小白不懂题材

一、人工智能题材
事件：1 月 20 日下午，主持召开专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会，听取对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议，民营企业代表中 DeepSeek 创始人梁文锋参会，其公司在 AI 领域有突出成就，近期 DeepSeek - R1 发布，性能对标 OpenAI o1 正式版，在数学、代码、自然语言推理等任务上表现出色，且已上架官网与 App；1 月 21 日，大朋 VR 与百度 智能云在 2024 AI 眼镜产业年会上正式签署战略合作协议，将在智能穿戴领域特别是 AI 眼镜产品的研发和创新上展开深入合作；阶跃星辰 Step - 1o 重大升级，多模态视觉双榜夺冠，为国内第一。人工智能作为极具发展潜力和战略意义的领域，受到国家层面的关注以及行业内的重大技术突破，对未来科技发展具有深远影响。

概念股：
· 算力与芯片类：瑞芯微 、全志科技 、乐鑫科技 、兆易创新 、中科蓝讯 、恒玄科技
· 通信与模组类：移远通信 、中兴通讯 、三维通信
· 智能硬件与终端类：歌尔股份 、佳禾智能 、天键股份 、瀛通通讯 、漫步者 、奥尼电子 、兆威机电
· 软件与应用类：中科创达 、科大讯飞 、云鼎科技 、金证股份 、赢时胜 、汇金科技
· 数据与内容类：人民网 、新华网 、浙数文化 、城市传媒 、东方明珠
· 机器人 与自动化类：埃夫特 、柯力传感 、科沃斯 、泰禾智能
· 其他相关类：同方股份 、华西股份 、智度股份 、东软集团 、四川长虹

二、人形机器人题材
事件：马斯克在游戏直播时透露未来几周内可能更新Optimus，在 X 平台称特斯拉 2025 年计划生产数千台 Optimus 并在工厂内初期测试；1 月 21 日全国首个异构人形机器人训练场在上海启用，可容纳超 100 台机器人同时训练；中国电子学会组织召开 “人形机器人发展研讨会”，众多单位专家参与。特斯拉在全球科技领域的影响力巨大，其对人形机器人的规划和推进，以及国内在该领域的重要基础设施建设和学术研讨，都显示出人形机器人领域的快速发展和重要性。

概念股：
· 核心零部件类：
· 减速器：绿的谐波 、双环传动 、中大力德 、昊志机电 、兆威机电、夏厦精密
· 伺服系统：汇川技术 、雷赛智能 、禾川科技 、伟创电气 、江苏雷利 、方正电机
· 传感器：柯力传感、芯动联科 、奥比中光 、联创电子
· 电机：鸣志电器 、大洋电机 、精研科技 、卧龙电驱 、拓邦股份 、中科三环
· 本体制造类：
· 工业机器人：埃斯顿 、拓斯达 、埃夫特、新时达 、亚威股份 、上海机电
· 服务机器人：亿嘉和 、科沃斯、石头科技 、九号公司
· 系统集成类：
· 自动化设备：拓普集团 、奥普特 、博杰股份 、赛腾股份 、天准科技
· 智能生产线：巨轮智能 、东方精工 、克来机电 、科大智能
· 外观及结构件类：
· 金属结构件：长盈精密 、豪能股份 、翔楼新材 、普拓股份、震裕科技
· 非金属结构件：蓝思科技 、阿莱德 、肇民科技
· 软件开发与技术服务类：
· 操作系统与算法：软通动力 、中科创达、科大讯飞
· 机器视觉：凌云光 、矩子科技 、奥普特
· 其他相关类：
· 汽车零部件跨界：三花智控 、富临精工 、双林股份 、北特科技 、阿尔特 、赛力斯
· 其他：天娱数科 、中坚科技 、天奇股份 、德昌股份 、博实股份 、秦川机床 、五洲新春

