Deepseek后续预期及侧重点？（2025.02.05复盘）_大龙丫丫

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引言：天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，但名利场下的多数机会如同砂砾在指缝中流走，股市同样，懊悔于流沙易逝毫无意义，把握能看到且看懂的机会。

从头梳理下盘面，竞价最强势的是DS概念。

首先看下DS概念，竞价开出来格美智能140Y封单，浙江东方 40Y封单，随着时间推移格美智能封单快速递减，反而浙江东方封单增加，说明资金更认可浙江东方作为情绪标锚定，容量票三六零大单一字板，天娱数科一字板，南威软件，华金资本，航锦科技一字板，大量一字板奠定了今日DS概念为主线题材。

开盘后9.30汇洲智能涨停，9.30泛微网络涨停，9.30拓维信息涨停，9.30飞利信涨停，9.32拓尔思涨停，基本上这个阶段DS前排该涨停的都已经涨停，剩下的后排及部分容量票都处在震荡结构，比如科大讯飞，中科曙光，浪潮信息等，虽然没有大规模发酵，但资金承接力度还不错。

开盘阶段情绪锚定个股冀东装备，兴业股份，华联股份，三个都属于一字板直接核按钮，连板接力继续退潮延续亏钱效应，按照接近冰点数据和最近连板接力思路，这个阶段博弈中位标做空间板虽然风险比较大，但博弈的赔率还是比较高，比如盘中开板的新炬网络，这里就看个人风险偏好。

开盘后比较极端的是铜缆和CPO方向，直接低开低走，沃尔核材往死按，博创科技，太辰光，兆龙互连都是低开低走，这里除了资金高低切的原因，最重要还是外围算力英伟达等算力科技股的大跌造成直接影响。

开盘跟随走强的还有AI端侧方向，瑞芯微，移远通信等，同样作用于应用端的端侧芯片兆易创新，中兴通讯震荡走强。
开盘阶段超预期的是机器人方向，9.30盛通股份涨停，9.30日海智能涨停，9.35景兴纸业涨停，9.42精伦电子涨停，重点是容量票的表态，卧龙电驱，三花智控，鸣志电器，兆威机电等震荡走强，机器人方向还是打不死的小强。

开盘阶段最重要的信号是指数高开直接跳水走弱，这里可以通过冀东装备侧面判断，复盘说过冀东装备属于跨年预期的情绪博弈，要继续晋级7板必须有情绪向上支撑推动，有两点信号判断今日大概盘面情绪：一是冀东装备竞价直接核按钮没有爆量反核信号，说明盘面情绪只有溢价没有上攻预期，二是盘中连冀凯股份都地天板成功，冀东装备资金反核都直接再次给按地上，说明盘中指数下跌后要走V字难度加大。

9.50左右，银行，石油等高股息板块带动指数砸盘，情绪跟随加速下跌，其中AI端侧跟芯片方向走弱，特别是AI端侧早盘主动性走强的情况莫名其妙出现兑现潮，实丰文化，移远通信，乐鑫科技，瑞芯微等高位加速下跌，还有PCB，芯片方向也走弱。

早盘阶段除了DS概念的前排个股涨停晋级，整个盘面还是围绕着相关性的软件端和AI应用端的行情发酵。

10.07左右，沪深300 ，中证500，中证1000 ETF开始发力，情绪跟指数拉升，而对应盘面共振走强的是机器人方向，10.12鸣志电器率先涨停，10.20巨轮智能涨停，10.21卧龙电驱涨停，注意这里有资金做冀凯股份的反核，说明资金还没有方向放弃机器人方向，试图打造反包结构的穿越个股。

