DS，机器人，自动驾驶PK！哪些股票悄悄崛起？（2025.02.06复盘）
大龙丫丫
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引言：没有徒劳的努力，也无偶然的成功，最可恨的是无所追求，最可悲的是无所作为，愿你我共勉！从头梳理下盘面，竞价最强势的是DS概念。首先看下DS概念，竞价阶段航锦科技 ，杭钢股份 ，青云科技 ，优刻得 一字板，美格智能 跟浙江东方 大单一字板，重点是美格智能竞价结束封单比浙江东方还大，再次翻转做情绪标异常信号，直至开盘后AI眼镜跟机器人 的走强，后知后觉美格智能万金油属性（AI眼镜+机器人+DS+算力+自动驾驶），资金拉升AI眼镜和机器人侧面判断。容量票三六零 预期是一字板仅小高开，每日互动 竞价6Y准备开板的节奏，行业龙昆仑万维 昨日尾盘抢筹今日低开不及预期，从这些信号看DS概念整体竞价比分化预期更差一些，直接是分歧预期，开盘后9.30每日互动炸板秒回封，9.31华金资本 涨停，核心容量票三六零，天娱数科 ，拓维信息 ，拓尔思 小分歧走弱，不过承接还算不错，但没有发酵后排。开盘比较强势的是AI眼镜（消费电子 ），9.32日久光电 率先涨停，9.34雷柏科技 涨停， 9.39崇达技术 涨停，博士眼镜 ，明月镜片 ，雷神科技 等趋势个股走强，AI眼镜的爆发还是基于AI应用端落地预期的产业逻辑发酵，属于轮动预期差板块，同样相关的AI端侧跟随走强，广和通 ，瑞芯微 ，移远通信 等震荡走强，仍保持趋势行情。开盘最强的是机器人板块，再次超预期表现，9.31日发精机 率先涨停，9.40天奇股份 涨停，9.41资金试图打造穿越的个股冀凯股份 继续加速涨停，9.42鸣志电器 涨停（是这一波机器人的容量票绝对核心），整个机器人板块突破双头高度再次爆发。竞价和开盘情绪锚定个股冀东装备 ，冀凯股份，新炬网络 ，三者都没有核按钮负反馈信号，相对积极信号，其次辅助判断兴业股份 ，华联股份 都有开板动作，说明亏钱效应结束，既然情绪都相对积极，是一个做连板接力试错的机会。随后有部分资金回流AI应用端，9.45安凯微 涨停，9.48浙数文化 涨停。开盘阶段强度基本围绕着AI眼镜和机器人，包括AI眼镜容量票领益智造 涨停，机器人的斯莱克 ，音飞存储涨停。10.10左右，资金再次回流DS概念，10.11拓维信息涨停，卡位三六零容量地位，紧接着10.14天娱数科涨停，10.17梦网科技 涨停，10.17莲花控股 涨停，10.21云天励飞 涨停，说明主线题材的抗跌性还是非常强，分歧后仍有资金去接力。这个时候情绪率先于指数向上走强，上证分时图看黄白线开始分离走势。10.29左右，以沪深300 ETF为代表的权重发力拉升指数，表现在盘面东方财富 快速放量走强，同花顺 ，赢时胜 等震荡走强，注意走强的互金个股还是国产软件端为主，当下资金资金的偏好重点是国产替代。此后盘面指数跟情绪共振放量走强，昨日复盘说的情绪要进一步难度比较大，除非满足指数反弹，放量这两个信号，走出了小概率超预期的剧本，这个过程主线题材虽然没有大规模发酵涨停板，但整个科技端是与指数共振呈现趋势向上走强，良性健康走势。10.44左右，机器人再次走强，科沃斯 ，山东矿机 ，雷赛智能 等涨停。10.52左右，金财互联 涨停（DS+互金），反包结构，从这里看出当下行情不同以往题材行情，走的不是一波行情结构，而是慢步向上趋势结构，题材上只要没有结束还在反复活跃，手中的核心个股没有破位的情况多一点耐心，注意最近策略要改变一下。10.53左右，华创云信 涨停，还是对应指数向上反弹的互金小票套利。11.07左右，大连亚生涨停，盘中亚洲冬季运动会开幕式消息刺激，没有多少看点。11.10左右，资金继续慢慢回流DS概念，11.12税友股份 涨停（DS+互金），11.25安恒信息 涨停。11.18左右，AI眼镜继续走强，光弘科技 走强，11.24创维数字 涨停，超跌反抽套利预期。整个早盘阶段走出超预期剧本，指数跟情绪共振向上的同时，AI应用端跟机器人题材与指数共振走强的盘面。