2月5日复盘

2月5日

一、指数与投机情绪分析

上证指数 最大跌幅-0.92%涨幅排序：科创>创业>上证，情绪进攻节奏。平均股价收红0.78%，3000+以上红盘，整体赚钱效应不错。大资金从避险的银行和背离主线题材的cpo、铜缆高速俩链接、英伟达 产业链出来，进到deepseek新方向，是投机积极起来的信号。英伟达产业链大面积跌停，易中天跌幅都在-10%以上。
二、情绪两级分化（机器人 与deepseek）
老周期的算力硬件和机器人在退潮，今天冀凯自救地天板，但是27日他带动了冀东地天板，但是今天他没有带动冀东，冀东封死地板。说明机器人没有持续性;AI的应用软件、在deepseek发酵。deepseek12个一字板，其中千亿市值的360直接顶一字，超预期。但是出现接近半场真男人迹象，且杭钢股份 辟谣跟deepseek没关系，明天应该是接弱分化。分歧找机会上前排。预期美格智能 逻辑最正，应该是直接连板一字上去，预期至少到6板（也就是说deepseek至少看3天预期，但是它题材质地好，肯定不止3天但不一定是连续的3天）。
三、ai智能体最高标（deepseek与ai智能体）
1、5板的新炬网络 漏单4.4亿，如果明天它挂了，那么空间高度会下跌到4板，好在4板也是关联deepseek的ai概念，ai智能体方向票如果要分化会相对温和。
2、1月24日节点共振的方向是ai智能体，但是1月27日被非节点共振的deepseek卡位了，如果3个交易日内出现以倍数强度（前一日我14个涨停，你9个涨停，但是次日我18个涨停，你40个涨停，那我把皇冠给你）强于原节点的题材，那么节点共振题材得更替为卡位上位的deepseek。这是我实战这么多年，第一次遇到这种情况。
四、明日策略
预判：明天应该是弱分化。今天deepseek是12个一字板。Deepseek是小众题材，但是如果题材足够强，他的概念会扩容，带头七大姑八大姨一起暴富。
1、明天一字板11-12只，甚至以上，那么继续做容量套利。
2、明天9-10属于符合预期，那么观察20厘米的强者弯道超车或看分歧抗跌上容量低吸。sora那波维海德 是20厘米，刚开始它弱于因赛股份，3进4的时候被维海德 卡位了，然后维海德走成了龙头。
3、低于8家可能出现分歧，分歧就重点看承接抗跌情况，上前排核心。