20250205复盘

20250205复盘

一、总体情况
1. 大盘周期：
大盘成交1.28万亿，微幅放量高开低走。A股开盘果然就是最大的利空，高开低走并带崩港股。指数仍然处于混沌震荡期，短期依旧处于窄幅震荡。
2. 情绪周期：
涨跌停家数：76-31，昨日（39-38）
上涨下跌家数：3304-1718
炸板率：26%
最高板：新炬网络 ，5板，板块：AI智能体
一字板涨停分布：总数20个，DS共16个，算力2个，其他2个
结论：假日里情绪都到位了，港股连涨两天也都烘托到位，开盘直接开杀，一路向南，还是那个他，“渣男！”今天的行情就是冰火两重天，板块与板块，DS暴涨-英伟达 产业链暴跌，题材内，AI应用上涨-AI端侧下跌。情绪还是太差，大盘下跌毫无反抗，人形机器人 指数上涨但高度板跌停，低位首板批量出现，高度票纷纷下跌；DS利好AI应用，但高位的AI端侧却大跌，最高板新炬网络还开板了两次，可见情绪只差。明日开盘如果小票补跌，会出现小票大票齐跌的可能，注意风险。非DS相关核心票都存在补跌可能，DS内部也会出现分化，注意去弱留强。
二、板块梳理
1. 机器人
板块梯队：全是首板
高标：无
趋势逻辑股：（1）三花智控 、五洲新春 （行星滚珠丝杠）、拓普集团 、鸣志科技（空心杯电机）、绿的谐波 、双环传动 、北特科技 （行星滚珠丝杠）、东华测试 、柯力传感 、贝斯特 （行星滚珠丝杠）、斯菱股份 、奥比中光 、汇川技术 、伟创电气 （空心杯电机）、塞雷智能、禾川科技 ，等等。
（2）宇树机器人：中大力德 （行星减速器）、长盛轴承 （轴承、丝杠）、雷赛智能 （电机）、卧龙电驱 （电机）、北特科技（轴承、丝杠）、贝斯特（丝杠副、导轨副）、鸣志电器 （空心杯）、奥比中光（3D视觉感知）、江苏雷利 （空心杯电机）、汉威科技 （柔性触觉传感器）、建设工业 （机器狗）、凯尔达 （机器狗）、中坚科技 （机器狗），等等。
点评：高标冀东装备 如期跌停，前期强势股五洲新春、建设工业等明星股纷纷大跌，今天出现的都是首板，且基本都是杂毛低位板。可见资金对机器人的畏高情绪严重，预计后期连续性强度较差。
2. 人工智能
（1） AI智能体：5-3-1
高标：新炬网络（5板）、泛微网络 （3板）
趋势逻辑股：汉得信息 （字节）、酷特智能 （华为）、彩讯股份 （华为）、能科科技 （华为）、泛微网络（腾讯）、南兴股份 （微软 ）、鼎捷数智 （微软）、焦点科技 、金财互联 、新致软件 、用友网络 ，等等。

（2） DeepSeek概念：3-2-1
高标：美格智能 （3板）、杭锦科技（2板）、竞业达 （2板）、每日互动 （2板）、华金资本 （2板）、浙江东方 （2板）、南威软件 （2板）、智信精密 （2板）、阳光照明 （2板）
趋势逻辑股：卓创资讯 、拓尔思 、科大讯飞 、金山办公 、浪潮信息 、中科曙光 、并行科技 、飞利信 、三六零 、杭钢股份 、梦网科技 ，等等。

（3） 云计算：全是首板
高标：无
趋势逻辑股：大卫科技、云赛智联 、创新资源、首都在线 、宁波建工 、浙数文化 、美利云 、汇洲智能 、东方材料 、数据港 ，等等。
三、个股梳理
1. 高标：新炬网络，属性非DS，炸板两次，明日有考验，如超预期有带动AI智能体的可能。
2. 涨停封单最高：浙江东方（39.54亿）、三六零（17.31亿）、每日互动（15.28亿）、杭钢股份（13.4亿）、华金资本（9.33亿）
跌停封单最高：沃尔核材 （5.94亿）、禾望电气 （5.9亿）、华联股份 （5.77亿）
3. 高换手：高开低走为主，集中在AI端侧、AI智能体
4. 高振幅：大涨为主
5. 双响炮：视觉中国 、普联软件 、襄阳轴承 。
6. 其他值得关注个股：思看科技 （杭州本地科技股+次新）、中文在线 （蹭DS热度）
四、节点梳理
1.23 周四，冀凯股份 断板日（对应目前三板）
1.24 周五，电光科技 断板日（对应目前二板）
五、龙虎榜
单日买入过亿：陈小群做T视觉信息（买1.62，卖0.86）
三日买入过两亿：无
六、总结
情绪共振指数高开低走，市场冰火两重天。今日增量1700多亿，基本都奔着DS相关板块去的。板块和和个股基本都是走高切低方向，同样说明了情绪的不佳。
明日展望：存在指数和情绪共振杀的可能，DS板块内部也存在弱分歧、DS相关板块则可能走轮动，今日主要带动了云计算和内存两个板块，明日看两个板块的核心股，可能还存在轮动其他板块，如AI智能体、其他大模型相关股票等。