三、机器人（具身智能）题材
事件：1 月 20 日下午召开的座谈会中，遨博（北京）智能科技有限公司董事长魏洪兴作为民营企业代表参会，其团队研发了全自主知识产权的国产协作机器人系列产品，突破关键核心技术，实现核心部件国产化，公司已成长为国家级 “专精特新” 小巨人企业和 “制造业单项冠军示范企业”；盘中消息显示国家级平台签约，乐聚与国地人形机器人中心共建具身训练场，工信部调研四川具身科技，推动模块化机器人思维的应用，率先实现成熟机器人产品的落地推广；盘后消息有全国首个异构人形机器人训练场启用，上海国地中心将推出人形机器人 2.0 版本 “Deep Snake”，拓普集团成立全资子公司加码机器人，注册资本 2 亿元，机构研报预计 Tier1 在 2 月开始小批量出货，Optimus 量产在即。机器人领域的自主可控技术研发以及行业内的合作与发展，关系到国家制造业的升级和未来科技的应用，受到国家层面的关注以及行业内的积极推进。

概念股：
· 减速器类：绿的谐波 、秦川机床、双环 传动、中大力德
· 伺服系统类：埃斯顿、科力尔
· 机器人本体及系统集成类：机器人、新时达、拓斯达、三丰智能 、巨轮智能、爱仕达 、埃夫特
· 人工智能及视觉类：科大讯飞、云从科技
· 其他零部件及相关类：天准科技、江南奕帆 、艾迪精密 、威尔泰 、华中数控 、汇川技术、鸣志电器、雷赛智能、步科股份 、兆威机电、江苏雷利、肇民科技、柯力传感、奥比中光、伟创电气、北特科技、芯动联科

四、第三代中国自主量子计算编程框架题材
事件：快科技1 月 21 日消息，本源量子自主研发了 QPanda 量子计算编程框架，旨在帮助开发者更高效地设计、优化、运行及理解量子程序。根据 Benchpress 的测试结果，QPanda3 在量子线路编译方面的性能显著优于 Qiskit 1.3.0，编译速度在不同情况下提升了 1 到 320 倍，处理大规模量子线路时表现尤为突出。量子计算作为前沿科技领域，对国家的科技竞争力和未来发展具有重要战略意义，自主研发的编程框架取得突破，具有重大的技术和战略价值。

概念股：
· 设备及技术服务类：国盾量子 、科大国创 、天奥电子
· 超导相关类：百利电气
· 系统研制类：电科数字
· 通用技术及合作类：中孚实业 、中国海防 、盛洋科技
· 其他关联类：中科曙光 、光迅科技 、中国长城 、神州信息 、华工科技

五、小米 15 系列销量题材
事件：1 月 21 日知名数码博主透露高端旗舰手机市场销量数据，小米 15 系列销量突破 200 万位居榜首，华为 Mate 70 系列以近 150 万销量排第二。1 月 20 日，手机国补落地，手机、平板、智能手表（手环）整体成交环比大涨超 300%。手机市场作为消费电子 的重要领域，小米和华为等品牌的市场表现以及国补政策对行业的影响，在消费市场和行业发展中都具有较大的影响力。

概念股：
· 屏幕供应类：TCL 科技、深天马 A
· 指纹方案类：汇顶科技
· 零部件制造类：蓝思科 技、韦尔股份 、东山精密 、德赛电池 、胜蓝股份 、顺络电子
· 代工及相关服务类：智云股份 、卓翼科技 、光弘科技

六、小米汽车销量题材
事件：快科技1 月 21 日消息，小米集团创始人雷军称上月小米 SU7 交付量超过特斯拉 Model 3。12 月纯电轿车排行榜中，小米 SU7 交付 25815 辆排第四，超 Model 3（21046 辆），且小米 YU7 已申报对标 Model Y。新能源汽车市场竞争激烈，小米作为新兴势力在销量上取得成绩并不断拓展产品线，对汽车行业的格局和发展趋势有一定影响。

概念股：
· 电池类：比亚迪 、宁德时代
· 驱动电机类：汇川技术
· 内外饰类：华域汽车 、一汽富维 、航天智造 、海泰科
· 零部件供应类：电工合金 、德迈仕 、万向钱潮 、富奥股份 、雅创电子 、商络电子 、模塑科技 、三联锻造 、星源卓镁 、中捷精工 、保隆科技
· 汽车热管理类：津荣天宇 、奥特佳 、鹏翎股份 、银轮股份
· 一体化压铸类：祥鑫科技
· 线控制动类：凯众股份
· 智能座舱类：光庭信息
· 动力系统测试类：联测科技

七、芯片公司业绩题材
事件：多家芯片公司2024 年度业绩翻倍增长。芯片作为科技产业的核心基础，其公司业绩的大幅增长反映了行业的发展态势和市场需求，对整个科技产业链的稳定和发展具有重要作用。