13.00左右，智能驾驶爆发，对应的是比亚迪 将召开智能化战略发布会消息刺激，主角比亚迪快速放量走强，13.00世运电路 率先涨停（智能驾驶+机器人+PCB），13.00通达电气 涨停，13.01宇瞳光学 涨停（智能驾驶+消费电子），13.01安凯客车 涨停，13.03联创电子 涨停（智能驾驶+消费电子），13.05万朗磁塑 涨停，13.09中原内配 涨停，10.14伯特利股份涨停（智能驾驶+机器人）。注意智能驾驶虽然爆发，但是里面多个个股是叠加当下热门题材属性，资金这种双属性选股本质上对于智能驾驶的持续性还是存在疑虑的。13.14左右，机器人继续爆发，福达股份 ，南方路基，中坚科技 ，恒工精密 ，爱仕达 ，精伦电子 ，长盛轴承 ，捷昌驱动 等涨停。13.50左右，资金回流AI应用端，视觉中国 ，拓尔思，汉得信息 等容量票震荡走强。14.05左右，卧龙电驱 率先炸板，随后三花智控 ，广和通，长盛轴承等先后炸板，瑞芯微也有炸板动作，说明趋势行情偏离5日线上涨较多的个股就有资金兑现，但这不代表就结束，只能说高抛低吸是比较好的应对趋势行情的方式。14.24左右，智能驾驶再次爆发，14.24亚太股份 率先涨停，14.30比亚迪涨停，随后永新光学 ，豪恩汽电 ，德赛西威 ，保隆科技 ，科博达 ，华阳集团 涨停，比亚迪白马股涨停还是要重视一下，就算是之前国庆前的疯牛阶段都没有涨停，今日涨停说明对应的板块题材就算没有持续性也必然存在反抽的轮动预期差可能。从上述盘面总结整个盘面走出超预期剧本，早盘阶段主要以指数跟AI应用端，机器人方向共振放量反弹，午盘后智能驾驶迎来了大爆发行情。盘面及板块分析：第一点：关于连板接力方向的探讨，3板以上中位标8家，连板接力家数23家，跌停板0家，数据全面回暖，由昨日的冰点阶段开始进入试错跟主升期的叠加阶段。个股点评：新炬网络，昨日复盘说过昨日是最佳的博弈点，今天是不是参与点呢？我认为不是，一是开盘阶段快速上板的阶段，AI应用端是比预期内更大的分歧走势，能不能抗住分歧存在不确定性，二是开盘上板阶段，还没有指数向上反弹的确定性信号，若开盘指数向上反弹，东方财富联动走强，有情绪转折点预期信号是可以博弈高度预期，三是最近的最高板基本都压制6-7板，在没有向上明确转折点信号之前看不到后续高度预期，这才是4进5处在冰点节点，博弈空间板后上面还有起码1个板以上溢价预期的正确思路。今日指数共振向上转折点，那新炬网络很有可能是在这个重要转折节点诞生高度板的个股，新炬网络要向上要打开高度空间需要满足两个基本条件，一是指数跟情绪不能补跌负反馈回调，二是顶住明日分歧压力回封，满足则后续预期提高，若晋级失败则往下关注今日的3板个股，是新周期试错空间板的机会。美格智能，DS+机器人+无人驾驶+消费电子万金油概念，这就是为什么竞价封单比较大的直接原因，他的地位比较尴尬，连板不是空间板，热点板块又不属于最核心个股，后续维持一波流开板即巅峰的判断，若指数向上继续走强，受益于情绪溢价在开板后会多一个板的预期，但看不到更高预期。冀凯股份，机器人板块的穿越个股，今日在机器人超预期的走势下加速板继续晋级，又是一个打破反包3板的个股，后续大概率是类似于电光科技 的结构，若冀凯股份断板后回调20%左右仍然博弈反核的最后一次机会，这里是基于冀凯股份穿越个股属性，反核因子决定，另外叠加一个前置条件：机器人在那个阶段还有反复行情。冀东装备，早盘9.37反核，这是一个反核博弈买点，为什么昨天有反核信号不是博弈点而是今天，主要有几点信号判断：一是帖子上面说的连板接力没有极端负反馈信号亏钱效应的结束，二是新炬网络，冀凯股份的正向反馈，说明资金在打造新周期试错机会，情绪相对积极，三是机器人再次超预期走强，可能会带动冀东装备拉升，四是基于冀东装备场内资金行为逻辑，场内资金必然要出货，就有拉升动作，昨日已经有资金先手反核动作，今日二次反核是博弈点，博弈成功5个点以上的套利预期，失败了明日就算低开大概率还有一波小冲高-3以内的离场机会，相当于做亏损3个点博弈5个点以上的盈亏比操作，当然他属于过去式，只有套利预期没有后续预期。每日互动，类似于之前的sora概念的维海德 ，不过由于市场较大，4板连板是大概率的极限空间，至于后续会不会跟维海德 一样高位震荡滞涨后补跌，个人认为概率比较低，这是由于板块强度决定的后续预期，sora概念属于跟指数联动的一波流行情，而DS若有指数共振向上题材周期级别要提高，那对应的创业板辨识度最高的个股回调后还是参与的机会。