20250205复盘——新年展望，deepseek带来的两国新局势

20250205复盘。
开工大吉、事事如意，愿大家顺风顺水顺财神。
最近各种事、今天复盘对后续的方向进行下展望。蛇年，按老话来说是不适合投资，动荡比较大，尤其对今年的国际市场来说，两大头部可能在多领域深入直面交手将带来很多不确定性，最近黄金走强也是有所体现。

对国内来说，从前两年的光伏新能源，到近期的五六代机、芯片，再到漂亮国未来重仓筹码人工智能的被我们突破，逐渐深入，实在的讲对特朗普的制裁加税都已经免疫了，攻守貌似已经转换，漂亮国如今搞起了闭关锁国。deepseek的问世可以看做是从只低调防守、到攻守的重要拐点。2025年的中国资本 市场也可以有所期待。

Deepseek/人工智能。
第一波，想把它定位为雄安炒作的那波，开始布局的不多、假期突然爆火上全球热搜约等于国家大利好、节后一字，想参与核心只能等第一次分歧。今天涨停的、分支龙头都可以关注回踩的机会。
端侧、芯片（瑞芯微 等）、IDC算力（润泽科技 、亚康等），规避去年已经炒几波的光模块、铜缆等硬件。

第二波，大概在1个月左右，应用应该能都有落地的，出现爆款软件、应用、消费品玩具等。重点是小产品头部企业能与AI结合的，比如之前炒过的博士眼镜 、明月镜片 ，奥飞娱乐 、实丰文化 等等。后续还看不清。

机器人 ，当做2021年前后的新能源来炒作，大波段上升。

还有的潜在突破。
量子科技及芯片、光刻机、脑机、游戏，这块重点关注杭州六小龙的延伸，浙江东方 作为投资公司、后续可能会连续拉升几波，类似于当年上海的张江高科 。

消费看旅游、消费电子 、电力就行，叠加AI新应用的优先。
消费电子：人工智能眼镜，玩具，各种能通电的。看哪个方向先出爆品，当做当初降噪无线耳机、漫步者 的模式关注。预计游资+机构，趋势大波段。

旅游：这两年科普后、知道的人很多，参与只能提前介入，预计3月初关注个股，到时候看看前排的，尤其叠加人工智能、视觉的优先。预计概念游资，4月中旬前二波流。

电力，人工智能爆发后、需求会很大，节点在5月初，预计机构趋势。
防御的依旧是军工、黄金、病毒。

这次运气好，节前拿了每日互动 ，带我回本就行。耐住性子，上波汇金科技 启动时介入、没拿住，错过后面翻3、4倍不说，还倒赔钱。
新的一年，对自己的要求是，不求爆赚、但求精和不赔钱。