包括云计算、算力、大模型在内，甚至很可能再次延伸到AI软件和硬件
例如和汽车板块的结合：东风岚图多款车型深度融合DeepSeek

国产自主可控：
目前能看到的有2个：
第一个是医疗线的基因测序，华大基因 和华大智造 为代表的，村里制裁Illumina（因美纳），比较有利于国产，毕竟这个赛道，全球可能差不多也就这2家在博弈了，不是你死就是我亡的局面，不过单纯从题材来看，能走多远还不确定，可能只是短期的双方博弈
第二个是鸿蒙，村里反垄断谷歌，又搞苹果 ，都有利于鸿蒙，可能会再走出一波，不过还是那个问题，到底是短期的双方博弈，还是坚持搞到底。个人认为是短期行情为主，不要太格局

智能驾驶：
这个方向也该开始发酵了，迪王吹响了号角，“天神之眼”，名字这么拉风，最适合咱大A来吹了，这个方向应该能走一波。
低空：
这个就不好说了，有点远，还是先看智能驾驶和无人驾驶吧

AI端侧：
其实这个包括了AI眼镜，前面炒了一小下AI玩具，现在看AI眼镜落地更快，且更有题材效应，而且是咱雷总的东西，肯定要支持一下
AI眼镜：
小米又创新高了，这两天相关小作文不少，这个题材最近炒得不多，可以作为预期差做一段时间

所以，不管大鱼小鱼，最近阶段的题材里面咱们普通人可以这么简单分一下：
鱼头：
DeepSeek、智能驾驶、AI眼镜、AI端侧
鱼尾或鱼中段是：
AI软件、AI智能体、AI硬件、机器人

个人认为，鱼头会好做点，只要不追高，去低吸高抛的话，风险是比较小的。
而AI硬件还在调整当中，机器人里像是冀凯股份 这种完全不敢参与。
标的那么多，哪怕是开超市，也没必要追那些风险高的。