概念股：
· 设计类：兆易创新、韦尔股份、卓胜微 、北京君正 、富满微 、全志科技、瑞芯微、海光信息 、中科蓝讯、晶合集成
· 制造类：华润微 、中芯国际 、晶合集成
· 封测类：长电科技 、华天科技
· 设备类：北方华创 、中微公司
· 材料类：沪电股份 、鼎龙股份 、光华科技

八、端侧算力题材
事件：1 月 20 日豆包实时语音大模型正式推出并在豆包 APP 全量开放，实现端到端语音对话，相比传统模式在语音表现力等方面优势明显，具备低时延、可随时打断等特性。端侧算力的发展对智能语音交互等领域具有推动作用，提升用户体验和产品竞争力。

概念股：
· 芯片设计类：全志科技、瑞芯微、寒武纪 、龙芯中科 、海光信息、景嘉微 、中科蓝讯、乐鑫科技、恒玄科技
· 服务器及硬件类：浪潮信息 、中科曙光、工业富联 、神州数码 、智微智能
· 光模块及通信类：中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、移远通信
· 存储类：兆易创新、北京君正、深科技 、江波龙

九、全国首个异构人形机器人训练场启用题材
事件：1 月 21 号上午，位于上海张江的国家地方共建人形机器人创新中心的具身智能训练场启用，这是全国首个异构人形机器人训练场，100 多台相关机器人进驻，标志我国在该领域数据集建设取得突破，数据处理与应用能力提升。虽然这是机器人领域的一个具体事件，但在推动国内机器人技术发展和应用方面具有一定的阶段性意义。

概念股：
· 系统集成及整体解决方案类：迈赫股份 、建设工业
· 焊接及工业机器人类：凯尔达
· 机械零部件类：长盛轴承 、肇民科技、斯菱股份
· 3D 视觉感知类：奥比中光
· 传感器类：柯力传感
· 电机类：卧龙电驱、科力尔
· 运动控制类：鸣志电器、雷赛智能
· 精密制造类：长盈精密

十、国产 & 进口网络游戏版号题材
事件：1 月国产及进口网络游戏版号发放，《王者荣耀世界》等游戏过审。游戏版号的发放对游戏行业的发展和市场格局有直接影响，热门游戏的过审也受到市场和玩家的关注。

概念股：
· 传统游戏大厂类：三七互娱 、完美世界 、世纪华通 、巨人网络 、恺英网络 、游族网络 、电魂网络 、吉比特 、浙数文化
· 新兴及多元业务类：汤姆猫 、盛天网络 、宝通科技 、掌趣科技 、冰川网络 、神州泰岳 、富春股份
· 其他涉足游戏类：文投控股 、祥源文旅 、凤凰传媒 、名臣健康 、惠程科技 、山东矿机

十一、浙江文旅新春消费季题材
事件：浙江文旅新春消费季活动开启，发放超1.6 亿元消费券；河南将发首批 5000 万元新春文旅消费券；官媒报道冰雪季出游人次有望达 5.2 亿；微信加大 “送礼物” 功能开发，东方甄选 店铺单日销售破百万。文旅消费对地方经济的拉动作用明显，消费券的发放和市场数据反映了行业的活跃度和消费潜力。

概念股：
· 食品饮料类：贵州茅台 、五粮液 、伊利股份 、青岛啤酒 、安井食品 、来伊份 、养元饮品 、盐津铺子 、三只松鼠 、海天味业 、安琪酵母 、春雪食品 、桂发祥 、欢乐家
· 零售类：永辉超市 、中百集团 、武商集团 、友阿股份 、新华百货 、欧亚集团 、百联股份 、文峰股份 、徐家汇
· 酒店餐饮类：锦江酒店 、华天酒店 、西安饮食 、金陵饭店 、宋城演艺 、全聚德 、同庆楼
· 文旅类：中国中免 、中青旅 、曲江文旅 、祥源文旅、长白山 、丽江股份 、峨眉山 A、三特索道
· 影视院线类：光线传媒 、万达电影 、中国电影 、横店影视 、博纳影业
· 服装类：七匹狼 、海澜之家 、安正时尚 、金发拉比
· 家电类：格力电器 、美的集团 、海尔智家
· 冰雪经济类：雪人股份 、冰山冷热 、三夫户外 、武商集团、大连圣亚