美格智能加速，板块分歧中产出机会_大盘少女芯

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今天是打破了大家对开门红的期待，高开低走让人大跌眼镜。3300家上涨难掩亏钱效应，两市接近1.3万亿成交量，相较于前一个交易日增15%，最强当然是deepseek概念，前排美格智能、浙江东方、三六零一字板盘中无分歧，带动了存储芯片、算力、AI智能体不同程度的脉冲拉升。然而其他板块却比较割裂，比如高度板的冀东装备一字板核按钮，次新新炬网络放量T板，中位的兴业股份，垒知集团（反核）总体来说节前的连板负反馈持续。冀凯股份（机器人）地天板资金尝试修复但跟风不足。

题材轮动过快，AI 、算力、机器人、特别是硬件端cpo/光模块严重补跌，天孚通信 -16.88%，新易盛 -18%，资金高低切换明显。

主线题材
1、人工智能（DeepSeek概念）
事件逻辑：
DeepSeek全球140国下载榜首，AI应用端爆发，资金猛攻模型、工具链、端侧场景。
核心标的：
浙江东方（2板）：DeepSeek合作+业绩预增。
拓尔思（20cm涨停）：NLP（自然语言处理）龙头，模型迭代加速商业化。
万兴科技（20cm涨停）：AI视频工具出海，业绩预期差。
新炬网络（5板）：AI智能体+数据中台，游资抱团高标放量t板，警惕明天承接。美格智能（3板）缩量加速板，等待分歧。
梯队强度：
首板/20cm批量涨停（云赛智联、首都在线、美利云），但午后算力分支回落（数据港炸板），仅核心品种封死，明日分歧加大。
2. 机器人概念
逻辑：
人形机器人政策催化+特斯拉 Optimus量产预期，事件驱动型脉冲。
核心标的：
鸣志电器（首板）：精密电机+特斯拉供应链，机构回补。
巨轮智能（首板）：减速器老妖，游资记忆炒作。
冀凯股份（地天板）：叠加AI视觉，地天板体质。
问题：板块内部分化（绿的谐波冲高回落），缺乏持续性题材地位，谨慎接力。
3. 存储芯片
逻辑：
deepseek减少数据加载时间提高推理速度和能效需求+周期反转预期，超跌反弹。
核心标的：
大为股份（首板）：存储封测+华为合作，小盘弹性。
北京君正（+13%）：存储龙头，机构回补。
持续性存疑：板块跟风不足（佰维存储 +5%），暂视为轮动反抽。

亏钱方向：硬件端血崩，CPO惨遭抛弃
下跌逻辑：上游的高速铜缆、光模块等因英伟达增长逻辑而受益的板块则大幅下挫。
杀跌核心：
天孚通信（-16%）：机构多杀多。
新易盛（-18%）：北美订单延迟，筹码崩塌。
沃尔核材（跌停）：铜连接逻辑证伪，机构分歧。
启示：AI硬件与软件端极致分化，光模块退潮周期未结束，回避所有缩量反抽。

明天观察股池
拓尔思、万兴科技、大为股份（江波龙、香农芯创）、垒知集团

声明：以上内容为本id个人复盘，用于交流与描述，非投资建议！

建议阅读：
《DeepSeek引爆AIoT革命，三梯队龙头全梳理！》
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https://www.tgb.cn/a/2fmOd3gnnMJ

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