明日连板接力情绪锚定：新炬网络，冀凯股份，每日互动，他们是否继续晋级代表这一波做多资金的积极情绪。第二点：关于机器人方向的探讨，今日机器人在昨日上涨后继续超预期走强，强度甚至比昨日更强，板块内的核心个股基本都是出于良性趋势结构行情，不过容量核心上有所改变，比如某段时期五洲新春 最强，有时是巨轮，有时是建设工业 ，有时是兆威机电 ，这两日轮到鸣志电器坐庄，连续缩量涨停，这说明机器人最重要的是锚定板块指数和量能结构判断强度，是用分时图等去锚定容量票会有所失真，埋伏其中一个容量票就是赚多赚少的问题，具有随机性。从板块指数上属于放量突破双头的结构，这意味着后续机器人仍有后续空间预期，不过今日板块的量能过于大且涨幅过大，某种程度来说是相对高潮阶段，明日大概率是做震荡结构，不过只要后续有回调甚至大幅度回调日，仍是最好的参与机会。第三点：关于AI应用端和Deepseek的探讨，今日比较强势的是AI应用端里面的AI端侧和AI眼镜分支，内在逻辑还是AI应用端落地预期，既然如此那相关性的产业逻辑都值得去挖掘，除了AI端侧，端侧芯片，AI眼镜之外，AI耳机，AI智能音响，AI影视，AI教育，AI游戏等都是潜在的产业，就看资金认可度在个分支，从目前看AI大模型，AI端侧，端侧芯片，消费电子相关的AI应用是资金目前介入度比较高的方向。DS概念属于AI应用端的细分支，属于联动关系，板块内多个AI应用端的个股都归纳为DS概念，那就按照整体去看待，今日竞价低于预期分歧后抗跌性很强，盘中有资金回流接力继续做多。除了关注了板块内部前排连板的机会，最重要的参与机会有两点：一是容量中军的回调低吸机会，今日虽然拓维信息卡位三六零日内强度更高，但不意味着就分出胜负，目前候选的容量中军有天娱数科，拓维信息，三六零，金财互联，后续仍要持续关注，二是趋势结构行情的个股低吸机会，整个AI应用端如果确定性有大的周期级别行情，必然会有许多趋势个股走出来，类似于机器人，里面的趋势结构良好的个股回调仍值得关注，比如汉得信息，视觉中国，拓尔思，豆神教育 等。第四点：关于自动驾驶的探讨，今日自动驾驶的爆发的确是超预期，某种程度看上可以算是AI应用端的延伸产业逻辑，但还是细分出来讨论，毕竟目前板块属于超跌反弹结构，资金介入度有限，没有经过资金分歧的考验，其次今日是指数跟情绪反弹的节点，这种节点诞生出来的题材有可能情绪利好助推作用下的溢价，不过今日行业龙比亚迪的涨停要重视，后续就算板块没有持续性预期也有轮动预期差的反抽机会，重点锚定板块内是否有大单一字板，行业龙比亚迪，板块效应来判断后续强度即可。第五点：关于后续行情的探讨，今日指数突破区间震荡结构3260的压力位，重点是放量突破1.5万亿量能，进入相对流动性比较充足的阶段，且是情绪跟题材共振的走势，从指数，情绪，量能三者来判断都是积极信号，后续提高预期，可能会有一波慢牛的反弹行情。重点要看未来两日的盘面走势，最好的剧本就是明日继续中阳线维持量能或者放量稳固趋势结构，次剧本则是震荡小十字星结构做调整再连续小阳线走强，若是缩量回调跌破3260中阴线则还是维持震荡结构行情判断。明日观点及应对策略：按照上述分析，市场量能起来意味着容错率提高，叠加当下冰点后的试错和主升叠加节点可以稍微积极一些，重点还是围绕着AI应用端和机器人方向参与，AI应用端的分支存在内部轮动，重点关注趋势个股和容量票的回调机会，而机器人阶段性高潮等分歧后的参与机会。今日操作：锁仓视觉中国，小仓位追高莲花控股 [不支持接动态链接]
明日潜在观察目标：汉得信息，万兴科技 ，视觉中国，拓尔思，润泽科技 。感谢以下朋友的打赏鼓励：@益田路吴彦祖@浪子上岸@喜欢你家那边@sheng1506@netdzwj @海有多远Z特别感谢宝子的加油券支持：@佛镇安那感谢每一位宝子的点赞，我会继续分享更多有价值的内容，感谢您的支持！祝各位一键三连的兄弟们今年的账户一路长虹！如果大家觉得看完这篇文章有收获，帮忙加油点赞。
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