2025年2月5日复盘

复盘分析：

指数端：
今日成交额总计1.3万亿，增量1700亿，主要在上午，下午未放量。
涨跌停对比：83:54，跌停数量不小
今天光伏、低空、半导体均有所动作，指数压力应该不大
情绪端：
情绪暂未修复，指数开盘就跌，今天是典型的：节假日炒作+节后冲高回落+拉尾盘，连扳高度目前被压制在5板，并且新炬网络 上午还炸板了：
连板目前是DS、AI智能体、AI应用为主：
5板：新炬网络（AI智能体）
3板：美格智能 （DS、端侧）、泛微网络 （AI应用）2板：华金资本 （传参股DS）、航锦科技 （算力、DS）、中基健康 （收购复牌）、冀凯股份 （机器人 ）、竞业达 （AI应用）、每日互动 （DS）、智信精密 （机器人）、浙江东方 （传参股DS）、阳光照明 （传参股DS）、济南发展（体外诊断）、南威软件 （AI智能体）
题材端：

DeepSeek：不用说了，发酵的最厉害，并且很稳，一堆10cm、20cm涨停，没涨停的都不好意思见人，掉队即坑人（例如卓创资讯 ，不过短期不看空）；
AI算力、数据中心：润泽科技 为代表，还有网宿科技 ；
鸿蒙线：谷歌公司涉嫌违反反垄断法，所以鸿蒙线大涨，常山北明 、润和软件 等等；
AI端侧：春节也发酵了，但是开盘直接兑现，移远通信 接近-5，实丰文化 尾盘跌停；
存储芯片：整体异动，应该是资金从AI端侧兑现后去的
AI硬件：惨不忍睹，铜缆、CPO、电源、液冷等等，全部扑街，全场最惨；
机器人：有所回流，卧龙电驱 、巨轮智能 均涨停，甚至有冀凯股份的地天；这是跟低空一样要来3波？
消费电子 ：整体拉升，长盈精密 最强，趋势看好；
AI应用：方向较多，大模型方向，昆仑万维 、拓尔思 、科大讯飞 、360、万兴科技 ，较强，360一字顶死，万兴科技20cm涨停；AI营销方向，蓝色光标 、易点天下 为代表的；老人气容量核心利欧股份 也封板；
AI教育和AI医疗：也有所表现：豆神教育 、科德教育 ，卫宁健康 20cm
电影院线：除了光线传媒 20cm涨停，其他惨不忍睹，这个方向，以后不碰；
光伏：冲高回落，爱旭股份 炸板后7%收盘
流感、健康：大S事件略有发酵，鲁抗5.6%，新赣江 11.89%，

今日操作：
实盘操作：（小亏）
Y：节前埋伏的AI端侧，早盘没有红盘逃顶，水下等冲高到-1后割了，合计-2；（下次要坚持原则：永不赢转亏）
G：新入消费电子，回落3个点

模拟盘操作：（中肉）
移远通信：早盘没卖，日内做了3个点的T，-4买入，-1卖出，尾盘回落到-4，日内-2（1/3仓）
实丰文化：下午想抄底AI端侧，结果抄在半山腰，-4.3入，尾盘跌停，日内-5.7（1/3仓）
每日互动：一字板，未动，设置了炸板卖出的条件单，日内20（1/3仓）
能科科技 ：AI应用方向，4个点走了（1/3仓），没吃到6个点的肉，节前做抄底是因为尾盘看到有人推荐，并且看K线有反弹预期，没有技术含量的一个操作，日内4

明日计划：
DeepSeek：看看就好，前排进不去，进得去的可能还是有坑；
AI端侧：观察美格智能、广和通 、移远通信，移远通信这种机构票，今天虽然弱了，但是-4其实可能是比较好的上车机会，明天验证
消费电子：观察长盈精密、领益智造 、歌尔股份
AI应用：观察酷特智能 、易点天下、蓝色光标
连接芯片：观察泰凌微 、翱捷科技
AI硬件：暂时不敢去，等跌到性价比出来
今天已经开始分歧，明天市场分歧预期，应该会比今天好做。

今天哪些操作的好，哪些操作的不好：
1、总结下来，盯盘和预案都有问题，没有做清晰的预案以及有效的盯盘，对于可能的变数和走势都没有做预案，这个需要改。
2、看到蓝色光标8个点横盘，易点天下的1个点的5日线机会没有吸，错过了
3、端侧的早盘冲高逃顶没有做好，小肉变小亏
4、转债没做，也是错过
5、彩讯股份 ，1月23号就想买，错过了，今天-5的机会没上，主要是没看到
6、实丰文化的抄底，好几个点都错了：时间不对，1点11分本身就不是个适合操作的时候，指数不对，当时指数不是底部反转，心态不对，当时就想着把仓位打出去，想着跌倒-4的会有反弹机会
7、操作的好的应该就只有模拟仓的能科科技止盈，以及移远通信的做T，不过能科科技其实尾盘可以再接回来的。