10.10左右，稀土方向异动脉冲，北方稀土，中国稀土带领了一波脉冲行情，对应的是关税和出口管制的政策。

随后农业，新能源，光伏等超跌方向也异动脉冲，防守类方向还是护盘信号为主。

10.44左右，指数和指数稳定后横盘震荡，超短资金开始回流软件端和AI应用端，10.46首都在线涨停，10.47中科云网涨停，10.50用友网络涨停，10.52川大智能涨停，11.02开普云涨停，11.10万兴科技涨停（DS），这里的锚定个股就是行业龙昆仑万维。

10.54左右，冀凯股份地天板，10.59垒知集团反核拉升红盘，11.06电光科技反核拉红盘，从资金回流AI应用端和核按钮个股的反核信号看出当时情绪是所有好转，但量能上没看到反转信号，其次指数真的上攻那随后的冀东装备反核继续打高度才能说明情绪真的有反攻信号。

随后机器人方向也跟随走强，卧龙电驱回封，11.09兆威机电涨停。

13.00左右，存储芯片异动拉升，同有科技，德明利等震荡走强，13.06大为股份涨停，13.07西测测试涨停，13.08北京君正涨停。

同时指数再次加速下跌，盘面上不少强势个股也跟随震荡回落，随后的盘面进入弱势震荡行情。

14.06左右，部分资金回流AI应用端，14.16当虹科技涨停，14.20利欧股份涨停，彩讯股份等震荡走强，尾盘阶段也有部分资金继续抢筹DS概念的个股，比如昆仑万维，中科曙光等。

从上述盘面总结整个盘面都围绕着DS概念相关联性的软件端跟AI应用端发酵行情，其次比较超预期的是机器人方向的走强，而AI硬件端除了局部行情走强之外，整体属于弱势行情，指数上高开低走，盘中有一定的护盘行为。

第一点：关于连板接力方向的探讨，
3板以上中位标3家，连板接力家数14家，数据上有所回暖，这里更多是DS概念所对应的1进2个股造成连板数据的增加，实际上连板高位上还是处在比较极端的补跌情况，包括最近连续多波反包结构的电光科技，金奥博，包括断板的冀东装备，华联股份，兴业股份都是补跌。

新炬网络，走的是AI智能体概念，而不是DS，不然今天不可能会有开板动作，其次回顾最近的行情每次高位连板个股断板之后的都是博弈中位标晋级空间板的机会，而这里要记住不要去做最高板的次身位板博弈，这是受断板高标退潮情绪影响最大的个股，风险和盈亏比都不高，比如兴业股份断板，不要去打板冀东装备，若不是跨年预期情绪博弈，冀东装备在最后一个交易日都已经结束，而要找再次一级身位博弈，对应今日也是博弈新炬网络的空间板预期，这种博弈本质上还是弱势震荡行情连板高度打不开空间，但对应的退潮期较短，对应基本2个交易日左右就是冰点博弈试错空间的节点。

其次新炬网络的筹码结构和图形来看是比较好的，放量起涨结构，今日高位开板有资金兑现先出局的情况，开板后资金承接力度非常强，快速回封，甚至回封后二次有大卖单情况场内资金都没有撤单，说明新进资金再做新周期的高度板空间拓展的试错，当然这里是否能进一步打开高度空间存在问题，毕竟最近的空间高度一直在压制，不过今天介入这一笔操作有溢价是大概率事件。

泛微网络，同样资金是不认可他DS概念的，不然肯定是一字板结构，不过这里受益于AI应用端的情绪溢价涨停是直接原因，其次则是迷你盘票，这种成交量主力资金控盘力度比较高，连续两日封单不大，但是却没有砸盘资金就是最好的证明，有点类似于兴业股份，有点产业链的感觉，另外泛微网络64的股价是一个隐患点，想要打开连板高度是比较难，还是看情绪溢价的套利预期。

美格智能，说是DS概念情绪标，但是资金认可度又不够浙江东方高，有点类似于当时sora概念的二六三地位，虽然高一个身位板又不是空间板，地位比较尴尬，大概率是一字板顶死开板即巅峰的情况。

