20250206复盘

20250206复盘

一、总体情况
1. 大盘周期：
大盘今天超预期放量2400多亿，时隔二十多天成交再次放大到1.5万亿以上。原本今天准备缩减仓位的，但10点30过后看了今天的预计成交量以及跌停数量只有2个决定调仓换股去弱留强，加大仓位。明日如果成交量可以继续维持1.5万亿之上，行情可以继续延续，相对会好做一些。
2. 情绪周期：
涨跌停家数：88-0，昨日（76-31）
上涨下跌家数：4537-471
炸板率：20%
最高板：新炬网络 ，6板，板块：AI智能体
一字板涨停分布：总数8个，DS共7个，其他1个
结论：DS今日小分歧，10点后情绪、成交量和指数三者共振，上午DS、机器人 、Ai眼镜共振指数，下午机器人高潮，2点后比亚迪 “天神之眼”共振指数。预期明日机器人后排已经不能追了，现在还是买绿卖红的节奏，DS和DS的AI相关板块以及比亚迪概念会继续共振指数，不过比亚迪下周一就要开发布会了，当心周末爆吹周一收割。
二、板块梳理
1. 机器人
板块梯队：2-1
高标：冀凯股份 、鸣志电器 、精伦电子
趋势逻辑股：（1）三花智控 、五洲新春 （行星滚珠丝杠）、拓普集团 、鸣志科技（空心杯电机）、绿的谐波 、双环传动 、北特科技 （行星滚珠丝杠）、东华测试 、柯力传感 、贝斯特 （行星滚珠丝杠）、斯菱股份 、奥比中光 、汇川技术 、伟创电气 （空心杯电机）、塞雷智能、禾川科技 ，等等。
（2）宇树机器人：中大力德 （行星减速器）、长盛轴承 （轴承、丝杠）、雷赛智能 （电机）、卧龙电驱 （电机）、北特科技（轴承、丝杠）、贝斯特（丝杠副、导轨副）、鸣志电器（空心杯）、奥比中光（3D视觉感知）、江苏雷利 （空心杯电机）、汉威科技 （柔性触觉传感器）、建设工业 （机器狗）、凯尔达 （机器狗）、中坚科技 （机器狗），等等。
点评：机器人今天高潮，明日后排注意兑现。
2. 人工智能
（1） DeepSeek概念：4-3-2-1
高标：美格智能 （4板）、杭锦科技（3板）、每日互动 （3板）、华金资本 （3板）、浙江东方 （3板）
趋势逻辑股：卓创资讯 、拓尔思 、科大讯飞 、金山办公 、浪潮信息 、中科曙光 、并行科技 、飞利信 、三六零 、杭钢股份 、梦网科技 ，等等。

（2） AI眼镜：全是首板
高标：无
趋势逻辑股：日久光电 、雷柏科技 、三星新材 、亿通科技 、创维数字 ，等等。
三、个股梳理
1. 高标：新炬网络，属性非DS，明日七板考验，如超预期有带动AI智能体的可能。
2. 涨停封单最高：浙江东方（14.65亿）、杭钢股份（8.34亿）、比亚迪（7.26亿）、美格智能（6.99亿）
跌停封单最高：无
3. 10日偏离值：每日互动（102%）、冀凯股份（78%）、安凯微 （75%）
4. 双响炮：视觉中国 、普联软件 、襄阳轴承 、卧龙电驱、国贸股份。
5. 观察指标股：新炬网络、美格智能、冀凯股份
6. 其他值得关注个股：无
四、节点梳理
1.23 周四，冀凯股份断板日
1.24 周五，电光科技 断板日
2.6 周四，指数转折阳线
五、龙虎榜
单日买入过亿：章盟主买入比亚迪（买2.51）、每日互动（买1.74）、长盛轴承（1.3）
毛老板买入瑞芯微 （买4.27）
交易猿买入比亚迪（买4.27）
陈小群做T视觉中国（买1.22，卖0.83）
桑田路买入比亚迪（3.22）
三日买入过两亿：无
六、总结
情绪共振资金共振指数，明日成交量继续维持在1.5亿以上则后市可期。根据近期的行情判断目前仍然是以趋势行情为主，辅以DS主升情绪行情，机器人板块进二退一。而趋势股则以优质科技细分龙头个股为主，回调即是加仓点，从今日各路游资的大手笔也可见一斑。因此，近期应重点梳理国内各细分行业龙头，选择图形佳，且有资金进场的个股，回调进场。