根据上述分析，连板接力的看点除了身位板新炬网络之外，其次聚焦是当下的2板，若新炬网络打不开高度空间，大概率这一批2板在新题材板块效应的加持下，有突破高度的可能性。

明日连板接力情绪锚定：冀东装备，冀凯股份，新炬网络，前者代表的是连板接力的亏钱效应是否延续，后两者代表资金是否尝试穿越或者打造新周期高度的试错信号，若都积极则注意连板接力的机会。

第二点：关于机器人方向的探讨，
今日机器人上涨的直接原因是人形机器人上春晚和盘中广东政策AI和机器人政策利好消息，但本质上还是因为资金介入深度决定了他不可能直接一下子补跌结束的行情，每次当机器人板块走弱，都有资金从棺材板里捞起来，而今日在DS概念和AI应用端强势夹击下还能超预期走强，后续大概率还是有反复行情的机会。

昨日复盘也说了机器人目前的产业逻辑更多侧重于端侧芯片的应用端为主，注意选股上注意偏向AI智能化机器人相关逻辑，其次从最近的整个机器人板块效应来判断强度是不具备持续性预期，注意参与方式为回调支撑位低吸为主，切记不要追高。

第三点：关于Deepseek和AI应用端的探讨，
今日盘面的主角毫无疑问是DS概念，按照板块持续性四要素，板块效应，容量中军，20cm套利板，高度板，目前就差高度板的出现，这里需要给多一些时间，今日DS概念最重要的两个盘面信号是：一有首板补涨个股形成板块效应，这是跟之前小红书一波流行情是有区别的，二是板块赚钱效应的溢出，带动了软件端和应用端的发酵行情。

而稍微不及预期的隐患点是涉及DS概念正宗相关性的容量票没有涨停，比如科大讯飞，中科曙光，浪潮信息，这里侧面也说明当下市场信心不足支撑不了非常大的行情，本质上还是市场资金流动性不足。

其次今日走强的软件端和AI应用端更多是情绪外溢的上涨，本质上还是要以DS概念为首，后续大概率大部分的AI应用端个股都要被淘汰，只留个别个股纳入DS概念且跟随走强，后续侧重点上要注意。

明日DS概念强度判断：一是情绪标浙江东方继续大单一字板，二是竞价阶段一字板不少于5家，三是容量中军三六零继续一字板，四是板块趋势容量白马昆仑万维必须红盘上方震荡，若继续中大阳线是加分项，五是AI应用端继续爆发有板块效应是加分项助攻。满足这些条件则为进一步加强。

第四点：关于后续行情的探讨，
在外围港股打样上攻等相对利好情绪下，今日指数高开低走没能形成有效的反弹行情，就连最基本的突破区间的位置都支撑不了，如下图指数依旧没有突破3260的区间震荡结构，这意味着若没有外力影响或者政策指导下，大概率还是要维持在这个区间震荡。

其次从量能上看市场接近1.3万亿量能，而今日涨停板总金额达到500Y左右，1.3万亿总量对应的极限空间650Y左右差距不大，情绪要进一步走强的难度比较大，除非满足市场放量或者指数反弹向上这两者信号其中之一，这意味后续现状只能维持基本的局部强势行情或者趋势结构行情，容错率不会非常高，那选股跟参与节点上要谨慎思虑才做操作。

明日观点及应对策略：

按照上述分析，震荡结构的弱势行情若是超短选手只能聚焦最强势的板块，后续还是围绕着高低切的DS概念和AI应用端新题材考虑，DS概念明日分化预期，必然会淘汰一部分个股，若激进的找对应换手继续走强个股的机会，若稳健的可以等二次分歧后找核心抗跌个股低吸的机会。

今日操作：视觉中国盘中8个点附近出了半仓剩余格局

明日潜在观察目标：豆神教育，彩讯股份，酷特智能，华胜天成，润泽科技，瀛通通讯。

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徐守国

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